前海开源沪深300指数A(000656)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-18 1.4484

1.0183%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	1,399.54	1.10	4.42	6529
2	300750	宁德时代	1,087.85	2.77	3.44	5601
3	300502	新易盛	842.52	1.39	2.66	5240
4	600519	贵州茅台	760.49	0.64	2.40	3077
5	601318	中国平安	548.49	11.49	1.73	2736
6	603986	兆易创新	546.70	0.67	1.73	4016
7	688256	寒武纪	542.49	0.34	1.71	4457
8	600036	招商银行	491.69	13.85	1.55	2249
9	601899	紫金矿业	440.61	17.53	1.39	4040
10	002371	北方华创	409.99	0.46	1.30	3614
11	688008	澜起科技	402.87	1.30	1.27	3170
12	002475	立讯精密	379.81	5.40	1.20	3854
13	000333	美的集团	375.40	4.97	1.19	3213
14	688012	中微公司	374.80	0.80	1.18	3695
15	688041	海光信息	351.79	0.95	1.11	4408
16	600900	长江电力	348.85	13.18	1.10	2124
17	000725	京东方A	343.56	39.58	1.09	2268
18	688981	中芯国际	343.05	2.16	1.08	3360
19	603259	药明康德	332.01	2.67	1.05	3529
20	601166	兴业银行	328.88	19.86	1.04	1791
21	601138	工业富联	318.90	4.42	1.01	2367
22	002384	东山精密	317.44	1.21	1.00	3812
23	600030	中信证券	302.25	10.52	0.96	2480
24	300059	东方财富	277.79	13.63	0.88	1543
25	600276	恒瑞医药	250.90	4.82	0.79	2605
26	300274	阳光电源	250.30	1.57	0.79	3505
27	601398	工商银行	246.63	34.88	0.78	1902
28	300476	胜宏科技	238.34	0.69	0.75	2032
29	300408	三环集团	235.33	1.41	0.74	3604
30	002463	沪电股份	233.78	1.53	0.74	3066
31	002594	比亚迪	233.51	2.93	0.74	1276
32	601225	陕西煤业	231.16	11.36	0.73	1783
33	600183	生益科技	227.15	1.31	0.72	3420
34	000651	格力电器	223.62	5.96	0.71	1953
35	601211	国泰海通	221.90	12.19	0.70	2079
36	300394	天孚通信	216.96	0.72	0.69	3025
37	600887	伊利股份	201.09	8.39	0.64	2176
38	600176	中国巨石	188.90	2.59	0.60	2828
39	601328	交通银行	185.01	28.77	0.58	1434
40	600919	江苏银行	170.62	15.83	0.54	1782
41	600522	中天科技	169.30	2.79	0.54	1801
42	603019	中科曙光	168.95	1.58	0.53	1382
43	603993	洛阳钼业	165.15	9.41	0.52	2342
44	600150	中国船舶	164.56	4.87	0.52	2269
45	000338	潍柴动力	163.51	6.00	0.52	2631
46	000858	五粮液	154.67	2.09	0.49	1090
47	600584	长电科技	151.18	1.46	0.48	1227
48	601816	京沪高铁	143.42	31.66	0.45	1197
49	600309	万华化学	140.62	2.06	0.44	2794
50	600111	北方稀土	136.03	2.83	0.43	1050
51	002415	海康威视	135.19	3.95	0.43	2246
52	300124	汇川技术	134.99	2.04	0.43	1685
53	002916	深南电路	132.79	0.29	0.42	2786
54	601919	中远海控	131.08	9.89	0.41	1204
55	601688	华泰证券	129.82	6.30	0.41	1797
56	000100	TCL科技	128.01	21.99	0.40	1984
57	000063	中兴通讯	125.58	3.47	0.40	932
58	600000	浦发银行	123.60	14.36	0.39	928
59	600089	特变电工	122.58	5.45	0.39	939
60	601857	中国石油	119.21	13.73	0.38	1776
61	002028	思源电气	115.91	0.67	0.37	2132
62	300433	蓝思科技	115.37	2.15	0.36	1167
63	600031	三一重工	110.46	6.39	0.35	2206
64	000792	盐湖股份	107.17	3.55	0.34	1711
