持有债券 - 搜狐基金

持有日月转债(113558)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	519976	长信可转债C	85,967,963.20	2.09
2	519977	长信可转债A	85,967,963.20	2.09
3	000171	易方达裕丰回报债券	49,116,592.00	0.34
4	000119	广发聚鑫债券C	43,903,840.00	0.43
5	000118	广发聚鑫债券A	43,903,840.00	0.43
6	001003	华夏债券C	40,595,798.40	3.23
7	001001	华夏债券A/B	40,595,798.40	3.23
8	007283	华夏鼎淳债券C	28,623,712.00	2.04
9	007282	华夏鼎淳债券A	28,623,712.00	2.04
10	002969	易方达丰和债券	24,460,142.40	0.26
11	110028	易方达安心回报债券B	17,294,929.60	0.14
12	110027	易方达安心回报债券A	17,294,929.60	0.14
13	002166	华夏永福混合C	14,650,088.00	2.86
14	000121	华夏永福混合A	14,650,088.00	2.86
15	519680	交银增利债券A/B	14,590,400.00	1.03
16	519682	交银增利债券C	14,590,400.00	1.03
17	002459	华夏鼎利债券A	13,823,740.80	0.72
18	002460	华夏鼎利债券C	13,823,740.80	0.72
19	007666	华夏鼎泓债券A	12,919,136.00	2.04
20	007667	华夏鼎泓债券C	12,919,136.00	2.04
21	006013	易方达鑫转招利混合A	10,920,251.20	5.93
22	006014	易方达鑫转招利混合C	10,920,251.20	5.93
23	000297	鹏华可转债债券	10,522,331.20	3.57
24	001045	华夏可转债增强债券A	10,437,441.60	7.17
25	001046	华夏可转债增强债券I	10,437,441.60	7.17
26	000189	易方达丰华债券A	10,031,563.20	1.36
27	006867	易方达丰华债券C	10,031,563.20	1.36
28	110036	易方达双债增强债券C	9,524,878.40	0.38
29	110035	易方达双债增强债券A	9,524,878.40	0.38
30	100051	富国可转换债券A	9,284,800.00	0.29
31	009758	富国可转换债券C	9,284,800.00	0.29
32	519989	长信利丰债券C	8,925,345.60	0.50
33	005991	长信利丰债券A	8,925,345.60	0.50
34	004651	长信利丰债券E	8,925,345.60	0.50
35	160622	鹏华丰利债券(LOF)	8,909,428.80	0.56
36	003511	长盛可转债债券C	8,630,884.80	1.00
37	003510	长盛可转债债券A	8,630,884.80	1.00
38	675013	西部利得稳健双利债券C	8,308,569.60	8.00
39	675011	西部利得稳健双利债券A	8,308,569.60	8.00
40	530008	建信稳定增利债券C	7,958,400.00	0.92
41	531008	建信稳定增利债券A	7,958,400.00	0.92
42	092002	大成债券C	7,552,521.60	0.37
43	090002	大成债券A/B	7,552,521.60	0.37
44	519967	长信利富债券	7,388,048.00	1.50
45	000338	鹏华双债保利债券	7,246,123.20	0.60
46	164105	华富强化回报债券(LOF)	6,366,720.00	0.84
47	001086	华富恒利债券A	6,155,822.40	1.47
48	001087	华富恒利债券C	6,155,822.40	1.47
49	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6,055,016.00	0.12
50	100022	富国天瑞强势混合	6,012,571.20	0.20
51	001603	易方达安盈回报混合	6,004,612.80	2.19
52	000014	华夏聚利债券	5,809,632.00	5.62
53	005876	易方达鑫转增利混合A	5,618,630.40	5.87
54	005877	易方达鑫转增利混合C	5,618,630.40	5.87
55	005461	南方希元可转债债券	5,487,316.80	1.03
56	007235	广发聚利债券(LOF)C	5,042,972.80	0.22
57	162712	广发聚利债券(LOF)A	5,042,972.80	0.22
58	000632	中银聚利半年定期开放债券	4,970,020.80	1.95
59	270030	广发聚财信用债券B	3,979,200.00	0.32
60	270029	广发聚财信用债券A	3,979,200.00	0.32
61	340001	兴全可转债混合	3,705,961.60	0.08
62	007033	平安可转债债券C	3,581,280.00	4.98
63	007032	平安可转债债券A	3,581,280.00	4.98
64	008557	易方达裕富债券C	3,379,667.20	0.34
65	008556	易方达裕富债券A	3,379,667.20	0.34
66	008817	华宝可转债C	3,316,000.00	1.02
67	240018	华宝可转债A	3,316,000.00	1.02
