华宝价值发现混合A(005445)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-03 1.4501

0.0552%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600919	江苏银行	91.09	8.45	2.04	1782
2	000858	五粮液	76.96	1.04	1.72	1090
3	002557	洽洽食品	67.35	3.75	1.51	646
4	000589	贵州轮胎	61.87	15.24	1.39	428
5	002154	报喜鸟	55.68	15.64	1.25	490
6	601688	华泰证券	55.06	2.67	1.23	1797
7	600267	海正药业	51.56	5.10	1.15	270
8	000983	山西焦煤	49.71	8.57	1.11	710
9	603233	大参林	49.45	3.29	1.11	758
10	002563	森马服饰	48.99	9.72	1.10	519
11	002216	三全食品	48.43	4.20	1.08	338
12	603100	川仪股份	48.19	2.67	1.08	185
13	600037	歌华有线	44.77	7.14	1.00	405
14	603345	安井食品	44.10	0.55	0.99	1705
15	600028	中国石化	44.02	9.87	0.99	1313
16	001914	招商积余	43.98	5.39	0.98	346
17	300358	楚天科技	43.60	5.45	0.98	256
18	603387	基蛋生物	42.49	5.62	0.95	59
19	601169	北京银行	42.24	8.62	0.95	791
20	601766	中国中车	39.52	7.60	0.88	1205
21	002027	分众传媒	39.49	8.16	0.88	1669
22	000776	广发证券	38.61	1.65	0.86	1545
23	002712	思美传媒	36.98	8.91	0.83	154
24	000990	诚志股份	36.97	4.52	0.83	259
25	603817	海峡环保	36.69	7.18	0.82	106
26	600029	南方航空	35.85	6.92	0.80	945
27	002319	乐通股份	35.29	3.42	0.79	67
28	300169	天晟新材	35.23	7.06	0.79	78
29	300996	普联软件	34.52	3.17	0.77	100
30	300511	雪榕生物	34.46	6.85	0.77	165
31	600872	中炬高新	34.37	1.98	0.77	577
32	002532	天山铝业	34.12	3.18	0.76	1686
33	600540	新赛股份	34.06	10.29	0.76	72
34	000301	东方盛虹	33.89	2.96	0.76	894
35	300094	国联水产	33.69	13.75	0.75	28
36	601600	中国铝业	33.54	4.08	0.75	1595
37	002313	日海智能	33.31	4.55	0.75	48
38	600989	宝丰能源	32.93	1.62	0.74	1654
39	002867	周大生	32.67	2.93	0.73	344
40	002715	登云股份	32.60	2.46	0.73	104
41	300970	华绿生物	32.37	1.77	0.72	350
42	601333	广深铁路	31.96	11.62	0.72	293
43	002493	荣盛石化	31.82	2.96	0.71	1394
44	002648	卫星化学	31.71	1.35	0.71	1466
45	000703	恒逸石化	30.53	2.25	0.68	991
46	300971	博亚精工	30.23	1.62	0.68	171
47	300933	中辰股份	30.16	4.96	0.68	192
48	000807	云铝股份	29.89	1.35	0.67	1845
49	002748	世龙实业	29.76	2.84	0.67	59
50	300106	西部牧业	29.62	3.01	0.66	139
51	300556	丝路视觉	29.36	1.69	0.66	113
52	301118	恒光股份	29.14	1.07	0.65	48
53	002289	宇顺电子	27.20	0.64	0.61	6
54	603508	思维列控	24.35	1.14	0.55	277
55	000933	神火股份	22.90	1.08	0.51	1727
56	002271	东方雨虹	21.48	1.81	0.48	1173
57	002555	三七互娱	20.57	1.09	0.46	611
58	002128	电投能源	20.35	0.88	0.46	909
59	002170	芭田股份	19.55	1.80	0.44	342
60	601377	兴业证券	18.78	3.11	0.42	693
61	000783	长江证券	18.72	1.92	0.42	650
62	000404	长虹华意	18.55	2.36	0.42	279
63	603444	吉比特	17.92	0.05	0.40	734
64	600210	紫江企业	17.05	2.75	0.38	258
65	002616	长青集团	17.03	3.81	0.38	68
66	000001	平安银行	16.98	1.69	0.38	1291
