国泰沪深300指数C(005867)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.1648

0.1634%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	5,621.02	4.43	4.68	6529
2	300750	宁德时代	4,125.82	10.50	3.44	5601
3	300502	新易盛	3,359.38	5.53	2.80	5240
4	600519	贵州茅台	2,936.58	2.48	2.45	3077
5	603986	兆易创新	2,157.22	2.65	1.80	4016
6	601318	中国平安	2,019.58	42.30	1.68	2736
7	688256	寒武纪	1,988.06	1.25	1.66	4457
8	600036	招商银行	1,743.35	49.11	1.45	2249
9	601899	紫金矿业	1,643.86	65.39	1.37	4040
10	002371	北方华创	1,521.44	1.72	1.27	3614
11	000333	美的集团	1,457.11	19.29	1.21	3213
12	002475	立讯精密	1,424.11	20.23	1.19	3854
13	688008	澜起科技	1,409.39	4.55	1.17	3170
14	688012	中微公司	1,394.96	2.98	1.16	3695
15	688041	海光信息	1,365.78	3.69	1.14	4408
16	002384	东山精密	1,335.36	5.09	1.11	3812
17	600900	长江电力	1,285.38	48.56	1.07	2124
18	688981	中芯国际	1,284.04	8.08	1.07	3360
19	000725	京东方A	1,252.13	144.25	1.04	2268
20	603259	药明康德	1,221.58	9.81	1.02	3529
21	601138	工业富联	1,135.60	15.74	0.95	2367
22	600030	中信证券	1,112.94	38.74	0.93	2480
23	601166	兴业银行	1,112.02	67.15	0.93	1791
24	300059	东方财富	1,023.17	50.20	0.85	1543
25	600183	生益科技	1,003.99	5.79	0.84	3420
26	600276	恒瑞医药	922.56	17.73	0.77	2605
27	300274	阳光电源	915.64	5.76	0.76	3505
28	601398	工商银行	907.78	128.40	0.76	1902
29	300408	三环集团	887.99	5.32	0.74	3604
30	002594	比亚迪	859.21	10.78	0.72	1276
31	601088	中国神华	856.52	22.33	0.71	2013
32	300476	胜宏科技	838.36	2.42	0.70	2032
33	002463	沪电股份	815.95	5.34	0.68	3066
34	601211	国泰海通	815.87	44.83	0.68	2079
35	300394	天孚通信	784.36	2.59	0.65	3025
36	000988	华工科技	736.59	3.99	0.61	1004
37	301308	江波龙	710.84	1.01	0.59	1693
38	688072	拓荆科技	694.83	0.79	0.58	2808
39	600176	中国巨石	694.11	9.52	0.58	2828
40	601288	农业银行	692.25	114.04	0.58	1512
41	601328	交通银行	680.17	105.78	0.57	1434
42	000651	格力电器	666.57	17.78	0.56	1953
43	600522	中天科技	657.16	10.83	0.55	1801
44	600919	江苏银行	627.97	58.25	0.52	1782
45	603019	中科曙光	622.79	5.81	0.52	1382
46	688521	芯原股份	619.80	1.67	0.52	2538
47	603993	洛阳钼业	608.43	34.67	0.51	2342
48	600150	中国船舶	605.42	17.92	0.50	2269
49	600887	伊利股份	601.78	25.12	0.50	2176
50	600584	长电科技	588.16	5.68	0.49	1227
51	000338	潍柴动力	581.02	21.32	0.48	2631
52	000858	五粮液	569.23	7.69	0.47	1090
53	601816	京沪高铁	528.02	116.56	0.44	1197
54	600309	万华化学	509.87	7.45	0.42	2794
55	300124	汇川技术	499.00	7.52	0.42	1685
56	002415	海康威视	497.11	14.54	0.41	2246
57	002916	深南电路	495.72	1.08	0.41	2786
58	600111	北方稀土	482.96	10.05	0.40	1050
59	601688	华泰证券	478.47	23.20	0.40	1797
60	000100	TCL科技	476.95	81.95	0.40	1984
61	000063	中兴通讯	462.40	12.78	0.39	932
62	600000	浦发银行	455.51	52.90	0.38	928
63	600089	特变电工	451.46	20.07	0.38	939
64	601857	中国石油	446.19	51.40	0.37	1776
65	002028	思源电气	427.31	2.47	0.36	2132
66	300433	蓝思科技	424.16	7.90	0.35	1167
67	600031	三一重工	406.72	23.54	0.34	2206