68	410005	华富收益增强债券B	3,090,512.00	0.29
69	410004	华富收益增强债券A	3,090,512.00	0.29
70	000267	广发集利一年定期开放债券A	2,985,726.40	0.24
71	000268	广发集利一年定期开放债券C	2,985,726.40	0.24
72	040023	华安可转债债券B	2,960,524.80	0.86
73	040022	华安可转债债券A	2,960,524.80	0.86
74	161010	富国天丰强化债券(LOF)	2,918,080.00	0.75
75	002351	易方达裕祥回报债券	2,870,329.60	0.02
76	519962	长信利盈混合C	2,847,780.80	0.40
77	519963	长信利盈混合A	2,847,780.80	0.40
78	000329	鹏华丰饶定期开放债券	2,723,099.20	0.57
79	007316	交银可转债债券A	2,683,307.20	3.15
80	007317	交银可转债债券C	2,683,307.20	3.15
81	006483	广发可转债债券C	2,652,800.00	6.55
82	006482	广发可转债债券A	2,652,800.00	6.55
83	000812	富国收益增强债券C	2,652,800.00	0.87
84	000810	富国收益增强债券A	2,652,800.00	0.87
85	163824	中银盛利定期开放债券(LOF)	2,652,800.00	0.28
86	590010	中邮稳定收益债券C	2,652,800.00	0.04
87	590009	中邮稳定收益债券A	2,652,800.00	0.04
88	320004	诺安优化收益债券	2,652,800.00	0.40
89	164808	工银四季收益债券(LOF)	2,652,800.00	0.11
90	000876	建信稳定得利债券C	2,388,846.40	0.57
91	000875	建信稳定得利债券A	2,388,846.40	0.57
92	206018	鹏华产业债债券	2,387,520.00	0.11
93	531020	建信转债增强债券C	2,135,504.00	2.02
94	530020	建信转债增强债券A	2,135,504.00	2.02
95	400027	东方双债添利债券A	2,122,240.00	0.19
96	400029	东方双债添利债券C	2,122,240.00	0.19
97	519062	海富通阿尔法对冲混合A	2,102,344.00	0.02
98	008795	海富通阿尔法对冲混合C	2,102,344.00	0.02
99	000408	民生加银城镇化混合A	1,975,009.60	0.23
100	690005	民生加银内需增长混合	1,817,168.00	0.28
101	511380	博时可转债ETF	1,613,742.00	0.28
102	003401	工银可转债债券	1,591,680.00	0.19
103	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1,326,400.00	0.13
104	007712	中银康享3个月定期开放债券	1,326,400.00	0.21
105	007925	平安鑫享混合E	1,326,400.00	2.20
106	002049	融通新机遇灵活配置混合	1,326,400.00	0.13
107	001610	平安鑫享混合C	1,326,400.00	2.20
108	001609	平安鑫享混合A	1,326,400.00	2.20
109	003110	光大保德信安和债券C	1,313,136.00	0.02
110	003109	光大保德信安和债券A	1,313,136.00	0.02
111	005750	平安双债添益债券A	1,193,760.00	2.18
112	005751	平安双债添益债券C	1,193,760.00	2.18
113	006467	浦银安盛双债增强债券C	1,156,620.80	0.30
114	006466	浦银安盛双债增强债券A	1,156,620.80	0.30
115	002933	圆信永丰强化收益债券C	1,020,001.60	0.06
116	002932	圆信永丰强化收益债券A	1,020,001.60	0.06
117	002280	华富安享债券	1,012,043.20	1.24
118	006031	南方昌元可转债债券C	1,006,737.60	2.03
119	006030	南方昌元可转债债券A	1,006,737.60	2.03
120	004427	交银增利增强债券A	879,403.20	3.70
121	004428	交银增利增强债券C	879,403.20	3.70
122	000143	鹏华双债加利债券	859,507.20	1.05
123	001355	广发聚泰混合A	795,840.00	1.17
124	001356	广发聚泰混合C	795,840.00	1.17
125	003826	华夏鼎汇债券A	795,840.00	0.68
126	003827	华夏鼎汇债券C	795,840.00	0.68
127	005273	华商可转债债券A	712,276.80	0.59
128	005284	华商可转债债券C	712,276.80	0.59
129	007837	国寿安保尊耀纯债债券A	709,624.00	0.03
130	007838	国寿安保尊耀纯债债券C	709,624.00	0.03
131	008403	中泰中证可转债及可交债指数C	688,401.60	0.26
132	008402	中泰中证可转债及可交债指数A	688,401.60	0.26
133	002986	泰康丰盈债券	663,200.00	0.04
134	001352	民生加银新战略混合	652,588.80	0.19
