| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 865,935,089.33 | 10.83 |
| 2 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 865,935,089.33 | 10.83 |
| 3 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 64,252,350.00 | 4.29 |
| 4 | 151001 | 银河稳健混合 | 61,290,000.00 | 10.10 |
| 5 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 41,064,300.00 | 0.46 |
| 6 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 41,064,300.00 | 0.46 |
| 7 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 36,774,000.00 | 3.40 |
| 8 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 36,774,000.00 | 3.40 |
| 9 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 30,645,000.00 | 3.45 |
| 10 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 30,645,000.00 | 0.70 |
| 11 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 30,645,000.00 | 0.70 |
| 12 | 202023 | 南方优选成长混合A | 29,521,350.00 | 1.34 |
| 13 | 005206 | 南方优选成长混合C | 29,521,350.00 | 1.34 |
| 14 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 24,720,300.00 | 6.75 |
| 15 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 20,736,450.00 | 1.54 |
| 16 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 20,736,450.00 | 1.54 |
| 17 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 18,080,550.00 | 4.26 |
| 18 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 18,080,550.00 | 4.26 |
| 19 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 15,833,250.00 | 2.24 |
| 20 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 15,833,250.00 | 2.24 |
| 21 | 004433 | 南方有色金属联接C | 12,258,000.00 | 0.95 |
| 22 | 004432 | 南方有色金属联接A | 12,258,000.00 | 0.95 |
| 23 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 11,849,400.00 | 7.64 |
| 24 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 10,725,750.00 | 1.17 |
| 25 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 10,215,000.00 | 14.41 |
| 26 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 10,215,000.00 | 14.41 |
| 27 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 10,215,000.00 | 0.26 |
| 28 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 10,215,000.00 | 0.26 |
| 29 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 10,112,850.00 | 0.42 |
| 30 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 10,112,850.00 | 0.42 |
| 31 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 9,908,550.00 | 5.29 |
| 32 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 9,806,400.00 | 0.85 |
| 33 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 9,806,400.00 | 0.85 |
| 34 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 9,295,650.00 | 3.42 |
| 35 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 8,989,200.00 | 2.93 |
| 36 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年(FOF) | 8,172,000.00 | 5.04 |
| 37 | 001702 | 东方创新科技混合 | 7,712,325.00 | 1.13 |
| 38 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 7,048,350.00 | 3.06 |
| 39 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 6,026,850.00 | 0.26 |
| 40 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 5,822,550.00 | 3.34 |
| 41 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 5,822,550.00 | 3.34 |
| 42 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 5,822,550.00 | 5.53 |
| 43 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 5,822,550.00 | 5.53 |
| 44 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 5,720,400.00 | 4.13 |
| 45 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 5,720,400.00 | 4.13 |
| 46 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 5,311,800.00 | 1.53 |
| 47 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 5,107,500.00 | 26.20 |
| 48 | 001720 | 工银新增利混合 | 5,107,500.00 | 9.15 |
| 49 | 004671 | 中融核心成长混合 | 4,494,600.00 | 5.77 |
| 50 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 4,290,300.00 | 0.79 |
| 51 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 4,290,300.00 | 7.91 |
| 52 | 004643 | 南方房地产联接C | 3,575,250.00 | 0.47 |
| 53 | 004642 | 南方房地产联接A | 3,575,250.00 | 0.47 |
| 54 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 3,370,950.00 | 1.26 |
| 55 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 3,166,650.00 | 7.03 |
| 56 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 3,166,650.00 | 7.03 |
| 57 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 3,064,500.00 | 0.08 |
| 58 | 001721 | 工银新增益混合 | 2,553,750.00 | 4.70 |
| 59 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2,553,750.00 | 0.16 |
| 60 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2,553,750.00 | 0.16 |
| 61 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2,349,450.00 | 0.23 |
| 62 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 2,349,450.00 | 0.23 |
| 63 | 750007 | 安信现金管理货币B | 2,346,196.29 | 4.22 |
| 64 | 750006 | 安信现金管理货币A | 2,346,196.29 | 4.22 |
| 65 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2,247,300.00 | 0.78 |
| 66 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,145,150.00 | 0.14 |
| 67 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,145,150.00 | 0.14 |
| 68 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 2,145,150.00 | 1.28 |
| 69 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2,043,000.00 | 0.32 |
