诺安鼎利混合A(006005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-17 1.3921

0.1223%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688256	寒武纪	111.69	0.07	0.23	4457
2	688037	芯源微	105.37	0.24	0.21	1381
3	688017	绿的谐波	100.29	0.24	0.20	714
4	601336	新华保险	99.63	1.67	0.20	1173
5	688291	金橙子	99.42	1.70	0.20	222
6	603508	思维列控	99.32	4.65	0.20	277
7	600177	雅戈尔	99.09	13.16	0.20	773
8	688002	睿创微纳	99.00	0.64	0.20	2234
9	601318	中国平安	98.34	2.06	0.20	2736
10	600406	国电南瑞	97.80	4.28	0.20	981
11	601328	交通银行	95.81	14.90	0.20	1434
12	601311	骆驼股份	86.16	11.06	0.18	146
13	603589	口子窖	74.91	4.01	0.15	215
14	300770	新媒股份	66.44	2.11	0.14	221
15	000651	格力电器	64.88	1.73	0.13	1953
16	301666	大普微	54.12	0.12	0.11	4417
17	600011	华能国际	53.36	7.03	0.11	937
18	603733	仙鹤股份	51.59	1.91	0.11	191
19	603855	华荣股份	51.30	2.96	0.10	109
20	000848	承德露露	51.28	6.93	0.10	342
21	300193	佳士科技	50.39	6.19	0.10	55
22	603444	吉比特	50.18	0.14	0.10	734
23	600603	广汇物流	49.20	11.31	0.10	70
24	600704	物产中大	49.14	10.41	0.10	563
25	603816	顾家家居	48.74	2.18	0.10	1011
26	002375	亚厦股份	48.64	14.39	0.10	130
27	600585	海螺水泥	48.48	2.86	0.10	1192
28	301039	中集车辆	48.29	6.85	0.10	474
29	600461	洪城环境	47.93	5.29	0.10	421
30	001218	丽臣实业	47.87	2.17	0.10	271
31	603883	老百姓	47.79	4.36	0.10	171
32	603281	江瀚新材	47.54	1.17	0.10	161
33	601166	兴业银行	47.53	2.87	0.10	1791
34	600352	浙江龙盛	46.99	3.88	0.10	1108
35	601169	北京银行	45.23	9.23	0.09	791
36	600036	招商银行	43.67	1.23	0.09	2249
37	688670	金迪克	43.03	2.54	0.09	138
38	603233	大参林	42.69	2.84	0.09	758
39	000719	中原传媒	42.52	3.72	0.09	366
40	002833	弘亚数控	42.25	2.19	0.09	393
41	600887	伊利股份	42.17	1.76	0.09	2176
42	601998	中信银行	41.58	6.00	0.08	1101
43	601838	成都银行	40.89	2.31	0.08	910
44	600919	江苏银行	40.53	3.76	0.08	1782
45	600941	中国移动	39.62	0.46	0.08	1642
46	000513	丽珠集团	39.29	1.36	0.08	448
47	603195	公牛集团	39.15	1.00	0.08	607
48	601077	渝农商行	39.10	6.40	0.08	1276
49	603991	领先股份	38.11	0.27	0.08	106
50	002120	韵达股份	37.65	5.92	0.08	752
51	603368	柳药集团	37.56	2.56	0.08	135
52	300404	博济医药	37.23	4.25	0.08	135
53	601577	长沙银行	37.19	4.27	0.08	740
54	600583	海油工程	37.07	7.37	0.08	524
55	603393	新天然气	37.04	1.73	0.08	283
56	002192	融捷股份	36.65	0.41	0.07	295
57	600968	海油发展	36.56	10.98	0.07	444
58	688351	微电生理	36.48	1.61	0.07	286
59	601900	南方传媒	36.38	3.35	0.07	177
60	300564	筑博设计	36.03	3.00	0.07	123
61	601233	桐昆股份	35.94	1.66	0.07	1932
62	300923	研奥股份	35.87	1.61	0.07	169
63	300640	德艺文创	35.81	6.36	0.07	110
64	600433	冠豪高新	35.63	11.10	0.07	97
65	688078	龙软科技	35.57	1.69	0.07	142
66	601677	明泰铝业	35.52	2.14	0.07	739
67	603650	彤程新材	35.27	0.36	0.07	423
68	002027	分众传媒	35.14	7.26	0.07	1669
69	601019	山东出版	35.07	5.48	0.07	331
70	688108	赛诺医疗	35.02	1.89	0.07	315
71	002466	天齐锂业	34.95	0.57	0.07	1298
72	300012	华测检测	34.93	2.52	0.07	963
73	301355	南王科技	34.91	3.57	0.07	146
74	002832	比音勒芬	34.88	1.69	0.07	613
75	301371	敷尔佳	34.84	1.34	0.07	501
76	605088	冠盛股份	34.66	1.23	0.07	92
77	300511	雪榕生物	34.66	6.89	0.07	165
78	600511	国药股份	34.63	1.33	0.07	477
79	688050	爱博医疗	34.63	0.95	0.07	271
