国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-11 2.9487

-1.5591%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300458	全志科技	2,061.86	52.25	1.71	1078
2	688002	睿创微纳	2,047.96	13.24	1.70	2234
3	688498	源杰科技	1,997.09	1.06	1.65	2568
4	001309	德明利	1,782.08	1.89	1.48	1001
5	300857	协创数据	1,661.43	4.89	1.38	1961
6	688475	萤石网络	1,592.78	58.24	1.32	704
7	600109	国金证券	1,449.75	165.12	1.20	474
8	300223	北京君正	1,443.62	5.80	1.20	2288
9	301536	星宸科技	1,391.36	10.81	1.15	1364
10	300475	香农芯创	1,377.00	4.59	1.14	1609
11	300604	长川科技	1,365.85	4.00	1.13	3101
12	002266	浙富控股	1,358.15	268.41	1.12	1095
13	688347	华虹宏力	1,346.88	4.01	1.12	2259
14	002008	大族激光	1,271.43	8.47	1.05	2063
15	600816	建元信托	1,149.29	471.02	0.95	505
16	002841	视源股份	1,143.98	33.13	0.95	743
17	002281	光迅科技	1,089.43	4.24	0.90	1648
18	002185	华天科技	1,087.81	48.76	0.90	713
19	300054	鼎龙股份	1,079.83	10.19	0.89	1656
20	300136	信维通信	1,062.52	8.91	0.88	1370
21	688266	泽璟制药	1,041.42	8.93	0.86	1338
22	603345	安井食品	1,034.45	12.90	0.86	1705
23	002738	中矿资源	981.40	16.64	0.81	1501
24	688599	天合光能	935.45	66.25	0.77	956
25	600601	方正科技	920.22	66.49	0.76	649
26	002273	水晶光电	858.62	24.20	0.71	1363
27	300919	中伟新材	812.00	18.56	0.67	1174
28	601869	长飞光纤	802.47	1.47	0.66	1196
29	300548	长芯博创	797.86	2.87	0.66	1555
30	002414	高德红外	786.05	59.28	0.65	993
31	300073	当升科技	781.29	16.26	0.65	1265
32	002340	格林美	774.03	117.10	0.64	642
33	600988	赤峰黄金	771.94	29.33	0.64	1412
34	002402	和而泰	760.69	29.45	0.63	560
35	600499	科达制造	757.12	54.86	0.63	1244
36	600927	永安期货	734.18	58.97	0.61	293
37	600105	永鼎股份	733.51	10.87	0.61	1518
38	002130	沃尔核材	718.96	37.92	0.60	481
39	600363	联创光电	710.59	19.86	0.59	321
40	688728	格科微	704.07	33.46	0.58	636
41	603766	隆鑫通用	702.32	58.87	0.58	846
42	000039	中集集团	691.78	85.30	0.57	913
43	002271	东方雨虹	665.55	56.07	0.55	1173
44	688385	复旦微电	660.57	9.27	0.55	1030
45	300058	蓝色光标	652.64	47.43	0.54	671
46	300390	天华新能	648.96	6.94	0.54	1449
47	002064	华峰化学	642.00	67.65	0.53	1373
48	300373	扬杰科技	638.35	4.06	0.53	1371
49	601665	齐鲁银行	631.12	109.38	0.52	1010
50	002517	恺英网络	623.51	38.37	0.52	1120
51	600143	金发科技	621.65	40.24	0.51	459
52	000301	东方盛虹	612.01	53.45	0.51	894
53	600711	盛屯矿业	604.78	55.13	0.50	700
54	301358	湖南裕能	602.41	7.94	0.50	1452
55	601699	潞安环能	584.19	40.91	0.48	1199
56	688220	翱捷科技	582.69	4.69	0.48	1009
57	300620	光库科技	578.65	1.53	0.48	1103
58	002152	广电运通	572.74	61.06	0.47	486
59	603160	汇顶科技	572.67	9.28	0.47	385
60	600030	中信证券	570.87	19.87	0.47	2480
61	300383	光环新网	550.59	44.26	0.46	438
62	603659	璞泰来	543.55	18.79	0.45	1134
63	300115	长盈精密	538.40	19.27	0.45	749
64	600498	烽火通信	533.60	7.25	0.44	1019
65	002407	多氟多	529.42	10.54	0.44	628
66	688213	思特威	526.74	4.92	0.44	1055
67	688180	君实生物	524.65	15.51	0.43	823
68	600115	中国东航	520.83	136.70	0.43	1017
69	000933	神火股份	516.43	24.36	0.43	1727
