| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960002 | 华夏回报混合H | 408,219,810.00 | 2.45 |
| 2 | 002001 | 华夏回报混合A | 408,219,810.00 | 2.45 |
| 3 | 005206 | 南方优选成长混合C | 231,206,490.00 | 5.06 |
| 4 | 202023 | 南方优选成长混合A | 231,206,490.00 | 5.06 |
| 5 | 150103 | 银河银泰混合 | 214,628,400.00 | 13.92 |
| 6 | 519011 | 海富通精选混合 | 172,812,936.00 | 13.16 |
| 7 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 168,989,304.00 | 0.46 |
| 8 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 168,989,304.00 | 0.46 |
| 9 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 153,876,138.00 | 2.20 |
| 10 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 142,801,032.00 | 3.69 |
| 11 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 142,299,030.00 | 5.45 |
| 12 | 002011 | 华夏红利混合 | 118,878,282.00 | 1.34 |
| 13 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 114,708,960.00 | 13.43 |
| 14 | 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 114,708,960.00 | 13.43 |
| 15 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 98,205,800.00 | 4.84 |
| 16 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 98,205,800.00 | 4.84 |
| 17 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 97,316,244.00 | 4.58 |
| 18 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 96,838,290.00 | 0.95 |
| 19 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 90,180,000.00 | 5.70 |
| 20 | 151001 | 银河稳健混合 | 70,140,000.00 | 6.41 |
| 21 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 67,229,190.00 | 0.13 |
| 22 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 67,229,190.00 | 0.13 |
| 23 | 180001 | 银华优势企业混合 | 60,582,924.00 | 6.83 |
| 24 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 57,890,550.00 | 8.45 |
| 25 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 54,746,274.00 | 11.76 |
| 26 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 53,704,194.00 | 6.47 |
| 27 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 53,704,194.00 | 6.47 |
| 28 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 51,737,268.00 | 0.30 |
| 29 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 51,737,268.00 | 0.30 |
| 30 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 50,100,000.00 | 1.50 |
| 31 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 50,100,000.00 | 1.50 |
| 32 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 49,822,446.00 | 1.65 |
| 33 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 46,092,000.00 | 1.19 |
| 34 | 000708 | 华安安享混合 | 46,092,000.00 | 31.26 |
| 35 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 45,090,000.00 | 0.85 |
| 36 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 45,090,000.00 | 12.93 |
| 37 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 45,090,000.00 | 6.51 |
| 38 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 45,090,000.00 | 6.51 |
| 39 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 44,989,800.00 | 9.17 |
| 40 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 44,989,800.00 | 9.17 |
| 41 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 43,615,056.00 | 3.22 |
| 42 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 42,646,122.00 | 8.33 |
| 43 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 40,080,000.00 | 9.99 |
| 44 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 40,080,000.00 | 0.52 |
| 45 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 40,080,000.00 | 0.52 |
| 46 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 40,080,000.00 | 9.99 |
| 47 | 007733 | 南方智锐混合A | 39,078,000.00 | 2.46 |
| 48 | 007734 | 南方智锐混合C | 39,078,000.00 | 2.46 |
| 49 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 34,589,040.00 | 8.43 |
| 50 | 560003 | 益民创新优势混合 | 34,014,894.00 | 4.40 |
| 51 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 33,207,282.00 | 7.26 |
| 52 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 31,432,740.00 | 4.69 |
| 53 | 040037 | 华安安心收益债券B | 30,561,000.00 | 31.24 |
| 54 | 040036 | 华安安心收益债券A | 30,561,000.00 | 31.24 |
| 55 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 30,060,000.00 | 3.26 |
| 56 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 29,519,922.00 | 0.63 |
| 57 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 29,519,922.00 | 0.63 |
| 58 | 008421 | 广发招泰混合C | 29,451,719.00 | 5.04 |
| 59 | 008420 | 广发招泰混合A | 29,451,719.00 | 5.04 |
| 60 | 009394 | 银华同力精选混合 | 25,943,784.00 | 1.01 |
