泓德致远混合C(004966)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 1.8292

0.2082%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600690	海尔智家	2,587.38	126.77	4.82	1642
2	002415	海康威视	1,903.23	55.65	3.55	2246
3	601369	陕鼓动力	1,879.50	207.68	3.50	203
4	603345	安井食品	1,828.33	22.80	3.41	1705
5	000001	平安银行	918.97	91.44	1.71	1291
6	600426	华鲁恒升	893.89	37.37	1.67	1920
7	601816	京沪高铁	759.27	167.61	1.41	1197
8	600009	上海机场	689.77	29.86	1.28	513
9	601601	中国太保	670.22	23.50	1.25	1862
10	601985	中国核电	648.90	71.86	1.21	1127
11	601688	华泰证券	536.94	26.04	1.00	1797
12	603565	中谷物流	506.29	51.61	0.94	694
13	300316	晶盛机电	500.72	8.29	0.93	1049
14	603806	福斯特	491.07	29.25	0.91	823
15	600795	国电电力	487.03	104.29	0.91	926
16	603596	伯特利	469.97	18.92	0.88	622
17	600028	中国石化	466.25	104.54	0.87	1313
18	600519	贵州茅台	450.49	0.38	0.84	3077
19	000333	美的集团	395.02	5.23	0.74	3213
20	002738	中矿资源	386.97	6.56	0.72	1501
21	002223	鱼跃医疗	347.95	13.56	0.65	605
22	688016	心脉医疗	327.73	3.70	0.61	248
23	002352	顺丰控股	288.84	9.24	0.54	1132
24	600019	宝钢股份	286.00	52.67	0.53	1217
25	600000	浦发银行	274.92	31.93	0.51	928
26	300373	扬杰科技	250.00	1.59	0.47	1371
27	600153	建发股份	248.76	31.37	0.46	862
28	688783	西安奕材	233.31	4.06	0.43	1490
29	688795	摩尔线程	223.19	0.33	0.42	2450
30	600941	中国移动	219.63	2.55	0.41	1642
31	300037	新宙邦	215.41	2.32	0.40	1814
32	600587	新华医疗	214.08	18.02	0.40	117
33	603338	浙江鼎力	210.80	4.96	0.39	638
34	300347	泰格医药	200.16	4.17	0.37	811
35	601117	中国化学	191.91	26.11	0.36	1107
36	688802	沐曦股份	184.23	0.24	0.34	2906
37	603556	海兴电力	165.66	7.53	0.31	291
38	603259	药明康德	159.37	1.28	0.30	3529
39	000786	北新建材	155.21	8.58	0.29	883
40	601728	中国电信	142.21	27.40	0.26	1102
41	002595	豪迈科技	141.21	3.03	0.26	716
42	688301	奕瑞科技	131.73	1.06	0.25	1263
43	300782	卓胜微	123.83	1.13	0.23	845
44	600018	上港集团	116.30	24.64	0.22	820
45	601658	邮储银行	111.27	22.57	0.21	1136
46	002096	易普力	110.54	12.59	0.21	151
47	600132	重庆啤酒	98.71	2.39	0.18	439
48	300750	宁德时代	98.25	0.25	0.18	5601
49	601888	中国中免	97.22	1.81	0.18	1061
50	300760	迈瑞医疗	69.27	0.51	0.13	1377
51	000725	京东方A	65.01	7.49	0.12	2268
52	601088	中国神华	64.03	1.64	0.12	2013
53	603170	宝立食品	63.85	5.65	0.12	124
54	301666	大普微	48.46	0.10	0.09	4417
55	600741	华域汽车	38.80	2.50	0.07	1175
56	688029	南微医学	36.74	0.51	0.07	481
57	601012	隆基绿能	30.57	2.33	0.06	932
58	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.05	1710
59	601211	国泰海通	27.85	1.53	0.05	2079
60	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.05	3952
61	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.05	4601
62	001248	华润新能源	25.74	2.55	0.05	4901
63	601600	中国铝业	25.48	3.10	0.05	1595
64	600309	万华化学	23.94	0.35	0.04	2794