70	603308	应流股份	516.42	8.55	0.43	1000
71	300666	江丰电子	516.04	1.40	0.43	1492
72	002487	大金重工	514.19	8.87	0.43	1213
73	601155	新城控股	511.87	49.89	0.42	641
74	601212	白银有色	509.98	100.39	0.42	357
75	300003	乐普医疗	506.71	42.76	0.42	571
76	688778	厦钨新能	500.15	9.19	0.41	1001
77	300395	菲利华	500.15	3.74	0.41	1207
78	600967	内蒙一机	494.43	45.57	0.41	237
79	001389	广合科技	488.74	2.06	0.40	1195
80	600486	扬农化工	488.24	9.63	0.40	722
81	600871	石化油服	486.45	239.63	0.40	311
82	600060	海信视像	483.54	17.35	0.40	908
83	603699	纽威股份	481.87	9.58	0.40	817
84	300339	润和软件	481.76	12.51	0.40	610
85	000703	恒逸石化	479.43	35.33	0.40	991
86	688235	百济神州	473.96	1.86	0.39	1237
87	603885	吉祥航空	473.44	46.01	0.39	643
88	600808	马钢股份	472.00	188.80	0.39	424
89	301526	国际复材	459.70	9.85	0.38	1283
90	600699	均胜电子	455.97	21.10	0.38	566
91	600566	济川药业	453.69	20.45	0.38	635
92	301239	普瑞眼科	450.36	14.79	0.37	277
93	002049	紫光国微	441.68	4.98	0.37	1205
94	600595	中孚实业	435.21	77.44	0.36	852
95	002444	巨星科技	434.78	13.98	0.36	988
96	603565	中谷物流	431.99	44.04	0.36	694
97	688469	芯联集成	430.98	40.62	0.36	1080
98	688313	仕佳光子	430.64	2.33	0.36	1317
99	600685	中船防务	423.58	16.65	0.35	552
100	003031	中瓷电子	421.90	2.34	0.35	619
101	600150	中国船舶	420.12	12.43	0.35	2269
102	600884	杉杉股份	418.42	30.88	0.35	360
103	300207	欣旺达	417.97	22.01	0.35	857
104	600879	航天电子	411.32	19.32	0.34	667
105	300308	中际旭创	406.40	0.32	0.34	6529
106	688120	华海清科	406.24	1.26	0.34	1727
107	002532	天山铝业	403.45	37.60	0.33	1686
108	688099	晶晨股份	401.45	3.90	0.33	1400
109	002131	利欧股份	400.66	84.35	0.33	487
110	600295	鄂尔多斯	399.00	37.22	0.33	595
111	600989	宝丰能源	391.76	19.27	0.32	1654
112	300757	罗博特科	383.78	0.62	0.32	1136
113	300677	英科医疗	383.32	9.79	0.32	1231
114	000021	深科技	382.41	5.95	0.32	421
115	002223	鱼跃医疗	380.54	14.83	0.32	605
116	000598	兴蓉环境	377.30	58.77	0.31	493
117	601231	环旭电子	370.66	11.44	0.31	803
118	600546	山煤国际	364.19	33.32	0.30	953
119	603077	和邦生物	358.83	154.67	0.30	291
120	603626	科森科技	358.53	19.38	0.30	196
121	603256	宏和科技	358.20	1.35	0.30	1091
122	300773	拉卡拉	351.25	22.96	0.29	269
123	688018	乐鑫科技	348.81	2.73	0.29	599
124	002745	木林森	345.75	27.55	0.29	335
125	301377	鼎泰高科	336.05	0.61	0.28	1176
126	002410	广联达	335.38	41.10	0.28	564
127	000528	柳工	331.97	43.97	0.27	450
128	688795	摩尔线程	329.81	0.49	0.27	2450
129	600312	平高电气	328.30	18.59	0.27	554
130	002065	东华软件	325.66	45.61	0.27	503
131	300751	迈为股份	324.83	1.15	0.27	1280
132	300422	博世科	324.17	77.00	0.27	131
133	600166	福田汽车	321.67	110.54	0.27	863
134	300017	网宿科技	321.61	24.72	0.27	873
135	300285	国瓷材料	314.70	3.05	0.26	1310
136	300724	捷佳伟创	312.76	4.43	0.26	706
137	600352	浙江龙盛	310.98	25.68	0.26	1108
138	600754	锦江酒店	309.07	17.18	0.26	756
139	603486	科沃斯	308.56	6.08	0.26	722
140	301606	绿联科技	306.93	5.03	0.25	716
141	300346	南大光电	302.22	3.26	0.25	686
142	000661	长春高新	301.03	4.52	0.25	463