| 61 | 255010 | 国联安稳健混合 | 25,751,400.00 | 9.71 |
| 62 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 25,509,918.00 | 4.36 |
| 63 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 24,959,820.00 | 13.00 |
| 64 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 24,959,820.00 | 13.00 |
| 65 | 560002 | 益民红利成长混合 | 24,454,812.00 | 4.71 |
| 66 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 24,413,730.00 | 1.21 |
| 67 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 23,862,630.00 | 0.63 |
| 68 | 050012 | 博时策略配置混合 | 23,224,356.00 | 7.37 |
| 69 | 001579 | 国泰大农业股票 | 22,222,356.00 | 1.87 |
| 70 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 21,285,486.00 | 5.72 |
| 71 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 20,108,136.00 | 0.08 |
| 72 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 20,108,136.00 | 0.08 |
| 73 | 002581 | 招商丰凯混合A | 20,040,000.00 | 4.04 |
| 74 | 002582 | 招商丰凯混合C | 20,040,000.00 | 4.04 |
| 75 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 19,912,746.00 | 39.00 |
| 76 | 006540 | 南方绩优混合C | 19,739,400.00 | 0.29 |
| 77 | 202003 | 南方绩优混合A | 19,739,400.00 | 0.29 |
| 78 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 18,956,838.00 | 4.68 |
| 79 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 18,021,972.00 | 5.58 |
| 80 | 481017 | 工银量化策略混合 | 18,009,948.00 | 2.89 |
| 81 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 17,533,998.00 | 5.12 |
| 82 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 17,034,000.00 | 3.30 |
| 83 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 16,833,600.00 | 1.81 |
| 84 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 16,119,174.00 | 8.21 |
| 85 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 16,119,174.00 | 8.21 |
| 86 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接 | 15,631,200.00 | 1.50 |
| 87 | 002515 | 招商丰益混合C | 15,301,542.00 | 3.12 |
| 88 | 002514 | 招商丰益混合A | 15,301,542.00 | 3.12 |
| 89 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 15,030,000.00 | 32.54 |
| 90 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 15,030,000.00 | 0.71 |
| 91 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 15,030,000.00 | 40.85 |
| 92 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 14,765,472.00 | 13.69 |
| 93 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 14,469,882.00 | 6.17 |
| 94 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 13,663,272.00 | 5.96 |
| 95 | 000746 | 招商行业精选股票 | 13,477,902.00 | 0.30 |
| 96 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 12,716,382.00 | 3.56 |
| 97 | 002031 | 华夏策略混合 | 12,625,200.00 | 1.35 |
| 98 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 12,525,000.00 | 2.24 |
| 99 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 12,449,850.00 | 0.88 |
| 100 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 12,449,850.00 | 0.88 |
| 101 | 001751 | 华商信用增强债券A | 12,077,106.00 | 4.32 |
| 102 | 001752 | 华商信用增强债券C | 12,077,106.00 | 4.32 |
| 103 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 12,024,000.00 | 11.35 |
| 104 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 12,024,000.00 | 11.35 |
| 105 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 11,931,816.00 | 5.59 |
| 106 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 11,931,816.00 | 5.59 |
| 107 | 006258 | 华宸稳健添利债券C | 11,623,200.00 | 8.55 |
| 108 | 000104 | 华宸稳健添利债券A | 11,623,200.00 | 8.55 |
| 109 | 000264 | 博时内需增长混合 | 11,389,734.00 | 3.28 |
| 110 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 11,041,038.00 | 5.61 |
| 111 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 11,041,038.00 | 5.61 |
| 112 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 10,020,000.00 | 2.36 |
| 113 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 10,020,000.00 | 4.59 |
| 114 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 10,020,000.00 | 4.59 |
| 115 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 10,020,000.00 | 21.30 |
| 116 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 10,020,000.00 | 3.11 |
| 117 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 10,020,000.00 | 3.11 |
| 118 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 10,020,000.00 | 10.39 |
| 119 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 10,020,000.00 | 10.39 |
| 120 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 10,020,000.00 | 27.37 |
| 121 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 10,020,000.00 | 27.37 |
