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持有 23国债11(019704)的基金
序号 基金代码 基金简称 债券市值(元) 占基金净值比例(%)
1008339嘉实安元39个月定期纯债债券C1,798,794,474.7610.83
2008338嘉实安元39个月定期纯债债券A1,798,794,474.7610.83
3008333景顺长城弘利39个月定期开放债券1,061,262,786.1112.92
4002228长城新优选混合C50,388,042.4712.08
5002227长城新优选混合A50,388,042.4712.08
6009227平安增鑫六个月定开债A20,566,547.9514.56
7009228平安增鑫六个月定开债C20,566,547.9514.56
8009229平安增鑫六个月定开债E20,566,547.9514.56
9050201博时价值增长贰号混合14,807,914.522.04
10006460人保鑫裕增强债券C10,386,106.717.04
11006459人保鑫裕增强债券A10,386,106.717.04
12009829长城优选增强六个月混合A10,283,273.9710.62
13009830长城优选增强六个月混合C10,283,273.9710.62
14006115人保鑫利债券C8,432,284.667.77
15006114人保鑫利债券A8,432,284.667.77
16004774添富添福吉祥混合3,599,145.897.06
17003120博时鑫源混合C2,056,654.7912.74
18003119博时鑫源混合A2,056,654.7912.74
19002425金鹰元禧混合C1,028,327.405.73
20210006金鹰元禧混合A1,028,327.405.73
21005722前海联合泓瑞定开债券102,832.749.69