嘉实中创400ETF联接C(005727)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 1.1706

-0.3745%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300620	光库科技	3.78	0.01	0.05	1103
2	300666	江丰电子	3.69	0.01	0.05	1492
3	301396	宏景科技	3.32	0.01	0.04	585
4	300567	精测电子	3.18	0.01	0.04	1707
5	300672	国科微	2.95	0.01	0.04	712
6	300751	迈为股份	2.82	0.01	0.04	1280
7	300548	长芯博创	2.78	0.01	0.04	1555
8	300570	太辰光	2.47	0.01	0.03	1029
9	002409	雅克科技	2.25	0.01	0.03	941
10	300776	帝尔激光	2.15	0.01	0.03	1051
11	002850	科达利	1.89	0.01	0.03	1494
12	003031	中瓷电子	1.80	0.01	0.02	619
13	301611	珂玛科技	1.80	0.01	0.02	929
14	002851	麦格米特	1.67	0.01	0.02	1295
15	301217	铜冠铜箔	1.65	0.01	0.02	855
16	002821	凯莱英	1.62	0.01	0.02	1201
17	300373	扬杰科技	1.57	0.01	0.02	1371
18	002008	大族激光	1.50	0.01	0.02	2063
19	301511	德福科技	1.44	0.01	0.02	1181
20	300395	菲利华	1.34	0.01	0.02	1207
21	300953	震裕科技	1.34	0.01	0.02	1144
22	300236	上海新阳	1.32	0.01	0.02	699
23	301536	星宸科技	1.29	0.01	0.02	1364
24	002428	云南锗业	1.20	0.01	0.02	566
25	002636	金安国纪	1.20	0.01	0.02	480
26	300136	信维通信	1.19	0.01	0.02	1370
27	301095	广立微	1.18	0.01	0.02	482
28	301018	申菱环境	1.16	0.01	0.02	523
29	300806	斯迪克	1.12	0.01	0.01	371
30	301005	超捷股份	1.12	0.01	0.01	164
31	002859	洁美科技	1.10	0.01	0.01	651
32	300054	鼎龙股份	1.06	0.01	0.01	1656
33	002484	江海股份	1.05	0.01	0.01	1293
34	300285	国瓷材料	1.03	0.01	0.01	1310
35	002436	兴森科技	1.02	0.02	0.01	1285
36	300260	新莱应材	1.00	0.01	0.01	531
37	300454	深信服	0.96	0.01	0.01	1002
38	300811	铂科新材	0.95	0.01	0.01	473
39	300390	天华新能	0.94	0.01	0.01	1449
40	300037	新宙邦	0.93	0.01	0.01	1814
41	300346	南大光电	0.93	0.01	0.01	686
42	002222	福晶科技	0.92	0.01	0.01	695
43	301550	斯菱智驱	0.91	0.01	0.01	607
44	300763	锦浪科技	0.90	0.01	0.01	957
45	300726	宏达电子	0.85	0.01	0.01	255
46	300438	鹏辉能源	0.83	0.01	0.01	1515
47	002896	中大力德	0.76	0.01	0.01	79
48	002025	航天电器	0.76	0.01	0.01	872
49	301358	湖南裕能	0.76	0.01	0.01	1452
50	002138	顺络电子	0.73	0.01	0.01	1503
51	002993	奥海科技	0.72	0.01	0.01	381
52	002273	水晶光电	0.71	0.02	0.01	1363
53	002432	九安医疗	0.71	0.01	0.01	669
54	300724	捷佳伟创	0.71	0.01	0.01	706
55	002185	华天科技	0.67	0.03	0.01	713
56	002812	恩捷股份	0.67	0.01	0.01	1073
57	300769	德方纳米	0.67	0.01	0.01	364
58	300558	贝达药业	0.65	0.01	0.01	683
59	300496	中科创达	0.62	0.01	0.01	746
60	300398	飞凯材料	0.62	0.01	0.01	393