68	300014	亿纬锂能	391.99	6.03	0.33	1883
69	002050	三花智控	389.24	8.88	0.32	1058
70	002142	宁波银行	389.07	13.10	0.32	1774
71	601601	中国太保	387.30	13.58	0.32	1862
72	000001	平安银行	386.80	38.49	0.32	1291
73	000792	盐湖股份	380.09	12.59	0.32	1711
74	002714	牧原股份	378.83	10.83	0.32	1677
75	600549	厦门钨业	375.73	4.41	0.31	2355
76	002353	杰瑞股份	372.10	2.44	0.31	2467
77	600406	国电南瑞	364.00	15.93	0.30	981
78	601668	中国建筑	355.90	82.00	0.30	1432
79	000657	中钨高新	345.55	3.61	0.29	1914
80	601229	上海银行	342.54	39.46	0.29	979
81	601919	中远海控	330.68	24.94	0.28	1204
82	002602	世纪华通	329.52	23.37	0.27	1398
83	300760	迈瑞医疗	327.35	2.41	0.27	1377
84	601988	中国银行	325.16	56.85	0.27	1521
85	601939	建设银行	324.10	33.66	0.27	1251
86	600660	福耀玻璃	320.95	6.36	0.27	1423
87	601728	中国电信	320.22	61.70	0.27	1102
88	600016	民生银行	317.30	98.54	0.26	761
89	603501	豪威集团	317.23	3.34	0.26	874
90	601012	隆基绿能	316.10	24.09	0.26	932
91	601225	陕西煤业	313.01	15.38	0.26	1783
92	002230	科大讯飞	311.20	7.62	0.26	804
93	600999	招商证券	310.52	14.72	0.26	1179
94	600941	中国移动	309.21	3.59	0.26	1642
95	600690	海尔智家	304.12	14.90	0.25	1642
96	002352	顺丰控股	297.93	9.53	0.25	1132
97	601985	中国核电	294.36	32.60	0.25	1127
98	002460	赣锋锂业	293.63	4.49	0.24	1408
99	002709	天赐材料	291.61	5.67	0.24	1254
100	600926	杭州银行	291.05	20.14	0.24	1306
101	603799	华友钴业	290.85	6.03	0.24	1760
102	002938	鹏鼎控股	290.50	2.76	0.24	1850
103	300033	同花顺	288.74	1.20	0.24	1584
104	601169	北京银行	287.86	58.75	0.24	791
105	000977	浪潮信息	285.60	4.08	0.24	1548
106	600160	巨化股份	284.66	5.37	0.24	1251
107	000776	广发证券	273.71	11.70	0.23	1545
108	300442	润泽科技	269.98	3.25	0.22	1019
109	000425	徐工机械	263.26	32.54	0.22	1860
110	688126	沪硅产业	261.25	6.55	0.22	1076
111	300498	温氏股份	260.11	21.11	0.22	917
112	000938	紫光股份	260.07	9.01	0.22	1285
113	002202	金风科技	260.03	10.88	0.22	863
114	601600	中国铝业	258.60	31.46	0.22	1595
115	600938	中国海油	257.93	9.50	0.21	1977
116	600028	中国石化	257.80	57.80	0.21	1313
117	688783	西安奕材	254.77	4.44	0.21	1490
118	600460	士兰微	252.53	4.62	0.21	1113
119	601766	中国中车	251.48	48.36	0.21	1205
120	002466	天齐锂业	251.41	4.10	0.21	1298
121	688802	沐曦股份	250.81	0.33	0.21	2906
122	002600	领益智造	249.70	14.40	0.21	945
123	688082	盛美上海	249.22	0.58	0.21	1329
124	600050	中国联通	248.55	62.14	0.21	1026
125	300661	圣邦股份	247.23	1.72	0.21	2201
126	601009	南京银行	242.72	24.54	0.20	1464
127	002837	英维克	241.86	3.04	0.20	1239
128	002049	紫光国微	239.45	2.70	0.20	1205
129	601628	中国人寿	233.90	6.62	0.19	1306
130	002179	中航光电	232.73	5.04	0.19	1298
131	601100	恒立液压	228.24	2.12	0.19	1583
132	601872	招商轮船	225.42	12.83	0.19	1890
133	000568	泸州老窖	225.13	2.90	0.19	1033
134	002241	歌尔股份	221.85	9.85	0.18	814
135	601006	大秦铁路	218.42	47.38	0.18	1000
136	603288	海天味业	218.28	6.58	0.18	1060
137	000408	藏格矿业	216.28	3.12	0.18	1748
