民生加银养老服务混合(002547)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-14 1.3007

-0.2148%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601888	中国中免	18.80	0.35	1.31	1061
2	600037	歌华有线	18.75	2.99	1.30	405
3	603099	长白山	18.19	0.51	1.26	70
4	600827	百联股份	18.15	2.45	1.26	211
5	600258	首旅酒店	17.47	1.60	1.21	634
6	002653	海思科	17.25	0.26	1.20	763
7	002422	科伦药业	16.95	0.44	1.18	1377
8	002345	潮宏基	16.78	1.83	1.17	582
9	600916	中国黄金	16.55	2.42	1.15	145
10	600612	老凤祥	16.08	0.50	1.12	170
11	300765	石药创新	16.07	0.59	1.12	503
12	300972	万辰集团	15.61	0.09	1.08	1134
13	000423	东阿阿胶	15.42	0.34	1.07	863
14	601601	中国太保	15.40	0.54	1.07	1862
15	601628	中国人寿	15.20	0.43	1.06	1306
16	002705	新宝股份	14.96	1.35	1.04	122
17	600332	白云山	14.63	0.73	1.02	555
18	002959	小熊电器	14.59	0.46	1.01	74
19	603939	益丰药房	13.49	0.75	0.94	1008
20	600887	伊利股份	13.42	0.56	0.93	2176
21	601607	上海医药	13.40	0.87	0.93	701
22	000963	华东医药	13.09	0.47	0.91	726
23	600196	复星医药	13.03	0.58	0.90	752
24	002946	新乳业	12.81	0.91	0.89	492
25	000888	峨眉山A	12.78	1.43	0.89	646
26	600729	重百集团	12.58	0.67	0.87	219
27	601336	新华保险	12.53	0.21	0.87	1173
28	600655	豫园股份	12.45	3.03	0.86	404
29	002001	新和成	12.22	0.43	0.85	1834
30	002697	红旗连锁	12.15	2.92	0.84	121
31	600138	中青旅	12.15	1.86	0.84	61
32	002891	中宠股份	11.76	0.44	0.82	400
33	603486	科沃斯	11.67	0.23	0.81	722
34	300770	新媒股份	11.65	0.37	0.81	221
35	000999	华润三九	11.47	0.51	0.80	828
36	601318	中国平安	11.46	0.24	0.80	2736
37	603087	甘李药业	11.35	0.20	0.79	553
38	000156	华数传媒	11.29	1.79	0.78	171
39	600276	恒瑞医药	10.93	0.21	0.76	2605
40	300760	迈瑞医疗	10.87	0.08	0.75	1377
41	002867	周大生	10.70	0.96	0.74	344
42	605179	一鸣食品	10.68	0.85	0.74	74
43	600085	同仁堂	10.63	0.46	0.74	473
44	600882	妙可蓝多	10.55	0.66	0.73	254
45	301498	乖宝宠物	10.55	0.26	0.73	386
46	605599	菜百股份	10.55	0.77	0.73	455
47	002032	苏泊尔	10.30	0.26	0.71	487
48	605009	豪悦护理	10.26	0.44	0.71	60
49	300832	新产业	10.08	0.24	0.70	767
50	002707	众信旅游	9.84	2.05	0.68	29
51	601933	永辉超市	9.74	3.43	0.68	72
52	605555	德昌股份	9.50	0.76	0.66	68
53	000538	云南白药	9.47	0.20	0.66	928
54	600637	东方明珠	9.39	1.13	0.65	261
55	300146	汤臣倍健	8.86	0.98	0.62	378
56	300015	爱尔眼科	8.84	1.07	0.61	932
57	002626	金达威	8.83	0.67	0.61	90
58	600597	光明乳业	8.80	1.45	0.61	98
59	600161	天坛生物	8.80	0.76	0.61	359
60	600436	片仔癀	8.74	0.08	0.61	542