61	301297	富乐德	0.61	0.01	0.01	300
62	300718	长盛轴承	0.61	0.01	0.01	228
63	300474	景嘉微	0.60	0.01	0.01	506
64	300679	电连技术	0.60	0.01	0.01	451
65	002738	中矿资源	0.59	0.01	0.01	1501
66	300487	蓝晓科技	0.59	0.01	0.01	496
67	002487	大金重工	0.58	0.01	0.01	1213
68	002756	永兴材料	0.57	0.01	0.01	1244
69	002979	雷赛智能	0.56	0.01	0.01	370
70	300058	蓝色光标	0.55	0.04	0.01	671
71	301219	腾远钴业	0.55	0.01	0.01	612
72	002364	中恒电气	0.54	0.01	0.01	333
73	002518	科士达	0.54	0.01	0.01	567
74	300747	锐科激光	0.53	0.01	0.01	355
75	300624	万兴科技	0.52	0.01	0.01	210
76	300576	容大感光	0.51	0.01	0.01	295
77	300602	飞荣达	0.51	0.01	0.01	579
78	002407	多氟多	0.50	0.01	0.01	628
79	300779	惠城环保	0.50	0.01	0.01	215
80	002126	银轮股份	0.50	0.01	0.01	1333
81	300073	当升科技	0.48	0.01	0.01	1265
82	300347	泰格医药	0.48	0.01	0.01	811
83	002536	飞龙股份	0.47	0.01	0.01	484
84	300342	天银机电	0.47	0.01	0.01	390
85	301526	国际复材	0.47	0.01	0.01	1283
86	301035	润丰股份	0.46	0.01	0.01	356
87	002203	海亮股份	0.46	0.02	0.01	642
88	300762	上海瀚讯	0.46	0.01	0.01	247
89	300623	捷捷微电	0.45	0.01	0.01	530
90	301275	汉朔科技	0.45	0.01	0.01	306
91	002240	盛新锂能	0.45	0.01	0.01	522
92	002847	盐津铺子	0.45	0.01	0.01	274
93	300657	弘信电子	0.44	0.01	0.01	78
94	300456	赛微电子	0.42	0.01	0.01	193
95	002335	科华数据	0.42	0.01	0.01	437
96	002472	双环传动	0.42	0.01	0.01	510
97	300607	拓斯达	0.41	0.01	0.01	204
98	300573	兴齐眼药	0.41	0.01	0.01	442
99	002032	苏泊尔	0.40	0.01	0.01	487
100	300458	全志科技	0.39	0.01	0.01	1078
101	301316	慧博云通	0.39	0.01	0.01	318
102	300677	英科医疗	0.39	0.01	0.01	1231
103	300049	福瑞医科	0.39	0.01	0.01	511
104	300024	机器人	0.39	0.02	0.01	400
105	300339	润和软件	0.39	0.01	0.01	610
106	300007	汉威科技	0.38	0.01	0.01	142
107	300001	特锐德	0.38	0.01	0.01	826
108	300568	星源材质	0.37	0.02	0.00	880
109	002245	蔚蓝锂芯	0.37	0.02	0.00	798
110	002747	埃斯顿	0.37	0.01	0.00	215
111	300723	一品红	0.37	0.01	0.00	173
112	002158	汉钟精机	0.37	0.01	0.00	226
113	002129	TCL中环	0.36	0.03	0.00	392
114	301291	明阳电气	0.36	0.01	0.00	235
115	300618	寒锐钴业	0.36	0.01	0.00	118
116	002831	裕同科技	0.36	0.01	0.00	694
117	300676	华大基因	0.35	0.01	0.00	395
118	300085	银之杰	0.35	0.01	0.00	129
119	002841	视源股份	0.35	0.01	0.00	743
120	301171	易点天下	0.34	0.01	0.00	293
121	002378	章源钨业	0.33	0.01	0.00	274
122	301050	雷电微力	0.33	0.01	0.00	116
123	002195	岩山科技	0.33	0.05	0.00	519
124	002517	恺英网络	0.33	0.02	0.00	1120
