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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 51,469,201.20 | 0.58 |
2 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 51,469,201.20 | 0.58 |
3 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 15,095,506.80 | 15.43 |
4 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 15,095,506.80 | 15.43 |
5 | 000692 | 汇添富双利债券C | 12,511,400.40 | 0.05 |
6 | 470018 | 汇添富双利债券A | 12,511,400.40 | 0.05 |
7 | 400027 | 东方双债添利债券A | 11,482,440.00 | 0.73 |
8 | 400029 | 东方双债添利债券C | 11,482,440.00 | 0.73 |
9 | 320001 | 诺安平衡混合 | 10,617,355.20 | 0.86 |
10 | 000045 | 工银产业债债券A | 9,391,075.20 | 0.05 |
11 | 000046 | 工银产业债债券B | 9,391,075.20 | 0.05 |
12 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 8,770,131.60 | 0.02 |
13 | 960027 | 博时信用债券R | 7,803,600.00 | 0.09 |
14 | 050011 | 博时信用债券A/B | 7,803,600.00 | 0.09 |
15 | 050111 | 博时信用债券C | 7,803,600.00 | 0.09 |
16 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 7,464,700.80 | 0.57 |
17 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 7,464,700.80 | 0.57 |
18 | 005246 | 国泰可转债债券 | 7,109,079.60 | 2.55 |
19 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 5,796,960.00 | 0.78 |
20 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 5,796,960.00 | 0.78 |
21 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 5,574,000.00 | 0.24 |
22 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 5,574,000.00 | 0.24 |
23 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 5,423,502.00 | 0.89 |
24 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 5,423,502.00 | 0.89 |
25 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 5,207,230.80 | 0.07 |
26 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4,961,974.80 | 0.16 |
27 | 001722 | 工银银和利混合 | 4,470,348.00 | 0.97 |
28 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 4,459,200.00 | 0.85 |
29 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 4,305,357.60 | 0.01 |
30 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 4,305,357.60 | 0.01 |
31 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 4,174,926.00 | 0.40 |
32 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 4,174,926.00 | 0.40 |
33 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 3,678,840.00 | 0.02 |
34 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 3,678,840.00 | 0.02 |
35 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 3,344,400.00 | 0.53 |
36 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 3,344,400.00 | 0.53 |
37 | 519669 | 银河领先债券 | 3,337,711.20 | 0.52 |
38 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 2,844,969.60 | 0.07 |
39 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2,678,864.40 | 0.08 |
40 | 519682 | 交银增利债券C | 2,678,864.40 | 0.08 |
41 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2,414,656.80 | 3.76 |
42 | 003612 | 南方卓元债券A | 2,209,533.60 | 0.21 |
43 | 003613 | 南方卓元债券C | 2,209,533.60 | 0.21 |
44 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2,162,712.00 | 0.10 |
45 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2,162,712.00 | 0.10 |
46 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 2,138,186.40 | 1.82 |
47 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1,847,223.60 | 0.27 |
48 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 1,847,223.60 | 0.27 |
49 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,691,151.60 | 0.09 |
50 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1,672,200.00 | 1.23 |
51 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1,672,200.00 | 1.23 |
52 | 511380 | 博时可转债ETF | 1,635,792.40 | 0.25 |
53 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1,503,865.20 | 0.13 |
54 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1,503,865.20 | 0.13 |
55 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,490,487.60 | 0.24 |
56 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,490,487.60 | 0.24 |
57 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,490,487.60 | 0.24 |
58 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1,443,666.00 | 0.08 |
59 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1,443,666.00 | 0.08 |
60 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 1,289,823.60 | 0.03 |
61 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 1,289,823.60 | 0.03 |
62 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1,148,244.00 | 0.49 |
