博时量化价值股票C(005961)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.5621

-0.2618%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	660.40	0.52	4.59	6529
2	300750	宁德时代	314.41	0.80	2.19	5601
3	605117	德业股份	260.57	2.45	1.81	2373
4	603259	药明康德	256.49	2.06	1.78	3529
5	603345	安井食品	219.72	2.74	1.53	1705
6	603986	兆易创新	211.90	0.26	1.47	4016
7	603317	天味食品	188.51	14.49	1.31	684
8	300972	万辰集团	161.27	0.93	1.12	1134
9	002001	新和成	161.14	5.67	1.12	1834
10	688256	寒武纪	159.56	0.10	1.11	4457
11	301345	涛涛车业	147.84	0.64	1.03	698
12	002487	大金重工	144.93	2.50	1.01	1213
13	002414	高德红外	143.34	10.81	1.00	993
14	601899	紫金矿业	136.76	5.44	0.95	4040
15	002648	卫星化学	128.02	5.45	0.89	1466
16	600487	亨通光电	127.93	1.17	0.89	2284
17	688002	睿创微纳	127.06	0.82	0.88	2234
18	601995	中金公司	123.99	3.43	0.86	864
19	000951	中国重汽	122.33	6.27	0.85	930
20	000933	神火股份	119.57	5.64	0.83	1727
21	688111	金山办公	119.31	0.56	0.83	1579
22	002558	巨人网络	108.86	3.95	0.76	1670
23	000792	盐湖股份	108.08	3.58	0.75	1711
24	600150	中国船舶	107.79	3.19	0.75	2269
25	603444	吉比特	107.53	0.30	0.75	734
26	000807	云铝股份	103.84	4.69	0.72	1845
27	301358	湖南裕能	103.18	1.36	0.72	1452
28	300590	移为通信	101.89	7.10	0.71	577
29	301087	可孚医疗	101.49	2.13	0.71	449
30	688498	源杰科技	100.90	0.05	0.70	2568
31	002916	深南电路	100.74	0.22	0.70	2786
32	300681	英搏尔	100.46	3.51	0.70	616
33	688525	佰维存储	98.95	0.20	0.69	1532
34	002653	海思科	98.85	1.49	0.69	763
35	600989	宝丰能源	98.80	4.86	0.69	1654
36	600015	华夏银行	98.15	15.36	0.68	920
37	603588	高能环境	95.81	4.99	0.67	701
38	002111	威海广泰	94.32	10.48	0.66	364
39	601869	长飞光纤	92.80	0.17	0.65	1196
40	600323	瀚蓝环境	89.79	3.27	0.62	942
41	601872	招商轮船	89.26	5.08	0.62	1890
42	000938	紫光股份	89.18	3.09	0.62	1285
43	300502	新易盛	87.41	0.14	0.61	5240
44	688503	聚和材料	86.26	0.65	0.60	902
45	688059	华锐精密	85.88	0.43	0.60	936
46	688388	嘉元科技	85.21	1.94	0.59	1172
47	600007	中国国贸	84.84	4.47	0.59	209
48	605098	行动教育	83.41	1.54	0.58	292
49	001218	丽臣实业	82.95	3.76	0.58	271
50	300037	新宙邦	80.78	0.87	0.56	1814
51	300857	协创数据	79.54	0.23	0.55	1961
52	300438	鹏辉能源	79.54	0.96	0.55	1515
53	000408	藏格矿业	78.33	1.13	0.54	1748
54	002956	西麦食品	77.02	3.71	0.54	524
55	600176	中国巨石	76.52	1.05	0.53	2828
56	002384	东山精密	76.08	0.29	0.53	3812
57	001389	广合科技	75.92	0.32	0.53	1195