125	301510	固高科技	0.32	0.01	0.00	406
126	002151	北斗星通	0.32	0.01	0.00	265
127	300957	贝泰妮	0.32	0.01	0.00	526
128	300077	国民技术	0.31	0.01	0.00	184
129	300855	图南股份	0.31	0.01	0.00	516
130	002444	巨星科技	0.31	0.01	0.00	988
131	002430	杭氧股份	0.31	0.01	0.00	296
132	300748	金力永磁	0.31	0.01	0.00	616
133	300827	上能电气	0.31	0.01	0.00	214
134	002056	横店东磁	0.30	0.01	0.00	577
135	002683	广东宏大	0.29	0.01	0.00	484
136	002895	川恒股份	0.29	0.01	0.00	439
137	300257	开山股份	0.29	0.01	0.00	250
138	300699	光威复材	0.29	0.01	0.00	619
139	300627	华测导航	0.28	0.01	0.00	461
140	002456	欧菲光	0.28	0.03	0.00	235
141	300910	瑞丰新材	0.28	0.01	0.00	241
142	002261	拓维信息	0.28	0.01	0.00	268
143	300888	稳健医疗	0.28	0.01	0.00	323
144	300115	长盈精密	0.28	0.01	0.00	749
145	300660	江苏雷利	0.28	0.01	0.00	134
146	002966	苏州银行	0.28	0.04	0.00	700
147	300100	双林股份	0.28	0.01	0.00	238
148	300012	华测检测	0.28	0.02	0.00	963
149	300083	创世纪	0.27	0.02	0.00	398
150	002171	楚江新材	0.27	0.02	0.00	142
151	301029	怡合达	0.27	0.01	0.00	232
152	300850	新强联	0.27	0.01	0.00	324
153	002797	第一创业	0.26	0.04	0.00	244
154	300777	中简科技	0.26	0.01	0.00	185
155	301522	上大股份	0.26	0.01	0.00	175
156	300102	乾照光电	0.26	0.01	0.00	209
157	300017	网宿科技	0.26	0.02	0.00	873
158	300142	沃森生物	0.26	0.02	0.00	450
159	003022	联泓新科	0.26	0.01	0.00	457
160	002402	和而泰	0.26	0.01	0.00	560
161	002223	鱼跃医疗	0.26	0.01	0.00	605
162	002978	安宁股份	0.26	0.01	0.00	84
163	002465	海格通信	0.26	0.02	0.00	673
164	300861	美畅股份	0.25	0.01	0.00	317
165	002906	华阳集团	0.25	0.01	0.00	246
166	300383	光环新网	0.25	0.02	0.00	438
167	002624	完美世界	0.25	0.02	0.00	591
168	002925	盈趣科技	0.25	0.01	0.00	193
169	002317	众生药业	0.25	0.01	0.00	476
170	301238	瑞泰新材	0.24	0.01	0.00	219
171	002318	久立特材	0.24	0.01	0.00	680
172	002155	湖南黄金	0.24	0.01	0.00	838
173	300204	舒泰神	0.24	0.01	0.00	67
174	002131	利欧股份	0.24	0.05	0.00	487
175	002271	东方雨虹	0.24	0.02	0.00	1173
176	300003	乐普医疗	0.24	0.02	0.00	571
177	300364	中文在线	0.24	0.01	0.00	246
178	300255	常山药业	0.23	0.01	0.00	208
179	300357	我武生物	0.23	0.01	0.00	302
180	002315	焦点科技	0.23	0.01	0.00	260
181	300088	长信科技	0.23	0.02	0.00	208
182	002048	宁波华翔	0.23	0.01	0.00	293
183	300735	光弘科技	0.23	0.01	0.00	304
184	300065	海兰信	0.22	0.01	0.00	136
185	002085	万丰奥威	0.22	0.02	0.00	314
186	300199	翰宇药业	0.22	0.01	0.00	240
187	300775	三角防务	0.22	0.01	0.00	310
188	300455	航天智装	0.22	0.01	0.00	150
