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基金概况
财务数据
中信保诚货币B(550011)
2026-06-17
0.3987
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 315,215,791.20 | 1.29 | 284 |
| 2 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 299,037,190.74 | 1.22 | 75 |
| 3 | 112515106 | 25民生银行CD106 | 279,558,863.98 | 1.14 | 18 |
| 4 | 240409 | 24农发09 | 260,343,132.89 | 1.07 | 8 |
| 5 | 112509106 | 25浦发银行CD106 | 249,843,277.85 | 1.02 | 5 |
| 6 | 160210 | 16国开10 | 206,325,209.95 | 0.84 | 91 |
| 7 | 012582564 | 25江西交投SCP006 | 201,101,040.93 | 0.82 | 13 |
| 8 | 112512163 | 25北京银行CD163 | 199,844,363.22 | 0.82 | 14 |
| 9 | 112693280 | 26长沙银行CD046 | 199,842,935.24 | 0.82 | 13 |
| 10 | 112503356 | 25农业银行CD356 | 199,809,716.77 | 0.82 | 23 |
