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持有 23农发20(230420)的基金
序号 基金代码 基金简称 债券市值(元) 占基金净值比例(%)
1009577上银聚永益一年定开债券1,601,548,547.9519.58
2006849博时中债5-10农发行债指数C378,744,589.049.92
3006848博时中债5-10农发行债指数A378,744,589.049.92
4510080长盛全债指数增强债券378,744,589.048.37
5005286银华岁丰定期开放债券发起式216,425,479.455.46
6008205交银稳利中短债债券C205,604,205.481.23
7008204交银稳利中短债债券A205,604,205.481.23
8005121富国兴利增强债券108,212,739.732.74
9010542国寿安保稳和6个月混合C32,463,821.9210.59
10010541国寿安保稳和6个月混合A32,463,821.9210.59
11007061中加聚盈定开债券A32,463,821.925.16
12007062中加聚盈定开债券C32,463,821.925.16
13005606招商招鸿6个月定开债发起式21,642,547.9510.27
14009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C21,642,547.953.72
15009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A21,642,547.953.72
16002317招商睿逸混合10,821,273.974.06
17004100鹏华安益增强混合10,821,273.976.72
18206004鹏华信用增利B10,821,273.978.34
19206003鹏华信用增利A10,821,273.978.34