80	300459	汤姆猫	34.61	10.21	0.07	176
81	301163	宏德股份	34.60	1.56	0.07	178
82	603860	中公高科	34.59	1.43	0.07	158
83	002873	新天药业	34.55	4.72	0.07	143
84	301110	青木科技	34.53	0.91	0.07	148
85	603214	爱婴室	34.51	2.85	0.07	265
86	600697	欧亚集团	34.51	3.55	0.07	187
87	000663	永安林业	34.43	6.75	0.07	80
88	301065	本立科技	34.42	1.95	0.07	158
89	002494	华斯股份	34.41	7.75	0.07	177
90	688472	阿特斯	34.41	3.18	0.07	1136
91	300843	胜蓝股份	34.38	0.22	0.07	360
92	002820	桂发祥	34.36	4.09	0.07	163
93	002412	汉森制药	34.32	6.24	0.07	96
94	603029	天鹅股份	34.31	2.44	0.07	194
95	688638	誉辰智能	34.29	1.10	0.07	182
96	002817	黄山胶囊	34.28	5.85	0.07	169
97	300958	建工修复	34.26	3.22	0.07	136
98	600455	博通股份	34.26	1.56	0.07	222
99	688067	爱威科技	34.26	1.70	0.07	237
100	300929	华骐环保	34.26	3.25	0.07	170
101	688393	安必平	34.14	1.92	0.07	225
102	688288	鸿泉技术	34.12	1.92	0.07	167
103	600051	宁波联合	34.12	6.06	0.07	151
104	605567	春雪食品	34.12	4.27	0.07	203
105	300823	建科智能	34.12	2.34	0.07	320
106	603077	和邦生物	34.10	14.70	0.07	291
107	300568	星源材质	34.07	1.82	0.07	880
108	301101	明月镜片	34.05	1.25	0.07	175
109	301010	晶雪节能	34.05	2.09	0.07	148
110	300112	万讯自控	34.05	5.50	0.07	153
111	300621	维业股份	34.04	5.36	0.07	111
112	002696	百洋股份	33.99	6.84	0.07	110
113	301002	崧盛股份	33.97	0.88	0.07	283
114	301049	超越科技	33.93	1.90	0.07	115
115	300030	阳普医疗	33.93	5.84	0.07	188
116	002828	贝肯能源	33.93	3.21	0.07	52
117	600706	曲江文旅	33.92	5.04	0.07	90
118	600448	华纺股份	33.92	13.46	0.07	92
119	600099	林海股份	33.92	4.25	0.07	190
120	003042	中农联合	33.90	2.79	0.07	125
121	300675	建科院	33.89	2.86	0.07	124
122	300417	南华仪器	33.86	3.30	0.07	162
123	603073	彩蝶实业	33.85	2.27	0.07	150
124	300635	中达安	33.83	2.78	0.07	120
125	002760	凤形股份	33.83	2.06	0.07	132
126	600235	民丰特纸	33.80	6.80	0.07	128
127	603908	牧高笛	33.76	2.00	0.07	181
128	301131	聚赛龙	33.74	1.05	0.07	132
129	600202	哈空调	33.73	7.53	0.07	111
130	603506	南都物业	33.72	3.61	0.07	224
131	301113	雅艺科技	33.70	2.26	0.07	138
132	688681	科汇股份	33.69	2.41	0.07	281
133	301063	海锅股份	33.69	2.01	0.07	153
134	002144	宏达高科	33.69	3.42	0.07	129
135	300240	飞力达	33.68	6.75	0.07	119
136	000905	厦门港务	33.68	4.34	0.07	107
137	000856	冀东装备	33.68	4.71	0.07	101
138	301298	东利机械	33.67	2.91	0.07	168
139	300535	达威股份	33.67	2.47	0.07	158
140	300886	华业香料	33.63	1.69	0.07	151
141	301126	达嘉维康	33.60	3.93	0.07	161
142	300034	钢研高纳	33.59	1.96	0.07	360
143	301167	建研设计	33.58	2.71	0.07	192
144	002818	富森美	33.56	3.23	0.07	117
145	301390	经纬股份	33.55	1.04	0.07	144
146	600790	轻纺城	33.55	10.26	0.07	94
147	002982	湘佳股份	33.55	3.18	0.07	70
148	600561	江西长运	33.51	6.77	0.07	164
149	301006	迈拓股份	33.51	2.67	0.07	201
150	300614	百川畅银	33.49	3.46	0.07	122
151	301515	港通医疗	33.48	1.91	0.07	191
152	301037	保立佳	33.48	2.79	0.07	147
153	603709	中源家居	33.44	2.47	0.07	117
154	600137	浪莎股份	33.43	2.06	0.07	125
155	000757	浩物股份	33.42	9.80	0.07	134
156	300549	优德精密	33.33	2.56	0.07	131
157	600883	博闻科技	33.32	4.76	0.07	180
158	301519	舜禹股份	33.31	3.07	0.07	174
159	001336	楚环科技	33.25	1.51	0.07	202
160	003003	天元股份	33.23	3.34	0.07	148