138	601658	邮储银行	215.84	43.78	0.18	1136
139	605117	德业股份	215.23	2.03	0.18	2373
140	601818	光大银行	213.16	73.76	0.18	717
141	600809	山西汾酒	212.00	1.94	0.18	990
142	600905	三峡能源	210.91	56.85	0.18	600
143	002625	光启技术	208.00	6.86	0.17	637
144	601888	中国中免	207.64	3.87	0.17	1061
145	600489	中金黄金	207.21	11.48	0.17	1793
146	688396	华润微	206.42	2.12	0.17	1606
147	600893	航发动力	203.37	5.30	0.17	1263
148	000630	铜陵有色	202.18	31.79	0.17	1035
149	600010	包钢股份	200.09	89.73	0.17	547
150	601127	赛力斯	198.45	3.24	0.17	783
151	688271	联影医疗	197.77	1.95	0.16	1003
152	601336	新华保险	196.52	3.29	0.16	1173
153	688111	金山办公	195.98	0.92	0.16	1579
154	600958	东方证券	195.69	20.73	0.16	531
155	601689	拓普集团	195.02	3.46	0.16	970
156	002027	分众传媒	193.97	40.08	0.16	1669
157	600118	中国卫星	192.00	2.34	0.16	651
158	600019	宝钢股份	188.27	34.67	0.16	1217
159	600760	中航沈飞	184.08	4.48	0.15	868
160	000807	云铝股份	181.77	8.21	0.15	1845
161	601838	成都银行	178.77	10.10	0.15	910
162	600989	宝丰能源	177.89	8.75	0.15	1654
163	300450	先导智能	177.54	4.36	0.15	1186
164	600362	江西铜业	177.41	4.10	0.15	1092
165	600104	上汽集团	176.70	18.10	0.15	829
166	601727	上海电气	175.63	25.09	0.15	510
167	688183	生益电子	174.77	1.32	0.15	1127
168	600875	东方电气	174.35	6.06	0.15	1309
169	002001	新和成	173.63	6.11	0.14	1834
170	601825	沪农商行	171.60	22.91	0.14	701
171	002422	科伦药业	170.26	4.42	0.14	1377
172	601390	中国中铁	169.94	40.75	0.14	694
173	000538	云南白药	168.13	3.55	0.14	928
174	603296	华勤技术	167.82	2.26	0.14	1088
175	601995	中金公司	167.37	4.63	0.14	864
176	601377	兴业证券	165.70	27.43	0.14	693
177	600547	山东黄金	165.37	7.16	0.14	1327
178	600795	国电电力	164.29	35.18	0.14	926
179	600585	海螺水泥	161.99	9.56	0.13	1192
180	601669	中国电建	160.48	34.14	0.13	535
181	600015	华夏银行	160.10	25.05	0.13	920
182	603893	瑞芯微	157.83	0.84	0.13	847
183	601916	浙商银行	157.72	59.97	0.13	692
184	000166	申万宏源	157.72	35.85	0.13	612
185	300316	晶盛机电	157.64	2.61	0.13	1049
186	002648	卫星化学	157.20	6.69	0.13	1466
187	300015	爱尔眼科	152.51	18.46	0.13	932
188	601698	中国卫通	152.16	5.03	0.13	395
189	601066	中信建投	150.00	5.16	0.12	633
190	601868	中国能建	148.77	55.72	0.12	504
191	600346	恒力石化	148.76	8.40	0.12	1364
192	600482	中国动力	147.27	4.49	0.12	1670
193	601998	中信银行	145.65	21.02	0.12	1101
194	002558	巨人网络	144.41	5.24	0.12	1670
195	002311	海大集团	144.31	3.23	0.12	1187
196	300418	昆仑万维	144.09	3.57	0.12	879
197	600066	宇通客车	141.56	5.28	0.12	1485
198	600426	华鲁恒升	141.08	5.90	0.12	1920
199	000625	长安汽车	140.16	19.55	0.12	583
200	600221	海航控股	137.93	102.17	0.11	334
201	002532	天山铝业	137.67	12.83	0.11	1686
202	000157	中联重科	136.69	19.61	0.11	1127
203	688036	传音控股	135.02	2.29	0.11	1245
204	605499	东鹏饮料	133.06	1.08	0.11	1083
205	600011	华能国际	132.90	17.51	0.11	937
206	300803	指南针	132.00	1.44	0.11	883
207	600048	保利发展	130.99	28.29	0.11	994