58	301606	绿联科技	75.66	1.24	0.53	716
59	688008	澜起科技	74.38	0.24	0.52	3170
60	600522	中天科技	72.82	1.20	0.51	1801
61	301200	大族数控	72.13	0.20	0.50	879
62	603061	金海通	69.81	0.14	0.49	886
63	688127	蓝特光学	68.71	0.70	0.48	1039
64	600502	安徽建工	67.03	15.41	0.47	594
65	001309	德明利	66.00	0.07	0.46	1001
66	002008	大族激光	64.55	0.43	0.45	2063
67	600183	生益科技	64.16	0.37	0.45	3420
68	300475	香农芯创	63.00	0.21	0.44	1609
69	002709	天赐材料	62.74	1.22	0.44	1254
70	688045	必易微	62.31	0.77	0.43	588
71	002043	兔宝宝	61.83	5.58	0.43	651
72	688630	芯碁微装	60.43	0.11	0.42	1721
73	688578	艾力斯	60.42	0.55	0.42	1086
74	688239	航宇科技	59.83	1.00	0.42	616
75	600768	富邦新材	59.62	3.98	0.41	200
76	601138	工业富联	59.16	0.82	0.41	2367
77	002463	沪电股份	56.54	0.37	0.39	3066
78	000657	中钨高新	56.47	0.59	0.39	1914
79	301308	江波龙	56.30	0.08	0.39	1693
80	601886	江河集团	52.84	6.58	0.37	324
81	688155	先惠技术	52.58	0.65	0.37	511
82	002532	天山铝业	52.36	4.88	0.36	1686
83	603233	大参林	52.00	3.46	0.36	758
84	603127	昭衍新药	51.98	1.36	0.36	637
85	688257	新锐股份	51.77	0.51	0.36	1023
86	688266	泽璟制药	51.33	0.44	0.36	1338
87	300604	长川科技	51.21	0.15	0.36	3101
88	002271	东方雨虹	51.04	4.30	0.35	1173
89	601061	中信金属	49.97	4.64	0.35	539
90	301377	鼎泰高科	49.58	0.09	0.34	1176
91	003010	若羽臣	48.60	2.00	0.34	377
92	002028	思源电气	48.44	0.28	0.34	2132
93	603638	艾迪精密	48.07	2.05	0.33	432
94	688717	艾罗能源	47.89	0.58	0.33	889
95	605599	菜百股份	47.81	3.49	0.33	455
96	002961	瑞达期货	47.38	2.42	0.33	282
97	601339	百隆东方	46.31	6.84	0.32	380
98	002557	洽洽食品	45.98	2.56	0.32	646
99	688308	欧科亿	45.45	0.25	0.32	711
100	000708	中信特钢	45.05	3.57	0.31	1048
101	688372	伟测科技	44.64	0.24	0.31	919
102	603993	洛阳钼业	43.52	2.48	0.30	2342
103	688331	荣昌生物	43.05	0.33	0.30	1124
104	000036	华联控股	41.73	9.55	0.29	182
105	002460	赣锋锂业	40.55	0.62	0.28	1408
106	301607	富特科技	40.23	0.77	0.28	394
107	600489	中金黄金	39.89	2.21	0.28	1793
108	000988	华工科技	38.77	0.21	0.27	1004
109	600755	厦门国贸	38.59	7.12	0.27	247
110	300953	震裕科技	38.51	0.29	0.27	1144
111	688766	普冉股份	38.33	0.05	0.27	1546
112	600066	宇通客车	37.53	1.40	0.26	1485
113	000333	美的集团	37.01	0.49	0.26	3213
114	000776	广发证券	36.74	1.57	0.26	1545
115	002517	恺英网络	36.08	2.22	0.25	1120
116	688779	五矿新能	35.91	4.43	0.25	532
117	600026	中远海能	35.88	2.00	0.25	1377
118	600801	华新建材	35.72	2.29	0.25	1133
