银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-02 1.7394

-0.9510%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300750	宁德时代	727.17	1.98	3.60	5291
2	600519	贵州茅台	647.27	0.47	3.21	2963
3	601318	中国平安	546.52	7.99	2.71	3717
4	300308	中际旭创	463.60	0.76	2.30	4636
5	601899	紫金矿业	429.50	12.46	2.13	4832
6	600036	招商银行	388.53	9.23	1.93	2499
7	601288	农业银行	365.72	47.62	1.81	1327
8	300502	新易盛	330.92	0.77	1.64	4179
9	000333	美的集团	286.03	3.66	1.42	3536
10	601166	兴业银行	266.62	12.66	1.32	1842
11	600900	长江电力	248.52	9.14	1.23	1833
12	688256	寒武纪	223.67	0.17	1.11	3701
13	300059	东方财富	220.67	9.52	1.09	1694
14	002475	立讯精密	218.90	3.86	1.08	3835
15	600030	中信证券	218.48	7.61	1.08	2044
16	600276	恒瑞医药	200.87	3.37	1.00	2814
17	002594	比亚迪	199.35	2.04	0.99	1360
18	601138	工业富联	191.11	3.08	0.95	2869
19	300274	阳光电源	189.85	1.11	0.94	3526
20	688981	中芯国际	185.84	1.51	0.92	2369
21	601211	国泰海通	173.85	8.46	0.86	1810
22	603259	药明康德	169.68	1.87	0.84	2780
23	688041	海光信息	161.58	0.72	0.80	2732
24	000858	五粮液	153.20	1.45	0.76	1480
25	002371	北方华创	147.36	0.32	0.73	2660
26	601328	交通银行	144.35	19.91	0.72	1456
27	600887	伊利股份	134.99	4.72	0.67	2257
28	603993	洛阳钼业	134.20	6.71	0.66	2861
29	000651	格力电器	133.93	3.33	0.66	1811
30	600000	浦发银行	123.90	9.96	0.61	990
31	000725	京东方A	116.07	27.57	0.58	1704
32	600919	江苏银行	113.78	10.94	0.56	1803
33	601816	京沪高铁	112.99	21.94	0.56	993
34	600150	中国船舶	112.57	3.38	0.56	1560
35	603986	兆易创新	109.27	0.51	0.54	2841
36	601601	中国太保	108.13	2.58	0.54	2546
37	600309	万华化学	108.12	1.41	0.54	2615
38	300124	汇川技术	107.72	1.43	0.53	1706
39	601688	华泰证券	107.10	4.54	0.53	1706
40	002714	牧原股份	103.18	2.04	0.51	2227
41	688008	澜起科技	103.08	0.88	0.51	1811
42	601088	中国神华	99.63	2.46	0.49	1980
43	603019	中科曙光	95.06	1.11	0.47	1204
44	688012	中微公司	95.00	0.33	0.47	2427
45	600031	三一重工	93.61	4.43	0.46	2233
46	002050	三花智控	93.47	1.69	0.46	1368
47	000063	中兴通讯	92.33	2.44	0.46	1353
48	600111	北方稀土	89.01	1.93	0.44	895
49	601857	中国石油	87.96	8.45	0.44	1897
50	300760	迈瑞医疗	87.61	0.46	0.43	1619
51	002230	科大讯飞	87.50	1.74	0.43	945
52	000768	中航西飞	85.02	3.35	0.42	799
53	000425	徐工机械	83.61	7.22	0.41	2113
54	600089	特变电工	83.33	3.75	0.41	936
55	000001	平安银行	82.72	7.25	0.41	1178
56	601012	隆基绿能	82.45	4.53	0.41	1255
57	002415	海康威视	82.36	2.76	0.41	1998
58	603501	豪威集团	80.58	0.64	0.40	1213
59	603799	华友钴业	79.18	1.16	0.39	2528
60	601668	中国建筑	78.97	15.39	0.39	1535
61	600660	福耀玻璃	77.72	1.20	0.39	1726
62	002463	沪电股份	75.26	1.03	0.37	2515
63	601127	赛力斯	75.00	0.62	0.37	721