208	600436	片仔癀	130.02	1.19	0.11	542
209	600438	通威股份	129.59	10.70	0.11	673
210	601077	渝农商行	128.86	21.09	0.11	1276
211	600115	中国东航	128.50	33.73	0.11	1017
212	002236	大华股份	128.23	7.78	0.11	969
213	002493	荣盛石化	127.93	11.90	0.11	1394
214	600886	国投电力	127.23	9.56	0.11	1141
215	600188	兖矿能源	126.45	7.12	0.11	1366
216	600570	恒生电子	126.34	5.96	0.11	797
217	688047	龙芯中科	123.13	0.80	0.10	769
218	002736	国信证券	121.93	12.21	0.10	602
219	003816	中国广核	121.37	31.04	0.10	1022
220	601360	三六零	120.88	13.91	0.10	820
221	601058	赛轮轮胎	120.26	10.43	0.10	1195
222	000301	东方盛虹	119.54	10.44	0.10	894
223	600026	中远海能	118.05	6.58	0.10	1377
224	002074	国轩高科	117.47	4.27	0.10	606
225	601901	方正证券	117.35	16.30	0.10	395
226	600009	上海机场	114.54	4.96	0.10	513
227	000975	山金国际	112.54	6.62	0.09	1736
228	600196	复星医药	112.51	5.01	0.09	752
229	000768	中航西飞	111.98	5.47	0.09	565
230	601111	中国国航	111.37	18.41	0.09	1009
231	601788	光大证券	111.22	7.71	0.09	438
232	600415	小商品城	110.74	10.90	0.09	888
233	601456	国联民生	110.68	12.52	0.09	371
234	600029	南方航空	110.21	21.28	0.09	945
235	600674	川投能源	110.10	7.77	0.09	1090
236	601881	中国银河	108.65	8.64	0.09	555
237	600219	南山铝业	108.13	27.10	0.09	830
238	601186	中国铁建	108.12	18.17	0.09	676
239	600233	圆通速递	107.26	6.81	0.09	1392
240	601117	中国化学	106.94	14.55	0.09	1107
241	601877	正泰电器	106.52	4.25	0.09	1033
242	301236	软通动力	104.43	2.46	0.09	529
243	600372	中航机载	103.94	9.58	0.09	785
244	301269	华大九天	102.70	0.86	0.09	525
245	601878	浙商证券	102.63	10.80	0.09	397
246	000963	华东医药	97.19	3.46	0.08	726
247	688506	百利天恒	97.03	0.33	0.08	990
248	002920	德赛西威	96.99	1.19	0.08	605
249	600741	华域汽车	96.63	6.23	0.08	1175
250	000895	双汇发展	92.07	4.11	0.08	1053
251	001979	招商蛇口	92.00	14.31	0.08	1093
252	002304	洋河股份	90.61	2.38	0.08	470
253	300866	安克创新	89.87	0.86	0.07	1093
254	601898	中煤能源	88.79	7.29	0.07	1090
255	601021	春秋航空	88.53	1.94	0.07	880
256	601319	中国人保	85.38	12.63	0.07	914
257	600023	浙能电力	83.53	15.88	0.07	496
258	601800	中国交建	80.24	14.05	0.07	579
259	600039	四川路桥	80.05	10.24	0.07	791
260	688765	禾元生物	79.98	1.65	0.07	872
261	000002	万科A	79.05	26.71	0.07	434
262	688223	晶科能源	77.76	16.37	0.06	865
263	600588	用友网络	74.57	8.12	0.06	572
264	601633	长城汽车	73.96	4.90	0.06	628
265	001965	招商公路	73.37	8.01	0.06	798
266	600600	青岛啤酒	72.60	1.39	0.06	504
267	603369	今世缘	69.71	2.94	0.06	525
268	600027	华电国际	69.64	15.65	0.06	691
269	601618	中国中冶	69.05	28.30	0.06	503
270	300628	亿联网络	67.78	2.00	0.06	935
271	302132	中航成飞	67.65	1.16	0.06	690
272	603260	合盛硅业	67.56	1.40	0.06	546
273	601607	上海医药	67.45	4.38	0.06	701
274	600918	中泰证券	66.98	12.59	0.06	360
275	600061	国投资本	66.13	10.10	0.06	459
276	000617	中油资本	65.97	10.01	0.05	587
277	600025	华能水电	65.43	7.36	0.05	593
278	300832	新产业	65.10	1.55	0.05	767
279	300251	光线传媒	63.88	5.76	0.05	510