143	300358	楚天科技	290.96	36.37	0.24	256
144	601611	中国核建	283.32	25.41	0.23	226
145	601061	中信金属	281.85	26.17	0.23	539
146	300590	移为通信	281.83	19.64	0.23	577
147	600398	海澜之家	280.12	53.56	0.23	868
148	000425	徐工机械	272.88	33.73	0.23	1860
149	688802	沐曦股份	271.26	0.35	0.22	2906
150	002328	新朋股份	271.07	36.93	0.22	225
151	002756	永兴材料	265.64	4.69	0.22	1244
152	002812	恩捷股份	262.96	3.93	0.22	1073
153	688658	悦康药业	261.44	20.33	0.22	358
154	000893	亚钾国际	258.83	6.33	0.21	967
155	000683	博源化工	257.07	44.63	0.21	857
156	603816	顾家家居	255.35	11.42	0.21	1011
157	688783	西安奕材	254.77	4.44	0.21	1490
158	002299	圣农发展	250.29	16.51	0.21	537
159	002111	威海广泰	250.29	27.81	0.21	364
160	002156	通富微电	240.51	3.17	0.20	1118
161	300681	英搏尔	236.69	8.27	0.20	616
162	301060	兰卫医学	235.13	28.78	0.19	164
163	002850	科达利	234.73	1.24	0.19	1494
164	002772	众兴菌业	234.36	20.63	0.19	385
165	002969	嘉美包装	233.59	16.59	0.19	234
166	600688	上海石化	232.93	79.50	0.19	263
167	000155	川能动力	231.81	19.35	0.19	334
168	603025	大豪科技	231.74	16.99	0.19	377
169	601233	桐昆股份	231.66	10.70	0.19	1932
170	002545	东方铁塔	228.70	14.10	0.19	719
171	300953	震裕科技	227.29	1.70	0.19	1144
172	688166	博瑞医药	223.43	6.38	0.19	643
173	688416	恒烁股份	223.09	1.59	0.18	463
174	000534	万泽股份	221.34	8.09	0.18	712
175	000783	长江证券	220.94	22.66	0.18	650
176	601398	工商银行	220.30	31.16	0.18	1902
177	601179	中国西电	219.47	14.71	0.18	433
178	688615	合合信息	217.88	1.93	0.18	766
179	000987	越秀资本	217.27	27.78	0.18	393
180	000807	云铝股份	215.87	9.75	0.18	1845
181	300658	延江股份	213.51	18.68	0.18	230
182	603444	吉比特	211.47	0.59	0.18	734
183	000951	中国重汽	211.10	10.82	0.17	930
184	300213	佳讯飞鸿	208.83	34.46	0.17	238
185	002195	岩山科技	204.03	31.20	0.17	519
186	002851	麦格米特	200.62	1.20	0.17	1295
187	000062	深圳华强	200.15	6.29	0.17	217
188	000629	钒钛股份	199.93	59.86	0.17	375
189	300613	富瀚微	197.00	2.46	0.16	548
190	000559	万向钱潮	193.69	14.98	0.16	242
191	601997	贵阳银行	192.17	37.46	0.16	600
192	002382	蓝帆医疗	189.38	37.28	0.16	99
193	002155	湖南黄金	188.10	7.88	0.16	838
194	605151	西上海	188.07	10.68	0.16	153
195	002448	中原内配	184.50	15.00	0.15	228
196	603920	世运电路	183.51	3.82	0.15	658
197	601138	工业富联	178.21	2.47	0.15	2367
198	600801	华新建材	177.37	11.37	0.15	1133
199	603233	大参林	174.80	11.63	0.14	758
200	000830	鲁西化工	173.52	14.46	0.14	705
201	000338	潍柴动力	170.59	6.26	0.14	2631
202	600262	北方股份	169.60	8.57	0.14	154
203	002429	兆驰股份	169.05	16.27	0.14	439
204	300496	中科创达	168.07	2.72	0.14	746
205	002128	电投能源	167.16	7.23	0.14	909
206	600578	京能电力	166.99	25.89	0.14	329
207	600765	中航重机	166.41	12.88	0.14	468
208	600598	北大荒	164.23	15.15	0.14	537
209	002624	完美世界	163.94	13.20	0.14	591
210	601399	国机重装	163.14	46.61	0.14	308
211	601608	中信重工	160.89	33.73	0.13	337
212	002436	兴森科技	159.47	3.13	0.13	1285
213	688027	国盾量子	159.27	0.32	0.13	466
214	688110	东芯股份	157.36	0.77	0.13	1054
215	000967	盈峰环境	155.95	14.81	0.13	643
