华安幸福生活混合A(005136)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-17 3.7693

0.6354%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300604	长川科技	7,920.94	23.20	9.05	3101
2	300308	中际旭创	7,353.30	5.79	8.40	6529
3	603986	兆易创新	6,218.45	7.63	7.10	4016
4	300408	三环集团	5,412.57	32.43	6.18	3604
5	002409	雅克科技	5,280.24	23.52	6.03	941
6	300054	鼎龙股份	4,980.59	47.00	5.69	1656
7	688668	鼎通科技	3,677.98	9.85	4.20	1310
8	001389	广合科技	3,580.10	15.09	4.09	1195
9	603115	海星股份	3,536.93	28.88	4.04	402
10	002384	东山精密	3,106.22	11.84	3.55	3812
11	688766	普冉股份	3,105.19	4.05	3.55	1546
12	603061	金海通	3,003.53	5.98	3.43	886
13	600183	生益科技	2,838.56	16.37	3.24	3420
14	603256	宏和科技	2,568.39	9.68	2.93	1091
15	002463	沪电股份	2,522.73	16.51	2.88	3066
16	300502	新易盛	2,237.34	3.69	2.56	5240
17	688549	中巨芯	1,786.47	48.53	2.04	504
18	301248	杰创智能	1,681.96	20.04	1.92	166
19	688456	有研粉材	1,396.74	10.01	1.60	512
20	601208	东材科技	822.58	11.62	0.94	827
21	301500	飞南资源	703.61	27.01	0.80	354
22	300137	先河环保	509.07	29.19	0.58	54
23	000967	盈峰环境	490.28	46.56	0.56	643
24	600522	中天科技	186.89	3.08	0.21	1801
25	002138	顺络电子	179.83	2.46	0.21	1503
26	600111	北方稀土	172.02	3.58	0.20	1050
27	002126	银轮股份	171.81	3.45	0.20	1333
28	301377	鼎泰高科	170.78	0.31	0.20	1176
29	688378	奥来德	165.94	2.68	0.19	746
30	688795	摩尔线程	149.94	0.22	0.17	2450
31	300857	协创数据	141.40	0.42	0.16	1961
32	002371	北方华创	140.65	0.16	0.16	3614
33	688802	沐曦股份	127.94	0.17	0.15	2906
34	002283	天润工业	122.84	12.73	0.14	510
35	002028	思源电气	122.83	0.71	0.14	2132
36	002429	兆驰股份	122.50	11.79	0.14	439
37	688981	中芯国际	112.83	0.71	0.13	3360
38	000792	盐湖股份	110.19	3.65	0.13	1711
39	605196	华通线缆	110.11	4.22	0.13	498
40	688521	芯原股份	109.00	0.29	0.12	2538
41	300037	新宙邦	99.35	1.07	0.11	1814
42	301345	涛涛车业	87.78	0.38	0.10	698
43	688275	万润新能	87.22	0.68	0.10	681
44	600563	法拉电子	78.23	0.41	0.09	865
45	300571	平治信息	76.71	1.68	0.09	80
46	600426	华鲁恒升	75.11	3.14	0.09	1920
47	603799	华友钴业	73.36	1.52	0.08	1760
48	688800	瑞可达	72.93	0.76	0.08	531
49	300476	胜宏科技	72.75	0.21	0.08	2032
50	603129	春风动力	71.62	0.28	0.08	1069
51	301526	国际复材	68.60	1.47	0.08	1283
52	600803	新奥股份	67.99	4.30	0.08	778
53	002460	赣锋锂业	67.60	1.03	0.08	1408
54	300679	电连技术	66.59	1.11	0.08	451
55	300750	宁德时代	62.88	0.16	0.07	5601
56	600150	中国船舶	59.13	1.75	0.07	2269
57	300373	扬杰科技	58.18	0.37	0.07	1371
58	603259	药明康德	57.52	0.46	0.07	3529
59	002983	芯瑞达	55.91	2.02	0.06	35
60	601138	工业富联	53.39	0.74	0.06	2367
61	600246	万通发展	53.20	2.80	0.06	378
62	300850	新强联	51.46	1.92	0.06	324
