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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 80,499,437.70 | 0.90 |
2 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 80,499,437.70 | 0.90 |
3 | 009610 | 天弘永利债券C | 45,909,801.77 | 0.17 |
4 | 002794 | 天弘永利债券E | 45,909,801.77 | 0.17 |
5 | 420002 | 天弘永利债券A | 45,909,801.77 | 0.17 |
6 | 420102 | 天弘永利债券B | 45,909,801.77 | 0.17 |
7 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 33,345,587.86 | 2.02 |
8 | 000692 | 汇添富双利债券C | 26,277,200.18 | 0.11 |
9 | 470018 | 汇添富双利债券A | 26,277,200.18 | 0.11 |
10 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 24,587,507.66 | 2.87 |
11 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 21,852,855.74 | 2.77 |
12 | 410005 | 华富收益增强债券B | 13,659,600.00 | 0.69 |
13 | 410004 | 华富收益增强债券A | 13,659,600.00 | 0.69 |
14 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 11,382,430.85 | 0.68 |
15 | 000046 | 工银产业债债券B | 10,147,944.50 | 0.05 |
16 | 000045 | 工银产业债债券A | 10,147,944.50 | 0.05 |
17 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 9,746,693.75 | 1.20 |
18 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 9,746,693.75 | 1.20 |
19 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 9,746,693.75 | 1.20 |
20 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 9,447,890.00 | 0.15 |
21 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 9,447,890.00 | 0.15 |
22 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 9,106,400.00 | 1.85 |
23 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 9,106,400.00 | 1.85 |
24 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 9,106,400.00 | 0.71 |
25 | 003401 | 工银可转债债券 | 8,651,080.00 | 1.22 |
26 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 5,661,221.22 | 0.27 |
27 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 5,661,221.22 | 0.27 |
28 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 5,222,520.40 | 0.05 |
29 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 4,856,443.12 | 0.24 |
30 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 4,792,243.00 | 0.10 |
31 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 4,465,323.24 | 1.01 |
32 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 4,465,323.24 | 1.01 |
33 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 4,350,582.60 | 0.18 |
34 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 4,350,582.60 | 0.18 |
35 | 005273 | 华商可转债债券A | 3,414,330.85 | 0.17 |
36 | 005284 | 华商可转债债券C | 3,414,330.85 | 0.17 |
37 | 100018 | 富国天利增长债券 | 3,387,011.65 | 0.02 |
38 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 3,297,085.95 | 0.04 |
39 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 3,297,085.95 | 0.04 |
40 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 3,297,085.95 | 0.04 |
41 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 3,288,548.70 | 0.52 |
42 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 3,288,548.70 | 0.52 |
43 | 001087 | 华富恒利债券C | 3,180,410.20 | 1.13 |
44 | 001086 | 华富恒利债券A | 3,180,410.20 | 1.13 |
45 | 092002 | 大成债券C | 2,704,031.65 | 0.17 |
46 | 090002 | 大成债券A/B | 2,704,031.65 | 0.17 |
47 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2,504,260.00 | 0.31 |
48 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2,504,260.00 | 0.31 |
49 | 519947 | 长信利保债券A | 2,277,510.64 | 1.58 |
50 | 008176 | 长信利保债券C | 2,277,510.64 | 1.58 |
51 | 010068 | 工银双盈债券A | 2,276,600.00 | 0.12 |
52 | 010069 | 工银双盈债券C | 2,276,600.00 | 0.12 |
53 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,276,600.00 | 1.38 |
54 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,276,600.00 | 1.38 |
55 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 2,276,600.00 | 0.10 |
56 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 2,276,600.00 | 0.10 |
57 | 511380 | 博时可转债ETF | 2,189,608.74 | 0.33 |
58 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1,549,226.30 | 0.38 |
59 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1,549,226.30 | 0.38 |
60 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1,544,673.10 | 0.05 |
61 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1,544,673.10 | 0.05 |
62 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1,269,204.50 | 2.92 |
63 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 1,252,812.98 | 1.78 |
64 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1,138,300.00 | 0.13 |
65 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1,138,300.00 | 0.13 |
66 | 519933 | 长信利发债券 | 1,138,300.00 | 0.18 |
67 | 320009 | 诺安增利债券B | 1,087,076.50 | 2.75 |
68 | 320008 | 诺安增利债券A | 1,087,076.50 | 2.75 |
69 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 1,052,927.50 | 0.58 |
70 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,044,959.40 | 0.14 |
71 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,044,959.40 | 0.14 |
72 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1,024,470.00 | 0.32 |
73 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 1,024,470.00 | 0.32 |
74 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 830,276.02 | 0.04 |
75 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 830,276.02 | 0.04 |
76 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 736,480.10 | 0.03 |
77 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 736,480.10 | 0.03 |
78 | 001722 | 工银银和利混合 | 682,980.00 | 0.15 |
79 | 000185 | 工银添福债券B | 673,873.60 | 1.10 |
80 | 000184 | 工银添福债券A | 673,873.60 | 1.10 |
81 | 007316 | 交银可转债债券A | 635,171.40 | 0.85 |
82 | 007317 | 交银可转债债券C | 635,171.40 | 0.85 |
83 | 003336 | 长江收益增强债券 | 569,150.00 | 0.17 |
84 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 569,150.00 | 0.05 |
85 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 569,150.00 | 0.05 |
86 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 568,353.19 | 1.00 |
87 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 568,353.19 | 1.00 |
88 | 200013 | 长城积极增利债券A | 515,649.90 | 0.70 |
89 | 200113 | 长城积极增利债券C | 515,649.90 | 0.70 |
90 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 512,804.15 | 1.13 |
91 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 512,804.15 | 1.13 |
92 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 455,320.00 | 0.11 |
93 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 455,320.00 | 1.19 |
94 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 455,320.00 | 1.19 |
95 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 426,862.50 | 0.09 |
96 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 412,633.75 | 0.18 |
97 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 401,819.90 | 0.69 |
98 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 401,819.90 | 0.69 |
99 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 359,702.80 | 0.02 |
100 | 008572 | 金信民达纯债C | 341,490.00 | 1.27 |
101 | 008571 | 金信民达纯债A | 341,490.00 | 1.27 |
102 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 281,956.91 | 0.01 |
103 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 281,956.91 | 0.01 |
104 | 485107 | 工银添利债券A | 227,660.00 | 0.09 |
105 | 485007 | 工银添利债券B | 227,660.00 | 0.09 |
106 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 180,989.70 | 0.30 |
107 | 002412 | 华富安福债券 | 176,436.50 | 2.11 |
108 | 519134 | 海富通富祥混合 | 168,468.40 | 0.02 |
109 | 008332 | 万家可转债债券C | 147,979.00 | 0.28 |
110 | 008331 | 万家可转债债券A | 147,979.00 | 0.28 |
111 | 002421 | 新华增强债券A | 113,830.00 | 1.19 |
112 | 002422 | 新华增强债券C | 113,830.00 | 1.19 |
113 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 80,250.15 | 1.15 |
114 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放混合 | 79,681.00 | 0.51 |
115 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 56,915.00 | 4.63 |
116 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 56,915.00 | 0.21 |
117 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 56,915.00 | 0.21 |
118 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1,138.30 | 0.00 |
119 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1,138.30 | 0.00 |