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基金概况
财务数据
方正富邦货币A(730003)
2026-01-23
0.2330
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599265 | 25长沙银行CD152 | 299,895,237.68 | 2.02 | 8 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 283,244,182.41 | 1.90 | 993 |
| 3 | 112594466 | 25徽商银行CD061 | 199,943,694.33 | 1.34 | 9 |
| 4 | 112502003 | 25工商银行CD003 | 199,939,100.63 | 1.34 | 11 |
| 5 | 112599250 | 25成都银行CD091 | 199,930,179.82 | 1.34 | 4 |
| 6 | 112506182 | 25交通银行CD182 | 199,686,985.53 | 1.34 | 16 |
| 7 | 112508245 | 25中信银行CD245 | 199,624,987.11 | 1.34 | 5 |
| 8 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 199,493,422.38 | 1.34 | 52 |
| 9 | 112521238 | 25渤海银行CD238 | 199,137,448.55 | 1.34 | 6 |
| 10 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 198,874,384.40 | 1.34 | 12 |