119	600685	中船防务	35.11	1.38	0.24	552
120	688221	前沿生物	34.50	1.54	0.24	638
121	600030	中信证券	34.48	1.20	0.24	2480
122	688559	海目星	34.41	0.41	0.24	637
123	002202	金风科技	33.70	1.41	0.23	863
124	300970	华绿生物	33.36	1.83	0.23	350
125	688275	万润新能	33.16	0.26	0.23	681
126	688025	杰普特	32.90	0.07	0.23	1138
127	688309	恒誉科技	32.27	0.53	0.22	346
128	300042	朗科科技	31.99	0.42	0.22	180
129	600750	华润江中	31.56	1.43	0.22	383
130	600499	科达制造	30.91	2.24	0.21	1244
131	603268	松发股份	30.64	0.22	0.21	785
132	002299	圣农发展	30.32	2.00	0.21	537
133	603929	亚翔集成	29.92	0.11	0.21	696
134	688378	奥来德	29.76	0.48	0.21	746
135	688097	博众精工	29.63	0.47	0.21	440
136	002240	盛新锂能	29.59	0.66	0.21	522
137	000778	新兴铸管	29.27	7.89	0.20	181
138	300073	当升科技	28.82	0.60	0.20	1265
139	600251	冠农股份	28.68	3.32	0.20	204
140	600927	永安期货	28.64	2.30	0.20	293
141	300432	富临精工	28.53	1.42	0.20	1329
142	603659	璞泰来	28.35	0.98	0.20	1134
143	603991	领先股份	28.23	0.20	0.20	106
144	688321	微芯生物	28.17	1.07	0.20	420
145	002772	众兴菌业	28.17	2.48	0.20	385
146	603515	欧普照明	28.10	1.72	0.20	105
147	001339	智微智能	26.70	0.26	0.19	606
148	688531	日联科技	26.68	0.15	0.19	899
149	603256	宏和科技	26.53	0.10	0.18	1091
150	688231	隆达股份	26.39	0.72	0.18	469
151	603507	振江股份	26.31	0.80	0.18	452
152	300769	德方纳米	25.27	0.38	0.18	364
153	600295	鄂尔多斯	25.19	2.35	0.18	595
154	600598	北大荒	25.15	2.32	0.17	537
155	605289	罗曼股份	24.94	0.17	0.17	328
156	002142	宁波银行	24.64	0.83	0.17	1774
157	002850	科达利	24.61	0.13	0.17	1494
158	601997	贵阳银行	23.75	4.63	0.17	600
159	001914	招商积余	23.17	2.84	0.16	346
160	603045	福达合金	22.84	0.32	0.16	187
161	688208	道通科技	22.67	0.90	0.16	600
162	688543	国科军工	22.49	0.57	0.16	342
163	300666	江丰电子	22.12	0.06	0.15	1492
164	600938	中国海油	21.99	0.81	0.15	1977
165	600686	金龙汽车	21.56	1.91	0.15	373
166	688416	恒烁股份	21.56	0.15	0.15	463
167	000426	兴业银锡	21.42	0.65	0.15	991
168	603093	南华期货	21.42	1.18	0.15	276
169	600546	山煤国际	21.20	1.94	0.15	953
170	002602	世纪华通	20.89	1.48	0.15	1398
171	002128	电投能源	20.58	0.89	0.14	909
172	002378	章源钨业	20.42	0.61	0.14	274
173	002033	丽江股份	20.24	2.45	0.14	159
174	300201	海伦哲	19.81	0.94	0.14	315
175	300394	天孚通信	19.37	0.06	0.13	3025
176	300054	鼎龙股份	19.07	0.18	0.13	1656
177	603124	江南新材	18.70	0.10	0.13	613
178	688778	厦钨新能	17.41	0.32	0.12	1001
179	601398	工商银行	16.90	2.39	0.12	1902
