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基金概况
财务数据
农银货币B(660107)
2026-09-24
0.4567
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112514134 | 25江苏银行CD134 | 299,585,717.86 | 2.11 | 3 |
| 2 | 212480013 | 24交行债01 | 282,424,949.62 | 1.99 | 50 |
| 3 | 112608171 | 26中信银行CD171 | 249,111,990.80 | 1.76 | 68 |
| 4 | 112605118 | 26建设银行CD118 | 199,654,060.31 | 1.41 | 20 |
| 5 | 112696806 | 26广州银行CD092 | 199,445,912.64 | 1.41 | 7 |
| 6 | 112697035 | 26成都银行CD127 | 199,395,036.44 | 1.40 | 14 |
| 7 | 112691673 | 26东莞银行CD019 | 198,986,298.01 | 1.40 | 6 |
| 8 | 112695613 | 26东莞农村商业银行CD036 | 198,928,858.28 | 1.40 | 3 |
| 9 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 198,498,495.42 | 1.40 | 43 |
| 10 | 250214 | 25国开14 | 150,027,837.11 | 1.06 | 122 |
