万家家瑞债券C(004572)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-10 1.1979

0.1924%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	002414	高德红外	20.54	1.40	0.26	1226
2	600989	宝丰能源	19.43	0.99	0.25	1770
3	601138	工业富联	19.24	0.31	0.24	2869
4	600549	厦门钨业	18.89	0.46	0.24	1661
5	688062	迈威生物	18.85	0.49	0.24	623
6	002916	深南电路	18.58	0.08	0.24	1936
7	600415	小商品城	18.50	1.16	0.24	1664
8	300882	万胜智能	18.42	0.98	0.23	143
9	600066	宇通客车	18.31	0.56	0.23	1595
10	002460	赣锋锂业	16.35	0.26	0.21	1028
11	002284	亚太股份	16.12	1.08	0.21	499
12	688321	微芯生物	16.07	0.55	0.20	672
13	688700	东威科技	15.88	0.45	0.20	508
14	688183	生益电子	15.31	0.16	0.19	1108
15	000988	华工科技	15.07	0.19	0.19	749
16	300418	昆仑万维	15.01	0.36	0.19	876
17	300438	鹏辉能源	14.90	0.28	0.19	1081
18	301308	江波龙	14.69	0.06	0.19	1002
19	688025	杰普特	14.16	0.10	0.18	686
20	002237	恒邦股份	13.70	1.02	0.17	265
21	600262	北方股份	13.54	0.52	0.17	356
22	002560	通达股份	13.51	1.34	0.17	182
23	300475	香农芯创	12.99	0.09	0.17	701
24	688498	源杰科技	12.84	0.02	0.16	1315
25	300548	长芯博创	12.78	0.09	0.16	804
26	688311	盟升电子	12.31	0.27	0.16	311
27	688333	铂力特	12.27	0.11	0.16	577
28	002246	北化股份	12.25	0.68	0.16	302
29	300308	中际旭创	12.20	0.02	0.16	4636
30	688097	博众精工	12.08	0.32	0.15	394
31	600031	三一重工	11.83	0.56	0.15	2233
32	002624	完美世界	11.80	0.72	0.15	1178
33	001309	德明利	11.59	0.05	0.15	668
34	002008	大族激光	11.53	0.28	0.15	1213
35	300476	胜宏科技	11.50	0.04	0.15	2215
36	301190	善水科技	11.45	0.54	0.15	158
37	603236	移远通信	11.45	0.12	0.15	657
38	300719	安达维尔	11.41	0.63	0.15	135
39	600166	福田汽车	11.18	3.83	0.14	809
40	301219	腾远钴业	10.92	0.16	0.14	484
41	300681	英搏尔	10.78	0.43	0.14	401
42	603126	中材节能	10.75	1.60	0.14	203
43	603083	剑桥科技	10.75	0.08	0.14	493
44	002415	海康威视	10.74	0.36	0.14	1998
45	300191	潜能恒信	10.72	0.58	0.14	105
46	300735	光弘科技	10.69	0.43	0.14	529
47	600195	中牧股份	10.62	1.35	0.14	331
48	600323	瀚蓝环境	10.58	0.37	0.13	941
49	601187	厦门银行	10.57	1.44	0.13	402
50	601117	中国化学	10.54	1.40	0.13	1225
51	601211	国泰海通	10.48	0.51	0.13	1810
52	600795	国电电力	10.43	2.07	0.13	1225
53	601963	重庆银行	10.40	0.96	0.13	846
54	002142	宁波银行	10.39	0.37	0.13	1575
55	688779	五矿新能	10.34	1.38	0.13	366
56	600392	盛和资源	10.33	0.48	0.13	622
57	300620	光库科技	10.29	0.07	0.13	487
58	601318	中国平安	10.26	0.15	0.13	3717
59	002463	沪电股份	10.23	0.14	0.13	2515
60	688063	派能科技	10.23	0.18	0.13	591
61	002384	东山精密	10.16	0.12	0.13	2006
62	300394	天孚通信	10.15	0.05	0.13	2139
63	600459	贵研铂业	10.05	0.54	0.13	244
64	688147	微导纳米	10.05	0.16	0.13	488
65	600183	生益科技	10.00	0.14	0.13	2711
66	688676	金盘科技	9.94	0.11	0.13	939
67	688410	山外山	9.88	0.66	0.13	510
68	601375	中原证券	9.85	2.29	0.13	203
69	688313	仕佳光子	9.77	0.11	0.12	941
70	601020	华钰矿业	9.67	0.36	0.12	543
71	603799	华友钴业	9.56	0.14	0.12	2528
72	002050	三花智控	9.40	0.17	0.12	1368
73	002396	星网锐捷	9.39	0.31	0.12	633
74	600104	上汽集团	9.28	0.61	0.12	1028
75	600160	巨化股份	9.22	0.24	0.12	1541
76	002117	东港股份	9.11	0.66	0.12	173