180	002458	益生股份	16.78	2.16	0.12	440
181	002865	钧达股份	16.71	0.28	0.12	378
182	600188	兖矿能源	16.70	0.94	0.12	1366
183	688072	拓荆科技	16.64	0.02	0.12	2808
184	301338	凯格精机	16.29	0.10	0.11	430
185	002416	爱施德	15.77	1.76	0.11	274
186	600641	先导基电	15.15	0.38	0.11	380
187	688668	鼎通科技	14.93	0.04	0.10	1310
188	688046	药康生物	14.76	0.61	0.10	468
189	300975	商络电子	14.49	0.28	0.10	323
190	688700	东威科技	14.30	0.16	0.10	1003
191	688410	山外山	13.25	0.92	0.09	405
192	688629	华丰科技	13.13	0.07	0.09	941
193	601233	桐昆股份	12.99	0.60	0.09	1932
194	601877	正泰电器	12.79	0.51	0.09	1033
195	605123	派克新材	12.61	0.13	0.09	336
196	002027	分众传媒	12.44	2.57	0.09	1669
197	000973	佛塑科技	12.34	0.86	0.09	493
198	688110	东芯股份	12.22	0.06	0.08	1054
199	002859	洁美科技	12.05	0.11	0.08	651
200	600919	江苏银行	11.75	1.09	0.08	1782
201	301536	星宸科技	11.58	0.09	0.08	1364
202	688202	美迪西	11.30	0.14	0.08	523
203	688521	芯原股份	11.13	0.03	0.08	2538
204	301031	中熔电气	10.75	0.09	0.07	691
205	301189	奥尼电子	10.61	0.18	0.07	225
206	300476	胜宏科技	10.39	0.03	0.07	2032
207	300223	君正股份	9.96	0.04	0.07	2288
208	300677	英科医疗	9.40	0.24	0.07	1231
209	600710	苏美达	9.18	0.96	0.06	409
210	002645	华宏科技	9.13	0.33	0.06	411
211	002701	奥瑞金	8.95	2.10	0.06	303
212	688796	百奥赛图	8.75	0.08	0.06	991
213	605099	共创草坪	8.69	0.27	0.06	155
214	688222	成都先导	8.67	0.27	0.06	346
215	600388	紫金龙净	8.44	0.58	0.06	354
216	600463	空港股份	8.39	1.10	0.06	65
217	301086	鸿富瀚	8.37	0.04	0.06	564
218	300408	三环集团	8.35	0.05	0.06	3604
219	688530	欧莱新材	7.75	0.08	0.05	165
220	600064	南京高科	7.63	1.07	0.05	494
221	688519	南亚新材	7.60	0.02	0.05	843
222	002948	青岛银行	7.21	1.42	0.05	617
223	688627	精智达	7.15	0.01	0.05	1213
224	600309	万华化学	6.84	0.10	0.05	2794
225	601009	南京银行	6.82	0.69	0.05	1464
226	002297	博云新材	6.67	0.23	0.05	231
227	600037	歌华有线	6.52	1.04	0.05	405
228	002545	东方铁塔	6.49	0.40	0.05	719
229	002466	天齐锂业	6.13	0.10	0.04	1298
230	688633	星球石墨	6.04	0.20	0.04	212
231	002245	蔚蓝锂芯	5.99	0.32	0.04	798
232	002833	弘亚数控	5.98	0.31	0.04	393
233	301571	国科天成	5.87	0.09	0.04	381
234	300490	华自科技	5.56	0.42	0.04	312
235	301201	诚达药业	5.45	0.15	0.04	146
236	002091	江苏国泰	5.35	0.74	0.04	294
237	688610	埃科光电	5.27	0.02	0.04	311
238	688215	瑞晟智能	5.22	0.13	0.04	199
239	002281	光迅科技	5.14	0.02	0.04	1648
240	600998	九州通	5.11	1.09	0.04	631
