基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富安达现金通货币B(710502)
2026-09-30
0.3100
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112621135 | 26渤海银行CD135 | 299,751,242.38 | 6.34 | 10 |
| 2 | 112504037 | 25中国银行CD037 | 199,933,146.34 | 4.23 | 2 |
| 3 | 112612005 | 26北京银行CD005 | 198,187,097.50 | 4.19 | 8 |
| 4 | 112510247 | 25兴业银行CD247 | 149,810,615.34 | 3.17 | 9 |
| 5 | 112602112 | 26工商银行CD112 | 147,063,200.28 | 3.11 | 3 |
| 6 | 250431 | 25农发31 | 131,628,672.04 | 2.78 | 937 |
| 7 | 112599485 | 25徽商银行CD122 | 99,950,119.22 | 2.11 | 4 |
| 8 | 112599905 | 25汉口银行CD105 | 99,921,934.46 | 2.11 | 3 |
| 9 | 112520216 | 25广发银行CD216 | 99,860,594.56 | 2.11 | 10 |
| 10 | 112508243 | 25中信银行CD243 | 99,845,224.38 | 2.11 | 2 |