161	600493	凤竹纺织	33.22	6.34	0.07	136
162	301001	凯淳股份	33.16	1.53	0.07	108
163	002752	昇兴股份	33.12	6.00	0.07	207
164	601139	深圳燃气	33.11	5.85	0.07	410
165	688466	金科环境	33.10	2.58	0.07	226
166	002838	道恩股份	33.07	1.08	0.07	513
167	688296	和达科技	33.06	2.89	0.07	204
168	688528	秦川物联	33.00	3.61	0.07	188
169	300645	正元智慧	32.96	2.80	0.07	214
170	300405	科隆股份	32.94	6.36	0.07	171
171	688329	艾隆科技	32.94	1.63	0.07	250
172	600998	九州通	32.92	7.02	0.07	631
173	603022	新通联	32.92	4.12	0.07	145
174	688021	奥福科技	32.91	1.70	0.07	297
175	300605	恒锋信息	32.89	3.56	0.07	137
176	600938	中国海油	32.85	1.21	0.07	1977
177	601789	宁波建工	32.80	8.18	0.07	109
178	002486	嘉麟杰	32.76	15.31	0.07	66
179	688004	博汇科技	32.76	1.80	0.07	161
180	605189	富春染织	32.66	2.71	0.07	208
181	601857	中国石油	32.64	3.76	0.07	1776
182	600346	恒力石化	32.59	1.84	0.07	1364
183	601811	新华文轩	32.49	2.97	0.07	103
184	600757	长江传媒	32.46	4.44	0.07	299
185	301336	趣睡科技	32.44	0.81	0.07	104
186	688058	宝兰德	32.43	1.55	0.07	205
187	600600	青岛啤酒	32.38	0.62	0.07	504
188	600033	福建高速	32.26	10.02	0.07	204
189	603507	振江股份	32.23	0.98	0.07	452
190	300970	华绿生物	32.19	1.76	0.07	350
191	002714	牧原股份	32.19	0.92	0.07	1677
192	301149	隆华新材	32.16	3.04	0.07	86
193	002415	海康威视	32.15	0.94	0.07	2246
194	603638	艾迪精密	32.13	1.37	0.07	432
195	600028	中国石化	32.11	7.20	0.07	1313
196	603132	金徽股份	32.09	2.06	0.07	240
197	601877	正泰电器	32.09	1.28	0.07	1033
198	301500	飞南资源	32.04	1.23	0.07	354
199	600219	南山铝业	32.04	8.03	0.07	830
200	600483	福能股份	31.89	3.13	0.07	496
201	300444	双杰电气	31.87	2.61	0.06	92
202	000543	皖能电力	31.79	4.20	0.06	248
203	600713	南京医药	31.70	6.34	0.06	76
204	301068	大地海洋	31.65	1.33	0.06	130
205	300098	高新兴	31.53	6.87	0.06	285
206	002578	闽发铝业	31.44	9.98	0.06	126
207	603099	长白山	31.39	0.88	0.06	70
208	603799	华友钴业	31.37	0.65	0.06	1760
209	601326	秦港股份	31.16	9.86	0.06	141
210	002237	恒邦股份	31.14	2.12	0.06	249
211	600251	冠农股份	31.02	3.59	0.06	204
212	600285	羚锐制药	31.01	1.60	0.06	418
213	002956	西麦食品	30.93	1.49	0.06	524
214	002084	海鸥住工	30.90	8.88	0.06	86
215	603383	顶点软件	30.81	1.16	0.06	201
216	000878	云南铜业	30.81	1.94	0.06	577
217	603899	晨光股份	30.74	1.49	0.06	507
218	603183	建研院	30.64	8.63	0.06	163
219	600380	健康元	30.62	3.25	0.06	503
220	603317	天味食品	30.57	2.35	0.06	684
221	603939	益丰药房	30.57	1.70	0.06	1008
222	600587	新华医疗	30.53	2.57	0.06	117
223	000589	贵州轮胎	30.53	7.52	0.06	428
224	600927	永安期货	30.50	2.45	0.06	293
225	688659	元琛科技	30.48	2.92	0.06	228
226	603209	兴通股份	30.45	2.43	0.06	112
227	002458	益生股份	30.30	3.90	0.06	440
228	600816	建元信托	30.28	12.41	0.06	505
229	688565	力源科技	30.24	3.20	0.06	179
230	003008	开普检测	30.21	1.77	0.06	175
231	601069	西部黄金	30.14	1.37	0.06	453
232	605050	福然德	30.14	3.22	0.06	39
233	600900	长江电力	29.91	1.13	0.06	2124
234	300717	华信新材	29.82	1.40	0.06	103
235	688426	康为世纪	29.71	1.62	0.06	172
236	601018	宁波港	29.45	9.35	0.06	668
237	600780	通宝能源	29.36	5.01	0.06	47
238	001872	招商港口	29.34	1.51	0.06	208
239	601688	华泰证券	29.07	1.41	0.06	1797
240	600362	江西铜业	29.01	0.67	0.06	1092
