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基金概况
财务数据
汇添富收益快线货币B(519889)
2026-09-07
0.3328
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 283,485,306.68 | 5.87 | 693 |
| 2 | 112520276 | 25广发银行CD276 | 199,817,981.19 | 4.14 | 6 |
| 3 | 112620040 | 26广发银行CD040 | 197,857,699.22 | 4.10 | 6 |
| 4 | 112617038 | 26光大银行CD038 | 197,742,964.04 | 4.09 | 8 |
| 5 | 042580519 | 25电网CP003 | 100,999,618.16 | 2.09 | 5 |
| 6 | 112506171 | 25交通银行CD171 | 99,906,740.68 | 2.07 | 2 |
| 7 | 112581308 | 25上海农商银行CD070 | 99,808,940.68 | 2.07 | 4 |
| 8 | 112697193 | 26北京农商银行CD046 | 99,687,268.37 | 2.06 | 16 |
| 9 | 112505382 | 25建设银行CD382 | 99,676,641.80 | 2.06 | 14 |
| 10 | 112697291 | 26长沙银行CD112 | 99,673,716.14 | 2.06 | 16 |
