国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-19 2.7602

0.4805%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	2,108.20	1.66	4.81	6529
2	002273	水晶光电	1,687.43	47.56	3.85	1363
3	300814	中富电路	1,648.27	8.06	3.76	420
4	002384	东山精密	1,587.22	6.05	3.62	3812
5	605358	立昂微	1,510.10	19.46	3.44	1043
6	300661	圣邦股份	1,432.92	9.99	3.27	2201
7	603005	晶方科技	958.35	17.79	2.19	388
8	603986	兆易创新	953.55	1.17	2.17	4016
9	002475	立讯精密	915.90	13.01	2.09	3854
10	688668	鼎通科技	830.67	2.23	1.89	1310
11	300502	新易盛	824.31	1.36	1.88	5240
12	603063	禾望电气	624.10	11.80	1.42	373
13	688143	长盈通	593.84	3.38	1.35	461
14	688200	华峰测控	579.45	1.10	1.32	1636
15	301611	珂玛科技	547.41	3.04	1.25	929
16	300394	天孚通信	529.69	1.75	1.21	3025
17	300776	帝尔激光	528.80	2.46	1.21	1051
18	300747	锐科激光	520.81	9.81	1.19	355
19	300835	龙磁科技	468.16	2.04	1.07	413
20	000725	京东方A	466.29	53.72	1.06	2268
21	605111	新洁能	458.03	4.62	1.04	725
22	688625	呈和科技	448.12	5.31	1.02	350
23	600487	亨通光电	440.64	4.03	1.00	2284
24	300131	英唐智控	428.75	22.53	0.98	168
25	002980	华盛昌	384.58	3.30	0.88	234
26	002364	中恒电气	355.62	6.61	0.81	333
27	300567	精测电子	349.36	1.10	0.80	1707
28	688498	源杰科技	346.84	0.18	0.79	2568
29	002409	雅克科技	334.51	1.49	0.76	941
30	300260	新莱应材	322.48	3.21	0.74	531
31	601869	长飞光纤	322.08	0.59	0.73	1196
32	688545	兴福电子	318.52	2.39	0.73	519
33	688167	炬光科技	315.53	0.89	0.72	715
34	002138	顺络电子	308.48	4.22	0.70	1503
35	688981	中芯国际	306.32	1.93	0.70	3360
36	603061	金海通	301.33	0.60	0.69	886
37	688025	杰普特	289.85	0.62	0.66	1138
38	688596	正帆科技	288.01	3.64	0.66	547
39	002916	深南电路	283.90	0.62	0.65	2786
40	688766	普冉股份	273.68	0.36	0.62	1546
41	600460	士兰微	265.10	4.85	0.60	1113
42	603678	火炬电子	263.94	3.18	0.60	720
43	300757	罗博特科	259.98	0.42	0.59	1136
44	603459	红板科技	254.94	2.28	0.58	5123
45	301392	汇成真空	254.00	0.88	0.58	465
46	688082	盛美上海	248.75	0.58	0.57	1329
47	300054	鼎龙股份	243.73	2.30	0.56	1656
48	688783	西安奕材	239.58	4.00	0.55	1490
49	600105	永鼎股份	235.51	3.49	0.54	1518
50	002463	沪电股份	232.26	1.52	0.53	3066
51	688312	燕麦科技	227.62	2.71	0.52	197
52	688220	翱捷科技	217.05	1.75	0.49	1009
53	688584	上海合晶	213.55	5.94	0.49	258
54	600885	宏发股份	202.11	5.86	0.46	1366
55	603688	石英股份	201.57	2.44	0.46	349
56	300331	苏大维格	188.44	2.65	0.43	265
57	300750	宁德时代	176.85	0.45	0.40	5601
58	601231	环旭电子	173.99	5.37	0.40	803
59	300438	鹏辉能源	164.04	1.98	0.37	1515
60	688381	帝奥微	161.35	3.02	0.37	190
61	688090	瑞松科技	160.66	1.51	0.37	659
62	003018	金富科技	148.65	1.95	0.34	242
63	300593	新雷能	140.38	4.67	0.32	438
64	605117	德业股份	138.25	1.30	0.32	2373
65	688180	君实生物	123.57	3.65	0.28	823
66	003043	华亚智能	123.24	1.24	0.28	115
67	300666	江丰电子	121.64	0.33	0.28	1492
68	300870	欧陆通	120.99	0.35	0.28	624
69	688478	晶升股份	116.28	1.31	0.27	181
70	001389	广合科技	116.25	0.49	0.27	1195
71	002179	中航光电	114.58	2.48	0.26	1298
72	301021	英诺激光	110.93	0.91	0.25	364
73	688266	泽璟制药	108.87	0.93	0.25	1338