280	600085	同仁堂	62.35	2.70	0.05	473
281	600930	华电新能	62.30	13.06	0.05	416
282	688472	阿特斯	61.90	5.72	0.05	1136
283	600515	海南机场	61.90	22.59	0.05	476
284	601059	信达证券	61.85	3.82	0.05	372
285	000999	华润三九	58.89	2.62	0.05	828
286	600803	新奥股份	58.14	3.68	0.05	778
287	600845	宝信软件	56.53	3.40	0.05	543
288	301666	大普微	56.53	0.12	0.05	4417
289	600018	上港集团	55.98	11.86	0.05	820
290	300122	智飞生物	55.54	4.75	0.05	568
291	300999	金龙鱼	54.89	2.36	0.05	501
292	001248	华润新能源	53.17	5.26	0.04	4901
293	300896	爱美客	52.32	0.60	0.04	625
294	000596	古井贡酒	51.87	0.65	0.04	645
295	000708	中信特钢	49.85	3.95	0.04	1048
296	688009	中国通号	48.60	10.21	0.04	858
297	601018	宁波港	47.79	15.17	0.04	668
298	688303	大全能源	44.60	2.56	0.04	689
299	601238	广汽集团	44.34	8.73	0.04	490
300	001280	中国铀业	44.02	0.66	0.04	1068
301	301165	锐捷网络	43.44	0.54	0.04	741
302	300413	芒果超媒	43.10	2.95	0.04	585
303	603392	万泰生物	40.02	1.48	0.03	462
304	601136	首创证券	29.57	2.12	0.02	282
305	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.02	3952
306	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.02	4601
307	001391	国货航	23.85	5.86	0.02	301
308	688820	盛合晶微	21.61	0.15	0.02	4491
309	001399	惠科股份	16.93	0.61	0.01	4836
310	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.01	4016
311	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
312	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
313	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
314	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
315	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
316	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
317	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
318	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
319	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
320	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
321	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
322	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
323	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
324	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
325	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
326	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
327	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
328	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
329	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
330	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
331	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
332	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
333	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
334	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
335	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494