泓德裕祥债券C(002743)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.2205

-0.0082%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600642	申能股份	17.90	2.05	0.37	520
2	000651	格力电器	16.88	0.45	0.35	1953
3	600350	山东高速	15.69	1.41	0.32	468
4	000429	粤高速A	14.88	1.09	0.31	520
5	601000	唐山港	14.61	3.52	0.30	951
6	600015	华夏银行	14.38	2.25	0.30	920
7	600919	江苏银行	14.12	1.31	0.29	1782
8	601169	北京银行	13.57	2.77	0.28	791
9	600177	雅戈尔	13.55	1.80	0.28	773
10	600098	广州发展	12.82	2.17	0.26	494
11	600461	洪城环境	12.68	1.40	0.26	421
12	000895	双汇发展	12.54	0.56	0.26	1053
13	301109	军信股份	11.84	0.95	0.24	414
14	601916	浙商银行	11.81	4.49	0.24	692
15	601088	中国神华	11.71	0.30	0.24	2013
16	601098	中南传媒	11.71	1.19	0.24	425
17	601818	光大银行	11.70	4.05	0.24	717
18	601229	上海银行	11.63	1.34	0.24	979
19	600901	江苏金租	11.62	2.02	0.24	790
20	002948	青岛银行	11.53	2.27	0.24	617
21	002233	塔牌集团	11.50	1.65	0.24	344
22	601077	渝农商行	11.30	1.85	0.23	1276
23	601166	兴业银行	11.10	0.67	0.23	1791
24	002966	苏州银行	11.00	1.58	0.23	700
25	601318	中国平安	10.98	0.23	0.23	2736
26	601577	长沙银行	10.89	1.25	0.22	740
27	601988	中国银行	10.87	1.90	0.22	1521
28	600273	嘉化能源	10.82	1.66	0.22	352
29	601963	重庆银行	10.79	1.07	0.22	547
30	600036	招商银行	10.65	0.30	0.22	2249
31	601998	中信银行	10.53	1.52	0.22	1101
32	601939	建设银行	10.50	1.09	0.22	1251
33	600064	南京高科	10.34	1.45	0.21	494
34	601009	南京银行	10.19	1.03	0.21	1464
35	002839	张家港行	10.18	2.61	0.21	344
36	601328	交通银行	10.10	1.57	0.21	1434
37	601825	沪农商行	10.04	1.34	0.21	701
38	601298	青岛港	9.98	1.24	0.21	515
39	601668	中国建筑	9.85	2.27	0.20	1432
40	600016	民生银行	9.82	3.05	0.20	761
41	601128	常熟银行	9.80	1.68	0.20	633
42	001965	招商公路	9.71	1.06	0.20	798
43	600572	康恩贝	9.64	2.46	0.20	217
44	002267	陕天然气	9.61	1.47	0.20	175
45	600377	宁沪高速	9.60	0.83	0.20	402
46	600820	隧道股份	9.53	1.83	0.20	429
47	600900	长江电力	9.53	0.36	0.20	2124
48	600941	中国移动	9.47	0.11	0.20	1642
49	600926	杭州银行	9.25	0.64	0.19	1306
50	600269	赣粤高速	9.23	2.32	0.19	154
51	000623	吉林敖东	9.22	0.52	0.19	520
52	001872	招商港口	9.13	0.47	0.19	208
53	601658	邮储银行	8.97	1.82	0.18	1136
54	600352	浙江龙盛	8.96	0.74	0.18	1108
55	600908	无锡银行	8.23	1.62	0.17	312
56	600887	伊利股份	8.15	0.34	0.17	2176
57	601319	中国人保	8.11	1.20	0.17	914
58	603323	苏农银行	7.91	2.04	0.16	294
59	601006	大秦铁路	7.88	1.71	0.16	1000
60	601211	国泰海通	7.83	0.43	0.16	2079
61	601860	紫金银行	7.72	3.19	0.16	160
62	600598	北大荒	7.70	0.71	0.16	537
63	688009	中国通号	7.64	1.61	0.16	858
64	600028	中国石化	7.63	1.71	0.16	1313
65	600999	招商证券	7.60	0.36	0.16	1179
66	002736	国信证券	7.39	0.74	0.15	602
67	000088	盐田港	7.28	1.78	0.15	230
68	601607	上海医药	7.24	0.47	0.15	701
69	600674	川投能源	7.23	0.51	0.15	1090
70	000685	中山公用	7.03	0.63	0.14	341
71	600928	西安银行	6.87	2.10	0.14	168
72	600008	首创环保	6.72	2.47	0.14	652
73	600000	浦发银行	6.72	0.78	0.14	928
74	601766	中国中车	6.71	1.29	0.14	1205
75	600018	上港集团	6.70	1.42	0.14	820
76	601288	农业银行	6.62	1.09	0.14	1512
77	002440	闰土股份	6.56	0.64	0.14	285
78	000598	兴蓉环境	6.48	1.01	0.13	493
79	600033	福建高速	6.47	2.01	0.13	204
80	600886	国投电力	6.39	0.48	0.13	1141
81	003816	中国广核	5.79	1.48	0.12	1022
82	600323	瀚蓝环境	5.77	0.21	0.12	942
83	601018	宁波港	5.70	1.81	0.12	668
84	600332	白云山	5.01	0.25	0.10	555
85	002500	山西证券	4.70	0.91	0.10	276
86	000563	陕国投A	4.66	1.69	0.10	87
87	600482	中国动力	4.59	0.14	0.09	1670
88	000166	申万宏源	4.58	1.04	0.09	612
89	600717	天津港	4.47	1.15	0.09	217
90	601985	中国核电	4.42	0.49	0.09	1127
91	600125	铁龙物流	4.41	0.87	0.09	138
92	600061	国投资本	4.39	0.67	0.09	459
93	600368	五洲交通	4.32	1.29	0.09	24
94	600017	日照港	3.90	1.56	0.08	52
95	600597	光明乳业	3.82	0.63	0.08	98
96	601880	辽港股份	3.41	2.47	0.07	403
97	600279	重庆港	2.52	0.69	0.05	30
98	400237	天通5	0.00	2.70	0.00	4

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