77	688390	固德威	8.70	0.14	0.11	614
78	603500	祥和实业	8.63	0.72	0.11	235
79	300502	新易盛	8.62	0.02	0.11	4179
80	300274	阳光电源	8.55	0.05	0.11	3526
81	603444	吉比特	8.48	0.02	0.11	1179
82	000708	中信特钢	8.35	0.51	0.11	1340
83	002487	大金重工	8.31	0.16	0.11	1037
84	600105	永鼎股份	8.28	0.33	0.11	356
85	301215	中汽股份	8.15	1.19	0.10	251
86	002080	中材科技	7.99	0.22	0.10	1159
87	000426	兴业银锡	7.48	0.21	0.10	1061
88	601166	兴业银行	7.37	0.35	0.09	1842
89	000776	广发证券	7.05	0.32	0.09	1291
90	688295	中复神鹰	6.89	0.21	0.09	457
91	688525	佰维存储	6.89	0.06	0.09	1111
92	300857	协创数据	6.75	0.04	0.09	758
93	000612	焦作万方	6.72	0.61	0.09	315
94	603486	科沃斯	6.45	0.08	0.08	1137
95	603629	利通电子	6.40	0.24	0.08	260
96	002049	紫光国微	6.30	0.08	0.08	1451
97	000933	神火股份	6.04	0.22	0.08	1673
98	600082	海泰发展	5.52	1.36	0.07	162
99	601128	常熟银行	5.42	0.77	0.07	772
100	600361	创新新材	5.38	1.27	0.07	371
101	600572	康恩贝	5.35	1.20	0.07	536
102	600019	宝钢股份	5.22	0.70	0.07	1517
103	603379	三美股份	4.86	0.08	0.06	973
104	601899	紫金矿业	4.83	0.14	0.06	4832
105	688008	澜起科技	4.71	0.04	0.06	1811
106	002056	横店东磁	4.68	0.24	0.06	787
107	600547	山东黄金	4.65	0.12	0.06	1812
108	002826	易明医药	4.60	0.25	0.06	124
109	600958	东方证券	4.58	0.42	0.06	925
110	603979	金诚信	4.57	0.06	0.06	1302
111	002475	立讯精密	4.54	0.08	0.06	3835
112	300480	光力科技	4.51	0.27	0.06	54
113	000792	盐湖股份	4.51	0.16	0.06	1933
114	600710	苏美达	4.43	0.41	0.06	516
115	600061	国投资本	4.36	0.57	0.06	496
116	603986	兆易创新	4.29	0.02	0.05	2841
117	002837	英维克	4.28	0.04	0.05	1355
118	601857	中国石油	4.27	0.41	0.05	1897
119	002281	光迅科技	4.20	0.06	0.05	1074
120	600690	海尔智家	4.17	0.16	0.05	2366
121	002345	潮宏基	4.00	0.32	0.05	656
122	603296	华勤技术	3.63	0.04	0.05	1218
123	300811	铂科新材	3.57	0.05	0.05	329
124	600919	江苏银行	3.33	0.32	0.04	1803
125	603659	璞泰来	3.28	0.12	0.04	1145
126	002738	中矿资源	3.14	0.04	0.04	1614
127	002297	博云新材	3.11	0.26	0.04	73
128	002028	思源电气	3.09	0.02	0.04	2016
129	600176	中国巨石	3.08	0.18	0.04	1280
130	600027	华电国际	2.98	0.60	0.04	928
131	601336	新华保险	2.79	0.04	0.04	1623
132	301377	鼎泰高科	2.78	0.02	0.04	432
133	689009	九号公司	2.78	0.05	0.04	1035
134	688177	百奥泰	2.78	0.12	0.04	280
135	002602	世纪华通	2.73	0.16	0.03	1533
136	601968	宝钢包装	2.72	0.51	0.03	212
137	002556	辉隆股份	2.72	0.45	0.03	228
138	300496	中科创达	2.70	0.04	0.03	927
139	300602	飞荣达	2.65	0.08	0.03	671
140	002768	国恩股份	2.63	0.05	0.03	298
141	300014	亿纬锂能	2.63	0.04	0.03	2099
142	002609	捷顺科技	2.60	0.28	0.03	196
143	301358	湖南裕能	2.59	0.04	0.03	1133
144	600282	南钢股份	2.58	0.49	0.03	844
145	300003	乐普医疗	2.53	0.16	0.03	1085
146	300043	星辉娱乐	2.49	0.44	0.03	142
147	688103	国力电子	2.42	0.04	0.03	275
148	601869	长飞光纤	2.33	0.02	0.03	375
149	002156	通富微电	2.26	0.06	0.03	1076
150	600873	梅花生物	2.23	0.22	0.03	1088
151	300870	欧陆通	2.21	0.01	0.03	361
152	688173	希荻微	2.21	0.15	0.03	178
153	600585	海螺水泥	2.19	0.10	0.03	1387
154	301217	铜冠铜箔	2.06	0.06	0.03	316
155	688002	睿创微纳	2.02	0.02	0.03	1554
156	600711	盛屯矿业	1.82	0.12	0.02	757
157	603259	药明康德	1.81	0.02	0.02	2780