64	601229	上海银行	74.64	7.39	0.37	1224
65	601600	中国铝业	73.81	6.04	0.37	1856
66	300394	天孚通信	73.09	0.36	0.36	2139
67	600690	海尔智家	73.05	2.80	0.36	2366
68	601728	中国电信	73.02	11.59	0.36	1296
69	002028	思源电气	72.66	0.47	0.36	2016
70	601919	中远海控	71.35	4.70	0.35	1345
71	000100	TCL科技	70.82	15.60	0.35	1657
72	600016	民生银行	70.82	18.49	0.35	911
73	000338	潍柴动力	70.52	4.10	0.35	1923
74	002142	宁波银行	69.38	2.47	0.34	1575
75	601888	中国中免	69.03	0.73	0.34	1171
76	002352	顺丰控股	68.98	1.80	0.34	1345
77	600941	中国移动	68.71	0.68	0.34	1978
78	000792	盐湖股份	67.58	2.40	0.33	1933
79	600028	中国石化	67.55	10.93	0.33	1432
80	600406	国电南瑞	67.22	2.99	0.33	1298
81	600183	生益科技	67.13	0.94	0.33	2711
82	002384	东山精密	66.87	0.79	0.33	2006
83	300498	温氏股份	66.84	3.96	0.33	1132
84	300476	胜宏科技	66.14	0.23	0.33	2215
85	000568	泸州老窖	63.92	0.55	0.32	1620
86	600809	山西汾酒	63.53	0.37	0.31	1294
87	601225	陕西煤业	62.47	2.93	0.31	1477
88	601766	中国中车	62.06	9.10	0.31	1047
89	600905	三峡能源	61.39	15.01	0.30	523
90	300014	亿纬锂能	61.16	0.93	0.30	2099
91	601988	中国银行	61.14	10.67	0.30	1357
92	601169	北京银行	60.50	11.04	0.30	945
93	600050	中国联通	59.99	11.74	0.30	1189
94	601939	建设银行	58.56	6.31	0.29	1248
95	600926	杭州银行	58.06	3.80	0.29	1375
96	601628	中国人寿	57.33	1.26	0.28	1524
97	002027	分众传媒	55.86	7.58	0.28	2127
98	300033	同花顺	54.77	0.17	0.27	1739
99	002460	赣锋锂业	54.09	0.86	0.27	1028
100	600938	中国海油	54.02	1.79	0.27	1807
101	002241	歌尔股份	54.01	1.88	0.27	1712
102	601985	中国核电	53.28	6.16	0.26	873
103	601009	南京银行	52.92	4.63	0.26	1395
104	600009	上海机场	52.74	1.61	0.26	715
105	600104	上汽集团	52.66	3.46	0.26	1028
106	600547	山东黄金	52.26	1.35	0.26	1812
107	000807	云铝股份	52.22	1.59	0.26	1874
108	688111	金山办公	52.20	0.17	0.26	1893
109	000977	浪潮信息	51.95	0.78	0.26	1464
110	601689	拓普集团	50.94	0.66	0.25	1422
111	600489	中金黄金	50.92	2.18	0.25	1583
112	000408	藏格矿业	50.64	0.60	0.25	1683
113	002709	天赐材料	49.57	1.07	0.25	1463
114	000776	广发证券	48.88	2.22	0.24	1291
115	600019	宝钢股份	48.80	6.55	0.24	1517
116	688271	联影医疗	48.78	0.39	0.24	1177
117	601818	光大银行	48.20	13.81	0.24	818
118	601006	大秦铁路	46.70	9.05	0.23	803
119	300408	三环集团	46.67	1.02	0.23	1835
120	002916	深南电路	46.46	0.20	0.23	1936
121	600999	招商证券	46.43	2.79	0.23	772
122	603288	海天味业	46.28	1.25	0.23	846
123	300433	蓝思科技	46.01	1.52	0.23	1597
124	601100	恒立液压	45.06	0.41	0.22	1907
125	601658	邮储银行	44.91	8.24	0.22	1166
126	600522	中天科技	44.76	2.47	0.22	1205
127	000625	长安汽车	44.24	3.73	0.22	622
128	002600	领益智造	44.13	2.84	0.22	972
129	600362	江西铜业	43.94	0.80	0.22	900
130	601336	新华保险	43.91	0.63	0.22	1623
