银华泰利灵活配置混合C(002328)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 1.5908

0.0566%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688120	华海清科	340.80	1.06	0.56	1727
2	688777	中控技术	231.25	1.97	0.38	1356
3	000895	双汇发展	193.09	8.62	0.31	1053
4	000100	TCL科技	191.65	32.93	0.31	1984
5	600887	伊利股份	175.15	7.31	0.29	2176
6	000429	粤高速A	171.85	12.59	0.28	520
7	000001	平安银行	166.83	16.60	0.27	1291
8	600919	江苏银行	166.23	15.42	0.27	1782
9	600061	国投资本	162.64	24.83	0.27	459
10	688187	时代电气	160.05	2.33	0.26	729
11	601009	南京银行	152.31	15.40	0.25	1464
12	002415	海康威视	144.32	4.22	0.24	2246
13	601166	兴业银行	131.82	7.96	0.21	1791
14	688111	金山办公	124.91	0.59	0.20	1579
15	601939	建设银行	124.13	12.89	0.20	1251
16	600926	杭州银行	121.52	8.41	0.20	1306
17	600282	南钢股份	116.77	25.44	0.19	725
18	300274	阳光电源	116.08	0.73	0.19	3505
19	601318	中国平安	116.01	2.43	0.19	2736
20	601857	中国石油	113.53	13.08	0.19	1776
21	601665	齐鲁银行	113.44	19.66	0.18	1010
22	600535	天士力	112.59	8.51	0.18	847
23	002142	宁波银行	110.74	3.73	0.18	1774
24	601229	上海银行	108.50	12.50	0.18	979
25	601998	中信银行	107.28	15.48	0.17	1101
26	000423	东阿阿胶	105.24	2.32	0.17	863
27	600900	长江电力	102.44	3.87	0.17	2124
28	002966	苏州银行	97.16	13.96	0.16	700
29	000921	海信家电	96.44	3.53	0.16	650
30	000333	美的集团	94.41	1.25	0.15	3213
31	688795	摩尔线程	93.28	0.14	0.15	2450
32	601988	中国银行	90.66	15.85	0.15	1521
33	601963	重庆银行	90.42	8.97	0.15	547
34	688099	晶晨股份	90.12	0.88	0.15	1400
35	600483	福能股份	90.08	8.84	0.15	496
36	601328	交通银行	89.06	13.85	0.15	1434
37	300750	宁德时代	86.46	0.22	0.14	5601
38	600941	中国移动	86.13	1.00	0.14	1642
39	001286	陕西能源	85.68	8.45	0.14	678
40	600750	华润江中	83.65	3.79	0.14	383
41	601077	渝农商行	82.97	13.58	0.14	1276
42	000651	格力电器	81.38	2.17	0.13	1953
43	601825	沪农商行	80.82	10.79	0.13	701
44	601169	北京银行	78.79	16.08	0.13	791
45	688783	西安奕材	77.38	1.35	0.13	1490
46	688802	沐曦股份	76.81	0.10	0.13	2906
47	002493	荣盛石化	76.11	7.08	0.12	1394
48	000708	中信特钢	76.10	6.03	0.12	1048
49	601838	成都银行	75.58	4.27	0.12	910
50	600015	华夏银行	72.78	11.39	0.12	920
51	600036	招商银行	71.36	2.01	0.12	2249
52	601187	厦门银行	71.10	10.41	0.12	419
53	601577	长沙银行	70.64	8.11	0.12	740
54	600025	华能水电	70.59	7.94	0.12	593
55	000598	兴蓉环境	70.43	10.97	0.11	493
56	601128	常熟银行	69.46	11.94	0.11	633
57	601369	陕鼓动力	69.32	7.66	0.11	203
58	600350	山东高速	68.45	6.15	0.11	468
59	600820	隧道股份	66.32	12.73	0.11	429
60	600803	新奥股份	65.89	4.17	0.11	778
61	300604	长川科技	64.87	0.19	0.11	3101
62	002558	巨人网络	62.84	2.28	0.10	1670
63	601288	农业银行	62.04	10.22	0.10	1512
64	601928	凤凰传媒	61.62	7.01	0.10	380
65	300458	全志科技	61.56	1.56	0.10	1078
66	002929	润建股份	59.52	0.89	0.10	178
67	600566	济川药业	58.80	2.65	0.10	635
68	600098	广州发展	57.98	9.81	0.09	494
69	002001	新和成	57.98	2.04	0.09	1834
70	002958	青农商行	57.90	21.13	0.09	160
71	600027	华电国际	56.43	12.68	0.09	691
72	000739	普洛药业	56.14	3.37	0.09	464
73	600737	中粮糖业	55.85	4.53	0.09	479
74	600863	华能蒙电	55.46	11.80	0.09	401
75	601000	唐山港	55.07	13.27	0.09	951
76	000951	中国重汽	54.82	2.81	0.09	930
77	002947	恒铭达	54.76	0.72	0.09	609
78	600016	民生银行	54.22	16.84	0.09	761
79	600938	中国海油	53.76	1.98	0.09	1977
80	601668	中国建筑	53.34	12.29	0.09	1432