65	002142	宁波银行	105.81	3.56	0.33	1774
66	002050	三花智控	105.76	2.41	0.33	1058
67	000001	平安银行	105.16	10.46	0.33	1291
68	601601	中国太保	105.16	3.69	0.33	1862
69	002714	牧原股份	103.28	2.95	0.33	1677
70	300014	亿纬锂能	102.75	1.58	0.32	1883
71	600406	国电南瑞	98.84	4.33	0.31	981
72	002230	科大讯飞	96.92	2.37	0.31	804
73	601668	中国建筑	94.46	21.76	0.30	1432
74	688072	拓荆科技	92.35	0.11	0.29	2808
75	000988	华工科技	92.31	0.50	0.29	1004
76	301308	江波龙	91.49	0.13	0.29	1693
77	601229	上海银行	91.28	10.52	0.29	979
78	688521	芯原股份	89.30	0.24	0.28	2538
79	300760	迈瑞医疗	88.29	0.65	0.28	1377
80	601988	中国银行	88.14	15.41	0.28	1521
81	601939	建设银行	88.05	9.14	0.28	1251
82	600660	福耀玻璃	87.58	1.74	0.28	1423
83	600015	华夏银行	85.95	13.45	0.27	920
84	601728	中国电信	84.29	16.24	0.27	1102
85	600016	民生银行	83.86	26.04	0.27	761
86	002460	赣锋锂业	83.84	1.28	0.26	1408
87	601012	隆基绿能	83.80	6.39	0.26	932
88	603501	豪威集团	83.47	0.88	0.26	874
89	600941	中国移动	83.23	0.97	0.26	1642
90	600999	招商证券	83.04	3.94	0.26	1179
91	600690	海尔智家	82.59	4.05	0.26	1642
92	002709	天赐材料	82.55	1.61	0.26	1254
93	000977	浪潮信息	80.50	1.15	0.25	1548
94	688126	沪硅产业	80.23	2.01	0.25	1076
95	603799	华友钴业	79.87	1.65	0.25	1760
96	002352	顺丰控股	79.71	2.55	0.25	1132
97	600926	杭州银行	79.04	5.47	0.25	1306
98	002938	鹏鼎控股	79.04	0.75	0.25	1850
99	601985	中国核电	78.15	8.66	0.25	1127
100	000425	徐工机械	77.90	9.63	0.25	1860
101	300033	同花顺	77.60	0.32	0.25	1584
102	601169	北京银行	76.32	15.58	0.24	791
103	000776	广发证券	75.36	3.22	0.24	1545
104	600160	巨化股份	75.27	1.42	0.24	1251
105	300442	润泽科技	74.76	0.90	0.24	1019
106	002466	天齐锂业	71.74	1.17	0.23	1298
107	600938	中国海油	70.86	2.61	0.22	1977
108	300498	温氏股份	70.79	5.75	0.22	917
109	601600	中国铝业	70.18	8.54	0.22	1595
110	600028	中国石化	68.64	15.39	0.22	1313
111	002600	领益智造	68.15	3.93	0.22	945
112	601766	中国中车	66.67	12.82	0.21	1205
113	600460	士兰微	66.14	1.21	0.21	1113
114	601009	南京银行	65.81	6.65	0.21	1464
115	600050	中国联通	65.76	16.44	0.21	1026
116	000938	紫光股份	65.53	2.27	0.21	1285
117	688082	盛美上海	64.80	0.15	0.20	1329
118	300661	圣邦股份	63.92	0.45	0.20	2201
119	002049	紫光国微	62.91	0.71	0.20	1205
120	002179	中航光电	61.09	1.32	0.19	1298
121	601628	中国人寿	60.62	1.71	0.19	1306
122	000568	泸州老窖	60.50	0.78	0.19	1033
123	600023	浙能电力	60.02	11.41	0.19	496
124	601100	恒立液压	59.63	0.55	0.19	1583
125	000408	藏格矿业	58.92	0.85	0.19	1748
126	601006	大秦铁路	58.61	12.71	0.19	1000
127	603288	海天味业	57.73	1.74	0.18	1060
128	605117	德业股份	57.53	0.54	0.18	2373
129	601658	邮储银行	57.39	11.64	0.18	1136
130	002241	歌尔股份	57.25	2.54	0.18	814
131	601818	光大银行	56.53	19.56	0.18	717
132	600905	三峡能源	55.95	15.08	0.18	600
133	601872	招商轮船	55.87	3.18	0.18	1890
