银华稳利灵活配置混合C(002323)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-08 1.2110

-0.0248%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600030	中信证券	419.46	14.60	0.82	2480
2	601006	大秦铁路	373.04	80.92	0.73	1000
3	603986	兆易创新	358.60	0.44	0.70	4016
4	688012	中微公司	330.34	0.71	0.65	3695
5	600887	伊利股份	321.54	13.42	0.63	2176
6	688111	金山办公	289.64	1.36	0.57	1579
7	601318	中国平安	280.71	5.88	0.55	2736
8	603259	药明康德	270.19	2.17	0.53	3529
9	688347	华虹宏力	267.66	0.80	0.52	2259
10	600482	中国动力	266.34	8.12	0.52	1670
11	688009	中国通号	227.12	47.71	0.44	858
12	600900	长江电力	223.41	8.44	0.44	2124
13	688048	长光华芯	207.53	0.41	0.41	753
14	603993	洛阳钼业	187.43	10.68	0.37	2342
15	601688	华泰证券	183.52	8.90	0.36	1797
16	601665	齐鲁银行	170.22	29.50	0.33	1010
17	601800	中国交建	170.04	29.78	0.33	579
18	600521	华海药业	155.52	10.80	0.30	409
19	601108	财通证券	140.39	16.23	0.27	625
20	688617	惠泰医疗	134.84	0.74	0.26	811
21	600132	重庆啤酒	132.57	3.21	0.26	439
22	601169	北京银行	130.68	26.67	0.26	791
23	603233	大参林	128.81	8.57	0.25	758
24	002463	沪电股份	128.35	0.84	0.25	3066
25	601000	唐山港	125.33	30.20	0.25	951
26	603019	中科曙光	110.45	1.03	0.22	1382
27	600642	申能股份	109.82	12.58	0.22	520
28	600487	亨通光电	107.15	0.98	0.21	2284
29	688099	晶晨股份	106.40	1.03	0.21	1400
30	000725	京东方A	105.55	12.16	0.21	2268
31	601138	工业富联	101.01	1.40	0.20	2367
32	600926	杭州银行	97.39	6.74	0.19	1306
33	601168	西部矿业	95.53	3.52	0.19	1293
34	601229	上海银行	91.66	10.56	0.18	979
35	688469	芯联集成	91.02	8.58	0.18	1080
36	601088	中国神华	89.40	2.29	0.18	2013
37	601233	桐昆股份	88.77	4.10	0.17	1932
38	601555	东吴证券	87.04	10.99	0.17	506
39	002558	巨人网络	85.16	3.09	0.17	1670
40	601126	四方股份	83.42	1.32	0.16	727
41	600737	中粮糖业	81.75	6.63	0.16	479
42	601336	新华保险	81.14	1.36	0.16	1173
43	000951	中国重汽	80.19	4.11	0.16	930
44	600150	中国船舶	76.37	2.26	0.15	2269
45	600339	中油工程	74.82	24.37	0.15	266
46	300373	扬杰科技	73.90	0.47	0.14	1371
47	600690	海尔智家	73.27	3.59	0.14	1642
48	688728	格科微	72.48	3.45	0.14	636
49	601916	浙商银行	69.72	26.51	0.14	692
50	300408	三环集团	68.43	0.41	0.13	3604
51	600036	招商银行	66.74	1.88	0.13	2249
52	600011	华能国际	63.45	8.36	0.12	937
53	601766	中国中车	61.78	11.88	0.12	1205
54	601231	环旭电子	61.24	1.89	0.12	803
55	300458	全志科技	60.93	1.54	0.12	1078
56	600219	南山铝业	58.85	14.75	0.12	830
57	601825	沪农商行	57.45	7.67	0.11	701
58	600886	国投电力	56.04	4.21	0.11	1141
59	000776	广发证券	55.46	2.37	0.11	1545
60	600000	浦发银行	54.24	6.30	0.11	928