61	002294	信立泰	8.61	0.27	0.60	529
62	002223	鱼跃医疗	8.47	0.33	0.59	605
63	000661	长春高新	7.99	0.12	0.55	463
64	301122	采纳股份	7.06	0.24	0.49	210
65	300740	水羊股份	6.63	0.36	0.46	162
66	300413	芒果超媒	6.44	0.44	0.45	585
67	002416	爱施德	6.27	0.70	0.44	274
68	603259	药明康德	6.23	0.05	0.43	3529
69	301087	可孚医疗	5.24	0.11	0.36	449
70	300841	康华生物	5.23	0.11	0.36	118
71	000026	飞亚达	5.17	0.24	0.36	160
72	603127	昭衍新药	4.97	0.13	0.34	637
73	603707	健友股份	4.95	0.70	0.34	187
74	600633	浙数文化	4.89	0.48	0.34	136
75	600587	新华医疗	4.87	0.41	0.34	117
76	603309	维力医疗	4.82	0.43	0.33	151
77	603345	安井食品	4.81	0.06	0.33	1705
78	002033	丽江股份	4.79	0.58	0.33	159
79	002688	金河生物	4.76	1.03	0.33	55
80	600694	大商股份	4.71	0.36	0.33	198
81	301371	敷尔佳	4.68	0.18	0.32	501
82	301267	华厦眼科	4.67	0.32	0.32	191
83	605168	三人行	4.56	0.09	0.32	190
84	603355	莱克电气	4.48	0.17	0.31	148
85	603150	万朗磁塑	4.25	0.06	0.29	148
86	301187	欧圣电气	4.01	0.28	0.28	100
87	301393	昊帆生物	3.89	0.06	0.27	242
88	603366	日出东方	3.71	0.51	0.26	53
89	301239	普瑞眼科	3.65	0.12	0.25	277
90	300233	金城医药	3.60	0.29	0.25	140
91	603444	吉比特	3.58	0.01	0.25	734
92	000526	学大教育	3.55	0.14	0.25	168
93	300049	福瑞医科	3.50	0.09	0.24	511
94	600576	祥源文旅	3.48	0.59	0.24	25
95	300043	星辉娱乐	3.48	0.80	0.24	59
96	301171	易点天下	3.40	0.10	0.24	293
97	603868	飞科电器	3.39	0.11	0.24	116
98	000651	格力电器	3.38	0.09	0.23	1953
99	301293	三博脑科	3.37	0.07	0.23	142
100	301080	百普赛斯	3.36	0.07	0.23	316
101	002860	星帅尔	3.36	0.23	0.23	41
102	002901	大博医疗	3.34	0.08	0.23	154
103	300404	博济医药	3.33	0.38	0.23	135
104	603833	欧派家居	3.31	0.11	0.23	577
105	600521	华海药业	3.31	0.23	0.23	409
106	002558	巨人网络	3.31	0.12	0.23	1670
107	300856	科思股份	3.30	0.31	0.23	143
108	600872	中炬高新	3.30	0.19	0.23	577
109	000501	武商集团	3.28	0.49	0.23	32
110	603014	威高血净	3.27	0.10	0.23	363
111	603538	美诺华	3.26	0.10	0.23	220
112	300144	宋城演艺	3.25	0.56	0.23	384
113	601566	九牧王	3.25	0.40	0.23	60
114	002517	恺英网络	3.25	0.20	0.23	1120
115	300945	曼卡龙	3.25	0.30	0.23	145
116	300143	盈康生命	3.25	0.48	0.23	47
117	002602	世纪华通	3.24	0.23	0.23	1398
118	603896	寿仙谷	3.24	0.25	0.22	39
119	300291	百纳千成	3.24	0.67	0.22	86
120	600267	海正药业	3.24	0.32	0.22	270
121	002557	洽洽食品	3.23	0.18	0.22	646
122	301047	义翘神州	3.23	0.05	0.22	95
123	600556	天下秀	3.23	0.73	0.22	92
124	300702	天宇股份	3.23	0.16	0.22	125
125	603579	荣泰健康	3.22	0.19	0.22	146