131	002466	天齐锂业	43.20	0.78	0.21	1032
132	600958	东方证券	42.84	3.93	0.21	925
133	605499	东鹏饮料	42.78	0.16	0.21	1360
134	600438	通威股份	41.86	2.04	0.21	1010
135	601390	中国中铁	41.39	7.65	0.21	802
136	002049	紫光国微	40.98	0.52	0.20	1451
137	601825	沪农商行	40.41	4.35	0.20	801
138	600010	包钢股份	40.27	16.92	0.20	526
139	600893	航发动力	40.03	1.00	0.20	1056
140	600584	长电科技	39.72	1.08	0.20	794
141	600585	海螺水泥	39.35	1.80	0.19	1387
142	600160	巨化股份	39.19	1.02	0.19	1541
143	600436	片仔癀	38.82	0.23	0.19	511
144	601377	兴业证券	38.66	5.21	0.19	899
145	300015	爱尔眼科	38.32	3.49	0.19	976
146	600115	中国东航	38.22	6.37	0.19	1238
147	000538	云南白药	38.03	0.67	0.19	958
148	000938	紫光股份	37.15	1.51	0.18	863
149	000630	铜陵有色	36.78	6.12	0.18	1049
150	600760	中航沈飞	36.50	0.65	0.18	1499
151	600346	恒力石化	35.82	1.59	0.18	1093
152	000166	申万宏源	35.73	6.78	0.18	802
153	600426	华鲁恒升	34.89	1.11	0.17	1946
154	600570	恒生电子	34.37	1.14	0.17	795
155	002311	海大集团	34.34	0.62	0.17	1475
156	601916	浙商银行	34.11	11.22	0.17	522
157	002179	中航光电	33.67	0.95	0.17	936
158	600795	国电电力	33.62	6.67	0.17	1225
159	601669	中国电建	33.49	6.44	0.17	574
160	600048	保利发展	33.31	5.46	0.17	958
161	300442	润泽科技	33.26	0.63	0.16	1057
162	600066	宇通客车	33.03	1.01	0.16	1595
163	600415	小商品城	32.70	2.05	0.16	1664
164	600015	华夏银行	32.63	4.75	0.16	912
165	600989	宝丰能源	32.59	1.66	0.16	1770
166	600029	南方航空	32.28	4.03	0.16	1111
167	002074	国轩高科	32.07	0.82	0.16	1139
168	000157	中联重科	32.02	3.71	0.16	1411
169	601058	赛轮轮胎	31.71	1.96	0.16	1512
170	601995	中金公司	31.50	0.90	0.16	616
171	601111	中国国航	31.39	3.35	0.16	1207
172	688126	沪硅产业	31.11	1.44	0.15	736
173	600176	中国巨石	30.78	1.80	0.15	1280
174	601838	成都银行	30.63	1.90	0.15	878
175	601998	中信银行	30.57	3.97	0.15	1027
176	000975	山金国际	30.41	1.25	0.15	1901
177	002736	国信证券	30.18	2.30	0.15	960
178	601360	三六零	29.60	2.65	0.15	630
179	688036	传音控股	29.51	0.45	0.15	1168
180	002001	新和成	28.97	1.15	0.14	1310
181	600219	南山铝业	28.30	5.26	0.14	966
182	002236	大华股份	28.22	1.49	0.14	1203
183	603296	华勤技术	28.13	0.31	0.14	1218
184	300418	昆仑万维	27.94	0.67	0.14	876
185	002920	德赛西威	27.67	0.23	0.14	859
186	002304	洋河股份	27.33	0.45	0.14	581
187	002938	鹏鼎控股	26.81	0.53	0.13	1387
188	601186	中国铁建	26.38	3.44	0.13	795
189	002493	荣盛石化	26.35	2.25	0.13	933
190	601066	中信建投	26.23	0.98	0.13	591
191	000963	华东医药	26.04	0.66	0.13	932
192	601881	中国银河	25.78	1.64	0.13	883
193	601077	渝农商行	25.65	3.97	0.13	1145
194	601788	光大证券	25.62	1.46	0.13	371
195	002252	上海莱士	25.23	3.98	0.13	474
196	600196	复星医药	25.17	0.95	0.12	629