61	601818	光大银行	53.29	18.44	0.10	717
62	600160	巨化股份	53.01	1.00	0.10	1251
63	600863	华能蒙电	52.92	11.26	0.10	401
64	603225	新凤鸣	51.68	2.63	0.10	942
65	600023	浙能电力	50.44	9.59	0.10	496
66	603816	顾家家居	46.29	2.07	0.09	1011
67	600741	华域汽车	46.09	2.97	0.09	1175
68	688351	微电生理	44.75	1.98	0.09	286
69	688778	厦钨新能	44.66	0.82	0.09	1001
70	603031	安孚科技	43.67	0.82	0.09	367
71	600757	长江传媒	42.69	5.84	0.08	299
72	300054	鼎龙股份	42.39	0.40	0.08	1656
73	600750	华润江中	42.37	1.92	0.08	383
74	002064	华峰化学	41.76	4.40	0.08	1373
75	600919	江苏银行	41.61	3.86	0.08	1782
76	601117	中国化学	41.53	5.65	0.08	1107
77	002185	华天科技	40.60	1.82	0.08	713
78	601965	中国汽研	38.63	3.23	0.08	258
79	600015	华夏银行	38.60	6.04	0.08	920
80	688303	大全能源	38.57	2.21	0.08	689
81	600028	中国石化	38.00	8.52	0.07	1313
82	002414	高德红外	37.00	2.79	0.07	993
83	600999	招商证券	36.93	1.75	0.07	1179
84	600188	兖矿能源	36.43	2.05	0.07	1366
85	600764	中国海防	36.25	2.08	0.07	280
86	603345	安井食品	36.09	0.45	0.07	1705
87	600497	驰宏锌锗	35.72	2.95	0.07	695
88	600968	海油发展	34.07	10.23	0.07	444
89	601390	中国中铁	32.90	7.89	0.06	694
90	601166	兴业银行	32.79	1.98	0.06	1791
91	601009	南京银行	32.24	3.26	0.06	1464
92	300285	国瓷材料	28.89	0.28	0.06	1310
93	301358	湖南裕能	28.07	0.37	0.05	1452
94	688187	时代电气	26.73	0.39	0.05	729
95	002049	紫光国微	26.63	0.30	0.05	1205
96	688036	传音控股	26.58	0.45	0.05	1245
97	600372	中航机载	26.47	2.44	0.05	785
98	002152	广电运通	24.67	2.63	0.05	486
99	002266	浙富控股	24.14	4.77	0.05	1095
100	000921	海信家电	24.04	0.88	0.05	650
101	000657	中钨高新	22.97	0.24	0.04	1914
102	600109	国金证券	22.13	2.52	0.04	474
103	600031	三一重工	21.43	1.24	0.04	2206
104	600570	恒生电子	20.98	0.99	0.04	797
105	601377	兴业证券	20.17	3.34	0.04	693
106	600498	烽火通信	19.87	0.27	0.04	1019
107	601717	中创智领	19.33	1.39	0.04	521
108	600183	生益科技	19.07	0.11	0.04	3420
109	601211	国泰海通	18.20	1.00	0.04	2079
110	601857	中国石油	17.88	2.06	0.04	1776
111	300433	蓝思科技	17.71	0.33	0.03	1167
112	600601	方正科技	15.64	1.13	0.03	649
113	300124	汇川技术	15.26	0.23	0.03	1685
114	000831	中国稀土	14.43	0.26	0.03	746
115	300136	信维通信	14.31	0.12	0.03	1370
116	000733	振华科技	14.16	0.25	0.03	581
117	600176	中国巨石	13.85	0.19	0.03	2828
118	300395	菲利华	13.37	0.10	0.03	1207
119	600585	海螺水泥	12.71	0.75	0.02	1192
120	300502	新易盛	12.14	0.02	0.02	5240
121	600027	华电国际	10.24	2.30	0.02	691
122	688686	奥普特	9.90	0.06	0.02	373
123	000960	锡业股份	9.39	0.22	0.02	980
124	688981	中芯国际	8.34	0.05	0.02	3360