241	600999	招商证券	28.91	1.37	0.06	1179
242	000596	古井贡酒	28.73	0.36	0.06	645
243	002060	广东建工	28.66	9.46	0.06	89
244	600323	瀚蓝环境	28.56	1.04	0.06	942
245	603689	皖天然气	28.48	4.11	0.06	116
246	300961	深水海纳	28.27	2.20	0.06	55
247	603987	康德莱	28.01	4.06	0.06	105
248	002910	庄园牧场	27.92	2.52	0.06	71
249	002608	江苏国信	27.67	4.01	0.06	201
250	000776	广发证券	27.61	1.18	0.06	1545
251	601881	中国银河	27.28	2.17	0.06	555
252	688819	天能股份	27.08	1.22	0.06	407
253	601808	中海油服	27.03	2.50	0.06	300
254	688121	*ST卓然	27.02	4.17	0.06	119
255	603556	海兴电力	26.84	1.22	0.05	291
256	600030	中信证券	26.72	0.93	0.05	2480
257	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.05	3952
258	600361	创新新材	26.03	7.23	0.05	280
259	601000	唐山港	25.85	6.23	0.05	951
260	000987	越秀资本	25.81	3.30	0.05	393
261	300832	新产业	25.20	0.60	0.05	767
262	600061	国投资本	23.45	3.58	0.05	459
263	603369	今世缘	23.00	0.97	0.05	525
264	002946	新乳业	21.54	1.53	0.04	492
265	688580	伟思医疗	20.78	0.39	0.04	211
266	605099	共创草坪	19.96	0.62	0.04	155
267	002039	黔源电力	19.95	1.06	0.04	248
268	688128	中国电研	19.47	0.82	0.04	278
269	688188	柏楚电子	18.57	0.17	0.04	914
270	000975	山金国际	17.00	1.00	0.03	1736
271	002294	信立泰	16.90	0.53	0.03	529
272	300033	同花顺	16.87	0.07	0.03	1584
273	300957	贝泰妮	16.39	0.52	0.03	526
274	688809	强一股份	16.14	0.03	0.03	2200
275	688820	盛合晶微	15.22	0.11	0.03	4491
276	601066	中信建投	14.54	0.50	0.03	633
277	001316	润贝航科	14.25	0.43	0.03	218
278	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.02	3927
279	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.02	4016
280	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.02	4660
281	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
282	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
283	688356	键凯科技	4.62	0.06	0.01	225
284	688111	金山办公	4.26	0.02	0.01	1579
285	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
286	688635	长进光子	3.94	0.01	0.01	4227
287	688617	惠泰医疗	3.63	0.02	0.01	811
288	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.01	4416
289	603459	红板科技	2.78	0.03	0.01	5123
290	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
291	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
292	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
293	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
294	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
295	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
296	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
297	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
298	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
299	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
300	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
301	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
302	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
303	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
304	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
305	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494