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安信灵活配置混合A(750001)
2026-10-09
2.9094
-0.0996%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
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2012-09-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
260411
26农发11
60,291,452.05
5.02
261
2
102581242
25申能集MTN001
30,369,065.75
2.53
4
3
102581356
25招商港口MTN001
30,367,587.95
2.53
2
4
2520019
25杭州银行01
30,149,873.42
2.51
11
5
2520031
25厦门银行01
20,420,183.01
1.70
2
6
123151
康医转债
8,018,936.80
0.67
151
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