74	300558	贝达药业	107.37	1.65	0.24	683
75	002422	科伦药业	107.09	2.78	0.24	1377
76	603124	江南新材	106.58	0.57	0.24	613
77	603259	药明康德	105.83	0.85	0.24	3529
78	688099	晶晨股份	104.71	1.02	0.24	1400
79	300623	捷捷微电	103.48	2.30	0.24	530
80	688820	盛合晶微	94.56	0.50	0.22	4491
81	688234	天岳先进	88.20	0.51	0.20	789
82	688249	晶合集成	86.63	1.47	0.20	1018
83	002484	江海股份	85.05	0.81	0.19	1293
84	688202	美迪西	84.53	1.05	0.19	523
85	688802	沐曦股份	84.42	0.11	0.19	2906
86	688729	屹唐股份	84.36	1.96	0.19	334
87	603699	纽威股份	83.00	1.65	0.19	817
88	300604	长川科技	81.94	0.24	0.19	3101
89	300201	海伦哲	81.12	3.85	0.18	315
90	301666	大普微	75.81	0.13	0.17	4417
91	300236	上海新阳	73.64	0.56	0.17	699
92	603203	快克智能	67.87	0.88	0.15	137
93	688392	骄成超声	67.22	0.30	0.15	665
94	301297	富乐德	66.75	1.09	0.15	300
95	688347	华虹宏力	65.17	0.19	0.15	2259
96	920186	中科仪	65.02	0.57	0.15	99
97	300843	胜蓝股份	62.50	0.40	0.14	360
98	300408	三环集团	60.08	0.36	0.14	3604
99	605376	博迁新材	59.69	0.22	0.14	1270
100	688503	聚和材料	57.83	0.44	0.13	902
101	688635	长进光子	55.89	0.13	0.13	4227
102	002436	兴森科技	55.54	1.09	0.13	1285
103	600183	生益科技	55.49	0.32	0.13	3420
104	688469	芯联集成	53.54	5.05	0.12	1080
105	002832	比音勒芬	52.22	2.53	0.12	613
106	002080	中材科技	51.30	0.57	0.12	1678
107	688686	奥普特	49.93	0.30	0.11	373
108	000021	深科技	48.85	0.76	0.11	421
109	688813	泰金新能	48.19	0.23	0.11	4157
110	002635	安洁科技	46.83	2.29	0.11	127
111	688519	南亚新材	46.52	0.12	0.11	843
112	002222	福晶科技	44.29	0.48	0.10	695
113	002833	弘亚数控	44.17	2.29	0.10	393
114	688800	瑞可达	42.82	0.45	0.10	531
115	688603	天承科技	42.07	0.20	0.10	459
116	002859	洁美科技	41.61	0.38	0.09	651
117	300620	光库科技	41.60	0.11	0.09	1103
118	603989	艾华集团	40.95	0.78	0.09	262
119	000672	上峰材料	40.26	1.70	0.09	401
120	301205	联特科技	40.09	0.12	0.09	453
121	600482	中国动力	39.03	1.19	0.09	1670
122	600330	天通股份	38.55	1.25	0.09	346
123	300903	科翔股份	38.50	0.38	0.09	268
124	603296	华勤技术	38.47	0.52	0.09	1088
125	600596	新安股份	38.46	2.41	0.09	300
126	688678	福立旺	38.20	1.58	0.09	486
127	688028	沃尔德	38.08	0.24	0.09	347
128	000739	普洛药业	36.99	2.22	0.08	464
129	002956	西麦食品	36.62	1.76	0.08	524
130	688396	华润微	36.59	0.38	0.08	1606
131	688400	凌云光	36.41	0.55	0.08	548
132	001280	中国铀业	36.27	0.54	0.08	1068
133	300373	扬杰科技	36.16	0.23	0.08	1371
134	688765	禾元生物	36.13	0.74	0.08	872
135	688808	联讯仪器	35.32	0.02	0.08	4601
136	688126	沪硅产业	34.82	0.87	0.08	1076
137	301188	力诺药包	34.79	0.52	0.08	261
138	300476	胜宏科技	34.64	0.10	0.08	2032
139	300681	英搏尔	34.34	1.20	0.08	616
140	688233	神工股份	34.31	0.16	0.08	783
141	688205	德科立	33.87	0.16	0.08	584
142	688700	东威科技	33.56	0.38	0.08	1003
143	688807	优迅股份	32.84	0.08	0.07	938
144	603757	大元泵业	32.58	0.43	0.07	192
145	688628	优利德	32.37	0.33	0.07	399
146	688046	药康生物	32.35	1.34	0.07	468
147	688112	鼎阳科技	32.29	0.44	0.07	308
148	688531	日联科技	32.24	0.18	0.07	899
149	688368	晶丰明源	31.89	0.15	0.07	681
150	688170	德龙激光	31.11	0.32	0.07	255
151	300395	菲利华	30.76	0.23	0.07	1207