| 122 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 9,521,004.00 | 8.52 |
| 123 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 9,521,004.00 | 8.52 |
| 124 | 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 9,491,946.00 | 15.69 |
| 125 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 9,306,576.00 | 3.35 |
| 126 | 519655 | 银河服务混合 | 9,018,000.00 | 1.36 |
| 127 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 9,018,000.00 | 3.73 |
| 128 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 8,855,676.00 | 0.30 |
| 129 | 202212 | 南方平衡混合 | 8,817,600.00 | 2.26 |
| 130 | 519683 | 交银双利债券A/B | 8,566,098.00 | 16.84 |
| 131 | 519685 | 交银双利债券C | 8,566,098.00 | 16.84 |
| 132 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 8,426,820.00 | 6.58 |
| 133 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 8,426,820.00 | 6.58 |
| 134 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 8,050,068.00 | 0.61 |
| 135 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 8,016,000.00 | 16.43 |
| 136 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 8,016,000.00 | 16.43 |
| 137 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有混合(FOF) | 8,016,000.00 | 4.50 |
| 138 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 7,913,796.00 | 0.15 |
| 139 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7,910,790.00 | 4.04 |
| 140 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 7,515,000.00 | 2.84 |
| 141 | 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 7,515,000.00 | 33.25 |
| 142 | 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 7,515,000.00 | 33.25 |
| 143 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 7,464,900.00 | 72.54 |
| 144 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 7,451,874.00 | 0.22 |
| 145 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 7,414,800.00 | 14.71 |
| 146 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 7,312,596.00 | 4.24 |
| 147 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 7,014,000.00 | 4.34 |
| 148 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 7,014,000.00 | 4.34 |
| 149 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 7,014,000.00 | 5.87 |
| 150 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 7,014,000.00 | 1.13 |
| 151 | 005027 | 光大保德信优选一年混合 | 6,967,908.00 | 7.52 |
| 152 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 6,965,904.00 | 2.48 |
| 153 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 6,839,652.00 | 5.23 |
| 154 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 6,839,652.00 | 5.23 |
| 155 | 530020 | 建信转债增强债券A | 6,115,206.00 | 6.44 |
| 156 | 531020 | 建信转债增强债券C | 6,115,206.00 | 6.44 |
| 157 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 6,012,000.00 | 11.95 |
| 158 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 6,012,000.00 | 11.95 |
| 159 | 161902 | 万家增强收益债券 | 5,811,600.00 | 8.72 |
| 160 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 5,661,300.00 | 0.84 |
| 161 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 5,564,106.00 | 9.69 |
| 162 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 5,511,000.00 | 0.97 |
| 163 | 004432 | 南方有色金属联接A | 5,451,882.00 | 0.35 |
| 164 | 004433 | 南方有色金属联接C | 5,451,882.00 | 0.35 |
| 165 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 5,366,712.00 | 2.73 |
| 166 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 5,210,400.00 | 3.21 |
| 167 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 5,210,400.00 | 3.21 |
| 168 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 5,064,108.00 | 6.61 |
| 169 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 5,064,108.00 | 6.61 |
| 170 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 5,018,016.00 | 45.96 |
| 171 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 5,010,000.00 | 4.69 |
| 172 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 5,010,000.00 | 4.69 |
| 173 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 5,010,000.00 | 0.24 |
| 174 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 5,010,000.00 | 0.04 |
| 175 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 5,010,000.00 | 0.04 |
| 176 | 519620 | 银河君荣混合C | 5,010,000.00 | 2.05 |
| 177 | 519619 | 银河君荣混合A | 5,010,000.00 | 2.05 |
| 178 | 519621 | 银河君荣混合I | 5,010,000.00 | 2.05 |
| 179 | 519729 | 交银增强收益债券 | 5,010,000.00 | 35.47 |
