行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华日利(511880)

2025-02-06     0.00000.0033%
单位:份 截止日期:
序号 持有人名称 持有份额(份) 持有比例(%)
1BARCLAYS BANK PLC10,922,230.001.41
2香港上海汇丰银行有限公司9,461,920.001.22
3招证资本投资有限公司9,150,800.001.18
4中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金8,000,100.001.03
5CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED7,685,100.000.99
6法国巴黎银行-自有资金7,200,000.000.93
7上海芮泰投资管理有限公司-芮泰长丰八号私募证券投资基金7,152,690.000.92
8珠海横琴量行投资管理有限公司5,323,300.000.69
9上海铭泓私募基金管理有限公司-铭泓成长二号私募证券投资基金5,054,410.000.65
10上海迎水投资管理有限公司-迎水金牛7号私募证券投资基金4,743,703.000.61