158	301165	锐捷网络	1.78	0.02	0.02	560
159	600018	上港集团	1.73	0.32	0.02	793
160	000408	藏格矿业	1.69	0.02	0.02	1683
161	605305	中际联合	1.67	0.04	0.02	569
162	600098	广州发展	1.64	0.25	0.02	611
163	601009	南京银行	1.60	0.14	0.02	1395
164	603993	洛阳钼业	1.60	0.08	0.02	2861
165	601600	中国铝业	1.59	0.13	0.02	1856
166	002824	和胜股份	1.55	0.08	0.02	252
167	601898	中煤能源	1.49	0.12	0.02	963
168	601225	陕西煤业	1.49	0.07	0.02	1477
169	002588	史丹利	1.40	0.14	0.02	388
170	002709	天赐材料	1.39	0.03	0.02	1463
171	600111	北方稀土	1.38	0.03	0.02	895
172	601998	中信银行	1.23	0.16	0.02	1027
173	002948	青岛银行	1.21	0.27	0.02	390
174	605118	力鼎光电	1.20	0.04	0.02	306
175	002206	海利得	1.17	0.20	0.01	355
176	300073	当升科技	1.16	0.02	0.01	1040
177	300570	太辰光	1.16	0.01	0.01	542
178	000657	中钨高新	1.11	0.04	0.01	941
179	301268	铭利达	1.09	0.06	0.01	130
180	603267	鸿远电子	1.09	0.02	0.01	393
181	603897	长城科技	1.09	0.04	0.01	166
182	600732	爱旭股份	1.07	0.08	0.01	321
183	603678	火炬电子	1.06	0.03	0.01	320
184	002130	沃尔核材	1.05	0.04	0.01	467
185	603699	纽威股份	1.04	0.02	0.01	1024
186	600032	浙江新能	1.04	0.14	0.01	255
187	600487	亨通光电	0.99	0.04	0.01	1321
188	600489	中金黄金	0.93	0.04	0.01	1583
189	601818	光大银行	0.87	0.25	0.01	818
190	300035	中科电气	0.85	0.04	0.01	211
191	000923	河钢资源	0.85	0.04	0.01	321
192	601808	中海油服	0.84	0.06	0.01	572
193	603969	银龙股份	0.81	0.08	0.01	264
194	000778	新兴铸管	0.75	0.18	0.01	320
195	601777	千里科技	0.74	0.07	0.01	210
196	603086	先达股份	0.74	0.09	0.01	60
197	603228	景旺电子	0.73	0.01	0.01	985
198	002170	芭田股份	0.73	0.06	0.01	267
199	600908	无锡银行	0.71	0.12	0.01	411
200	002527	新时达	0.71	0.04	0.01	179
201	601229	上海银行	0.71	0.07	0.01	1224
202	603323	苏农银行	0.71	0.14	0.01	354
203	600141	兴发集团	0.69	0.02	0.01	1140
204	600435	北方导航	0.62	0.04	0.01	368
205	300499	高澜股份	0.61	0.02	0.01	106
206	002772	众兴菌业	0.58	0.04	0.01	364
207	002483	润邦股份	0.57	0.08	0.01	285
208	002545	东方铁塔	0.55	0.03	0.01	679
209	605208	永茂泰	0.54	0.04	0.01	169
210	300042	朗科科技	0.51	0.02	0.01	82
211	002938	鹏鼎控股	0.51	0.01	0.01	1387
212	000880	潍柴重机	0.49	0.02	0.01	224
213	000758	中色股份	0.46	0.07	0.01	131
214	002436	兴森科技	0.42	0.02	0.01	944
215	600015	华夏银行	0.41	0.06	0.01	912
216	600039	四川路桥	0.40	0.04	0.01	1159
217	601880	辽港股份	0.37	0.23	0.00	386
218	601872	招商轮船	0.36	0.04	0.00	1143
219	600642	申能股份	0.31	0.04	0.00	544
220	002669	康达新材	0.30	0.02	0.00	87
221	002746	仙坛股份	0.30	0.05	0.00	184
222	300101	振芯科技	0.28	0.01	0.00	287
223	601077	渝农商行	0.26	0.04	0.00	1145
224	300746	汉嘉数智	0.25	0.02	0.00	123
225	600315	上海家化	0.23	0.01	0.00	439
226	603565	中谷物流	0.20	0.02	0.00	722
227	300079	数码视讯	0.16	0.03	0.00	195
228	603766	隆鑫通用	0.16	0.01	0.00	1033
229	300068	南都电源	0.16	0.01	0.00	277
230	000719	中原传媒	0.12	0.01	0.00	446
231	000932	华菱钢铁	0.11	0.02	0.00	1045
232	601669	中国电建	0.10	0.02	0.00	574
233	600153	建发股份	0.09	0.01	0.00	672
234	003035	南网能源	0.09	0.02	0.00	308
235	000717	中南股份	0.08	0.03	0.00	133
236	600179	安通控股	0.06	0.01	0.00	65
237	002004	华邦健康	0.05	0.01	0.00	349