易方达瑞富混合I(001745)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.5374

0.0065%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601006	大秦铁路	335.29	72.73	0.49	1000
2	688256	寒武纪	331.71	0.21	0.49	4457
3	600900	长江电力	325.05	12.28	0.48	2124
4	600905	三峡能源	293.65	79.15	0.43	600
5	601138	工业富联	266.96	3.70	0.39	2367
6	688041	海光信息	260.25	0.70	0.38	4408
7	601939	建设银行	243.35	25.27	0.36	1251
8	601988	中国银行	216.79	37.90	0.32	1521
9	601398	工商银行	205.38	29.05	0.30	1902
10	601985	中国核电	200.10	22.16	0.29	1127
11	601288	农业银行	153.51	25.29	0.23	1512
12	600030	中信证券	139.05	4.84	0.20	2480
13	688519	南亚新材	128.91	0.34	0.19	843
14	002415	海康威视	127.91	3.74	0.19	2246
15	600150	中国船舶	126.71	3.75	0.19	2269
16	603979	金诚信	107.43	1.82	0.16	960
17	601001	晋控煤业	107.30	6.17	0.16	706
18	688981	中芯国际	103.15	0.65	0.15	3360
19	688008	澜起科技	103.07	0.33	0.15	3170
20	603259	药明康德	102.10	0.82	0.15	3529
21	688525	佰维存储	102.01	0.21	0.15	1532
22	601816	京沪高铁	92.32	20.38	0.14	1197
23	600887	伊利股份	92.25	3.85	0.14	2176
24	300502	新易盛	84.98	0.14	0.12	5240
25	601601	中国太保	82.99	2.91	0.12	1862
26	600188	兖矿能源	81.92	4.61	0.12	1366
27	603993	洛阳钼业	79.68	4.54	0.12	2342
28	601899	紫金矿业	75.17	2.99	0.11	4040
29	300124	汇川技术	74.95	1.13	0.11	1685
30	601688	华泰证券	69.70	3.38	0.10	1797
31	601166	兴业银行	68.06	4.11	0.10	1791
32	600941	中国移动	68.04	0.79	0.10	1642
33	601225	陕西煤业	67.36	3.31	0.10	1783
34	601318	中国平安	61.58	1.29	0.09	2736
35	300136	信维通信	59.63	0.50	0.09	1370
36	300750	宁德时代	55.02	0.14	0.08	5601
37	600362	江西铜业	54.13	1.25	0.08	1092
38	688548	广钢气体	54.06	1.04	0.08	933
39	300308	中际旭创	50.80	0.04	0.07	6529
40	600398	海澜之家	46.91	8.97	0.07	868
41	601088	中国神华	46.85	1.20	0.07	2013
42	603345	安井食品	43.30	0.54	0.06	1705
43	688188	柏楚电子	41.83	0.39	0.06	914
44	688521	芯原股份	39.56	0.11	0.06	2538
45	001965	招商公路	36.09	3.94	0.05	798
46	600886	国投电力	35.73	2.68	0.05	1141
47	603156	养元饮品	35.33	0.72	0.05	446
48	600497	驰宏锌锗	34.39	2.84	0.05	695
49	000333	美的集团	33.99	0.45	0.05	3213
50	601628	中国人寿	33.94	0.96	0.05	1306
51	601319	中国人保	33.87	5.01	0.05	914
52	600177	雅戈尔	31.70	4.21	0.05	773
53	003816	中国广核	31.63	8.09	0.05	1022
54	600025	华能水电	31.03	3.49	0.05	593
55	688390	固德威	30.00	0.28	0.04	1227
56	601000	唐山港	29.96	7.22	0.04	951
57	002223	鱼跃医疗	29.77	1.16	0.04	605
58	688385	复旦微电	29.64	0.42	0.04	1030
59	002001	新和成	29.27	1.03	0.04	1834
60	002252	上海莱士	29.25	6.74	0.04	386
61	600863	华能蒙电	29.19	6.21	0.04	401
62	600352	浙江龙盛	29.19	2.41	0.04	1108
63	000538	云南白药	28.99	0.61	0.04	928
64	601880	辽港股份	28.55	20.69	0.04	403
65	688271	联影医疗	28.44	0.28	0.04	1003
66	000999	华润三九	28.34	1.26	0.04	828
67	603288	海天味业	28.19	0.85	0.04	1060
68	603195	公牛集团	27.80	0.71	0.04	607