125	688605	先锋精科	6.42	0.06	0.01	372
126	688213	思特威	6.31	0.06	0.01	1055
127	600276	恒瑞医药	5.72	0.11	0.01	2605
128	605358	立昂微	5.43	0.07	0.01	1043
129	600378	昊华科技	5.28	0.07	0.01	464
130	300223	君正股份	4.98	0.02	0.01	2288
131	002475	立讯精密	4.93	0.07	0.01	3854
132	300631	久吾高科	4.38	0.19	0.01	43
133	603678	火炬电子	4.15	0.05	0.01	720
134	000783	长江证券	4.10	0.42	0.01	650
135	301536	星宸科技	3.86	0.03	0.01	1364
136	603979	金诚信	3.54	0.06	0.01	960
137	002517	恺英网络	3.09	0.19	0.01	1120
138	000050	深天马A	2.68	0.27	0.01	371
139	688578	艾力斯	2.63	0.02	0.01	1086
140	600166	福田汽车	2.56	0.88	0.01	863
141	601360	三六零	2.52	0.29	0.00	820
142	688017	绿的谐波	2.51	0.01	0.00	714
143	601991	大唐发电	2.48	0.35	0.00	324
144	000729	燕京啤酒	2.43	0.24	0.00	795
145	600352	浙江龙盛	2.42	0.20	0.00	1108
146	300003	乐普医疗	2.37	0.20	0.00	571
147	603659	璞泰来	2.31	0.08	0.00	1134
148	688385	复旦微电	2.25	0.03	0.00	1030
149	300748	金力永磁	2.16	0.07	0.00	616
150	600873	梅花生物	2.13	0.29	0.00	476
151	600901	江苏金租	2.13	0.37	0.00	790
152	688301	奕瑞科技	2.12	0.02	0.00	1263
153	002415	海康威视	2.05	0.06	0.00	2246
154	601128	常熟银行	2.05	0.35	0.00	633
155	600061	国投资本	2.03	0.31	0.00	459
156	688772	珠海冠宇	2.02	0.10	0.00	644
157	300888	稳健医疗	1.96	0.07	0.00	323
158	600177	雅戈尔	1.96	0.26	0.00	773
159	600098	广州发展	1.95	0.33	0.00	494
160	002603	以岭药业	1.95	0.13	0.00	541
161	002948	青岛银行	1.93	0.38	0.00	617
162	301080	百普赛斯	1.92	0.04	0.00	316
163	601577	长沙银行	1.92	0.22	0.00	740
164	603456	九洲药业	1.91	0.14	0.00	226
165	601198	东兴证券	1.90	0.14	0.00	358
166	688183	生益电子	1.89	0.01	0.00	1127
167	300772	运达股份	1.85	0.15	0.00	339
168	600988	赤峰黄金	1.84	0.07	0.00	1412
169	600483	福能股份	1.83	0.18	0.00	496
170	600583	海油工程	1.81	0.36	0.00	524
171	002958	青农商行	1.81	0.66	0.00	160
172	002410	广联达	1.80	0.22	0.00	564
173	000887	中鼎股份	1.79	0.10	0.00	416
174	601156	东航物流	1.77	0.11	0.00	602
175	600131	国网信通	1.75	0.12	0.00	356
176	600967	内蒙一机	1.74	0.16	0.00	237
177	601019	山东出版	1.73	0.27	0.00	331
178	601918	新集能源	1.72	0.20	0.00	691
179	002926	华西证券	1.72	0.21	0.00	339
180	603087	甘李药业	1.70	0.03	0.00	553
181	000581	威孚高科	1.70	0.10	0.00	249
182	600985	淮北矿业	1.69	0.12	0.00	865
183	688428	诺诚健华	1.66	0.06	0.00	542
184	600546	山煤国际	1.64	0.15	0.00	953
185	002128	电投能源	1.62	0.07	0.00	909
186	600686	金龙汽车	1.58	0.14	0.00	373
187	603882	金域医学	1.57	0.07	0.00	250
188	600511	国药股份	1.56	0.06	0.00	477
189	000598	兴蓉环境	1.54	0.24	0.00	493
190	601333	广深铁路	1.54	0.56	0.00	293