216	300142	沃森生物	154.71	11.91	0.13	450
217	688617	惠泰医疗	153.84	0.85	0.13	811
218	601600	中国铝业	153.22	18.64	0.13	1595
219	688301	奕瑞科技	152.84	1.23	0.13	1263
220	601857	中国石油	150.68	17.36	0.12	1776
221	000975	山金国际	150.62	8.86	0.12	1736
222	300500	启迪设计	145.78	16.51	0.12	59
223	300191	潜能恒信	143.78	5.20	0.12	273
224	300432	富临精工	142.84	7.11	0.12	1329
225	002291	遥望科技	141.17	29.41	0.12	37
226	600482	中国动力	140.71	4.29	0.12	1670
227	603686	福龙马	140.44	10.87	0.12	175
228	002045	国光电器	137.30	17.49	0.11	155
229	600489	中金黄金	132.85	7.36	0.11	1793
230	600686	金龙汽车	131.53	11.65	0.11	373
231	600126	杭钢股份	130.08	21.22	0.11	167
232	002493	荣盛石化	129.65	12.06	0.11	1394
233	601991	大唐发电	128.93	18.21	0.11	324
234	603507	振江股份	128.27	3.90	0.11	452
235	600862	中航高科	127.11	7.05	0.11	454
236	688200	华峰测控	123.82	0.24	0.10	1636
237	688309	恒誉科技	123.57	2.03	0.10	346
238	601717	中创智领	116.43	8.37	0.10	521
239	000589	贵州轮胎	116.20	28.62	0.10	428
240	300490	华自科技	114.17	8.63	0.09	312
241	600299	安迪苏	111.94	14.26	0.09	462
242	603538	美诺华	110.02	3.38	0.09	220
243	688765	禾元生物	79.98	1.65	0.07	872
244	001248	华润新能源	62.07	6.14	0.05	4901
245	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.02	1710
246	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.02	3952
247	001399	惠科股份	17.99	0.65	0.01	4836
248	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.01	3927
249	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.01	4016
250	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
251	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
252	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
253	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
254	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
255	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
256	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
257	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
258	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
259	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
260	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
261	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
262	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
263	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
264	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
265	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
266	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
267	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
268	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
269	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
270	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
271	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
272	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494