持有债券 - 搜狐基金

持有 20农发01(200401)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	511600	华安日日鑫货币H	1,081,330,242.11	0.66
2	040039	华安日日鑫货币B	1,081,330,242.11	0.66
3	040038	华安日日鑫货币A	1,081,330,242.11	0.66
4	001529	天弘云商宝货币	689,538,311.94	1.03
5	000848	工银添益快线货币	670,636,991.26	1.13
6	000332	中加货币C	470,621,185.46	4.41
7	000331	中加货币A	470,621,185.46	4.41
8	007088	民生加银恒裕债券	399,640,000.00	27.28
9	007184	蜂巢添鑫纯债债券A	349,685,000.00	7.56
10	007185	蜂巢添鑫纯债债券C	349,685,000.00	7.56
11	002912	兴业稳天盈货币A	330,218,589.92	1.09
12	005202	兴业稳天盈货币B	330,218,589.92	1.09
13	150988	银河钱包货币A	300,973,383.39	2.09
14	150998	银河钱包货币B	300,973,383.39	2.09
15	001988	南方纯元债券A	279,748,000.00	13.29
16	001989	南方纯元债券C	279,748,000.00	13.29
17	006471	华润元大润鑫债券C	279,748,000.00	6.31
18	003418	华润元大润鑫债券A	279,748,000.00	6.31
19	003869	长信稳势纯债债券	259,766,000.00	5.90
20	006954	华安安业债券C	219,802,000.00	4.77
21	006953	华安安业债券A	219,802,000.00	4.77
22	000705	易方达天天增利货币B	200,346,623.26	1.51
23	000704	易方达天天增利货币A	200,346,623.26	1.51
24	160617	鹏华丰润债券(LOF)	199,820,000.00	5.81
25	511700	平安交易型货币E	180,214,984.43	1.18
26	003034	平安交易型货币A	180,214,984.43	1.18
27	002227	长城新优选混合A	179,838,000.00	4.25
28	002228	长城新优选混合C	179,838,000.00	4.25
29	040001	华安创新混合	179,838,000.00	8.81
30	001871	前海开源货币B	179,833,778.99	1.36
31	001870	前海开源货币A	179,833,778.99	1.36
32	004210	前海开源货币E	179,833,778.99	1.36
33	003549	浙商惠裕纯债债券	169,847,000.00	12.82
34	005101	易方达月月利理财债券C	150,271,149.02	1.66
35	000857	上投摩根天添盈货币E	120,208,272.01	1.40
36	000855	上投摩根天添盈货币A	120,208,272.01	1.40
37	000856	上投摩根天添盈货币B	120,208,272.01	1.40
38	270006	广发策略优选混合	119,892,000.00	3.30
39	040019	华安稳固收益债券C	109,901,000.00	4.99
40	002534	华安稳固收益债券A	109,901,000.00	4.99
41	007492	上银政策性金融债债券	99,910,000.00	5.87
42	006625	汇安嘉鑫纯债债券	99,910,000.00	9.43
43	583001	东吴货币A	99,906,154.45	4.36
44	583101	东吴货币B	99,906,154.45	4.36
45	340006	兴全全球视野股票	89,919,000.00	4.02
46	007643	华安稳健养老一年混合(FOF)	89,919,000.00	4.81
47	164509	国富恒利债券(LOF)A	71,935,200.00	13.35
48	164510	国富恒利债券(LOF)C	71,935,200.00	13.35
49	005316	泰达宏利交利债券C	69,937,000.00	6.56
50	005315	泰达宏利交利债券A	69,937,000.00	6.56
51	960012	中银收益混合H	69,937,000.00	4.04
52	163804	中银收益混合A	69,937,000.00	4.04
53	004136	博时民泽纯债债券	59,946,000.00	29.05
54	004910	中加颐享纯债债券	59,946,000.00	4.48
55	003874	浙商日添金货币A	56,947,536.81	0.74
56	003875	浙商日添金货币B	56,947,536.81	0.74
57	003428	中加丰盈纯债债券	54,950,500.00	5.26
58	010173	易方达增金宝货币B	50,086,640.22	5.00
59	001010	易方达增金宝货币A	50,086,640.22	5.00
60	004261	招商招禧宝货币A	49,955,581.62	3.07
