民生加银养老服务混合(002547)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-17 1.4508

-1.4804%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	301529	福赛科技	20.36	0.18	1.14	229
2	301345	涛涛车业	20.11	0.08	1.12	760
3	002284	亚太股份	19.56	1.31	1.09	499
4	002050	三花智控	19.36	0.35	1.08	1368
5	300446	航天智造	19.26	0.76	1.07	201
6	002772	众兴菌业	18.82	1.29	1.05	364
7	300973	立高食品	18.49	0.43	1.03	412
8	300791	仙乐健康	18.36	0.71	1.02	368
9	300972	万辰集团	18.10	0.09	1.01	970
10	300926	博俊科技	18.03	0.55	1.01	416
11	605599	菜百股份	17.68	1.08	0.99	519
12	605016	百龙创园	17.50	0.81	0.98	345
13	600298	安琪酵母	17.50	0.40	0.98	1059
14	000887	中鼎股份	17.41	0.75	0.97	712
15	002293	罗莱生活	17.36	1.69	0.97	584
16	603766	隆鑫通用	17.24	1.07	0.96	1033
17	688301	奕瑞科技	17.19	0.17	0.96	709
18	002626	金达威	17.15	0.87	0.96	193
19	600933	爱柯迪	17.09	0.85	0.95	670
20	300859	西域旅游	17.01	0.46	0.95	90
21	301087	可孚医疗	16.97	0.38	0.95	383
22	688321	微芯生物	16.95	0.58	0.95	672
23	688202	美迪西	16.92	0.30	0.94	295
24	002033	丽江股份	16.84	1.84	0.94	246
25	002906	华阳集团	16.82	0.55	0.94	291
26	300146	汤臣倍健	16.81	1.40	0.94	610
27	688302	海创药业	16.72	0.34	0.93	105
28	000581	威孚高科	16.70	0.81	0.93	391
29	688222	成都先导	16.65	0.71	0.93	410
30	603365	水星家纺	16.62	0.79	0.93	380
31	300247	融捷健康	16.62	3.24	0.93	75
32	688131	皓元医药	16.58	0.23	0.92	631
33	603917	合力科技	16.56	1.12	0.92	84
34	301509	金凯生科	16.55	0.49	0.92	117
35	688089	嘉必优	16.53	0.71	0.92	155
36	000915	华特达因	16.52	0.50	0.92	523
37	603788	宁波高发	16.50	1.01	0.92	85
38	688410	山外山	16.47	1.10	0.92	510
39	002746	仙坛股份	16.45	2.71	0.92	184
40	600054	黄山旅游	16.41	1.45	0.92	83
41	603043	广州酒家	16.40	0.93	0.91	301
42	301397	溯联股份	16.37	0.47	0.91	81
43	603259	药明康德	16.32	0.18	0.91	2780
44	688271	联影医疗	16.32	0.13	0.91	1177
45	603309	维力医疗	16.31	1.20	0.91	240
46	300003	乐普医疗	16.28	1.03	0.91	1085
47	002507	涪陵榨菜	16.27	1.26	0.91	429
48	688277	天智航	16.25	1.07	0.91	245
49	688799	华纳药厂	16.22	0.34	0.90	351
50	600315	上海家化	16.21	0.72	0.90	439
51	603489	八方股份	16.21	0.53	0.90	197
52	301080	百普赛斯	16.20	0.30	0.90	618
53	300484	蓝海华腾	16.19	0.85	0.90	29
54	603486	科沃斯	16.14	0.20	0.90	1137
55	603987	康德莱	16.08	1.87	0.90	140
56	603558	健盛集团	16.06	1.43	0.90	216
57	603697	有友食品	16.05	1.31	0.90	389
58	002959	小熊电器	16.05	0.38	0.90	183
59	688373	盟科药业	16.01	2.65	0.89	167
60	688690	纳微科技	16.00	0.62	0.89	384
61	600195	中牧股份	15.98	2.03	0.89	331
62	603456	九洲药业	15.93	0.89	0.89	359
63	300759	康龙化成	15.92	0.56	0.89	1040
64	600690	海尔智家	15.91	0.61	0.89	2366
65	300888	稳健医疗	15.89	0.42	0.89	603
66	603107	上海汽配	15.87	1.07	0.89	80
67	002489	浙江永强	15.86	4.14	0.88	225
68	300824	北鼎股份	15.83	1.40	0.88	253
69	688443	智翔金泰	15.80	0.58	0.88	357
70	603239	浙江仙通	15.79	0.77	0.88	107
71	002860	星帅尔	15.79	1.12	0.88	67
72	002345	潮宏基	15.75	1.26	0.88	656
73	688185	康希诺	15.71	0.25	0.88	378
74	002603	以岭药业	15.70	0.92	0.88	571
75	688046	药康生物	15.67	1.02	0.87	325
76	300452	山河药辅	15.65	1.17	0.87	148
77	301381	赛维时代	15.65	0.76	0.87	274
78	600479	千金药业	15.65	1.54	0.87	280
79	300206	理邦仪器	15.60	1.22	0.87	386
80	002234	民和股份	15.52	1.80	0.87	107
81	688336	三生国健	15.49	0.26	0.86	630
82	300745	欣锐科技	15.46	0.60	0.86	67
83	002029	七匹狼	15.44	1.40	0.86	28
84	301367	瑞迈特	15.43	0.18	0.86	283
85	000833	粤桂股份	15.37	0.79	0.86	232
86	600867	通化东宝	15.36	1.88	0.86	584
87	300357	我武生物	15.31	0.54	0.85	646
88	002030	达安基因	15.26	2.56	0.85	65
89	688319	欧林生物	15.22	0.60	0.85	244
90	300577	开润股份	15.17	0.71	0.85	139
91	301061	匠心家居	15.17	0.16	0.85	496
92	300639	凯普生物	15.12	2.81	0.84	151
93	688677	海泰新光	15.11	0.35	0.84	542
94	688062	迈威生物	15.00	0.39	0.84	623
95	000729	燕京啤酒	14.82	1.32	0.83	792
96	688073	毕得医药	14.65	0.24	0.82	307
97	688331	荣昌生物	14.00	0.18	0.78	702
98	002728	特一药业	13.89	1.28	0.77	67
99	002294	信立泰	13.38	0.27	0.75	839

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