241	603998	方盛制药	4.88	0.54	0.03	226
242	300033	同花顺	4.82	0.02	0.03	1584
243	603558	健盛集团	4.77	0.43	0.03	210
244	300390	天华新能	4.68	0.05	0.03	1449
245	300302	同有科技	4.61	0.09	0.03	144
246	603906	龙蟠科技	4.51	0.17	0.03	140
247	000957	中通客车	4.49	0.48	0.03	217
248	301216	万凯新材	4.37	0.19	0.03	414
249	688205	德科立	4.16	0.02	0.03	584
250	300397	天和防务	3.79	0.25	0.03	128
251	600428	中远海特	3.75	0.48	0.03	485
252	600426	华鲁恒升	3.59	0.15	0.02	1920
253	600105	永鼎股份	3.37	0.05	0.02	1518
254	688087	英科再生	3.34	0.10	0.02	409
255	688390	固德威	3.30	0.03	0.02	1227
256	002821	凯莱英	3.24	0.02	0.02	1201
257	688237	超卓航科	3.21	0.06	0.02	108
258	002353	杰瑞股份	3.05	0.02	0.02	2467
259	300283	温州宏丰	2.88	0.14	0.02	155
260	000062	深圳华强	2.86	0.09	0.02	217
261	000697	炼石航空	2.80	0.27	0.02	37
262	000703	恒逸石化	2.71	0.20	0.02	991
263	300395	菲利华	2.67	0.02	0.02	1207
264	603966	法兰泰克	2.45	0.30	0.02	216
265	002345	潮宏基	2.02	0.22	0.01	582
266	601187	厦门银行	1.84	0.27	0.01	419
267	601360	三六零	1.65	0.19	0.01	820
268	688456	有研粉材	1.40	0.01	0.01	512
269	300434	金石亚药	1.12	0.10	0.01	147
270	600382	广东明珠	0.81	0.12	0.01	28
271	603195	公牛集团	0.78	0.02	0.01	607
272	001287	中电港	0.62	0.02	0.00	298
273	000685	中山公用	0.56	0.05	0.00	341
274	688678	福立旺	0.32	0.01	0.00	486
275	000682	东方电子	0.25	0.02	0.00	237
276	002810	山东赫达	0.25	0.01	0.00	486
277	301219	腾远钴业	0.22	0.00	0.00	612
278	603162	海通发展	0.21	0.02	0.00	519
279	601677	明泰铝业	0.17	0.01	0.00	739
280	600233	圆通速递	0.16	0.01	0.00	1392
281	301110	青木科技	0.15	0.00	0.00	148
282	600366	宁波韵升	0.15	0.01	0.00	232
283	002468	申通快递	0.15	0.01	0.00	506
284	002606	大连电瓷	0.13	0.01	0.00	204
285	603223	恒通股份	0.13	0.01	0.00	159
286	002120	韵达股份	0.13	0.02	0.00	752
287	002439	启明星辰	0.13	0.01	0.00	213
288	000531	穗恒运A	0.12	0.02	0.00	55
289	000722	湖南发展	0.11	0.01	0.00	18
290	002493	荣盛石化	0.11	0.01	0.00	1394
291	000612	焦作万方	0.11	0.01	0.00	323
292	603390	通达电气	0.10	0.01	0.00	152
293	000729	燕京啤酒	0.10	0.01	0.00	795
294	002064	华峰化学	0.09	0.01	0.00	1373
295	601857	中国石油	0.09	0.01	0.00	1776
296	000791	甘肃能源	0.08	0.01	0.00	140
297	002461	珠江啤酒	0.08	0.01	0.00	211
298	002154	报喜鸟	0.07	0.02	0.00	490
299	600595	中孚实业	0.06	0.01	0.00	852
300	002752	昇兴股份	0.06	0.01	0.00	207
301	601128	常熟银行	0.04	0.01	0.00	633
302	000415	渤海租赁	0.04	0.01	0.00	760
303	002911	佛燃能源	0.03	0.00	0.00	234