基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银现金增利货币A(690010)
2025-12-25
0.2566
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503206 | 25农业银行CD206 | 49,797,815.30 | 10.41 | 45 |
| 2 | 112411129 | 24平安银行CD129 | 29,899,308.53 | 6.25 | 4 |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 20,474,611.06 | 4.28 | 63 |
| 4 | 012582243 | 25华能浙江SCP001(科创债) | 20,000,698.73 | 4.18 | 4 |
| 5 | 112506123 | 25交通银行CD123 | 19,954,672.86 | 4.17 | 6 |
| 6 | 112408350 | 24中信银行CD350 | 19,939,286.02 | 4.17 | 4 |
| 7 | 112410341 | 24兴业银行CD341 | 19,922,342.15 | 4.16 | 5 |
| 8 | 112512089 | 25北京银行CD089 | 19,846,784.11 | 4.15 | 8 |
| 9 | 012580741 | 25杭州钢铁SCP003 | 10,084,818.03 | 2.11 | 11 |
| 10 | 012581236 | 25国网租赁SCP006 | 10,052,735.41 | 2.10 | 4 |