65	002972	科安达	20.34	1.04	0.04	91
66	600551	时代出版	20.28	3.05	0.04	91
67	000630	铜陵有色	19.27	3.03	0.04	1035
68	600346	恒力石化	19.13	1.08	0.04	1364
69	600858	银座股份	18.79	4.26	0.03	183
70	601857	中国石油	18.66	2.15	0.03	1776
71	002004	华邦健康	18.59	4.73	0.03	275
72	688392	骄成超声	17.83	0.08	0.03	665
73	600900	长江电力	17.73	0.67	0.03	2124
74	601899	紫金矿业	17.35	0.69	0.03	4040
75	600030	中信证券	16.66	0.58	0.03	2480
76	601633	长城汽车	16.45	1.09	0.03	628
77	603886	元祖股份	16.10	1.26	0.03	105
78	002687	乔治白	16.03	3.06	0.03	100
79	600938	中国海油	16.02	0.59	0.03	1977
80	002110	三钢闽光	15.75	5.47	0.03	165
81	002120	韵达股份	15.65	2.46	0.03	752
82	002080	中材科技	15.30	0.17	0.03	1678
83	300596	利安隆	15.22	0.29	0.03	422
84	000776	广发证券	15.21	0.65	0.03	1545
85	301060	兰卫医学	15.03	1.84	0.03	164
86	688820	盛合晶微	15.03	0.11	0.03	4491
87	000708	中信特钢	15.02	1.19	0.03	1048
88	688193	仁度生物	14.93	0.27	0.03	127
89	688026	洁特生物	14.92	0.95	0.03	169
90	601628	中国人寿	14.85	0.42	0.03	1306
91	002142	宁波银行	14.85	0.50	0.03	1774
92	000703	恒逸石化	14.79	1.09	0.03	991
93	002493	荣盛石化	14.62	1.36	0.03	1394
94	601699	潞安环能	14.57	1.02	0.03	1199
95	603444	吉比特	14.34	0.04	0.03	734
96	600955	维远股份	13.98	0.95	0.03	171
97	000651	格力电器	13.88	0.37	0.03	1953
98	600351	亚宝药业	13.80	2.40	0.03	173
99	601998	中信银行	13.79	1.99	0.03	1101
100	300866	安克创新	13.75	0.13	0.03	1093
101	002727	一心堂	13.71	1.43	0.03	211
102	301151	冠龙节能	13.70	0.83	0.03	69
103	003016	欣贺股份	13.67	2.23	0.03	134
104	301136	招标股份	13.62	1.24	0.03	166
105	601668	中国建筑	13.58	3.13	0.03	1432
106	601766	中国中车	13.57	2.61	0.03	1205
107	601919	中远海控	13.39	1.01	0.02	1204
108	600874	创业环保	13.24	2.47	0.02	140
109	601288	农业银行	13.23	2.18	0.02	1512
110	600057	厦门象屿	13.17	2.43	0.02	426
111	688659	元琛科技	13.14	1.26	0.02	228
112	688355	明志科技	13.09	0.68	0.02	215
113	600027	华电国际	13.08	2.94	0.02	691
114	600050	中国联通	13.08	3.27	0.02	1026
115	600033	福建高速	13.01	4.04	0.02	204
116	003816	中国广核	12.98	3.32	0.02	1022
117	001205	盛航股份	12.86	0.94	0.02	70
118	605377	华旺科技	12.74	1.37	0.02	193
119	601398	工商银行	12.73	1.80	0.02	1902
120	603648	畅联股份	12.70	1.48	0.02	62
121	002758	浙农股份	12.56	1.59	0.02	114
122	300645	正元智慧	12.48	1.06	0.02	214
123	603818	曲美家居	12.47	4.20	0.02	124
124	002462	嘉事堂	12.45	1.16	0.02	45
125	002390	信邦制药	12.40	4.75	0.02	118
126	300694	蠡湖股份	12.29	1.28	0.02	202
127	002648	卫星化学	12.21	0.52	0.02	1466
128	603987	康德莱	12.21	1.77	0.02	105
129	688330	宏力达	12.18	0.36	0.02	146
130	003017	大洋生物	12.14	0.53	0.02	126
131	002841	视源股份	12.09	0.35	0.02	743
132	601186	中国铁建	12.08	2.03	0.02	676
133	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.02	3927
134	301283	聚胶股份	11.97	0.49	0.02	126
135	601318	中国平安	11.94	0.25	0.02	2736
136	600016	民生银行	11.91	3.70	0.02	761