61	004262	招商招禧宝货币B	49,955,581.62	3.07
62	000979	景顺长城沪港深精选股票	49,955,000.00	1.61
63	009294	嘉实致益纯债债券	49,955,000.00	4.73
64	007155	银河中债央企20债券指数	49,955,000.00	5.51
65	006880	交银安享稳健养老一年混合(FOF)	39,964,000.00	0.42
66	009308	天弘安康颐养混合C	39,964,000.00	3.16
67	420009	天弘安康颐养混合A	39,964,000.00	3.16
68	000951	中银慧享中短利率债券A	39,964,000.00	10.09
69	000952	中银慧享中短利率债券B	39,964,000.00	10.09
70	001127	中银宏观策略混合	39,964,000.00	4.01
71	004866	格林货币B	29,988,396.30	2.48
72	004865	格林货币A	29,988,396.30	2.48
73	000051	华夏沪深300ETF联接A	29,973,000.00	0.23
74	005658	华夏沪深300ETF联接C	29,973,000.00	0.23
75	001634	万家瑞祥混合C	29,973,000.00	2.93
76	001633	万家瑞祥混合A	29,973,000.00	2.93
77	007598	广发民玉纯债债券	29,973,000.00	10.11
78	007985	博时富悦纯债债券	29,973,000.00	3.74
79	485019	工银信用纯债债券B	29,973,000.00	1.73
80	485119	工银信用纯债债券A	29,973,000.00	1.73
81	008771	南方昭元债券A	29,973,000.00	22.95
82	008772	南方昭元债券C	29,973,000.00	22.95
83	005522	华泰保兴吉年福混合	29,973,000.00	9.72
84	000573	天弘通利混合	29,973,000.00	4.09
85	004553	中信建投凤凰货币B	19,994,856.15	14.35
86	001006	中信建投凤凰货币A	19,994,856.15	14.35
87	000986	太平灵活配置混合	19,982,000.00	1.16
88	003260	博时利发纯债债券	19,982,000.00	16.42
89	008694	平安元盛超短债A	19,982,000.00	12.40
90	008695	平安元盛超短债C	19,982,000.00	12.40
91	008696	平安元盛超短债E	19,982,000.00	12.40
92	020003	国泰金龙行业混合	19,982,000.00	1.41
93	007480	中加优享纯债债券	19,982,000.00	22.17
94	002995	招商招裕纯债债券C	19,982,000.00	17.61
95	002994	招商招裕纯债债券A	19,982,000.00	17.61
96	202108	南方润元A	19,982,000.00	7.70
97	202110	南方润元C	19,982,000.00	7.70
98	002111	华宝新起点混合	19,982,000.00	3.36
99	001894	泰达宏利活期友货币A	19,980,221.04	4.28
100	001895	泰达宏利活期友货币B	19,980,221.04	4.28
101	001484	天弘新价值混合	15,985,600.00	3.12
102	519566	浦银安盛日日盈货币A	12,038,947.94	1.58
103	519568	浦银安盛日日盈货币D	12,038,947.94	1.58
104	519567	浦银安盛日日盈货币B	12,038,947.94	1.58
105	001447	天弘惠利混合	11,989,200.00	4.43
106	004133	中航航行宝货币	9,997,308.88	2.91
107	163810	中银价值混合	9,991,000.00	5.07
108	008879	国联安中债1-3年政金债指数	9,991,000.00	5.80
109	006869	广发政策性金融债债券	9,991,000.00	16.15
110	005507	永赢丰利债券A	9,991,000.00	18.81
111	005508	永赢丰利债券C	9,991,000.00	18.81
112	350004	天治天得利货币A	9,990,444.60	6.19
113	008742	天治天得利货币B	9,990,444.60	6.19
114	000843	富国新回报灵活配置混合C	4,995,500.00	0.83
115	000841	富国新回报灵活配置混合A	4,995,500.00	0.83
116	000361	信诚年年有余定期开放债券B	4,995,500.00	43.48
117	000360	信诚年年有余定期开放债券A	4,995,500.00	43.48
118	002505	鹏华金鼎混合C	4,995,500.00	0.86
119	002504	鹏华金鼎混合A	4,995,500.00	0.86
120	005075	富国研究量化精选混合	4,995,500.00	3.25
121	002078	浙商日添利货币B	2,997,372.95	14.65
122	002077	浙商日添利货币A	2,997,372.95	14.65