63 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1,139,325.60 | 0.04 |
64 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1,139,325.60 | 0.04 |
65 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 1,114,800.00 | 0.03 |
66 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1,114,800.00 | 0.23 |
67 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1,114,800.00 | 0.23 |
68 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1,005,549.60 | 0.98 |
69 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1,005,549.60 | 0.98 |
70 | 003161 | 南方安泰混合 | 874,003.20 | 0.01 |
71 | 008302 | 永赢易弘债券 | 836,100.00 | 0.14 |
72 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 768,867.00 | 0.30 |
73 | 002969 | 易方达丰和债券 | 657,732.00 | 0.00 |
74 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 632,091.60 | 0.04 |
75 | 519667 | 银河银信添利债券A | 557,400.00 | 0.36 |
76 | 519666 | 银河银信添利债券B | 557,400.00 | 0.36 |
77 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 557,400.00 | 0.09 |
78 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 557,400.00 | 0.09 |
79 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 550,711.20 | 0.19 |
80 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 497,200.80 | 0.32 |
81 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 497,200.80 | 0.32 |
82 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 497,200.80 | 0.32 |
83 | 720002 | 财通可转债债券A | 481,593.60 | 0.41 |
84 | 003205 | 财通可转债债券C | 481,593.60 | 0.41 |
85 | 000184 | 工银添福债券A | 454,838.40 | 0.75 |
86 | 000185 | 工银添福债券B | 454,838.40 | 0.75 |
87 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 448,149.60 | 0.04 |
88 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 448,149.60 | 0.04 |
89 | 020012 | 国泰金龙债券C | 334,440.00 | 0.47 |
90 | 020002 | 国泰金龙债券A | 334,440.00 | 0.47 |
91 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 334,440.00 | 0.67 |
92 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 318,832.80 | 0.22 |
93 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 318,832.80 | 0.22 |
94 | 001314 | 易方达新益混合I | 192,860.40 | 0.02 |
95 | 001315 | 易方达新益混合E | 192,860.40 | 0.02 |
96 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 186,171.60 | 0.32 |
97 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 177,253.20 | 0.52 |
98 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 177,253.20 | 0.52 |
99 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 153,842.40 | 0.01 |
100 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 153,842.40 | 0.01 |
101 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 136,005.60 | 0.00 |
102 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 133,776.00 | 0.26 |
103 | 003181 | 前海联合添利债券C | 111,480.00 | 0.10 |
104 | 003180 | 前海联合添利债券A | 111,480.00 | 0.10 |
105 | 001124 | 融通增强收益债券C | 111,480.00 | 0.30 |
106 | 000142 | 融通增强收益债券A | 111,480.00 | 0.30 |
107 | 001468 | 广发改革混合 | 90,298.80 | 0.01 |
108 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 88,069.20 | 0.02 |
109 | 519661 | 银河增利债券C | 78,036.00 | 1.16 |
110 | 519660 | 银河增利债券A | 78,036.00 | 1.16 |
111 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 44,592.00 | 0.36 |
112 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 44,592.00 | 0.36 |
113 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 40,132.80 | 0.01 |
114 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 33,444.00 | 0.03 |
115 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 33,444.00 | 0.03 |
116 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 33,444.00 | 0.01 |
117 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 33,444.00 | 0.01 |
118 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 32,329.20 | 0.00 |
119 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 32,329.20 | 0.00 |
120 | 005173 | 富荣富安债券A | 25,640.40 | 0.00 |
121 | 005174 | 富荣富安债券C | 25,640.40 | 0.00 |
122 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 22,296.00 | 0.03 |
123 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 22,296.00 | 0.03 |
124 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 21,181.20 | 0.07 |
125 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 21,181.20 | 0.07 |
126 | 007258 | 凯石沣混合C | 11,148.00 | 0.05 |
127 | 007257 | 凯石沣混合A | 11,148.00 | 0.05 |
128 | 005252 | 中海添瑞定期开放混合 | 11,148.00 | 0.17 |
129 | 000590 | 华安新活力混合 | 7,803.60 | 0.00 |