67	000951	中国重汽	16.78	0.86	0.38	930
68	002588	史丹利	16.35	2.07	0.37	275
69	002603	以岭药业	15.60	1.04	0.35	541
70	600153	建发股份	15.46	1.95	0.35	862
71	601618	中国中冶	15.37	6.30	0.34	503
72	002078	太阳纸业	15.36	1.23	0.34	1209
73	603317	天味食品	15.35	1.18	0.34	684
74	002701	奥瑞金	14.91	3.50	0.33	303
75	601000	唐山港	14.65	3.53	0.33	951
76	002266	浙富控股	14.62	2.89	0.33	1095
77	600166	福田汽车	14.52	4.99	0.33	863
78	301109	军信股份	14.20	1.14	0.32	414
79	600711	盛屯矿业	14.15	1.29	0.32	700
80	000975	山金国际	14.11	0.83	0.32	1736
81	601101	昊华能源	13.94	1.32	0.31	488
82	002832	比音勒芬	13.62	0.66	0.30	613
83	002142	宁波银行	13.36	0.45	0.30	1774
84	001286	陕西能源	12.98	1.28	0.29	678
85	600496	精工钢构	12.62	4.07	0.28	303
86	000550	江铃汽车	12.49	0.77	0.28	337
87	601878	浙商证券	11.88	1.25	0.27	397
88	600681	百川能源	11.85	3.67	0.27	88
89	002582	好想你	11.83	1.40	0.26	133
90	301047	义翘神州	11.62	0.18	0.26	95
91	300206	理邦仪器	11.62	0.95	0.26	298
92	002847	盐津铺子	11.60	0.26	0.26	274
93	000989	九芝堂	11.58	1.49	0.26	186
94	601128	常熟银行	11.05	1.90	0.25	633
95	002107	沃华医药	11.04	1.94	0.25	82
96	600887	伊利股份	11.02	0.46	0.25	2176
97	002033	丽江股份	10.99	1.33	0.25	159
98	002441	众业达	10.92	1.40	0.24	129
99	601339	百隆东方	10.90	1.61	0.24	380
100	002727	一心堂	10.74	1.12	0.24	211
101	600595	中孚实业	10.51	1.87	0.24	852
102	600109	国金证券	10.45	1.19	0.23	474
103	600295	鄂尔多斯	10.40	0.97	0.23	595
104	002752	昇兴股份	10.32	1.87	0.23	207
105	600754	锦江酒店	10.25	0.57	0.23	756
106	600737	中粮糖业	10.23	0.83	0.23	479
107	600323	瀚蓝环境	10.16	0.37	0.23	942
108	601818	光大银行	10.00	3.46	0.22	717
109	600177	雅戈尔	9.86	1.31	0.22	773
110	600098	广州发展	9.63	1.63	0.22	494
111	002345	潮宏基	9.54	1.04	0.21	582
112	600575	淮河能源	9.47	2.97	0.21	164
113	601677	明泰铝业	9.46	0.57	0.21	739
114	002996	顺博合金	9.44	1.60	0.21	88
115	600382	广东明珠	9.42	1.40	0.21	28
116	688266	泽璟制药	9.33	0.08	0.21	1338
117	000088	盐田港	9.04	2.21	0.20	230
118	002215	诺普信	8.97	1.09	0.20	198
119	000600	建投能源	8.93	1.02	0.20	276
120	300140	节能环境	8.80	1.77	0.20	248
121	002958	青农商行	8.60	3.14	0.19	160
122	600008	首创环保	8.49	3.12	0.19	652
123	000551	创元科技	8.46	0.41	0.19	136
124	002299	圣农发展	8.19	0.54	0.18	537
125	301207	华兰疫苗	8.15	0.50	0.18	90
126	603223	恒通股份	8.09	0.62	0.18	159
127	002287	奇正藏药	7.91	0.42	0.18	76
128	600499	科达制造	7.73	0.56	0.17	1244
129	600061	国投资本	7.66	1.17	0.17	459
130	300459	汤姆猫	7.66	2.26	0.17	176
131	000612	焦作万方	7.62	0.72	0.17	323
132	603187	海容冷链	7.58	0.66	0.17	285
133	301260	格力博	7.57	0.56	0.17	118
134	000333	美的集团	7.55	0.10	0.17	3213
135	002132	恒星科技	7.47	1.38	0.17	122
136	002419	天虹股份	7.44	1.76	0.17	68
