金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-14 1.3880

-0.9420%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600585	海螺水泥	868.43	51.23	4.40	1192
2	600674	川投能源	603.36	42.58	3.06	1090
3	601985	中国核电	417.82	46.27	2.12	1127
4	688009	中国通号	248.38	52.18	1.26	858
5	601658	邮储银行	227.96	46.24	1.16	1136
6	600886	国投电力	225.39	16.93	1.14	1141
7	600036	招商银行	225.07	6.34	1.14	2249
8	601368	绿城水务	221.98	54.27	1.13	71
9	600419	天润乳业	216.88	28.65	1.10	233
10	601668	中国建筑	211.75	48.79	1.07	1432
11	002736	国信证券	203.80	20.40	1.03	602
12	601318	中国平安	202.90	4.25	1.03	2736
13	601007	金陵饭店	201.51	32.98	1.02	118
14	600941	中国移动	199.82	2.32	1.01	1642
15	002271	东方雨虹	197.52	16.64	1.00	1173
16	002187	广百股份	197.50	42.20	1.00	61
17	601968	宝钢包装	196.55	50.14	1.00	158
18	600050	中国联通	193.92	48.48	0.98	1026
19	600697	欧亚集团	174.09	17.91	0.88	187
20	600738	丽尚国潮	169.16	46.99	0.86	192
21	300694	蠡湖股份	166.85	17.38	0.85	202
22	002820	桂发祥	159.72	19.01	0.81	163
23	600628	新世界	158.82	28.21	0.81	78
24	002641	公元股份	158.76	41.13	0.81	110
25	002858	力盛体育	158.41	14.52	0.80	174
26	601188	龙江交通	157.96	57.65	0.80	20
27	000505	京粮控股	157.89	31.39	0.80	60
28	002661	克明食品	154.33	22.27	0.78	105
29	000548	湖南投资	152.68	37.33	0.77	131
30	600616	金枫酒业	152.44	40.65	0.77	88
31	000605	渤海股份	152.26	28.46	0.77	180
32	300898	熊猫乳品	152.21	8.40	0.77	114
33	000978	桂林旅游	150.91	28.91	0.77	32
34	603569	长久物流	150.57	28.41	0.76	96
35	002381	双箭股份	150.43	29.04	0.76	170
36	300519	新光药业	150.38	12.69	0.76	173
37	300425	中建环能	150.24	40.17	0.76	100
38	600613	神奇制药	150.03	33.79	0.76	59
39	603329	上海雅仕	149.90	16.69	0.76	177
40	603136	天目湖	148.91	17.77	0.76	148
41	600359	新农开发	148.18	27.44	0.75	100
42	002799	环球印务	148.04	24.47	0.75	106
43	300176	鸿特科技	147.25	30.36	0.75	133
44	600533	栖霞建设	146.25	77.38	0.74	93
45	300314	戴维医疗	141.51	15.20	0.72	63
46	603321	梅轮电梯	141.34	24.71	0.72	116
47	603860	中公高科	141.27	5.84	0.72	158
48	002732	燕塘乳业	139.62	11.26	0.71	183
49	000019	深粮控股	138.74	24.47	0.70	73
50	002561	徐家汇	138.31	22.60	0.70	18
51	300583	赛托生物	138.13	12.30	0.70	196
52	000011	深物业A	137.51	21.22	0.70	33
53	300112	万讯自控	137.23	22.17	0.70	153
54	002330	得利斯	137.05	39.61	0.69	92
55	605567	春雪食品	135.27	16.93	0.69	203
56	001219	青岛食品	134.88	11.77	0.68	110
57	000897	津滨发展	133.83	80.62	0.68	36
58	600833	第一医药	133.23	14.77	0.68	163
59	300514	友讯达	124.07	13.27	0.63	174
60	000919	金陵药业	123.83	21.24	0.63	75
61	002333	罗普斯金	123.63	26.53	0.63	30
62	603168	莎普爱思	122.11	25.87	0.62	115
63	000619	海螺新材	121.22	27.55	0.61	157
64	600794	保税科技	119.19	41.82	0.60	26
65	600858	银座股份	118.41	26.85	0.60	183
66	002016	世荣兆业	117.04	29.26	0.59	147
67	600716	凤凰股份	116.76	34.75	0.59	66
