/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
农银7天理财债券B(660116) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银7天理财债券B(660116)
2019-06-11
0.7372
0.0000%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 111910324 | 19兴业银行CD324 | 19,973,056.07 | 9.10 | 2 |
2 | 190211 | 19国开11 | 10,037,845.31 | 4.58 | 2 |
3 | 170411 | 17农发11 | 10,019,844.91 | 4.57 | 2 |
4 | 111918245 | 19华夏银行CD245 | 9,985,402.66 | 4.55 | 2 |
5 | 111982910 | 19长沙银行CD132 | 9,984,770.68 | 4.55 | 2 |
6 | 111982897 | 19南京银行CD048 | 9,980,590.08 | 4.55 | 2 |
7 | 111918247 | 19华夏银行CD247 | 9,980,000.79 | 4.55 | 2 |
8 | 111903094 | 19农业银行CD094 | 9,979,913.34 | 4.55 | 2 |
9 | 111904065 | 19中国银行CD065 | 9,969,110.37 | 4.54 | 2 |
10 | 111909282 | 19浦发银行CD282 | 9,962,128.78 | 4.54 | 2 |