191	002025	航天电器	1.52	0.02	0.00	872
192	603379	三美股份	1.52	0.02	0.00	648
193	002156	通富微电	1.52	0.02	0.00	1118
194	300001	特锐德	1.51	0.04	0.00	826
195	002039	黔源电力	1.51	0.08	0.00	248
196	300244	迪安诊断	1.50	0.08	0.00	342
197	601997	贵阳银行	1.49	0.29	0.00	600
198	600282	南钢股份	1.47	0.32	0.00	725
199	002312	川发龙蟒	1.47	0.16	0.00	176
200	002244	滨江集团	1.44	0.19	0.00	785
201	603939	益丰药房	1.44	0.08	0.00	1008
202	600266	城建发展	1.41	0.36	0.00	226
203	601872	招商轮船	1.41	0.08	0.00	1890
204	600332	白云山	1.40	0.07	0.00	555
205	000100	TCL科技	1.40	0.24	0.00	1984
206	688150	莱特光电	1.37	0.02	0.00	396
207	600763	通策医疗	1.36	0.04	0.00	429
208	600066	宇通客车	1.34	0.05	0.00	1485
209	301153	中科江南	1.30	0.08	0.00	221
210	603338	浙江鼎力	1.28	0.03	0.00	638
211	600562	国睿科技	1.27	0.06	0.00	468
212	600754	锦江酒店	1.26	0.07	0.00	756
213	002444	巨星科技	1.24	0.04	0.00	988
214	688819	天能股份	1.24	0.06	0.00	407
215	600312	平高电气	1.24	0.07	0.00	554
216	000555	神州信息	1.24	0.12	0.00	177
217	002284	亚太股份	1.23	0.13	0.00	394
218	002230	科大讯飞	1.23	0.03	0.00	804
219	600998	九州通	1.22	0.26	0.00	631
220	601567	三星电气	1.20	0.08	0.00	588
221	600126	杭钢股份	1.16	0.19	0.00	167
222	601615	明阳智能	1.16	0.10	0.00	673
223	002756	永兴材料	1.13	0.02	0.00	1244
224	601139	深圳燃气	1.13	0.20	0.00	410
225	600499	科达制造	1.10	0.08	0.00	1244
226	600938	中国海油	1.09	0.04	0.00	1977
227	600808	马钢股份	1.05	0.42	0.00	424
228	603699	纽威股份	1.01	0.02	0.00	817
229	601899	紫金矿业	1.01	0.04	0.00	4040
230	688599	天合光能	1.01	0.07	0.00	956
231	002126	银轮股份	1.00	0.02	0.00	1333
232	688543	国科军工	0.96	0.02	0.00	342
233	300390	天华新能	0.94	0.01	0.00	1449
234	300346	南大光电	0.93	0.01	0.00	686
235	600549	厦门钨业	0.85	0.01	0.00	2355
236	000422	湖北宜化	0.84	0.06	0.00	184
237	000932	华菱钢铁	0.83	0.24	0.00	756
238	300438	鹏辉能源	0.83	0.01	0.00	1515
239	300731	科创新源	0.82	0.01	0.00	254
240	300432	富临精工	0.80	0.04	0.00	1329
241	600578	京能电力	0.77	0.12	0.00	329
242	600685	中船防务	0.76	0.03	0.00	552
243	000408	藏格矿业	0.69	0.01	0.00	1748
244	601658	邮储银行	0.69	0.14	0.00	1136
245	600060	海信视像	0.56	0.02	0.00	908
246	600418	江淮汽车	0.52	0.02	0.00	693
247	603799	华友钴业	0.48	0.01	0.00	1760
248	600141	兴发集团	0.47	0.01	0.00	1032
249	603809	豪能股份	0.44	0.05	0.00	131
250	600415	小商品城	0.41	0.04	0.00	888
251	600039	四川路桥	0.39	0.05	0.00	791
252	600885	宏发股份	0.34	0.01	0.00	1366
253	601155	新城控股	0.31	0.03	0.00	641
254	002736	国信证券	0.10	0.01	0.00	602
255	600095	湘财股份	0.08	0.01	0.00	253