| 70 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 2,043,000.00 | 5.60 |
| 71 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 2,043,000.00 | 5.60 |
| 72 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2,043,000.00 | 0.32 |
| 73 | 320008 | 诺安增利债券A | 2,043,000.00 | 7.49 |
| 74 | 320009 | 诺安增利债券B | 2,043,000.00 | 7.49 |
| 75 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 1,940,850.00 | 0.92 |
| 76 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 1,940,850.00 | 0.77 |
| 77 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 1,940,850.00 | 0.77 |
| 78 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 1,838,700.00 | 0.16 |
| 79 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 1,838,700.00 | 0.16 |
| 80 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1,838,700.00 | 0.21 |
| 81 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 1,736,550.00 | 0.17 |
| 82 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1,634,400.00 | 5.41 |
| 83 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1,634,400.00 | 5.41 |
| 84 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1,634,400.00 | 2.46 |
| 85 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,583,325.00 | 2.25 |
| 86 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 1,532,250.00 | 0.60 |
| 87 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,532,250.00 | 1.15 |
| 88 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,532,250.00 | 1.15 |
| 89 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 1,532,250.00 | 0.30 |
| 90 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 1,532,250.00 | 0.30 |
| 91 | 002766 | 新华双利债券C | 1,430,100.00 | 8.31 |
| 92 | 002765 | 新华双利债券A | 1,430,100.00 | 8.31 |
| 93 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 1,225,800.00 | 2.66 |
| 94 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 1,225,800.00 | 0.92 |
| 95 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 1,225,800.00 | 0.92 |
| 96 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1,225,800.00 | 2.27 |
| 97 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1,225,800.00 | 2.27 |
| 98 | 010009 | 中融成长优选混合C | 1,123,650.00 | 2.31 |
| 99 | 010008 | 中融成长优选混合A | 1,123,650.00 | 2.31 |
| 100 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 1,021,500.00 | 0.17 |
| 101 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 1,021,500.00 | 0.17 |
| 102 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,021,500.00 | 0.07 |
| 103 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,021,500.00 | 0.07 |
| 104 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 919,440.00 | 0.26 |
| 105 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 919,350.00 | 0.37 |
| 106 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 919,350.00 | 0.14 |
| 107 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 919,350.00 | 0.14 |
| 108 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 919,350.00 | 0.09 |
| 109 | 008319 | 博道久航混合C | 817,200.00 | 0.19 |
| 110 | 008318 | 博道久航混合A | 817,200.00 | 0.19 |
| 111 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 817,200.00 | 0.15 |
| 112 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 715,050.00 | 5.95 |
| 113 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 510,750.00 | 0.40 |
| 114 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 510,750.00 | 0.40 |
| 115 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 510,750.00 | 0.18 |
| 116 | 002582 | 招商丰凯混合C | 408,600.00 | 5.43 |
| 117 | 002581 | 招商丰凯混合A | 408,600.00 | 5.43 |
| 118 | 217016 | 招商深证100指数A | 408,600.00 | 0.12 |
| 119 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 408,600.00 | 0.49 |
| 120 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 408,600.00 | 0.11 |
| 121 | 004408 | 招商深证100指数C | 408,600.00 | 0.12 |
| 122 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 306,450.00 | 7.54 |
| 123 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 306,450.00 | 7.54 |
| 124 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 306,450.00 | 0.36 |
| 125 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 306,450.00 | 0.36 |
| 126 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 306,450.00 | 0.03 |
| 127 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 204,320.00 | 0.19 |
| 128 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 204,300.00 | 0.08 |
| 129 | 005105 | 富荣福康混合C | 204,300.00 | 2.81 |
| 130 | 005104 | 富荣福康混合A | 204,300.00 | 2.81 |
| 131 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 204,300.00 | 0.09 |
| 132 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 204,300.00 | 0.02 |
| 133 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 204,300.00 | 0.02 |
| 134 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 204,300.00 | 0.08 |
| 135 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 102,150.00 | 0.07 |
| 136 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 102,150.00 | 0.35 |
| 137 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 102,150.00 | 0.35 |
| 138 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 102,150.00 | 0.16 |
| 139 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 102,150.00 | 0.16 |