197	600460	士兰微	25.00	0.88	0.12	502
198	688169	石头科技	24.97	0.16	0.12	1265
199	002601	龙佰集团	24.67	1.26	0.12	1011
200	002422	科伦药业	24.65	0.84	0.12	968
201	688506	百利天恒	24.56	0.08	0.12	1069
202	600011	华能国际	24.47	3.28	0.12	1257
203	600372	中航机载	24.29	1.81	0.12	892
204	601901	方正证券	24.10	3.09	0.12	623
205	688047	龙芯中科	23.96	0.18	0.12	550
206	605117	德业股份	23.79	0.28	0.12	1121
207	301236	软通动力	23.72	0.50	0.12	680
208	300782	卓胜微	23.63	0.29	0.12	790
209	600886	国投电力	23.62	1.80	0.12	884
210	600741	华域汽车	23.60	1.18	0.12	1360
211	001979	招商蛇口	23.50	2.72	0.12	1191
212	000661	长春高新	23.14	0.25	0.11	602
213	601698	中国卫通	22.87	0.64	0.11	352
214	601868	中国能建	22.84	9.72	0.11	541
215	300661	圣邦股份	22.65	0.33	0.11	858
216	002648	卫星化学	22.45	1.27	0.11	1060
217	601877	正泰电器	22.31	0.80	0.11	1085
218	300759	康龙化成	22.18	0.78	0.11	1040
219	601878	浙商证券	22.16	2.05	0.11	466
220	300251	光线传媒	22.11	1.35	0.11	598
221	300347	泰格医药	22.11	0.39	0.11	1300
222	601021	春秋航空	22.02	0.37	0.11	752
223	003816	中国广核	22.00	5.85	0.11	767
224	601800	中国交建	21.92	2.66	0.11	580
225	600875	东方电气	21.85	0.90	0.11	798
226	601872	招商轮船	21.73	2.42	0.11	1143
227	688396	华润微	21.61	0.41	0.11	921
228	000301	东方盛虹	21.56	1.98	0.11	635
229	601319	中国人保	21.48	2.40	0.11	1296
230	601633	长城汽车	21.27	0.94	0.11	867
231	600233	圆通速递	21.18	1.29	0.10	1017
232	601117	中国化学	20.71	2.75	0.10	1225
233	600588	用友网络	20.55	1.55	0.10	637
234	000895	双汇发展	20.38	0.77	0.10	1260
235	600674	川投能源	20.29	1.46	0.10	782
236	600039	四川路桥	19.80	1.99	0.10	1159
237	000786	北新建材	19.23	0.77	0.10	821
238	603369	今世缘	19.13	0.55	0.09	507
239	000617	中油资本	18.34	1.91	0.09	549
240	301269	华大九天	18.08	0.17	0.09	515
241	300316	晶盛机电	18.01	0.49	0.09	817
242	603893	瑞芯微	17.83	0.10	0.09	797
243	600188	兖矿能源	17.62	1.34	0.09	901
244	600482	中国动力	17.60	0.85	0.09	822
245	302132	中航成飞	17.38	0.22	0.09	855
246	601898	中煤能源	17.29	1.39	0.09	963
247	002459	晶澳科技	17.29	1.51	0.09	677
248	300122	智飞生物	17.17	0.91	0.09	577
249	300866	安克创新	17.16	0.15	0.09	1217
250	300803	指南针	17.01	0.13	0.08	812
251	300896	爱美客	17.01	0.12	0.08	576
252	688223	晶科能源	16.90	3.00	0.08	824
253	300832	新产业	16.88	0.30	0.08	829
254	600085	同仁堂	16.78	0.52	0.08	434
255	600600	青岛啤酒	16.52	0.27	0.08	581
256	688472	阿特斯	16.32	1.09	0.08	1086
257	601618	中国中冶	15.95	5.37	0.08	463
258	000596	古井贡酒	15.91	0.12	0.08	809
259	000876	新希望	15.67	1.70	0.08	316
260	001965	招商公路	15.62	1.55	0.08	811
261	600918	中泰证券	15.54	2.39	0.08	381
262	601607	上海医药	15.36	0.86	0.08	610
263	600023	浙能电力	14.85	3.00	0.07	560
264	601456	国联民生	14.75	1.45	0.07	381