137	001218	丽臣实业	11.91	0.54	0.02	271
138	002661	克明食品	11.71	1.69	0.02	105
139	301103	何氏眼科	11.68	0.78	0.02	149
140	601339	百隆东方	11.64	1.72	0.02	380
141	000788	北大医药	11.61	2.38	0.02	47
142	301102	兆讯传媒	11.54	1.35	0.02	88
143	603071	物产环能	11.50	1.04	0.02	148
144	600380	健康元	11.49	1.22	0.02	503
145	603187	海容冷链	11.49	1.00	0.02	285
146	000959	首钢股份	11.44	3.26	0.02	320
147	003008	开普检测	11.44	0.67	0.02	175
148	002524	光正眼科	11.42	3.45	0.02	75
149	600623	华谊集团	11.38	1.41	0.02	319
150	601818	光大银行	11.33	3.92	0.02	717
151	301223	中荣股份	11.28	0.70	0.02	127
152	002839	张家港行	11.27	2.89	0.02	344
153	600386	北巴传媒	11.26	3.61	0.02	87
154	603877	太平鸟	11.24	0.95	0.02	46
155	300358	楚天科技	11.20	1.40	0.02	256
156	002817	黄山胶囊	11.19	1.91	0.02	169
157	301682	宏明电子	11.19	0.07	0.02	4016
158	600697	欧亚集团	11.18	1.15	0.02	187
159	300970	华绿生物	11.17	0.61	0.02	350
160	300865	大宏立	11.14	0.51	0.02	111
161	601007	金陵饭店	11.12	1.82	0.02	118
162	002027	分众传媒	11.08	2.29	0.02	1669
163	000100	TCL科技	11.06	1.90	0.02	1984
164	002494	华斯股份	11.06	2.49	0.02	177
165	603808	歌力思	11.05	1.46	0.02	175
166	300030	阳普医疗	11.04	1.90	0.02	188
167	601877	正泰电器	11.03	0.44	0.02	1033
168	600352	浙江龙盛	11.02	0.91	0.02	1108
169	605122	四方新材	11.00	1.02	0.02	163
170	603041	美思德	10.99	1.06	0.02	211
171	603214	爱婴室	10.90	0.90	0.02	265
172	000789	万年青	10.88	2.91	0.02	19
173	002092	中泰化学	10.88	2.84	0.02	180
174	000650	仁和药业	10.84	2.13	0.02	177
175	600150	中国船舶	10.81	0.32	0.02	2269
176	601156	东航物流	10.80	0.67	0.02	602
177	601225	陕西煤业	10.79	0.53	0.02	1783
178	600887	伊利股份	10.78	0.45	0.02	2176
179	600989	宝丰能源	10.77	0.53	0.02	1654
180	002799	环球印务	10.77	1.78	0.02	106
181	601319	中国人保	10.75	1.59	0.02	914
182	688329	艾隆科技	10.71	0.53	0.02	250
183	603993	洛阳钼业	10.71	0.61	0.02	2342
184	605266	健之佳	10.69	0.73	0.02	139
185	600928	西安银行	10.66	3.26	0.02	168
186	603511	爱慕股份	10.58	0.92	0.02	118
187	603569	长久物流	10.55	1.99	0.02	96
188	002573	清新环境	10.50	3.57	0.02	44
189	688021	奥福科技	10.45	0.54	0.02	297
190	002532	天山铝业	10.41	0.97	0.02	1686
191	603909	建发合诚	10.41	1.22	0.02	122
192	603970	中农立华	10.40	1.08	0.02	140
193	600742	富维股份	10.35	1.43	0.02	147
194	002271	东方雨虹	10.33	0.87	0.02	1173
195	002942	新农股份	10.32	0.72	0.02	167
196	603096	新经典	10.30	0.77	0.02	215
197	603365	水星家纺	10.28	0.66	0.02	186
198	603967	中创物流	10.25	0.99	0.02	237
199	605567	春雪食品	10.23	1.28	0.02	203
200	000848	承德露露	10.21	1.38	0.02	342
201	000807	云铝股份	10.18	0.46	0.02	1845
202	601518	吉林高速	10.11	3.61	0.02	114
203	002566	益盛药业	10.09	1.67	0.02	223
204	603326	我乐家居	9.98	1.62	0.02	138
205	300110	华仁药业	9.97	4.02	0.02	24
206	600295	鄂尔多斯	9.97	0.93	0.02	595
207	300519	新光药业	9.95	0.84	0.02	173
208	601166	兴业银行	9.94	0.60	0.02	1791