137	688111	金山办公	7.44	0.03	0.17	1579
138	300226	上海钢联	7.41	0.48	0.17	172
139	002379	宏桥控股	7.39	0.50	0.17	625
140	002458	益生股份	7.36	0.95	0.16	440
141	000701	厦门信达	7.35	1.66	0.16	81
142	000599	青岛双星	7.34	1.74	0.16	77
143	000421	南京公用	7.34	1.48	0.16	162
144	603966	法兰泰克	7.34	0.90	0.16	216
145	001227	兰州银行	7.30	3.65	0.16	154
146	600218	全柴动力	7.29	1.01	0.16	127
147	002440	闰土股份	7.28	0.71	0.16	285
148	600221	海航控股	7.28	5.39	0.16	334
149	002054	德美化工	7.25	1.09	0.16	154
150	600955	维远股份	7.21	0.49	0.16	171
151	600961	株冶集团	7.13	0.22	0.16	560
152	000402	金融街	7.04	2.92	0.16	96
153	000408	藏格矿业	6.93	0.10	0.16	1748
154	600415	小商品城	6.91	0.68	0.15	888
155	601330	绿色动力	6.90	0.99	0.15	77
156	002911	佛燃能源	6.74	0.71	0.15	234
157	002772	众兴菌业	6.59	0.58	0.15	385
158	002043	兔宝宝	6.54	0.59	0.15	651
159	002390	信邦制药	6.45	2.47	0.14	118
160	600236	桂冠电力	6.23	0.71	0.14	262
161	688399	硕世生物	6.19	0.14	0.14	165
162	600185	珠免集团	6.08	1.35	0.14	124
163	002407	多氟多	6.03	0.12	0.13	628
164	002352	顺丰控股	5.94	0.19	0.13	1132
165	002926	华西证券	5.88	0.72	0.13	339
166	600827	百联股份	5.85	0.79	0.13	211
167	603882	金域医学	5.84	0.26	0.13	250
168	600352	浙江龙盛	5.81	0.48	0.13	1108
169	600258	首旅酒店	5.81	0.53	0.13	634
170	300434	金石亚药	5.73	0.51	0.13	147
171	000686	东北证券	5.71	0.68	0.13	217
172	603858	步长制药	5.69	0.39	0.13	270
173	600233	圆通速递	5.51	0.35	0.12	1392
174	600426	华鲁恒升	5.50	0.23	0.12	1920
175	603383	顶点软件	5.31	0.20	0.12	201
176	300662	科锐国际	4.92	0.29	0.11	307
177	603995	甬金股份	4.87	0.21	0.11	180
178	600971	恒源煤电	4.69	0.68	0.11	472
179	002653	海思科	4.64	0.07	0.10	763
180	000680	山推股份	4.62	0.46	0.10	471
181	603518	锦泓集团	4.58	0.64	0.10	162
182	002053	云南能投	4.23	0.43	0.09	99
183	600801	华新建材	4.21	0.27	0.09	1133
184	300357	我武生物	4.20	0.18	0.09	302
185	002437	誉衡药业	4.16	1.54	0.09	47
186	300438	鹏辉能源	4.14	0.05	0.09	1515
187	603901	永创智能	4.13	0.38	0.09	238
188	002833	弘亚数控	4.05	0.21	0.09	393
189	603271	永杰新材	4.00	0.09	0.09	174
190	300769	德方纳米	3.99	0.06	0.09	364
191	601995	中金公司	3.98	0.11	0.09	864
192	688475	萤石网络	3.95	0.14	0.09	704
193	002468	申通快递	3.93	0.27	0.09	506
194	001266	宏英智能	3.93	0.08	0.09	185
195	002460	赣锋锂业	3.92	0.06	0.09	1408
196	603050	科林电气	3.91	0.20	0.09	55
197	603197	保隆科技	3.91	0.14	0.09	192
198	000629	钒钛股份	3.91	1.17	0.09	375
199	300821	东岳硅材	3.91	0.19	0.09	152
200	601155	新城控股	3.90	0.38	0.09	641
201	605228	神通科技	3.89	0.29	0.09	128
202	300012	华测检测	3.88	0.28	0.09	963
203	000567	海德股份	3.88	0.65	0.09	135
204	002876	三利谱	3.87	0.11	0.09	200
205	600315	上海家化	3.87	0.23	0.09	145
206	002283	天润工业	3.86	0.40	0.09	510