| 180 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 4,856,694.00 | 0.86 |
| 181 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,609,200.00 | 0.81 |
| 182 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,609,200.00 | 0.81 |
| 183 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 4,305,594.00 | 17.13 |
| 184 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 4,305,594.00 | 17.13 |
| 185 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 4,251,486.00 | 1.69 |
| 186 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 4,251,486.00 | 1.69 |
| 187 | 005047 | 南华瑞扬纯债债券A | 4,226,436.00 | 13.17 |
| 188 | 005048 | 南华瑞扬纯债债券C | 4,226,436.00 | 13.17 |
| 189 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 4,212,408.00 | 4.71 |
| 190 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 4,008,000.00 | 16.17 |
| 191 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 4,008,000.00 | 16.17 |
| 192 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 4,007,002.81 | 11.68 |
| 193 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 4,007,002.81 | 11.68 |
| 194 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 3,997,980.00 | 0.08 |
| 195 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 3,807,600.00 | 5.24 |
| 196 | 006099 | 泰达宏利泽利债券 | 3,559,104.00 | 35.23 |
| 197 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 3,507,000.00 | 2.48 |
| 198 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 3,507,000.00 | 2.48 |
| 199 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 3,501,990.00 | 1.35 |
| 200 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 3,501,990.00 | 1.35 |
| 201 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 3,446,880.00 | 1.85 |
| 202 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 3,306,600.00 | 20.33 |
| 203 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 3,306,600.00 | 20.33 |
| 204 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 3,251,490.00 | 5.32 |
| 205 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 3,122,232.00 | 0.15 |
| 206 | 003664 | 新沃通利纯债债券A | 3,067,122.00 | 19.25 |
| 207 | 003665 | 新沃通利纯债债券C | 3,067,122.00 | 19.25 |
| 208 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 3,006,000.00 | 0.44 |
| 209 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 3,006,000.00 | 0.44 |
| 210 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 3,006,000.00 | 5.52 |
| 211 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 3,006,000.00 | 5.52 |
| 212 | 000674 | 中海中短债债券 | 3,006,000.00 | 5.04 |
| 213 | 006888 | 诺德新生活混合C | 2,985,960.00 | 5.29 |
| 214 | 006887 | 诺德新生活混合A | 2,985,960.00 | 5.29 |
| 215 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2,972,934.00 | 0.92 |
| 216 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 2,969,928.00 | 0.52 |
| 217 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 2,853,696.00 | 0.82 |
| 218 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2,853,696.00 | 0.82 |
| 219 | 002293 | 南方益和混合 | 2,705,400.00 | 1.38 |
| 220 | 630103 | 华商收益增强债券B | 2,505,000.00 | 6.79 |
| 221 | 630003 | 华商收益增强债券A | 2,505,000.00 | 6.79 |
| 222 | 009122 | 湘财久丰3个月定开债券A | 2,505,000.00 | 3.36 |
| 223 | 009123 | 湘财久丰3个月定开债券C | 2,505,000.00 | 3.36 |
| 224 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 2,505,000.00 | 6.76 |
| 225 | 006254 | 长城久悦债券 | 2,332,888.80 | 16.87 |
| 226 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 2,004,000.00 | 3.61 |
| 227 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 2,004,000.00 | 4.11 |
| 228 | 007264 | 人保中高等级信用债A | 2,004,000.00 | 17.87 |
| 229 | 007265 | 人保中高等级信用债C | 2,004,000.00 | 17.87 |
| 230 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 2,004,000.00 | 4.11 |
| 231 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2,004,000.00 | 1.14 |
| 232 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 2,004,000.00 | 3.04 |
| 233 | 000299 | 中海纯债债券C | 1,803,600.00 | 75.12 |
| 234 | 000298 | 中海纯债债券A | 1,803,600.00 | 75.12 |
| 235 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1,682,358.00 | 0.76 |
| 236 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1,682,358.00 | 0.76 |
| 237 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1,553,100.00 | 0.48 |
| 238 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1,553,100.00 | 0.48 |
| 239 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1,503,000.00 | 8.70 |
| 240 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1,503,000.00 | 8.70 |