69	002595	豪迈科技	27.70	0.59	0.04	716
70	000429	粤高速A	27.30	2.00	0.04	520
71	601872	招商轮船	26.88	1.53	0.04	1890
72	000933	神火股份	26.71	1.26	0.04	1727
73	600276	恒瑞医药	26.54	0.51	0.04	2605
74	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.04	4601
75	002318	久立特材	25.81	1.08	0.04	680
76	600582	天地科技	25.54	5.74	0.04	331
77	601918	新集能源	24.83	2.89	0.04	691
78	002027	分众传媒	24.39	5.04	0.04	1669
79	600028	中国石化	24.31	5.45	0.04	1313
80	600007	中国国贸	24.29	1.28	0.04	209
81	000739	普洛药业	23.99	1.44	0.04	464
82	601298	青岛港	23.91	2.97	0.04	515
83	600219	南山铝业	23.74	5.95	0.03	830
84	300487	蓝晓科技	23.54	0.40	0.03	496
85	601728	中国电信	23.41	4.51	0.03	1102
86	000708	中信特钢	23.35	1.85	0.03	1048
87	600598	北大荒	23.31	2.15	0.03	537
88	600380	健康元	22.80	2.42	0.03	503
89	000423	东阿阿胶	22.23	0.49	0.03	863
90	600528	中铁工业	21.55	3.27	0.03	145
91	002128	电投能源	21.50	0.93	0.03	909
92	600600	青岛啤酒	21.41	0.41	0.03	504
93	000792	盐湖股份	20.83	0.69	0.03	1711
94	000408	藏格矿业	20.80	0.30	0.03	1748
95	002304	洋河股份	20.22	0.53	0.03	470
96	600018	上港集团	20.15	4.27	0.03	820
97	600309	万华化学	19.84	0.29	0.03	2794
98	000338	潍柴动力	19.62	0.72	0.03	2631
99	002508	老板电器	19.59	1.34	0.03	472
100	603233	大参林	19.54	1.30	0.03	758
101	600132	重庆啤酒	19.41	0.47	0.03	439
102	600566	济川药业	19.31	0.87	0.03	635
103	600875	东方电气	18.99	0.66	0.03	1309
104	600642	申能股份	18.94	2.17	0.03	520
105	600489	中金黄金	18.59	1.03	0.03	1793
106	000895	双汇发展	18.37	0.82	0.03	1053
107	600295	鄂尔多斯	18.22	1.70	0.03	595
108	000683	博源化工	17.63	3.06	0.03	857
109	002532	天山铝业	17.60	1.64	0.03	1686
110	601600	中国铝业	16.69	2.03	0.02	1595
111	601857	中国石油	16.67	1.92	0.02	1776
112	688326	经纬恒润	16.43	0.23	0.02	302
113	600988	赤峰黄金	16.06	0.61	0.02	1412
114	688311	盟升电子	15.81	0.60	0.02	317
115	000858	五粮液	14.06	0.19	0.02	1090
116	688820	盛合晶微	13.87	0.10	0.02	4491
117	000807	云铝股份	13.51	0.61	0.02	1845
118	601898	中煤能源	13.40	1.10	0.02	1090
119	600486	扬农化工	13.18	0.26	0.02	722
120	601100	恒立液压	12.91	0.12	0.02	1583
121	600519	贵州茅台	11.85	0.01	0.02	3077
122	600031	三一重工	11.75	0.68	0.02	2206
123	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
124	600547	山东黄金	7.85	0.34	0.01	1327
125	000975	山金国际	7.31	0.43	0.01	1736
126	688635	长进光子	3.94	0.01	0.01	4227
127	600761	安徽合力	3.76	0.23	0.01	375
128	603298	杭叉集团	3.10	0.13	0.00	533
129	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
130	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
131	000680	山推股份	1.21	0.12	0.00	471
132	920136	永励精密	0.58	0.03	0.00	705
133	001248	华润新能源	0.51	0.05	0.00	4901
134	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
135	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313

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