134	600489	中金黄金	55.41	3.07	0.18	1793
135	601888	中国中免	55.11	1.03	0.17	1061
136	002625	光启技术	55.03	1.82	0.17	637
137	600893	航发动力	55.01	1.43	0.17	1263
138	600803	新奥股份	54.83	3.47	0.17	778
139	600809	山西汾酒	54.69	0.50	0.17	990
140	000657	中钨高新	54.56	0.57	0.17	1914
141	000630	铜陵有色	54.25	8.53	0.17	1035
142	600010	包钢股份	53.39	23.94	0.17	547
143	002353	杰瑞股份	53.38	0.35	0.17	2467
144	688271	联影医疗	53.35	0.53	0.17	1003
145	601127	赛力斯	53.29	0.87	0.17	783
146	688111	金山办公	53.26	0.25	0.17	1579
147	601336	新华保险	53.26	0.89	0.17	1173
148	688396	华润微	52.70	0.54	0.17	1606
149	600958	东方证券	52.63	5.58	0.17	531
150	601689	拓普集团	52.05	0.92	0.16	970
151	002027	分众传媒	51.90	10.72	0.16	1669
152	601727	上海电气	50.75	7.25	0.16	510
153	000807	云铝股份	50.70	2.29	0.16	1845
154	600989	宝丰能源	50.42	2.48	0.16	1654
155	600549	厦门钨业	50.27	0.59	0.16	2355
156	600760	中航沈飞	49.78	1.21	0.16	868
157	600019	宝钢股份	49.78	9.17	0.16	1217
158	002602	世纪华通	49.77	3.53	0.16	1398
159	300450	先导智能	48.46	1.19	0.15	1186
160	601838	成都银行	47.61	2.69	0.15	910
161	600362	江西铜业	47.37	1.09	0.15	1092
162	600104	上汽集团	47.30	4.85	0.15	829
163	601825	沪农商行	46.36	6.19	0.15	701
164	002422	科伦药业	45.45	1.18	0.14	1377
165	002001	新和成	44.97	1.58	0.14	1834
166	601390	中国中铁	44.91	10.77	0.14	694
167	600875	东方电气	44.88	1.56	0.14	1309
168	601995	中金公司	44.83	1.24	0.14	864
169	600547	山东黄金	44.19	1.91	0.14	1327
170	000538	云南白药	44.15	0.93	0.14	928
171	601377	兴业证券	43.90	7.27	0.14	693
172	603296	华勤技术	43.67	0.59	0.14	1088
173	002648	卫星化学	43.60	1.86	0.14	1466
174	600795	国电电力	43.49	9.31	0.14	926
175	600585	海螺水泥	43.13	2.54	0.14	1192
176	601669	中国电建	42.37	9.01	0.13	535
177	601916	浙商银行	41.79	15.89	0.13	692
178	000166	申万宏源	41.72	9.48	0.13	612
179	601698	中国卫通	41.44	1.37	0.13	395
180	603893	瑞芯微	41.44	0.22	0.13	847
181	300316	晶盛机电	40.47	0.67	0.13	1049
182	300015	爱尔眼科	39.82	4.82	0.13	932
183	600346	恒力石化	39.63	2.24	0.13	1364
184	601066	中信建投	39.24	1.35	0.12	633
185	601868	中国能建	38.93	14.58	0.12	504
186	002311	海大集团	38.81	0.87	0.12	1187
187	600482	中国动力	38.70	1.18	0.12	1670
188	601998	中信银行	38.68	5.58	0.12	1101
189	300418	昆仑万维	37.94	0.94	0.12	879
190	000625	长安汽车	37.59	5.24	0.12	583
191	600066	宇通客车	37.53	1.40	0.12	1485
192	002202	金风科技	37.28	1.56	0.12	863
193	600426	华鲁恒升	36.93	1.54	0.12	1920
194	002558	巨人网络	36.65	1.33	0.12	1670
195	000157	中联重科	36.59	5.25	0.12	1127
196	688036	传音控股	35.96	0.61	0.11	1245
197	002837	英维克	35.80	0.45	0.11	1239
198	600188	兖矿能源	35.64	2.01	0.11	1366
199	605499	东鹏饮料	35.46	0.29	0.11	1083
200	600048	保利发展	35.11	7.58	0.11	994
201	600436	片仔癀	34.97	0.32	0.11	542
202	300803	指南针	34.83	0.38	0.11	883
