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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 134,873,600.00 | 2.16 |
2 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 134,873,600.00 | 2.16 |
3 | 410004 | 华富收益增强债券A | 52,685,000.00 | 2.53 |
4 | 410005 | 华富收益增强债券B | 52,685,000.00 | 2.53 |
5 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 26,781,892.90 | 1.10 |
6 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 21,074,000.00 | 2.12 |
7 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 21,074,000.00 | 2.12 |
8 | 217008 | 招商安本增利债券 | 17,837,033.60 | 9.76 |
9 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 16,586,291.70 | 4.03 |
10 | 217023 | 招商信用增强债券A | 16,210,120.80 | 7.87 |
11 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 15,882,420.10 | 2.20 |
12 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 15,882,420.10 | 2.20 |
13 | 000480 | 东方红新动力混合 | 15,805,500.00 | 0.39 |
14 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 13,843,510.60 | 0.30 |
15 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 13,843,510.60 | 0.30 |
16 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 13,843,510.60 | 0.30 |
17 | 050019 | 博时转债增强债券A | 12,868,838.10 | 6.32 |
18 | 050119 | 博时转债增强债券C | 12,868,838.10 | 6.32 |
19 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 8,429,600.00 | 2.43 |
20 | 004952 | 兴全恒益债券A | 7,362,201.90 | 0.48 |
21 | 004953 | 兴全恒益债券C | 7,362,201.90 | 0.48 |
22 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 7,029,232.70 | 0.79 |
23 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 6,319,038.90 | 0.30 |
24 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 6,319,038.90 | 0.30 |
25 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 6,016,627.00 | 1.26 |
26 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 6,016,627.00 | 1.26 |
27 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 4,182,135.30 | 0.96 |
28 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 4,182,135.30 | 0.96 |
29 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 3,911,334.40 | 0.06 |
30 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 3,911,334.40 | 0.06 |
31 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 3,161,100.00 | 0.38 |
32 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 3,003,045.00 | 6.40 |
33 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 3,003,045.00 | 6.40 |
34 | 002501 | 银华远景债券 | 2,869,225.10 | 1.28 |
35 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2,538,363.30 | 0.21 |
36 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2,538,363.30 | 0.21 |
37 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,226,468.10 | 2.51 |
38 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 2,166,407.20 | 3.88 |
39 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2,107,400.00 | 0.21 |
40 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 2,107,400.00 | 0.35 |
41 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 2,107,400.00 | 0.35 |
42 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2,055,768.70 | 0.32 |
43 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2,055,768.70 | 0.32 |
44 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1,969,365.30 | 5.09 |
45 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,791,290.00 | 2.90 |
46 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,791,290.00 | 2.90 |
47 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 1,475,180.00 | 2.51 |
48 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 1,475,180.00 | 2.51 |
49 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1,472,018.90 | 0.67 |
50 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1,472,018.90 | 0.67 |
51 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1,338,199.00 | 2.32 |
52 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 1,338,199.00 | 2.32 |
53 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 1,338,199.00 | 2.32 |
54 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1,279,191.80 | 0.10 |
55 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1,232,829.00 | 0.46 |
56 | 000046 | 工银产业债债券B | 1,053,700.00 | 0.19 |
57 | 000045 | 工银产业债债券A | 1,053,700.00 | 0.19 |
58 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1,053,700.00 | 0.25 |
59 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1,053,700.00 | 0.25 |
60 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1,053,700.00 | 0.40 |
61 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1,053,700.00 | 1.02 |
62 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1,053,700.00 | 1.02 |
63 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 842,960.00 | 0.25 |
64 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 842,960.00 | 0.25 |
65 | 001946 | 东方红信用债债券C | 842,960.00 | 0.68 |
66 | 001945 | 东方红信用债债券A | 842,960.00 | 0.68 |
67 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 811,349.00 | 1.75 |
68 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 809,241.60 | 1.56 |
69 | 393001 | 中海优势精选混合 | 737,590.00 | 1.54 |
70 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 737,590.00 | 1.14 |
71 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 737,590.00 | 1.14 |
72 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 684,905.00 | 1.03 |
73 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 684,905.00 | 1.03 |
74 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 684,905.00 | 0.95 |
75 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 684,905.00 | 0.95 |
76 | 000207 | 建信双债增强债券A | 683,851.30 | 1.18 |
77 | 000208 | 建信双债增强债券C | 683,851.30 | 1.18 |
78 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 600,609.00 | 0.05 |
79 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 600,609.00 | 0.05 |
80 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 526,850.00 | 0.35 |
81 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 526,850.00 | 0.95 |
82 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 526,850.00 | 1.02 |
83 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 526,850.00 | 1.02 |
84 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 526,850.00 | 0.04 |
85 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 526,850.00 | 0.04 |
86 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 474,165.00 | 0.10 |
87 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 474,165.00 | 0.10 |
88 | 000104 | 华宸稳健添利债券A | 421,480.00 | 3.17 |
89 | 006258 | 华宸稳健添利债券C | 421,480.00 | 3.17 |
90 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 331,915.50 | 0.63 |
91 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 331,915.50 | 0.63 |
92 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 319,271.10 | 0.19 |
93 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 319,271.10 | 0.19 |
94 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 311,895.20 | 0.06 |
95 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 311,895.20 | 0.06 |
96 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 248,673.20 | 0.47 |
97 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 248,673.20 | 0.47 |
98 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 219,169.60 | 0.89 |
99 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 219,169.60 | 0.89 |
100 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 219,169.60 | 0.89 |
101 | 092002 | 大成债券C | 210,740.00 | 0.03 |
102 | 090002 | 大成债券A/B | 210,740.00 | 0.03 |
103 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 210,740.00 | 0.27 |
104 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 210,740.00 | 0.27 |
105 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 210,740.00 | 0.26 |
106 | 217011 | 招商安心收益债券C | 207,578.90 | 0.01 |
107 | 003778 | 上投摩根安瑞回报混合A | 173,860.50 | 1.05 |
108 | 003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 173,860.50 | 1.05 |
109 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 146,464.30 | 0.89 |
110 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 146,464.30 | 0.89 |
111 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 105,370.00 | 8.79 |
112 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 105,370.00 | 8.79 |
113 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 83,242.30 | 0.01 |
114 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 83,242.30 | 0.01 |
115 | 519130 | 海富通新内需混合A | 76,920.10 | 0.11 |
116 | 002172 | 海富通新内需混合C | 76,920.10 | 0.11 |
117 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 56,899.80 | 0.03 |
118 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 56,899.80 | 0.03 |
119 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 55,846.10 | 0.07 |
120 | 005047 | 南华瑞扬纯债债券A | 21,074.00 | 0.47 |
121 | 005048 | 南华瑞扬纯债债券C | 21,074.00 | 0.47 |
122 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 14,751.80 | 0.65 |
123 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 14,751.80 | 0.65 |
124 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1,053.70 | 0.00 |
125 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1,053.70 | 0.00 |