152	688336	三生国健	30.62	0.58	0.07	601
153	002850	科达利	30.29	0.16	0.07	1494
154	688409	富创精密	30.20	0.10	0.07	1229
155	688001	华兴源创	29.64	0.35	0.07	497
156	600259	中稀有色	29.47	0.29	0.07	590
157	688390	固德威	29.19	0.27	0.07	1227
158	600048	保利发展	28.57	6.17	0.07	994
159	600388	紫金龙净	28.04	1.93	0.06	354
160	300223	君正股份	27.38	0.11	0.06	2288
161	601006	大秦铁路	27.25	5.91	0.06	1000
162	002648	卫星化学	26.78	1.14	0.06	1466
163	001979	招商蛇口	26.68	4.15	0.06	1093
164	002244	滨江集团	26.60	3.50	0.06	785
165	688158	优刻得	26.59	0.72	0.06	398
166	688313	仕佳光子	26.13	0.14	0.06	1317
167	001872	招商港口	25.06	1.29	0.06	208
168	300328	宜安科技	24.85	1.77	0.06	69
169	601699	潞安环能	24.56	1.72	0.06	1199
170	301291	明阳电气	24.47	0.68	0.06	235
171	603317	天味食品	23.55	1.81	0.05	684
172	000949	新乡化纤	23.14	3.65	0.05	539
173	301626	苏州天脉	23.04	0.06	0.05	288
174	000680	山推股份	22.91	2.28	0.05	471
175	688047	龙芯中科	22.63	0.15	0.05	769
176	002493	荣盛石化	21.93	2.04	0.05	1394
177	600893	航发动力	21.85	0.57	0.05	1263
178	301669	高特电子	21.74	0.55	0.05	4783
179	300900	广联航空	21.21	0.55	0.05	247
180	001286	陕西能源	20.89	2.06	0.05	678
181	002810	山东赫达	20.75	0.84	0.05	486
182	603306	华懋科技	20.74	0.20	0.05	437
183	688362	甬矽电子	20.53	0.21	0.05	567
184	002293	罗莱生活	20.27	2.05	0.05	344
185	300483	首华燃气	20.22	1.15	0.05	446
186	002518	科士达	19.83	0.37	0.05	567
187	688559	海目星	19.34	0.23	0.04	637
188	001267	汇绿生态	19.26	0.36	0.04	310
189	301371	敷尔佳	19.24	0.74	0.04	501
190	301599	理奇智能	18.99	0.43	0.04	4435
191	601117	中国化学	17.93	2.44	0.04	1107
192	001248	华润新能源	17.69	1.75	0.04	4901
193	300274	阳光电源	17.49	0.11	0.04	3505
194	300919	中伟新材	17.06	0.39	0.04	1174
195	001399	惠科股份	17.04	0.50	0.04	4836
196	300118	东方日升	16.81	1.35	0.04	378
197	688411	海博思创	16.31	0.06	0.04	864
198	000888	峨眉山A	16.27	1.82	0.04	646
199	002531	天顺风能	16.27	1.93	0.04	344
200	688781	视涯科技	15.36	0.36	0.04	3952
201	601998	中信银行	15.11	2.18	0.03	1101
202	300432	富临精工	14.71	0.73	0.03	1329
203	600552	凯盛科技	14.66	0.45	0.03	204
204	301680	固德电材	14.03	0.12	0.03	4244
205	603407	长裕集团	14.00	0.14	0.03	3721
206	002985	北摩高科	13.57	0.49	0.03	175
207	603890	春秋电子	13.53	0.49	0.03	91
208	600392	盛和资源	13.40	0.45	0.03	767
209	002046	国机精工	13.26	0.18	0.03	244
210	600707	彩虹股份	13.17	0.78	0.03	232
211	688003	天准科技	12.28	0.10	0.03	383
212	688418	震有科技	12.22	0.25	0.03	183
213	300435	中泰股份	11.91	0.44	0.03	156
214	002015	协鑫能科	11.59	0.71	0.03	115
215	688018	乐鑫科技	10.89	0.09	0.02	599
216	300820	英杰电气	10.83	0.12	0.02	349
217	002415	海康威视	10.60	0.31	0.02	2246
218	603010	万盛股份	10.33	0.57	0.02	93
219	300816	艾可蓝	10.25	0.14	0.02	156
220	000333	美的集团	9.82	0.13	0.02	3213
221	301491	汉桑科技	9.59	0.24	0.02	286
222	301193	家联科技	9.46	0.51	0.02	176
223	301513	尚水智能	9.32	0.14	0.02	4262
224	603162	海通发展	9.29	1.04	0.02	519
225	603049	中策橡胶	9.08	0.20	0.02	460
226	688371	菲沃泰	8.95	0.23	0.02	203
227	001369	双欣材料	8.81	0.65	0.02	1883
228	300966	共同药业	8.80	0.32	0.02	50
229	688652	京仪装备	8.33	0.04	0.02	798