126	002332	仙琚制药	3.22	0.40	0.22	84
127	603676	卫信康	3.22	0.40	0.22	71
128	000034	神州数码	3.22	0.12	0.22	518
129	002400	省广集团	3.22	0.51	0.22	118
130	600572	康恩贝	3.21	0.82	0.22	217
131	300298	三诺生物	3.21	0.23	0.22	195
132	300658	延江股份	3.20	0.28	0.22	230
133	300973	立高食品	3.19	0.13	0.22	164
134	600640	国脉文化	3.19	0.33	0.22	128
135	603590	康辰药业	3.19	0.11	0.22	77
136	600195	中牧股份	3.19	0.54	0.22	125
137	605108	同庆楼	3.18	0.28	0.22	99
138	002772	众兴菌业	3.18	0.28	0.22	385
139	603883	老百姓	3.18	0.29	0.22	171
140	002563	森马服饰	3.18	0.63	0.22	519
141	300406	九强生物	3.17	0.29	0.22	207
142	002007	华兰生物	3.17	0.26	0.22	372
143	003020	立方制药	3.17	0.21	0.22	80
144	002154	报喜鸟	3.17	0.89	0.22	490
145	002458	益生股份	3.16	0.41	0.22	440
146	002991	甘源食品	3.16	0.08	0.22	109
147	605369	拱东医疗	3.16	0.18	0.22	75
148	301193	家联科技	3.15	0.17	0.22	176
149	603344	星德胜	3.15	0.13	0.22	63
150	000917	电广传媒	3.14	0.47	0.22	119
151	002166	莱茵生物	3.14	0.50	0.22	118
152	002737	葵花药业	3.14	0.28	0.22	253
153	603317	天味食品	3.12	0.24	0.22	684
154	601339	百隆东方	3.11	0.46	0.22	380
155	300918	南山智尚	3.11	0.29	0.22	67
156	301073	君亭酒店	3.09	0.17	0.21	163
157	002644	佛慈制药	3.06	0.45	0.21	69
158	603439	三力制药	3.03	0.24	0.21	109
159	000333	美的集团	3.02	0.04	0.21	3213
160	300482	万孚生物	2.99	0.18	0.21	160
161	001215	千味央厨	2.95	0.08	0.20	69
162	002597	金禾实业	2.94	0.15	0.20	171
163	600865	百大集团	2.62	0.32	0.18	74
164	002511	中顺洁柔	2.46	0.37	0.17	213
165	301033	迈普医学	2.07	0.04	0.14	116
166	301263	泰恩康	1.84	0.09	0.13	141
167	300896	爱美客	1.74	0.02	0.12	625
168	603726	朗迪集团	1.71	0.05	0.12	101
169	002393	力生制药	1.70	0.12	0.12	44
170	300601	康泰生物	1.70	0.15	0.12	270
171	300529	健帆生物	1.69	0.11	0.12	195
172	603519	立霸股份	1.68	0.11	0.12	151
173	300622	博士眼镜	1.67	0.12	0.12	50
174	002851	麦格米特	1.67	0.01	0.12	1295
175	600420	国药现代	1.67	0.21	0.12	98
176	301381	赛维时代	1.66	0.09	0.12	154
177	300633	开立医疗	1.66	0.09	0.11	269
178	603233	大参林	1.65	0.11	0.11	758
179	002832	比音勒芬	1.65	0.08	0.11	613
180	002603	以岭药业	1.65	0.11	0.11	541
181	301602	超研股份	1.65	0.12	0.11	177
182	002027	分众传媒	1.65	0.34	0.11	1669
183	600251	冠农股份	1.64	0.19	0.11	204
184	000534	万泽股份	1.64	0.06	0.11	712
185	601811	新华文轩	1.64	0.15	0.11	103
186	600055	万东医疗	1.64	0.16	0.11	111
187	300357	我武生物	1.63	0.07	0.11	302
188	002746	仙坛股份	1.63	0.32	0.11	185
189	603708	家家悦	1.63	0.19	0.11	155