189	300655	晶瑞电材	0.21	0.01	0.00	181
190	300766	每日互动	0.21	0.01	0.00	100
191	300457	赢合科技	0.21	0.01	0.00	392
192	300130	新国都	0.21	0.01	0.00	201
193	300468	四方精创	0.21	0.01	0.00	132
194	002643	万润股份	0.21	0.01	0.00	369
195	300353	东土科技	0.21	0.01	0.00	149
196	002429	兆驰股份	0.21	0.02	0.00	439
197	002617	露笑科技	0.21	0.02	0.00	106
198	300821	东岳硅材	0.21	0.01	0.00	152
199	301263	泰恩康	0.20	0.01	0.00	141
200	002773	康弘药业	0.20	0.01	0.00	356
201	300323	华灿光电	0.20	0.01	0.00	318
202	002497	雅化集团	0.20	0.01	0.00	895
203	300738	奥飞数据	0.20	0.01	0.00	406
204	300432	富临精工	0.20	0.01	0.00	1329
205	002176	江特电机	0.20	0.02	0.00	268
206	300409	道氏技术	0.20	0.01	0.00	410
207	301551	无线传媒	0.20	0.01	0.00	157
208	002157	正邦科技	0.20	0.07	0.00	200
209	002597	金禾实业	0.20	0.01	0.00	171
210	002673	西部证券	0.19	0.03	0.00	268
211	002739	儒意电影	0.19	0.02	0.00	197
212	002396	星网锐捷	0.19	0.01	0.00	534
213	301015	百洋医药	0.19	0.01	0.00	113
214	002130	沃尔核材	0.19	0.01	0.00	481
215	002270	华明装备	0.19	0.01	0.00	288
216	002287	奇正藏药	0.19	0.01	0.00	76
217	002152	广电运通	0.19	0.02	0.00	486
218	002262	恩华药业	0.19	0.01	0.00	389
219	300244	迪安诊断	0.19	0.01	0.00	342
220	002534	西子洁能	0.19	0.01	0.00	379
221	300638	广和通	0.19	0.01	0.00	224
222	300633	开立医疗	0.18	0.01	0.00	269
223	301363	美好医疗	0.18	0.01	0.00	272
224	002544	普天科技	0.18	0.01	0.00	430
225	300113	顺网科技	0.18	0.01	0.00	199
226	300428	立中集团	0.18	0.01	0.00	295
227	002967	广电计量	0.18	0.01	0.00	158
228	002557	洽洽食品	0.18	0.01	0.00	646
229	002389	航天彩虹	0.18	0.01	0.00	329
230	300166	东方国信	0.18	0.01	0.00	245
231	002611	东方精工	0.18	0.01	0.00	62
232	002265	建设工业	0.17	0.01	0.00	223
233	002541	鸿路钢构	0.17	0.01	0.00	421
234	300045	华力创通	0.17	0.01	0.00	183
235	301656	联合动力	0.17	0.01	0.00	478
236	300034	钢研高纳	0.17	0.01	0.00	360
237	002568	百润股份	0.17	0.01	0.00	358
238	300446	航天智造	0.17	0.01	0.00	100
239	002939	长城证券	0.17	0.02	0.00	271
240	002815	崇达技术	0.17	0.01	0.00	133
241	300761	立华股份	0.16	0.01	0.00	422
242	002180	奔图科技	0.16	0.01	0.00	183
243	002926	华西证券	0.16	0.02	0.00	339
244	002410	广联达	0.16	0.02	0.00	564
245	002015	协鑫能科	0.16	0.01	0.00	115
246	301207	华兰疫苗	0.16	0.01	0.00	90
247	300363	博腾股份	0.16	0.01	0.00	284
248	002545	东方铁塔	0.16	0.01	0.00	719
249	002459	晶澳科技	0.16	0.02	0.00	372
250	002716	湖南白银	0.16	0.02	0.00	327
251	300101	振芯科技	0.16	0.01	0.00	196