68	300155	安居宝	112.03	28.58	0.57	85
69	300675	建科院	108.90	9.19	0.55	124
70	600231	凌钢股份	108.26	68.09	0.55	13
71	600802	福建水泥	108.23	26.27	0.55	111
72	002933	新兴装备	104.43	4.04	0.53	57
73	300928	华安鑫创	101.66	3.52	0.52	102
74	000797	中国武夷	99.71	45.53	0.51	36
75	000607	华媒控股	97.96	31.91	0.50	78
76	600448	华纺股份	97.45	38.67	0.49	92
77	000529	广弘控股	96.32	22.61	0.49	60
78	002659	凯文教育	95.56	25.55	0.48	100
79	000731	四川美丰	95.05	18.60	0.48	33
80	600834	申通地铁	94.49	14.36	0.48	17
81	300958	建工修复	94.27	8.86	0.48	136
82	002644	佛慈制药	93.23	13.69	0.47	69
83	002660	茂硕电源	89.77	13.81	0.46	70
84	301167	建研设计	86.98	7.02	0.44	192
85	600746	江苏索普	86.19	16.48	0.44	121
86	000635	英力特	83.47	13.82	0.42	46
87	600159	大龙地产	83.29	37.69	0.42	100
88	300621	维业股份	80.71	12.71	0.41	111
89	688613	奥精医疗	77.14	5.47	0.39	190
90	600939	重庆建工	68.88	29.31	0.35	24
91	601999	出版传媒	59.45	10.77	0.30	33
92	688089	ST嘉必优	56.94	5.37	0.29	188
93	688466	金科环境	52.33	4.08	0.27	226
94	688369	致远互联	50.02	2.38	0.25	229
95	688058	宝兰德	49.06	2.34	0.25	205
96	688060	云涌科技	44.39	1.35	0.23	157
97	600876	凯盛新能	43.79	5.95	0.22	22
98	301320	豪江智能	39.35	3.05	0.20	59
99	688118	普元信息	36.53	1.82	0.19	201
100	301666	大普微	27.46	0.05	0.14	4417
101	300335	迪森股份	20.60	4.23	0.10	69
102	600706	曲江文旅	18.24	2.71	0.09	90
103	688808	联讯仪器	17.11	0.01	0.09	4601
104	001248	华润新能源	10.49	1.04	0.05	4901
105	688820	盛合晶微	8.23	0.05	0.04	4491
106	688797	臻宝科技	5.97	0.01	0.03	4660
107	301682	宏明电子	4.86	0.03	0.02	4016
108	688635	长进光子	4.70	0.01	0.02	4227
109	001399	惠科股份	4.35	0.12	0.02	4836
110	001257	盛龙股份	3.46	0.14	0.02	4416
111	000428	华天酒店	2.40	0.79	0.01	74
112	688811	有研复材	2.31	0.08	0.01	4080
113	603459	红板科技	2.11	0.02	0.01	5123
114	301696	三瑞智能	2.08	0.02	0.01	4774
115	301531	春光集团	1.94	0.03	0.01	4581
116	301669	高特电子	1.92	0.05	0.01	4783
117	301599	理奇智能	1.68	0.04	0.01	4435
118	301687	新广益	1.50	0.02	0.01	4439
119	603407	长裕集团	1.32	0.01	0.01	3721
120	301680	固德电材	1.22	0.01	0.01	4244
121	001365	天海电子	1.19	0.03	0.01	4673
122	001393	维通利	1.11	0.02	0.01	4559
123	301667	纳百川	1.09	0.02	0.01	994
124	301683	慧谷新材	0.94	0.01	0.00	4675
125	301513	尚水智能	0.88	0.01	0.00	4262
126	001237	惠康科技	0.85	0.01	0.00	4465
127	001369	双欣材料	0.77	0.06	0.00	1883
128	603435	嘉德利	0.63	0.01	0.00	5005
129	301449	天溯计量	0.61	0.02	0.00	906
130	603248	锡华科技	0.55	0.03	0.00	1140
131	601112	振石股份	0.55	0.03	0.00	4902
132	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
133	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
134	603293	埃泰克	0.23	0.01	0.00	5313
135	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
136	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
137	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见