81	002233	塔牌集团	53.04	7.61	0.09	344
82	000933	神火股份	52.36	2.47	0.09	1727
83	688351	微电生理	52.15	2.30	0.08	286
84	600461	洪城环境	52.10	5.75	0.08	421
85	600030	中信证券	50.56	1.76	0.08	2480
86	300628	亿联网络	47.69	1.41	0.08	935
87	002128	电投能源	46.70	2.02	0.08	909
88	600757	长江传媒	46.20	6.32	0.08	299
89	600873	梅花生物	45.94	6.25	0.07	476
90	601658	邮储银行	44.42	9.01	0.07	1136
91	002807	江阴银行	44.30	11.94	0.07	231
92	600502	安徽建工	43.24	9.94	0.07	594
93	600875	东方电气	41.43	1.44	0.07	1309
94	688526	科前生物	40.69	3.36	0.07	119
95	601018	宁波港	40.13	12.74	0.07	668
96	600011	华能国际	39.24	5.17	0.06	937
97	002673	西部证券	37.77	5.82	0.06	268
98	601168	西部矿业	37.18	1.37	0.06	1293
99	601117	中国化学	35.13	4.78	0.06	1107
100	600612	老凤祥	34.08	1.06	0.06	170
101	600909	华安证券	34.00	3.06	0.06	432
102	002839	张家港行	32.57	8.35	0.05	344
103	600406	国电南瑞	32.22	1.41	0.05	981
104	002080	中材科技	31.50	0.35	0.05	1678
105	002422	科伦药业	30.05	0.78	0.05	1377
106	300390	天华新能	28.99	0.31	0.05	1449
107	601021	春秋航空	28.26	0.62	0.05	880
108	300144	宋城演艺	27.19	4.68	0.04	384
109	688617	惠泰医疗	26.85	0.15	0.04	811
110	600050	中国联通	25.84	6.46	0.04	1026
111	600958	东方证券	25.77	2.73	0.04	531
112	601628	中国人寿	25.45	0.72	0.04	1306
113	688765	禾元生物	25.37	0.52	0.04	872
114	300017	网宿科技	25.11	1.93	0.04	873
115	600346	恒力石化	24.79	1.40	0.04	1364
116	002938	鹏鼎控股	24.24	0.23	0.04	1850
117	000630	铜陵有色	23.85	3.75	0.04	1035
118	603939	益丰药房	23.73	1.32	0.04	1008
119	601111	中国国航	23.72	3.92	0.04	1009
120	601555	东吴证券	23.60	2.98	0.04	506
121	002078	太阳纸业	22.48	1.80	0.04	1209
122	002352	顺丰控股	22.19	0.71	0.04	1132
123	600188	兖矿能源	21.15	1.19	0.03	1366
124	688759	必贝特	20.57	0.67	0.03	1140
125	603233	大参林	18.64	1.24	0.03	758
126	688781	视涯科技	16.60	0.39	0.03	3952
127	601377	兴业证券	15.04	2.49	0.02	693
128	600233	圆通速递	14.65	0.93	0.02	1392
129	601600	中国铝业	14.39	1.75	0.02	1595
130	688790	昂瑞微	14.29	0.11	0.02	1710
131	002532	天山铝业	13.73	1.28	0.02	1686
132	600028	中国石化	12.00	2.69	0.02	1313
133	600170	上海建工	11.54	5.20	0.02	375
134	601601	中国太保	10.55	0.37	0.02	1862
135	688301	奕瑞科技	10.08	0.08	0.02	1263
136	600549	厦门钨业	9.37	0.11	0.02	2355
137	688820	盛合晶微	9.24	0.07	0.02	4491
138	688818	电科蓝天	9.08	0.13	0.01	3927
139	600809	山西汾酒	8.75	0.08	0.01	990
140	300979	华利集团	8.33	0.28	0.01	337
141	601877	正泰电器	8.27	0.33	0.01	1033
142	688797	臻宝科技	7.78	0.02	0.01	4660
143	603156	养元饮品	5.40	0.11	0.01	446
144	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
145	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.01	938
146	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
147	688635	长进光子	3.94	0.01	0.01	4227
148	688796	百奥赛图	3.58	0.03	0.01	991
149	601872	招商轮船	2.99	0.17	0.00	1890
150	600415	小商品城	2.74	0.27	0.00	888
151	603459	红板科技	2.45	0.03	0.00	5123
152	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
153	600547	山东黄金	1.62	0.07	0.00	1327
154	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
155	601112	振石股份	0.64	0.04	0.00	4902
156	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
157	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
158	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442