230	603345	安井食品	8.02	0.10	0.02	1705
231	688809	强一股份	7.73	0.01	0.02	2200
232	601112	振石股份	7.31	0.40	0.02	4902
233	603199	九华旅游	7.17	0.23	0.02	254
234	688797	臻宝科技	7.03	0.02	0.02	4660
235	603435	嘉德利	6.81	0.10	0.02	5005
236	601026	道生天合	6.57	0.45	0.01	532
237	301682	宏明电子	6.00	0.04	0.01	4016
238	601778	晶科科技	5.93	1.38	0.01	231
239	001386	马可波罗	5.52	0.39	0.01	494
240	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
241	603090	宏盛股份	5.11	0.10	0.01	79
242	301560	众捷汽车	5.06	0.19	0.01	155
243	688516	奥特维	5.06	0.09	0.01	722
244	603418	友升股份	4.94	0.11	0.01	439
245	001365	天海电子	4.94	0.13	0.01	4673
246	001393	维通利	4.86	0.10	0.01	4559
247	688796	百奥赛图	4.56	0.04	0.01	991
248	688727	恒坤新材	4.21	0.06	0.01	469
249	301458	钧崴电子	4.10	0.07	0.01	216
250	301638	南网数字	4.05	0.17	0.01	600
251	001237	惠康科技	3.68	0.05	0.01	4465
252	600276	恒瑞医药	3.64	0.07	0.01	2605
253	001390	古麒绒材	3.58	0.18	0.01	151
254	688757	胜科纳米	3.58	0.05	0.01	295
255	001257	盛龙股份	3.22	0.16	0.01	4416
256	301678	新恒汇	3.01	0.04	0.01	289
257	603370	华新精科	2.92	0.08	0.01	390
258	688583	思看科技	2.73	0.03	0.01	303
259	603293	埃泰克	2.72	0.07	0.01	5313
260	301607	富特科技	2.63	0.05	0.01	394
261	001388	信通电子	2.57	0.09	0.01	259
262	301563	云汉芯城	2.49	0.01	0.01	369
263	301662	宏工科技	2.10	0.02	0.00	516
264	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
265	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
266	603382	海阳科技	1.79	0.10	0.00	224
267	001220	世盟股份	1.61	0.06	0.00	4494
268	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
269	001391	国货航	1.43	0.35	0.00	301
270	688805	健信超导	1.24	0.03	0.00	959
271	001233	海安集团	1.20	0.03	0.00	597
272	301658	首航新能	1.18	0.04	0.00	263
273	301667	纳百川	1.09	0.02	0.00	994
274	603194	中力股份	1.06	0.03	0.00	217
275	301632	广东建科	1.02	0.07	0.00	299
276	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
277	301535	浙江华远	0.99	0.07	0.00	194
278	301683	慧谷新材	0.97	0.01	0.00	4675
279	301590	优优绿能	0.96	0.01	0.00	231
280	301501	恒鑫生活	0.91	0.04	0.00	143
281	301665	泰禾股份	0.82	0.04	0.00	282
282	688755	汉邦科技	0.73	0.03	0.00	169
283	301585	蓝宇股份	0.69	0.03	0.00	94
284	600309	万华化学	0.68	0.01	0.00	2794
285	688790	昂瑞微	0.64	0.00	0.00	1710
286	301449	天溯计量	0.61	0.02	0.00	906
287	001356	富岭股份	0.59	0.07	0.00	126
288	301552	科力装备	0.58	0.03	0.00	105
289	603248	锡华科技	0.55	0.03	0.00	1140
290	301668	昊创瑞通	0.54	0.02	0.00	329
291	301636	泽润新能	0.54	0.01	0.00	241
292	301601	惠通科技	0.53	0.03	0.00	181
293	301173	毓恬冠佳	0.51	0.02	0.00	171
294	301575	艾芬达	0.47	0.02	0.00	312
295	603406	天富龙	0.40	0.02	0.00	360
296	603210	泰鸿万立	0.38	0.03	0.00	105
297	603262	技源集团	0.38	0.02	0.00	340
298	603310	巍华新材	0.36	0.02	0.00	104
299	603120	肯特催化	0.35	0.01	0.00	201
300	603205	健尔康	0.34	0.02	0.00	94
301	603350	安乃达	0.33	0.01	0.00	90
302	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
303	001395	亚联机械	0.24	0.01	0.00	108
304	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442