209	601898	中煤能源	9.87	0.81	0.02	1090
210	603600	永艺股份	9.85	1.11	0.02	220
211	603566	普莱柯	9.79	1.00	0.02	71
212	002398	垒知集团	9.60	2.56	0.02	162
213	601366	利群股份	9.56	2.96	0.02	38
214	002966	苏州银行	9.54	1.37	0.02	700
215	603883	老百姓	9.54	0.87	0.02	171
216	688616	西力科技	9.49	0.94	0.02	264
217	600585	海螺水泥	9.49	0.56	0.02	1192
218	002958	青农商行	9.45	3.45	0.02	160
219	002852	道道全	9.43	1.33	0.02	89
220	002454	松芝股份	9.32	1.95	0.02	159
221	301006	迈拓股份	9.29	0.74	0.02	201
222	603238	诺邦股份	9.24	0.84	0.02	177
223	301167	建研设计	9.17	0.74	0.02	192
224	688067	爱威科技	9.07	0.45	0.02	237
225	300003	乐普医疗	8.89	0.75	0.02	571
226	600436	片仔癀	8.74	0.08	0.02	542
227	600419	天润乳业	8.63	1.14	0.02	233
228	000568	泸州老窖	8.53	0.11	0.02	1033
229	000050	深天马A	8.52	0.86	0.02	371
230	003011	海象新材	8.18	0.45	0.02	133
231	000933	神火股份	7.84	0.37	0.01	1727
232	688099	晶晨股份	7.72	0.08	0.01	1400
233	688315	诺禾致源	7.65	0.61	0.01	148
234	000932	华菱钢铁	7.32	2.11	0.01	756
235	300788	中信出版	6.97	0.31	0.01	74
236	600011	华能国际	6.91	0.91	0.01	937
237	301376	致欧科技	6.73	0.38	0.01	139
238	600060	海信视像	6.69	0.24	0.01	908
239	601988	中国银行	6.64	1.16	0.01	1521
240	603161	科华控股	6.37	0.48	0.01	66
241	601169	北京银行	6.32	1.29	0.01	791
242	603456	九洲药业	6.15	0.45	0.01	226
243	601916	浙商银行	6.00	2.28	0.01	692
244	002557	洽洽食品	5.93	0.33	0.01	646
245	603708	家家悦	5.92	0.69	0.01	155
246	601939	建设银行	5.87	0.61	0.01	1251
247	603518	锦泓集团	5.86	0.82	0.01	162
248	600919	江苏银行	5.71	0.53	0.01	1782
249	000828	东莞控股	5.71	0.61	0.01	159
250	603639	海利尔	5.65	0.57	0.01	55
251	600814	杭州解百	5.61	0.92	0.01	94
252	603080	新疆火炬	5.55	0.30	0.01	62
253	600502	安徽建工	5.52	1.27	0.01	594
254	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
255	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
256	688819	天能股份	5.33	0.24	0.01	407
257	603288	海天味业	5.31	0.16	0.01	1060
258	000411	英特集团	5.15	0.57	0.01	28
259	600717	天津港	5.13	1.32	0.01	217
260	000401	金隅冀东	5.08	1.52	0.01	58
261	003012	东鹏控股	5.06	1.16	0.01	119
262	600827	百联股份	4.89	0.66	0.01	211
263	601577	长沙银行	4.88	0.56	0.01	740
264	600801	华新建材	4.84	0.31	0.01	1133
265	600861	北京人力	4.76	0.39	0.01	123
266	301290	东星医疗	4.63	0.17	0.01	98
267	600905	三峡能源	4.60	1.24	0.01	600
268	688299	长阳科技	4.58	0.27	0.01	234
269	605089	味知香	4.41	0.21	0.01	60
270	688337	普源精电	4.29	0.06	0.01	397
271	300413	芒果超媒	4.24	0.29	0.01	585
272	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
273	000661	长春高新	4.00	0.06	0.01	463
274	688635	长进光子	3.94	0.01	0.01	4227
275	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.01	4416
276	002367	康力电梯	3.39	0.49	0.01	68
277	600809	山西汾酒	3.28	0.03	0.01	990
278	002818	富森美	3.22	0.31	0.01	117
279	300947	德必集团	3.19	0.25	0.01	138
280	002714	牧原股份	3.15	0.09	0.01	1677