207	300168	万达信息	3.86	0.84	0.09	132
208	603198	迎驾贡酒	3.85	0.13	0.09	434
209	300299	富春股份	3.82	0.78	0.09	98
210	002296	辉煌科技	3.82	0.43	0.09	109
211	002609	捷顺科技	3.81	0.50	0.09	138
212	000800	一汽解放	3.81	0.64	0.09	342
213	000950	重药控股	3.81	0.76	0.09	123
214	002244	滨江集团	3.80	0.50	0.09	785
215	002919	名臣健康	3.80	0.20	0.09	125
216	300453	三鑫医疗	3.80	0.42	0.09	172
217	300957	贝泰妮	3.78	0.12	0.08	526
218	300492	华图山鼎	3.78	0.11	0.08	269
219	603939	益丰药房	3.78	0.21	0.08	1008
220	605305	中际联合	3.77	0.09	0.08	325
221	600380	健康元	3.77	0.40	0.08	503
222	002668	TCL智家	3.77	0.34	0.08	271
223	300298	三诺生物	3.77	0.27	0.08	195
224	002900	哈三联	3.76	0.41	0.08	30
225	601500	通用股份	3.76	1.03	0.08	111
226	600694	大商股份	3.76	0.28	0.08	198
227	600266	城建发展	3.75	0.96	0.08	226
228	000576	甘化科工	3.74	0.57	0.08	102
229	600739	辽宁成大	3.74	0.37	0.08	215
230	300390	天华新能	3.74	0.04	0.08	1449
231	002444	巨星科技	3.73	0.12	0.08	988
232	300405	科隆股份	3.73	0.72	0.08	171
233	603611	诺力股份	3.72	0.23	0.08	110
234	000623	吉林敖东	3.72	0.21	0.08	520
235	601121	宝地矿业	3.72	0.66	0.08	118
236	300628	亿联网络	3.72	0.11	0.08	935
237	600429	三元股份	3.72	0.92	0.08	189
238	002401	中远海科	3.72	0.32	0.08	105
239	603906	龙蟠科技	3.71	0.14	0.08	140
240	000690	宝新能源	3.71	0.79	0.08	240
241	002090	金智科技	3.71	0.42	0.08	135
242	002761	浙江建投	3.71	0.56	0.08	112
243	002489	浙江永强	3.71	1.37	0.08	28
244	002858	力盛体育	3.71	0.34	0.08	174
245	600104	上汽集团	3.71	0.38	0.08	829
246	600361	创新新材	3.71	1.03	0.08	280
247	600064	南京高科	3.71	0.52	0.08	494
248	300146	汤臣倍健	3.71	0.41	0.08	378
249	000709	河钢股份	3.71	1.91	0.08	326
250	600740	山西焦化	3.70	1.16	0.08	178
251	600626	申达股份	3.70	1.16	0.08	57
252	600713	南京医药	3.70	0.74	0.08	76
253	000528	柳工	3.70	0.49	0.08	450
254	603381	永臻股份	3.70	0.24	0.08	163
255	600502	安徽建工	3.70	0.85	0.08	594
256	002936	郑州银行	3.70	2.24	0.08	89
257	001215	千味央厨	3.69	0.10	0.08	69
258	300575	中旗股份	3.69	0.75	0.08	198
259	601668	中国建筑	3.69	0.85	0.08	1432
260	600755	厦门国贸	3.69	0.68	0.08	247
261	603613	国联股份	3.68	0.20	0.08	98
262	300559	佳发教育	3.68	0.36	0.08	54
263	601233	桐昆股份	3.68	0.17	0.08	1932
264	002795	永和智控	3.68	0.55	0.08	68
265	002466	天齐锂业	3.68	0.06	0.08	1298
266	000965	天保基建	3.68	1.26	0.08	32
267	300407	凯发电气	3.67	0.34	0.08	242
268	600798	宁波海运	3.67	1.18	0.08	14
269	002839	张家港行	3.67	0.94	0.08	344
270	600048	保利发展	3.66	0.79	0.08	994
271	600908	无锡银行	3.66	0.72	0.08	312
272	600717	天津港	3.66	0.94	0.08	217
273	002228	合兴包装	3.65	1.24	0.08	137
274	600467	好当家	3.64	1.85	0.08	41
275	601997	贵阳银行	3.64	0.71	0.08	600
276	603489	八方股份	3.63	0.13	0.08	140
277	600926	杭州银行	3.61	0.25	0.08	1306