63	601857	中国石油	51.39	5.92	0.06	1776
64	688376	美埃科技	50.09	0.43	0.06	272
65	002478	常宝股份	48.08	7.78	0.05	266
66	000977	浪潮信息	46.95	0.67	0.05	1548
67	601333	广深铁路	45.87	16.68	0.05	293
68	300863	卡倍亿	43.56	0.57	0.05	135
69	600958	东方证券	43.14	4.57	0.05	531
70	301666	大普微	41.98	0.09	0.05	4417
71	002487	大金重工	41.16	0.71	0.05	1213
72	300866	安克创新	39.92	0.38	0.05	1093
73	601919	中远海控	39.38	2.97	0.04	1204
74	002155	湖南黄金	39.10	1.64	0.04	838
75	300454	深信服	37.13	0.39	0.04	1002
76	002810	山东赫达	37.05	1.50	0.04	486
77	300820	英杰电气	36.99	0.41	0.04	349
78	603179	新泉股份	35.45	0.71	0.04	643
79	002080	中材科技	35.33	0.39	0.04	1678
80	300769	德方纳米	34.05	0.51	0.04	364
81	600773	西藏城投	33.20	2.58	0.04	308
82	601601	中国太保	31.94	1.12	0.04	1862
83	600546	山煤国际	31.81	2.91	0.04	953
84	603267	鸿远电子	31.77	0.41	0.04	240
85	601668	中国建筑	31.56	7.27	0.04	1432
86	601567	三星电气	31.48	2.11	0.04	588
87	600011	华能国际	31.27	4.12	0.04	937
88	601702	华峰铝业	30.88	2.19	0.04	262
89	688010	福光股份	30.86	0.63	0.04	173
90	688122	西部超导	30.06	0.48	0.03	698
91	001248	华润新能源	29.76	2.94	0.03	4901
92	600285	羚锐制药	29.26	1.51	0.03	418
93	301210	金杨精密	28.61	0.95	0.03	146
94	301035	润丰股份	28.35	0.61	0.03	356
95	603338	浙江鼎力	27.36	0.64	0.03	638
96	002440	闰土股份	26.86	2.62	0.03	285
97	600536	中国软件	26.71	0.95	0.03	331
98	300785	值得买	25.53	0.70	0.03	148
99	603345	安井食品	24.86	0.31	0.03	1705
100	603393	新天然气	24.62	1.15	0.03	283
101	688778	厦钨新能	24.60	0.45	0.03	1001
102	002241	歌尔股份	24.56	1.09	0.03	814
103	600989	宝丰能源	24.19	1.19	0.03	1654
104	601127	赛力斯	23.80	0.39	0.03	783
105	688808	联讯仪器	23.29	0.01	0.03	4601
106	603486	科沃斯	22.33	0.44	0.03	722
107	002475	立讯精密	20.42	0.29	0.02	3854
108	603268	松发股份	19.50	0.14	0.02	785
109	600521	华海药业	19.44	1.35	0.02	409
110	300634	彩讯股份	19.18	0.98	0.02	124
111	605080	浙江自然	19.07	0.99	0.02	85
112	688526	科前生物	18.18	1.50	0.02	119
113	000733	振华科技	17.56	0.31	0.02	581
114	002050	三花智控	17.53	0.40	0.02	1058
115	002540	亚太科技	17.49	3.74	0.02	151
116	600276	恒瑞医药	17.14	0.33	0.02	2605
117	688588	凌志软件	16.92	1.86	0.02	164
118	003000	劲仔食品	16.66	1.69	0.02	154
119	688408	中信博	16.08	0.50	0.02	246
120	000034	神州数码	15.96	0.58	0.02	518
121	688169	石头科技	15.81	0.17	0.02	950
122	600428	中远海特	15.78	2.02	0.02	485
123	300568	星源材质	15.72	0.84	0.02	880
124	300705	九典制药	15.33	1.57	0.02	82
125	000032	深桑达A	14.91	0.60	0.02	499
126	603444	吉比特	14.34	0.04	0.02	734
127	600699	均胜电子	14.26	0.66	0.02	566
128	300351	永贵电器	13.86	0.84	0.02	108
129	601111	中国国航	13.55	2.24	0.02	1009
130	000543	皖能电力	13.32	1.76	0.02	248
131	300953	震裕科技	13.10	0.10	0.01	1144