203	600011	华能国际	34.61	4.56	0.11	937
204	600438	通威股份	34.51	2.85	0.11	673
205	002236	大华股份	34.30	2.08	0.11	969
206	601077	渝农商行	34.22	5.60	0.11	1276
207	600115	中国东航	34.19	8.98	0.11	1017
208	600570	恒生电子	33.80	1.60	0.11	797
209	600886	国投电力	33.35	2.51	0.11	1141
210	002493	荣盛石化	33.27	3.10	0.11	1394
211	003816	中国广核	32.45	8.30	0.10	1022
212	002736	国信证券	32.37	3.24	0.10	602
213	601360	三六零	32.24	3.71	0.10	820
214	601058	赛轮轮胎	31.82	2.76	0.10	1195
215	000768	中航西飞	31.74	1.55	0.10	565
216	000301	东方盛虹	31.72	2.77	0.10	894
217	002074	国轩高科	31.36	1.14	0.10	606
218	600026	中远海能	31.22	1.74	0.10	1377
219	600118	中国卫星	31.18	0.38	0.10	651
220	688047	龙芯中科	31.15	0.20	0.10	769
221	600009	上海机场	30.44	1.32	0.10	513
222	601901	方正证券	30.29	4.21	0.10	395
223	600196	复星医药	30.10	1.34	0.10	752
224	600415	小商品城	29.77	2.93	0.09	888
225	600674	川投能源	29.76	2.10	0.09	1090
226	000975	山金国际	29.75	1.75	0.09	1736
227	600219	南山铝业	29.61	7.42	0.09	830
228	601788	光大证券	29.35	2.03	0.09	438
229	600029	南方航空	28.99	5.60	0.09	945
230	601186	中国铁建	28.88	4.85	0.09	676
231	601456	国联民生	28.73	3.25	0.09	371
232	601877	正泰电器	28.58	1.14	0.09	1033
233	601111	中国国航	28.53	4.72	0.09	1009
234	601117	中国化学	28.22	3.84	0.09	1107
235	600233	圆通速递	28.19	1.79	0.09	1392
236	601881	中国银河	28.03	2.23	0.09	555
237	600372	中航机载	27.99	2.58	0.09	785
238	301236	软通动力	27.59	0.65	0.09	529
239	301269	华大九天	27.47	0.23	0.09	525
240	688506	百利天恒	26.46	0.09	0.08	990
241	601878	浙商证券	26.37	2.78	0.08	397
242	002920	德赛西威	26.08	0.32	0.08	605
243	600741	华域汽车	25.65	1.65	0.08	1175
244	000963	华东医药	25.53	0.91	0.08	726
245	601898	中煤能源	25.21	2.07	0.08	1090
246	000895	双汇发展	24.43	1.09	0.08	1053
247	002304	洋河股份	24.03	0.63	0.08	470
248	001979	招商蛇口	23.73	3.69	0.07	1093
249	300866	安克创新	22.99	0.22	0.07	1093
250	601021	春秋航空	22.56	0.50	0.07	880
251	601319	中国人保	22.17	3.28	0.07	914
252	301666	大普微	21.41	0.05	0.07	4417
253	600039	四川路桥	21.04	2.69	0.07	791
254	601800	中国交建	20.83	3.65	0.07	579
255	000002	万科A	20.75	7.01	0.07	434
256	688183	生益电子	20.39	0.15	0.06	1127
257	002532	天山铝业	20.17	1.88	0.06	1686
258	688223	晶科能源	20.06	4.22	0.06	865
259	600221	海航控股	19.86	14.71	0.06	334
260	001965	招商公路	19.79	2.16	0.06	798
261	600588	用友网络	19.41	2.11	0.06	572
262	300628	亿联网络	19.41	0.57	0.06	935
263	600600	青岛啤酒	19.33	0.37	0.06	504
264	601633	长城汽车	19.17	1.27	0.06	628
265	603369	今世缘	18.73	0.79	0.06	525
266	600027	华电国际	18.65	4.19	0.06	691
267	601618	中国中冶	18.28	7.49	0.06	503
268	302132	中航成飞	18.08	0.31	0.06	690
269	601607	上海医药	18.02	1.17	0.06	701
270	600918	中泰证券	17.88	3.36	0.06	360
271	603260	合盛硅业	17.86	0.37	0.06	546