265	600061	国投资本	14.69	1.92	0.07	496
266	600027	华电国际	14.68	2.96	0.07	928
267	600026	中远海能	14.60	1.25	0.07	653
268	600803	新奥股份	14.32	0.69	0.07	762
269	000999	华润三九	14.29	0.50	0.07	789
270	603260	合盛硅业	14.23	0.27	0.07	531
271	688082	盛美上海	14.12	0.08	0.07	640
272	300413	芒果超媒	13.92	0.57	0.07	961
273	300628	亿联网络	13.55	0.38	0.07	1041
274	601238	广汽集团	13.55	1.66	0.07	411
275	000983	山西焦煤	13.48	2.10	0.07	428
276	600845	宝信软件	13.25	0.64	0.07	570
277	688303	大全能源	13.24	0.49	0.07	823
278	603392	万泰生物	13.03	0.29	0.06	387
279	300999	金龙鱼	12.93	0.45	0.06	626
280	600025	华能水电	12.62	1.39	0.06	510
281	601018	宁波港	12.60	3.47	0.06	560
282	000708	中信特钢	12.44	0.76	0.06	1340
283	600161	天坛生物	12.26	0.75	0.06	485
284	600018	上港集团	11.38	2.10	0.06	793
285	688009	中国通号	10.49	1.92	0.05	922
286	688187	时代电气	10.36	0.20	0.05	894
287	601236	红塔证券	8.68	1.06	0.04	234
288	603195	公牛集团	8.66	0.21	0.04	546
289	300979	华利集团	7.03	0.14	0.03	661
290	601808	中海油服	6.32	0.45	0.03	572
291	600377	宁沪高速	4.60	0.38	0.02	561
292	601298	青岛港	4.34	0.52	0.02	675
293	001280	中国铀业	3.44	0.08	0.02	4052
294	301656	联合动力	3.37	0.13	0.02	3889
295	301563	云汉芯城	1.47	0.01	0.01	4341
296	301584	建发致新	1.20	0.04	0.01	4100
297	688809	强一股份	1.18	0.01	0.01	3947
298	301638	南网数字	1.13	0.08	0.01	4161
299	688727	恒坤新材	1.13	0.03	0.01	3566
300	688807	优迅股份	1.07	0.01	0.01	3849
301	001386	马可波罗	1.05	0.06	0.01	3525
302	688795	摩尔线程	0.92	0.00	0.00	3414
303	301687	新广益	0.88	0.02	0.00	4401
304	301668	昊创瑞通	0.74	0.02	0.00	4113
305	001233	海安集团	0.72	0.01	0.00	3481
306	688796	百奥赛图	0.70	0.02	0.00	3941
307	601026	道生天合	0.62	0.04	0.00	4405
308	603175	超颖电子	0.60	0.01	0.00	4949
309	688802	沐曦股份	0.52	0.00	0.00	3606
310	688759	必贝特	0.43	0.02	0.00	3082
311	001369	双欣材料	0.39	0.03	0.00	4253
312	603370	华新精科	0.31	0.01	0.00	4685
313	603418	友升股份	0.31	0.01	0.00	4291
314	688765	禾元生物	0.30	0.01	0.00	2376
315	001285	瑞立科密	0.30	0.01	0.00	3969
316	603376	大明电子	0.29	0.01	0.00	4539
317	603092	德力佳	0.27	0.00	0.00	4945
318	688790	昂瑞微	0.26	0.00	0.00	3195
319	603334	丰倍生物	0.25	0.01	0.00	4680
320	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	3625
321	688498	源杰科技	0.06	0.00	0.00	1315
322	688521	芯原股份	0.01	0.00	0.00	1235
323	688305	科德数控	0.01	0.00	0.00	123
324	688513	苑东生物	0.01	0.00	0.00	386
325	688100	威胜信息	0.00	0.00	0.00	460
326	688369	致远互联	0.00	0.00	0.00	227
327	300398	飞凯材料	0.00	0.00	0.00	81
328	300925	法本信息	0.00	0.00	0.00	202
329	300752	隆利科技	0.00	0.00	0.00	70
330	688355	明志科技	0.00	0.00	0.00	177
331	688526	科前生物	0.00	0.00	0.00	194