132	300896	爱美客	13.08	0.15	0.01	625
133	002602	世纪华通	12.69	0.90	0.01	1398
134	300130	新国都	12.20	0.58	0.01	201
135	688820	盛合晶微	12.18	0.09	0.01	4491
136	300593	新雷能	12.02	0.40	0.01	438
137	301269	华大九天	11.94	0.10	0.01	525
138	688818	电科蓝天	11.92	0.17	0.01	3927
139	301004	嘉益股份	11.84	0.38	0.01	93
140	300364	中文在线	11.80	0.50	0.01	246
141	002335	科华数据	11.69	0.28	0.01	437
142	603297	永新光学	11.62	0.08	0.01	240
143	688809	强一股份	11.46	0.02	0.01	2200
144	000893	亚钾国际	11.45	0.28	0.01	967
145	000915	华特达因	11.32	0.40	0.01	168
146	002291	遥望科技	10.85	2.26	0.01	37
147	301459	丰茂股份	10.77	0.35	0.01	71
148	000403	派林生物	10.63	1.21	0.01	113
149	605286	同力天启	10.45	0.41	0.01	75
150	600732	爱旭股份	10.39	0.75	0.01	244
151	001222	源飞宠物	10.09	0.76	0.01	77
152	000963	华东医药	9.84	0.35	0.01	726
153	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
154	301327	华宝新能	9.42	0.20	0.01	120
155	301682	宏明电子	9.27	0.06	0.01	4016
156	601390	中国中铁	8.88	2.13	0.01	694
157	688658	悦康药业	8.88	0.69	0.01	358
158	601001	晋控煤业	8.70	0.50	0.01	706
159	603019	中科曙光	8.58	0.08	0.01	1382
160	300451	创业慧康	8.50	2.66	0.01	104
161	300726	宏达电子	8.46	0.10	0.01	255
162	603600	永艺股份	8.43	0.95	0.01	220
163	000887	中鼎股份	7.51	0.42	0.01	416
164	600559	老白干酒	7.06	0.63	0.01	134
165	300432	富临精工	7.03	0.35	0.01	1329
166	603927	中科软	6.29	0.50	0.01	152
167	002897	意华股份	6.16	0.07	0.01	267
168	300879	大叶股份	6.12	0.39	0.01	63
169	603185	弘元绿能	5.51	0.33	0.01	253
170	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
171	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
172	603197	保隆科技	5.31	0.19	0.01	192
173	301230	泓博医药	5.16	0.14	0.01	65
174	601595	上海电影	5.15	0.31	0.01	162
175	300580	贝斯特	5.10	0.25	0.01	181
176	300772	运达股份	4.18	0.34	0.00	339
177	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
178	300973	立高食品	3.19	0.13	0.00	164
179	603045	福达合金	2.86	0.04	0.00	187
180	002991	甘源食品	2.77	0.07	0.00	109
181	603890	春秋电子	2.76	0.10	0.00	91
182	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
183	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
184	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
185	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
186	300674	宇信科技	0.90	0.06	0.00	151
187	300193	佳士科技	0.81	0.10	0.00	55
188	000888	峨眉山A	0.80	0.09	0.00	646
189	601800	中国交建	0.57	0.10	0.00	579
190	300695	兆丰股份	0.50	0.01	0.00	79
191	002483	润邦股份	0.49	0.10	0.00	183
192	600048	保利发展	0.46	0.10	0.00	994
193	688088	虹软科技	0.39	0.01	0.00	427
194	603035	常熟汽饰	0.11	0.01	0.00	92
195	601816	京沪高铁	0.05	0.01	0.00	1197