252	300002	神州泰岳	0.16	0.02	0.00	509
253	002182	宝武镁业	0.16	0.01	0.00	192
254	301091	深城交	0.16	0.01	0.00	114
255	300529	健帆生物	0.15	0.01	0.00	195
256	300773	拉卡拉	0.15	0.01	0.00	269
257	300170	汉得信息	0.15	0.01	0.00	251
258	002244	滨江集团	0.15	0.02	0.00	785
259	002266	浙富控股	0.15	0.03	0.00	1095
260	002299	圣农发展	0.15	0.01	0.00	537
261	002044	美年健康	0.15	0.03	0.00	391
262	300674	宇信科技	0.15	0.01	0.00	151
263	002249	大洋电机	0.15	0.02	0.00	142
264	002603	以岭药业	0.15	0.01	0.00	541
265	002237	恒邦股份	0.15	0.01	0.00	249
266	002508	老板电器	0.15	0.01	0.00	472
267	301267	华厦眼科	0.15	0.01	0.00	191
268	002468	申通快递	0.15	0.01	0.00	506
269	300035	中科电气	0.14	0.01	0.00	140
270	002690	美亚光电	0.14	0.01	0.00	235
271	002065	东华软件	0.14	0.02	0.00	503
272	300182	捷成股份	0.14	0.03	0.00	96
273	300294	博雅生物	0.14	0.01	0.00	90
274	300133	华策影视	0.14	0.02	0.00	222
275	002145	钛能化学	0.14	0.03	0.00	87
276	300181	佐力药业	0.14	0.01	0.00	158
277	002946	新乳业	0.14	0.01	0.00	492
278	002969	嘉美包装	0.14	0.01	0.00	234
279	002368	太极股份	0.14	0.01	0.00	111
280	300229	拓尔思	0.14	0.01	0.00	193
281	300768	迪普科技	0.14	0.01	0.00	238
282	002755	奥赛康	0.14	0.01	0.00	213
283	300253	卫宁健康	0.13	0.02	0.00	318
284	300224	正海磁材	0.13	0.01	0.00	153
285	002626	金达威	0.13	0.01	0.00	90
286	002984	森麒麟	0.13	0.01	0.00	330
287	002405	四维图新	0.13	0.02	0.00	390
288	002268	电科网安	0.13	0.01	0.00	117
289	002506	协鑫集成	0.13	0.04	0.00	165
290	002120	韵达股份	0.13	0.02	0.00	752
291	002439	启明星辰	0.13	0.01	0.00	213
292	002400	省广集团	0.13	0.02	0.00	118
293	002675	东诚药业	0.13	0.01	0.00	84
294	002745	木林森	0.13	0.01	0.00	335
295	002020	京新药业	0.12	0.01	0.00	295
296	300118	东方日升	0.12	0.01	0.00	378
297	300772	运达股份	0.12	0.01	0.00	339
298	002007	华兰生物	0.12	0.01	0.00	372
299	002698	博实股份	0.12	0.01	0.00	63
300	002324	普利特	0.12	0.01	0.00	199
301	300315	掌趣科技	0.12	0.03	0.00	175
302	300144	宋城演艺	0.12	0.02	0.00	384
303	300601	康泰生物	0.11	0.01	0.00	270
304	002539	云图控股	0.11	0.01	0.00	402
305	002051	中工国际	0.11	0.01	0.00	60
306	300296	利亚德	0.11	0.02	0.00	109
307	002867	周大生	0.11	0.01	0.00	344
308	002807	江阴银行	0.11	0.03	0.00	231
309	002668	TCL智家	0.11	0.01	0.00	271
310	002705	新宝股份	0.11	0.01	0.00	122
311	300171	东富龙	0.11	0.01	0.00	218
312	002670	国盛证券	0.11	0.01	0.00	206
313	002958	青农商行	0.11	0.04	0.00	160
314	002706	良信股份	0.11	0.01	0.00	344