272	600061	国投资本	17.77	2.71	0.06	459
273	600025	华能水电	17.51	1.97	0.06	593
274	000617	中油资本	17.07	2.59	0.05	587
275	600085	同仁堂	16.94	0.73	0.05	473
276	300832	新产业	16.80	0.40	0.05	767
277	300251	光线传媒	16.75	1.51	0.05	510
278	600930	华电新能	16.65	3.49	0.05	416
279	601059	信达证券	16.51	1.02	0.05	372
280	688472	阿特斯	16.50	1.53	0.05	1136
281	600515	海南机场	16.49	6.02	0.05	476
282	600845	宝信软件	16.38	0.99	0.05	543
283	000999	华润三九	15.73	0.70	0.05	828
284	300122	智飞生物	14.67	1.26	0.05	568
285	300999	金龙鱼	14.65	0.63	0.05	501
286	601088	中国神华	14.25	0.37	0.05	2013
287	300896	爱美客	14.13	0.16	0.04	625
288	301165	锐捷网络	13.68	0.17	0.04	741
289	000596	古井贡酒	13.57	0.17	0.04	645
290	600018	上港集团	13.52	2.86	0.04	820
291	001248	华润新能源	13.43	1.33	0.04	4901
292	000708	中信特钢	13.25	1.05	0.04	1048
293	688009	中国通号	12.51	2.63	0.04	858
294	601018	宁波港	12.47	3.96	0.04	668
295	688808	联讯仪器	12.20	0.01	0.04	4601
296	601238	广汽集团	11.84	2.33	0.04	490
297	688303	大全能源	11.59	0.66	0.04	689
298	300413	芒果超媒	11.29	0.77	0.04	585
299	603392	万泰生物	10.92	0.40	0.03	462
300	601136	首创证券	10.04	0.72	0.03	282
301	001280	中国铀业	7.34	0.11	0.02	1068
302	688820	盛合晶微	6.44	0.05	0.02	4491
303	001391	国货航	6.34	1.56	0.02	301
304	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.02	3879
305	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.02	4157
306	688797	臻宝科技	5.11	0.01	0.02	4660
307	301682	宏明电子	4.87	0.03	0.02	4016
308	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
309	001399	惠科股份	3.92	0.14	0.01	4836
310	688635	长进光子	3.76	0.01	0.01	4227
311	688781	视涯科技	2.96	0.06	0.01	3952
312	001257	盛龙股份	2.62	0.13	0.01	4416
313	688811	有研复材	2.01	0.08	0.01	4080
314	603459	红板科技	1.73	0.02	0.01	5123
315	301696	三瑞智能	1.62	0.02	0.01	4774
316	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
317	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
318	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
319	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
320	301599	理奇智能	1.25	0.04	0.00	4435
321	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
322	001365	天海电子	0.92	0.03	0.00	4673
323	301683	慧谷新材	0.89	0.01	0.00	4675
324	688816	易思维	0.85	0.01	0.00	3741
325	001393	维通利	0.82	0.02	0.00	4559
326	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
327	001237	惠康科技	0.69	0.01	0.00	4465
328	601112	振石股份	0.63	0.04	0.00	4902
329	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
330	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
331	001312	福恩股份	0.19	0.01	0.00	4520
332	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
333	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494