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交银纯债债券发起C(519720)
2025-01-14
1.0892
0.0092%
持有债券
截止日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
102480903
24坪山城投MTN002
143,042,986.30
4.02
3
2
102380363
23港城开发MTN001
135,147,002.74
3.79
3
3
102102101
21空港兴城MTN002
103,852,448.09
2.92
3
4
102280054
22杭金租赁MTN001
102,969,508.20
2.89
3
5
240401
24农发01
101,118,306.01
2.84
402
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