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基金概况
财务数据
中信保诚货币B(550011)
2026-03-25
0.4032
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 410,191,504.95 | 1.54 | 234 |
| 2 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 398,607,845.99 | 1.50 | 61 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 359,696,446.77 | 1.35 | 111 |
| 4 | 112515263 | 25民生银行CD263 | 299,841,698.62 | 1.13 | 29 |
| 5 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 298,901,875.90 | 1.12 | 47 |
| 6 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,821,167.96 | 1.12 | 68 |
| 7 | 112509106 | 25浦发银行CD106 | 248,838,121.27 | 0.94 | 4 |
| 8 | 250411 | 25农发11 | 212,734,790.12 | 0.80 | 348 |
| 9 | 012582564 | 25江西交投SCP006 | 200,476,854.04 | 0.75 | 6 |
| 10 | 112508349 | 25中信银行CD349 | 199,746,618.50 | 0.75 | 33 |