135	253030	国联安信心增益债券	616,776.00	1.21
136	519030	海富通稳固收益债券	592,900.80	0.10
137	004901	财通资管鑫锐混合C	530,560.00	1.46
138	004900	财通资管鑫锐混合A	530,560.00	1.46
139	090017	大成可转债增强债券	468,219.20	1.69
140	519666	银河银信添利债券B	464,240.00	0.37
141	519667	银河银信添利债券A	464,240.00	0.37
142	008831	海富通安益对冲混合A	452,302.40	0.02
143	008830	海富通安益对冲混合C	452,302.40	0.02
144	000131	大成景兴信用债债券C	424,448.00	0.18
145	000130	大成景兴信用债债券A	424,448.00	0.18
146	000207	建信双债增强债券A	397,920.00	0.89
147	000208	建信双债增强债券C	397,920.00	0.89
148	000536	前海开源可转债债券	397,920.00	0.94
149	009054	圆信永丰沣泰混合	397,920.00	0.13
150	005121	富国兴利增强债券	397,920.00	0.98
151	160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	376,697.60	0.52
152	160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	376,697.60	0.52
153	003134	易方达裕鑫债券C	372,718.40	0.31
154	003133	易方达裕鑫债券A	372,718.40	0.31
155	040015	华安动态灵活配置混合	309,051.20	0.10
156	004902	富国丰利增强债券	302,419.20	0.07
157	050119	博时转债增强债券C	287,828.80	0.03
158	050019	博时转债增强债券A	287,828.80	0.03
159	040036	华安安心收益债券A	265,280.00	0.31
160	040037	华安安心收益债券B	265,280.00	0.31
161	519124	浦银安盛季季添利债券C	265,280.00	0.49
162	519123	浦银安盛季季添利债券A	265,280.00	0.49
163	001949	建信稳定丰利债券C	265,280.00	0.53
164	001948	建信稳定丰利债券A	265,280.00	0.53
165	008611	海富通添鑫收益债券A	265,280.00	0.04
166	008610	海富通添鑫收益债券C	265,280.00	0.04
167	165314	建信信用增强债券(LOF)C	253,342.40	0.99
168	165311	建信信用增强债券(LOF)A	253,342.40	0.99
169	001448	华商双翼平衡混合	246,710.40	0.79
170	001235	中银国有企业债A	236,099.20	0.01
171	006331	中银国有企业债C	236,099.20	0.01
172	000753	华宝量化对冲混合A	217,529.60	0.02
173	000754	华宝量化对冲混合C	217,529.60	0.02
174	161826	银华中证转债指数增强分级	204,265.60	0.25
175	150143	银华中证转债指数增强分级A	204,265.60	0.25
176	150144	银华中证转债指数增强分级B	204,265.60	0.25
177	002412	华富安福债券	173,758.40	2.12
178	000255	长城定期开放债券C	169,779.20	0.08
179	000254	长城定期开放债券A	169,779.20	0.08
180	630003	华商收益增强债券A	161,820.80	0.32
181	630103	华商收益增强债券B	161,820.80	0.32
182	005173	富荣富安债券A	159,168.00	0.59
183	005174	富荣富安债券C	159,168.00	0.59
184	005145	东吴优益债券C	132,640.00	0.07
185	005144	东吴优益债券A	132,640.00	0.07
186	005078	富国宝利增强债券	132,640.00	0.05
187	410006	华富策略精选混合	132,640.00	1.16
188	001910	泰康新机遇灵活配置混合	99,480.00	0.00
189	002934	泰康恒泰回报混合A	99,480.00	0.03
190	002935	泰康恒泰回报混合C	99,480.00	0.03
191	002947	大成景盛一年定期开放债券C	91,521.60	0.15
192	002946	大成景盛一年定期开放债券A	91,521.60	0.15
193	150165	东吴中证可转换债券指数分级B	66,320.00	0.37
194	150164	东吴中证可转换债券指数分级A	66,320.00	0.37
195	165809	东吴中证可转债指数	66,320.00	0.37
196	164606	华泰柏瑞信用增利(LOF)	39,792.00	0.07
197	501073	华安科创主题混合	27,854.40	0.00
198	161902	万家增强收益债券	14,590.40	0.02
199	009648	中欧睿达定期开放混合C	1,326.40	0.00
200	003119	博时鑫源混合A	1,326.40	0.00
201	003120	博时鑫源混合C	1,326.40	0.00
202	000894	中欧睿达定期开放混合A	1,326.40	0.00