国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2026-09-16 1.9997

1.2968%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688503	聚和材料	6,592.54	49.68	9.05	902
2	301307	美利信	5,125.74	68.08	7.04	237
3	300677	英科医疗	4,228.09	107.94	5.81	1231
4	000688	国城矿业	3,423.00	100.00	4.70	610
5	300750	宁德时代	3,340.59	8.50	4.59	5601
6	688359	三孚新科	2,896.85	14.60	3.98	343
7	300602	飞荣达	2,509.82	49.02	3.45	579
8	002273	水晶光电	2,128.80	60.00	2.92	1363
9	605118	力鼎光电	2,093.40	60.00	2.87	252
10	600176	中国巨石	1,970.68	27.04	2.71	2828
11	301349	信德新材	1,956.58	26.58	2.69	240
12	301002	崧盛股份	1,737.00	45.00	2.39	283
13	300693	盛弘股份	1,630.20	33.44	2.24	550
14	605088	冠盛股份	1,549.90	55.00	2.13	92
15	603986	兆易创新	1,524.05	1.87	2.09	4016
16	300790	宇瞳光学	1,419.76	54.38	1.95	315
17	001331	胜通能源	1,227.90	21.78	1.69	46
18	002602	世纪华通	916.36	64.99	1.26	1398
19	002472	双环传动	871.71	21.00	1.20	510
20	300521	爱司凯	828.00	30.00	1.14	42
21	603612	索通发展	725.20	40.00	1.00	308
22	603713	密尔克卫	711.70	10.00	0.98	335
23	688310	迈得医疗	614.80	40.00	0.84	145
24	688606	奥泰生物	574.42	13.98	0.79	115
25	000792	盐湖股份	562.74	18.64	0.77	1711
26	300935	盈建科	547.19	18.65	0.75	64
27	000338	潍柴动力	507.67	18.63	0.70	2631
28	300871	回盛生物	497.89	22.57	0.68	106
29	300748	金力永磁	377.60	12.24	0.52	616
30	300607	拓斯达	355.81	8.63	0.49	204
31	600808	马钢股份	349.35	139.74	0.48	424
32	600346	恒力石化	330.11	18.64	0.45	1364
33	688808	联讯仪器	312.94	0.14	0.43	4601
34	300683	海特生物	263.61	10.54	0.36	42
35	301291	明阳电气	260.57	7.24	0.36	235
36	603179	新泉股份	259.87	5.23	0.36	643
37	300969	恒帅股份	245.46	2.62	0.34	310
38	600031	三一重工	243.30	14.08	0.33	2206
39	600389	江山股份	211.40	10.83	0.29	349
40	600989	宝丰能源	204.93	10.08	0.28	1654
41	688809	强一股份	176.43	0.28	0.24	2200
42	688802	沐曦股份	157.62	0.20	0.22	2906
43	688797	臻宝科技	138.27	0.21	0.19	4660
44	688820	盛合晶微	137.53	0.73	0.19	4491
45	688783	西安奕材	130.22	2.27	0.18	1490
46	688795	摩尔线程	123.27	0.18	0.17	2450
47	301666	大普微	114.75	0.20	0.16	4417
48	000902	新洋丰	113.98	9.86	0.16	309
49	001233	海安集团	105.56	2.36	0.14	597
50	600392	盛和资源	94.37	3.17	0.13	767
51	688087	英科再生	64.40	1.93	0.09	409
52	688635	长进光子	55.89	0.13	0.08	4227
53	688785	恒运昌	55.66	0.12	0.08	4157
54	688807	优迅股份	52.44	0.13	0.07	938
55	688813	泰金新能	48.19	0.23	0.07	4157
56	301638	南网数字	44.39	1.85	0.06	600
57	688765	禾元生物	43.85	0.90	0.06	872
58	688796	百奥赛图	43.15	0.39	0.06	991
59	688727	恒坤新材	39.23	0.52	0.05	469
60	001280	中国铀业	39.01	0.58	0.05	1068
61	688781	视涯科技	34.33	0.77	0.05	3952
62	603459	红板科技	33.86	0.31	0.05	5123
63	301682	宏明电子	29.27	0.17	0.04	4016
64	001248	华润新能源	29.19	2.89	0.04	4901
65	001399	惠科股份	27.63	0.81	0.04	4836
66	301696	三瑞智能	23.63	0.21	0.03	4774
67	688811	有研复材	23.52	0.78	0.03	4080
68	301669	高特电子	21.74	0.55	0.03	4783
69	301599	理奇智能	18.09	0.41	0.02	4435
70	688712	北芯生命	17.18	0.47	0.02	3879
71	301687	新广益	14.33	0.18	0.02	4439
72	001257	盛龙股份	14.07	0.55	0.02	4416
73	301680	固德电材	14.03	0.12	0.02	4244
74	603407	长裕集团	14.00	0.14	0.02	3721
75	301683	慧谷新材	13.14	0.10	0.02	4675
76	688805	健信超导	12.41	0.26	0.02	959
77	688816	易思维	10.37	0.18	0.01	3741
78	301667	纳百川	10.13	0.14	0.01	994
79	001369	双欣材料	9.88	0.73	0.01	1883
80	301513	尚水智能	9.32	0.14	0.01	4262
81	601112	振石股份	8.70	0.48	0.01	4902
82	603092	德力佳	7.78	0.14	0.01	827
83	001365	天海电子	7.12	0.19	0.01	4673
84	603435	嘉德利	6.81	0.10	0.01	5005
85	001393	维通利	6.34	0.13	0.01	4559
86	301449	天溯计量	6.06	0.16	0.01	906
87	001237	惠康科技	5.72	0.08	0.01	4465
88	603248	锡华科技	5.26	0.25	0.01	1140
89	688790	昂瑞微	3.73	0.03	0.01	1710
90	603334	丰倍生物	3.12	0.09	0.00	512
91	603293	埃泰克	2.89	0.07	0.00	5313
92	603376	大明电子	2.74	0.11	0.00	492
93	001396	誉帆科技	2.44	0.07	0.00	1659
94	603284	林平发展	1.62	0.05	0.00	4442
95	001220	世盟股份	1.61	0.06	0.00	4494
96	603175	超颖电子	1.51	0.02	0.00	651
97	688759	必贝特	1.49	0.05	0.00	1140

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