315	002507	涪陵榨菜	0.11	0.01	0.00	260
316	002183	怡亚通	0.11	0.02	0.00	79
317	002011	盾安环境	0.11	0.01	0.00	187
318	300595	欧普康视	0.11	0.01	0.00	125
319	002500	山西证券	0.10	0.02	0.00	276
320	002063	远光软件	0.10	0.02	0.00	138
321	300459	汤姆猫	0.10	0.03	0.00	176
322	002948	青岛银行	0.10	0.02	0.00	617
323	300682	朗新科技	0.10	0.01	0.00	269
324	002053	云南能投	0.10	0.01	0.00	99
325	002987	京北方	0.10	0.01	0.00	94
326	002139	拓邦股份	0.10	0.01	0.00	144
327	002911	佛燃能源	0.09	0.01	0.00	234
328	002408	齐翔腾达	0.09	0.02	0.00	133
329	002019	亿帆医药	0.09	0.01	0.00	83
330	300188	国投智能	0.09	0.01	0.00	132
331	002312	川发龙蟒	0.09	0.01	0.00	176
332	002351	漫步者	0.09	0.01	0.00	81
333	300146	汤臣倍健	0.09	0.01	0.00	378
334	002607	中公教育	0.09	0.05	0.00	181
335	002416	爱施德	0.09	0.01	0.00	274
336	002010	传化智联	0.09	0.02	0.00	145
337	002096	易普力	0.09	0.01	0.00	151
338	002701	奥瑞金	0.09	0.02	0.00	303
339	002531	天顺风能	0.08	0.01	0.00	344
340	002003	伟星股份	0.08	0.01	0.00	212
341	002385	大北农	0.08	0.03	0.00	90
342	002936	郑州银行	0.08	0.05	0.00	89
343	002423	中粮资本	0.08	0.01	0.00	158
344	300185	通裕重工	0.08	0.03	0.00	80
345	002372	伟星新材	0.08	0.01	0.00	198
346	301301	川宁生物	0.08	0.01	0.00	214
347	300180	华峰超纤	0.08	0.02	0.00	65
348	300009	安科生物	0.08	0.01	0.00	141
349	002839	张家港行	0.08	0.02	0.00	344
350	002583	海能达	0.08	0.01	0.00	144
351	002461	珠江啤酒	0.08	0.01	0.00	211
352	002036	联创电子	0.08	0.01	0.00	62
353	002572	索菲亚	0.07	0.01	0.00	368
354	002091	江苏国泰	0.07	0.01	0.00	294
355	002153	石基信息	0.07	0.01	0.00	324
356	002373	千方科技	0.07	0.01	0.00	199
357	300276	三丰智能	0.07	0.01	0.00	88
358	301039	中集车辆	0.07	0.01	0.00	474
359	002233	塔牌集团	0.07	0.01	0.00	344
360	002608	江苏国信	0.07	0.01	0.00	201
361	002498	汉缆股份	0.07	0.01	0.00	121
362	002075	沙钢股份	0.07	0.02	0.00	107
363	301078	孩子王	0.07	0.01	0.00	299
364	002511	中顺洁柔	0.07	0.01	0.00	213
365	002061	浙江交科	0.07	0.02	0.00	190
366	002243	力合科创	0.07	0.01	0.00	65
367	002292	奥飞娱乐	0.07	0.01	0.00	240
368	300070	碧水源	0.06	0.02	0.00	227
369	002320	海峡股份	0.06	0.01	0.00	223
370	002434	万里扬	0.06	0.01	0.00	83
371	003035	南网能源	0.06	0.01	0.00	257
372	300026	红日药业	0.06	0.02	0.00	90
373	002204	大连重工	0.05	0.01	0.00	244
374	002221	东华能源	0.05	0.01	0.00	156
375	002563	森马服饰	0.05	0.01	0.00	519
376	300140	节能环境	0.05	0.01	0.00	248
377	002226	江南化工	0.04	0.01	0.00	58
378	002060	广东建工	0.03	0.01	0.00	89