190	601900	南方传媒	1.63	0.15	0.11	177
191	300999	金龙鱼	1.63	0.07	0.11	501
192	000848	承德露露	1.63	0.22	0.11	342
193	601089	福元医药	1.63	0.10	0.11	165
194	002035	华帝股份	1.63	0.36	0.11	89
195	603229	奥翔药业	1.63	0.21	0.11	45
196	603998	方盛制药	1.63	0.18	0.11	226
197	603567	珍宝岛	1.62	0.37	0.11	83
198	002821	凯莱英	1.62	0.01	0.11	1201
199	301370	国科恒泰	1.62	0.20	0.11	85
200	002543	万和电气	1.62	0.26	0.11	55
201	002216	三全食品	1.61	0.14	0.11	338
202	603368	柳药集团	1.61	0.11	0.11	135
203	605338	巴比食品	1.61	0.09	0.11	178
204	603511	爱慕股份	1.61	0.14	0.11	118
205	300577	开润股份	1.61	0.11	0.11	73
206	002572	索菲亚	1.61	0.22	0.11	368
207	002582	好想你	1.61	0.19	0.11	133
208	300791	仙乐健康	1.60	0.10	0.11	122
209	600380	健康元	1.60	0.17	0.11	503
210	000719	中原传媒	1.60	0.14	0.11	366
211	603999	读者传媒	1.60	0.32	0.11	104
212	601019	山东出版	1.60	0.25	0.11	331
213	600216	浙江医药	1.60	0.14	0.11	268
214	002390	信邦制药	1.59	0.61	0.11	118
215	603808	歌力思	1.59	0.21	0.11	175
216	603987	康德莱	1.59	0.23	0.11	105
217	000403	派林生物	1.58	0.18	0.11	113
218	603170	宝立食品	1.58	0.14	0.11	124
219	001300	三柏硕	1.58	0.14	0.11	36
220	601949	中国出版	1.58	0.34	0.11	139
221	001323	慕思股份	1.58	0.10	0.11	98
222	600824	益民集团	1.58	0.48	0.11	39
223	601801	皖新传媒	1.58	0.32	0.11	243
224	300957	贝泰妮	1.58	0.05	0.11	526
225	600987	航民股份	1.57	0.26	0.11	172
226	002612	朗姿股份	1.57	0.14	0.11	64
227	600785	新华百货	1.57	0.16	0.11	95
228	603816	顾家家居	1.57	0.07	0.11	1011
229	603207	小方制药	1.57	0.07	0.11	86
230	600511	国药股份	1.56	0.06	0.11	477
231	002763	汇洁股份	1.56	0.23	0.11	117
232	601858	中国科传	1.56	0.09	0.11	200
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234	301206	三元生物	1.56	0.07	0.11	117
235	603587	地素时尚	1.56	0.14	0.11	125
236	601319	中国人保	1.55	0.23	0.11	914
237	002803	吉宏股份	1.55	0.06	0.11	239
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239	605188	国光连锁	1.52	0.13	0.11	55
240	002919	名臣健康	1.52	0.08	0.11	125
241	603108	润达医疗	1.51	0.17	0.11	154
242	000028	国药一致	1.51	0.08	0.11	100
243	600976	健民集团	1.49	0.06	0.10	50
244	600329	达仁堂	1.49	0.04	0.10	307
245	300785	值得买	1.47	0.04	0.10	148
246	001390	古麒绒材	1.41	0.07	0.10	151
247	301093	华兰股份	1.36	0.01	0.09	215
248	600566	济川药业	1.33	0.06	0.09	635
249	003010	若羽臣	1.22	0.05	0.08	377
250	002050	三花智控	0.44	0.01	0.03	1058
251	601999	出版传媒	0.17	0.03	0.01	33
252	300299	富春股份	0.15	0.03	0.01	98