| 241 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,402,800.00 | 0.36 |
| 242 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,394,923.20 | 2.64 |
| 243 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 1,202,400.00 | 1.07 |
| 244 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 1,202,400.00 | 1.07 |
| 245 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1,202,400.00 | 3.05 |
| 246 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1,202,400.00 | 3.05 |
| 247 | 005018 | 国金民丰回报混合 | 1,052,100.00 | 4.56 |
| 248 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,042,080.00 | 0.27 |
| 249 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,042,080.00 | 0.27 |
| 250 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1,030,056.00 | 1.60 |
| 251 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1,002,000.00 | 4.46 |
| 252 | 010635 | 天弘合益债券C | 1,002,000.00 | 9.99 |
| 253 | 010634 | 天弘合益债券A | 1,002,000.00 | 9.99 |
| 254 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 992,982.00 | 0.11 |
| 255 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 992,982.00 | 0.11 |
| 256 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 988,974.00 | 0.21 |
| 257 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 971,940.00 | 0.66 |
| 258 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 911,820.00 | 1.68 |
| 259 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 911,820.00 | 1.68 |
| 260 | 004191 | 招商沪深300指数C | 901,800.00 | 0.17 |
| 261 | 004190 | 招商沪深300指数A | 901,800.00 | 0.17 |
| 262 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 882,762.00 | 6.01 |
| 263 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 882,762.00 | 6.01 |
| 264 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 839,676.00 | 0.38 |
| 265 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 839,676.00 | 0.38 |
| 266 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 791,580.00 | 2.26 |
| 267 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 791,580.00 | 2.26 |
| 268 | 003335 | 中融融信双盈债券C | 714,426.00 | 4.98 |
| 269 | 003334 | 中融融信双盈债券A | 714,426.00 | 4.98 |
| 270 | 004079 | 万家鑫丰纯债债券A | 701,400.00 | 84.76 |
| 271 | 004080 | 万家鑫丰纯债债券C | 701,400.00 | 84.76 |
| 272 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 701,400.00 | 0.14 |
| 273 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 606,210.00 | 0.99 |
| 274 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 601,200.00 | 0.23 |
| 275 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 598,194.00 | 7.41 |
| 276 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 598,194.00 | 7.41 |
| 277 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 496,992.00 | 0.59 |
| 278 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 496,992.00 | 0.59 |
| 279 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 359,718.00 | 4.02 |
| 280 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 359,718.00 | 4.02 |
| 281 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 319,638.00 | 18.34 |
| 282 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 319,638.00 | 18.34 |
| 283 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 300,600.00 | 2.05 |
| 284 | 006618 | 长江可转债债券A | 300,600.00 | 5.78 |
| 285 | 006619 | 长江可转债债券C | 300,600.00 | 5.78 |
| 286 | 008578 | 东海祥苏短债债券A | 300,600.00 | 6.79 |
| 287 | 008579 | 东海祥苏短债债券C | 300,600.00 | 6.79 |
| 288 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 200,400.00 | 1.21 |
| 289 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 199,398.00 | 0.10 |
| 290 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 165,330.00 | 0.27 |
| 291 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 163,326.00 | 1.03 |
| 292 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 150,300.00 | 10.26 |
| 293 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 110,220.00 | 5.37 |
| 294 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 110,220.00 | 5.37 |
| 295 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 50,100.00 | 0.50 |
| 296 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 50,100.00 | 0.50 |
| 297 | 008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 50,100.00 | 0.15 |
| 298 | 006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 50,100.00 | 0.15 |
| 299 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 20,040.00 | 0.01 |
| 300 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 20,040.00 | 0.01 |
