交银恒益灵活配置混合A(004975)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-12 1.1100

-0.1799%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600919	江苏银行	334.29	31.01	0.97	1782
2	600941	中国移动	286.81	3.33	0.83	1642
3	603986	兆易创新	244.50	0.30	0.71	4016
4	002371	北方华创	212.29	0.24	0.62	3614
5	601336	新华保险	209.41	3.51	0.61	1173
6	300037	新宙邦	196.84	2.12	0.57	1814
7	300308	中际旭创	190.50	0.15	0.55	6529
8	601211	国泰海通	189.83	10.43	0.55	2079
9	600011	华能国际	179.50	23.65	0.52	937
10	688146	中船特气	173.91	0.50	0.50	604
11	601688	华泰证券	169.50	8.22	0.49	1797
12	600309	万华化学	167.60	2.45	0.49	2794
13	300661	圣邦股份	164.79	1.15	0.48	2201
14	000776	广发证券	164.27	7.02	0.48	1545
15	601985	中国核电	155.05	17.17	0.45	1127
16	003816	中国广核	149.28	38.18	0.43	1022
17	601668	中国建筑	146.00	33.64	0.42	1432
18	605098	行动教育	144.61	2.67	0.42	292
19	002916	深南电路	141.95	0.31	0.41	2786
20	300672	国科微	141.60	0.48	0.41	712
21	600926	杭州银行	141.03	9.76	0.41	1306
22	600276	恒瑞医药	138.43	2.66	0.40	2605
23	688187	时代电气	138.02	2.01	0.40	729
24	600150	中国船舶	137.53	4.07	0.40	2269
25	688766	普冉股份	134.16	0.18	0.39	1546
26	300124	汇川技术	130.01	1.96	0.38	1685
27	600993	马应龙	124.08	5.74	0.36	216
28	002876	三利谱	121.12	3.44	0.35	200
29	600887	伊利股份	120.76	5.04	0.35	2176
30	300274	阳光电源	119.27	0.75	0.35	3505
31	688009	中国通号	118.31	24.85	0.34	858
32	000338	潍柴动力	117.45	4.31	0.34	2631
33	000739	普洛药业	115.29	6.92	0.33	464
34	605111	新洁能	108.06	1.09	0.31	725
35	300260	新莱应材	107.49	1.07	0.31	531
36	600519	贵州茅台	106.69	0.09	0.31	3077
37	688411	海博思创	105.04	0.36	0.30	864
38	601398	工商银行	104.92	14.84	0.30	1902
39	601117	中国化学	101.72	13.84	0.30	1107
40	002138	顺络电子	100.88	1.38	0.29	1503
41	002080	中材科技	99.90	1.11	0.29	1678
42	600323	瀚蓝环境	96.11	3.50	0.28	942
43	688126	沪硅产业	96.10	2.41	0.28	1076
44	300604	长川科技	95.60	0.28	0.28	3101
45	600105	永鼎股份	91.10	1.35	0.26	1518
46	688099	晶晨股份	90.89	0.88	0.26	1400
47	601766	中国中车	83.30	16.02	0.24	1205
48	000425	徐工机械	82.36	10.18	0.24	1860
49	688202	美迪西	81.00	1.00	0.23	523
50	300498	温氏股份	80.33	6.52	0.23	917
51	600483	福能股份	78.77	7.73	0.23	496
52	002078	太阳纸业	75.69	6.06	0.22	1209
53	601669	中国电建	75.01	15.96	0.22	535
54	000001	平安银行	72.96	7.26	0.21	1291
55	600956	新天绿能	72.14	10.32	0.21	110
56	603313	梦百合	72.05	12.17	0.21	37
57	001389	广合科技	71.18	0.30	0.21	1195
58	600285	羚锐制药	68.61	3.54	0.20	418
59	601088	中国神华	67.54	1.73	0.20	2013
60	688536	思瑞浦	64.26	0.18	0.19	1169
61	688757	胜科纳米	63.39	0.95	0.18	295
62	688795	摩尔线程	63.29	0.09	0.18	2450
63	600563	法拉电子	62.96	0.33	0.18	865
64	688027	国盾量子	62.40	0.12	0.18	466