281	688116	天奈科技	3.15	0.08	0.01	399
282	603816	顾家家居	3.13	0.14	0.01	1011
283	688521	芯原股份	3.04	0.01	0.01	2538
284	002327	富安娜	3.03	0.51	0.01	146
285	603836	海程邦达	2.99	0.38	0.01	197
286	601336	新华保险	2.98	0.05	0.01	1173
287	300015	爱尔眼科	2.89	0.35	0.01	932
288	600570	恒生电子	2.89	0.14	0.01	797
289	603587	地素时尚	2.89	0.26	0.01	125
290	002746	仙坛股份	2.81	0.55	0.01	185
291	001338	永顺泰	2.68	0.32	0.01	132
292	002050	三花智控	2.63	0.06	0.00	1058
293	300823	建科智能	2.62	0.18	0.00	320
294	601801	皖新传媒	2.61	0.53	0.00	243
295	300614	百川畅银	2.52	0.26	0.00	122
296	601003	柳钢股份	2.49	0.74	0.00	129
297	603899	晨光股份	2.48	0.12	0.00	507
298	000928	中钢国际	2.44	0.49	0.00	125
299	301331	恩威医药	2.42	0.11	0.00	99
300	688608	恒玄科技	2.34	0.01	0.00	748
301	600170	上海建工	2.31	1.04	0.00	375
302	001365	天海电子	2.24	0.07	0.00	4673
303	000858	五粮液	2.22	0.03	0.00	1090
304	603102	百合股份	2.21	0.07	0.00	191
305	603833	欧派家居	2.11	0.07	0.00	577
306	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
307	001872	招商港口	1.75	0.09	0.00	208
308	300628	亿联网络	1.69	0.05	0.00	935
309	002609	捷顺科技	1.68	0.22	0.00	138
310	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
311	603882	金域医学	1.57	0.07	0.00	250
312	000895	双汇发展	1.57	0.07	0.00	1053
313	600449	宁夏建材	1.57	0.14	0.00	94
314	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
315	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
316	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
317	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
318	600008	首创环保	1.39	0.51	0.00	652
319	688265	南模生物	1.38	0.04	0.00	100
320	000877	天山股份	1.38	0.38	0.00	103
321	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
322	601825	沪农商行	1.35	0.18	0.00	701
323	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
324	688805	健信超导	1.24	0.03	0.00	959
325	603948	建业股份	1.21	0.05	0.00	98
326	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
327	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
328	688700	东威科技	0.98	0.01	0.00	1003
329	603659	璞泰来	0.87	0.03	0.00	1134
330	603092	德力佳	0.79	0.01	0.00	827
331	600176	中国巨石	0.73	0.01	0.00	2828
332	603799	华友钴业	0.72	0.02	0.00	1760
333	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
334	002410	广联达	0.57	0.07	0.00	564
335	601966	玲珑轮胎	0.51	0.05	0.00	260
336	688050	爱博医疗	0.32	0.01	0.00	271
337	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
338	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
339	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
340	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
341	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
342	600886	国投电力	0.13	0.01	0.00	1141
343	600025	华能水电	0.09	0.01	0.00	593