278	600927	永安期货	3.61	0.29	0.08	293
279	600489	中金黄金	3.61	0.20	0.08	1793
280	601588	北辰实业	3.60	2.25	0.08	9
281	000027	深圳能源	3.60	0.58	0.08	313
282	002997	瑞鹄模具	3.58	0.13	0.08	105
283	603026	石大胜华	3.57	0.04	0.08	277
284	601699	潞安环能	3.57	0.25	0.08	1199
285	601111	中国国航	3.57	0.59	0.08	1009
286	603057	紫燕食品	3.57	0.16	0.08	304
287	603680	今创集团	3.53	0.36	0.08	114
288	300599	雄塑科技	3.52	0.35	0.08	35
289	600115	中国东航	3.51	0.92	0.08	1017
290	300972	万辰集团	3.47	0.02	0.08	1134
291	002928	华夏航空	3.43	0.49	0.08	254
292	600026	中远海能	3.41	0.19	0.08	1377
293	600549	厦门钨业	3.41	0.04	0.08	2355
294	002842	翔鹭钨业	3.37	0.07	0.08	181
295	601872	招商轮船	3.34	0.19	0.07	1890
296	301087	可孚医疗	3.34	0.07	0.07	449
297	301219	腾远钴业	3.29	0.06	0.07	612
298	002048	宁波华翔	3.22	0.14	0.07	293
299	002452	长高电气	3.19	0.25	0.07	123
300	603013	亚普股份	3.16	0.20	0.07	349
301	002948	青岛银行	3.10	0.61	0.07	617
302	603697	有友食品	3.07	0.32	0.07	212
303	300773	拉卡拉	3.06	0.20	0.07	269
304	300087	ST荃银	3.01	0.56	0.07	49
305	002117	东港股份	2.99	0.38	0.07	57
306	000957	中通客车	2.90	0.31	0.06	217
307	600300	维维股份	2.88	1.02	0.06	101
308	603871	嘉友国际	2.86	0.28	0.06	363
309	600012	皖通高速	2.84	0.18	0.06	312
310	002376	新北洋	2.76	0.48	0.06	223
311	002415	海康威视	2.74	0.08	0.06	2246
312	600982	宁波能源	2.71	0.57	0.06	36
313	300945	曼卡龙	2.71	0.25	0.06	145
314	000919	金陵药业	2.68	0.46	0.06	75
315	601816	京沪高铁	2.67	0.59	0.06	1197
316	600623	华谊集团	2.66	0.33	0.06	319
317	600900	长江电力	2.65	0.10	0.06	2124
318	600362	江西铜业	2.60	0.06	0.06	1092
319	601187	厦门银行	2.60	0.38	0.06	419
320	300219	鸿利智汇	2.40	0.23	0.05	137
321	601789	宁波建工	2.33	0.58	0.05	109
322	002539	云图控股	2.26	0.20	0.05	402
323	601579	会稽山	2.06	0.14	0.05	202
324	002328	新朋股份	1.84	0.25	0.04	225
325	603025	大豪科技	1.64	0.12	0.04	377
326	601991	大唐发电	1.49	0.21	0.03	324
327	600558	大西洋	1.48	0.30	0.03	114
328	300040	九洲集团	1.42	0.25	0.03	6
329	300622	博士眼镜	1.25	0.09	0.03	50
330	601002	晋亿实业	1.17	0.27	0.03	65
331	002688	金河生物	1.16	0.25	0.03	55
332	600251	冠农股份	1.12	0.13	0.03	204
333	002140	东华科技	1.10	0.12	0.02	87
334	000554	泰山石油	1.01	0.18	0.02	97
335	001316	润贝航科	0.99	0.03	0.02	218
336	603799	华友钴业	0.97	0.02	0.02	1760
337	600188	兖矿能源	0.89	0.05	0.02	1366
338	605189	富春染织	0.72	0.06	0.02	208
339	000685	中山公用	0.67	0.06	0.01	341
340	601975	招商南油	0.56	0.15	0.01	382
341	300033	同花顺	0.48	0.00	0.01	1584
342	603332	苏州龙杰	0.40	0.04	0.01	83
343	002745	木林森	0.38	0.03	0.01	335
344	300770	新媒股份	0.05	0.00	0.00	221
345	688382	益方生物	0.04	0.00	0.00	619
346	002831	裕同科技	0.01	0.00	0.00	694
347	600383	金地集团	0.01	0.00	0.00	104