65	000725	京东方A	62.15	7.16	0.18	2268
66	603338	浙江鼎力	61.63	1.45	0.18	638
67	600893	航发动力	57.51	1.50	0.17	1263
68	688131	皓元医药	56.25	0.59	0.16	438
69	603119	浙江荣泰	56.06	0.85	0.16	499
70	603757	大元泵业	54.55	0.72	0.16	192
71	600901	江苏金租	54.05	9.40	0.16	790
72	688488	艾迪药业	53.28	4.15	0.15	236
73	600938	中国海油	52.94	1.95	0.15	1977
74	600398	海澜之家	50.26	9.61	0.15	868
75	601198	东兴证券	49.60	3.65	0.14	358
76	601555	东吴证券	49.26	6.22	0.14	506
77	000630	铜陵有色	48.91	7.69	0.14	1035
78	688802	沐曦股份	46.06	0.06	0.13	2906
79	000975	山金国际	44.71	2.63	0.13	1736
80	000888	峨眉山A	44.25	4.95	0.13	646
81	605358	立昂微	44.23	0.57	0.13	1043
82	301080	百普赛斯	44.16	0.92	0.13	316
83	688256	寒武纪	43.72	0.03	0.13	4457
84	600737	中粮糖业	43.03	3.49	0.12	479
85	603993	洛阳钼业	42.65	2.43	0.12	2342
86	601012	隆基绿能	41.85	3.19	0.12	932
87	603939	益丰药房	41.53	2.31	0.12	1008
88	002714	牧原股份	41.29	1.18	0.12	1677
89	600409	三友化工	40.63	6.65	0.12	374
90	000977	浪潮信息	39.90	0.57	0.12	1548
91	600166	福田汽车	39.75	13.66	0.12	863
92	600496	精工钢构	39.15	12.63	0.11	303
93	688133	泰坦科技	37.91	1.79	0.11	104
94	002821	凯莱英	35.64	0.22	0.10	1201
95	688020	方邦股份	35.39	0.14	0.10	316
96	300750	宁德时代	35.37	0.09	0.10	5601
97	600372	中航机载	34.61	3.19	0.10	785
98	603160	汇顶科技	32.71	0.53	0.09	385
99	603833	欧派家居	31.92	1.06	0.09	577
100	601038	一拖股份	30.39	2.87	0.09	271
101	688719	爱科赛博	30.31	0.39	0.09	270
102	300896	爱美客	29.65	0.34	0.09	625
103	301526	国际复材	28.94	0.62	0.08	1283
104	000100	TCL科技	24.91	4.28	0.07	1984
105	688331	荣昌生物	23.77	0.18	0.07	1124
106	002950	奥美医疗	15.20	1.71	0.04	66
107	300358	楚天科技	15.12	1.89	0.04	256
108	002430	杭氧股份	12.69	0.41	0.04	296
109	688591	泰凌微	8.87	0.26	0.03	235
110	688781	视涯科技	7.92	0.19	0.02	3952
111	688808	联讯仪器	7.45	0.00	0.02	4601
112	001280	中国铀业	6.48	0.10	0.02	1068
113	688809	强一股份	4.67	0.01	0.01	2200
114	688820	盛合晶微	3.92	0.03	0.01	4491
115	688797	臻宝科技	3.42	0.01	0.01	4660
116	688785	恒运昌	3.01	0.01	0.01	4157
117	688796	百奥赛图	2.71	0.02	0.01	991
118	688635	长进光子	2.65	0.01	0.01	4227
119	688811	有研复材	1.55	0.06	0.00	4080
120	688805	健信超导	1.24	0.03	0.00	959
121	603459	红板科技	1.21	0.01	0.00	5123
122	301680	固德电材	0.85	0.01	0.00	4244
123	920136	永励精密	0.58	0.03	0.00	705
124	688816	易思维	0.58	0.01	0.00	3741
125	603435	嘉德利	0.46	0.01	0.00	5005
126	601112	振石股份	0.46	0.03	0.00	4902
127	920193	吉和昌	0.26	0.03	0.00	728
128	920189	康美特	0.16	0.02	0.00	625
129	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
130	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
131	603293	埃泰克	0.14	0.00	0.00	5313

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