富国大盘价值量化精选混合A(006022)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.6932

-0.4234%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601318	中国平安	39.15	0.82	3.66	2736
2	600036	招商银行	33.37	0.94	3.12	2249
3	000333	美的集团	30.97	0.41	2.89	3213
4	600030	中信证券	25.86	0.90	2.42	2480
5	601166	兴业银行	25.50	1.54	2.38	1791
6	601398	工商银行	22.13	3.13	2.07	1902
7	600919	江苏银行	17.36	1.61	1.62	1782
8	601328	交通银行	17.10	2.66	1.60	1434
9	000001	平安银行	15.28	1.52	1.43	1291
10	601233	桐昆股份	13.64	0.63	1.27	1932
11	000725	京东方A	13.19	1.52	1.23	2268
12	600177	雅戈尔	12.95	1.72	1.21	773
13	600887	伊利股份	12.94	0.54	1.21	2176
14	000034	神州数码	12.60	0.45	1.18	518
15	601988	中国银行	12.41	2.17	1.16	1521
16	601939	建设银行	12.33	1.28	1.15	1251
17	600999	招商证券	12.24	0.58	1.14	1179
18	000685	中山公用	12.16	1.09	1.14	341
19	601985	中国核电	12.01	1.33	1.12	1127
20	688349	三一重能	11.52	0.76	1.08	520
21	000651	格力电器	11.25	0.30	1.05	1953
22	688472	阿特斯	10.29	0.95	0.96	1136
23	600170	上海建工	10.17	4.58	0.95	375
24	600511	国药股份	10.16	0.39	0.95	477
25	002841	视源股份	10.01	0.29	0.94	743
26	600989	宝丰能源	9.96	0.49	0.93	1654
27	601995	中金公司	9.76	0.27	0.91	864
28	601601	中国太保	9.70	0.34	0.91	1862
29	601838	成都银行	9.56	0.54	0.89	910
30	600015	华夏银行	9.46	1.48	0.88	920
31	601009	南京银行	9.20	0.93	0.86	1464
32	601198	东兴证券	8.97	0.66	0.84	358
33	000338	潍柴动力	8.72	0.32	0.81	2631
34	002925	盈趣科技	8.63	0.35	0.81	193
35	600039	四川路桥	8.37	1.07	0.78	791
36	601665	齐鲁银行	8.37	1.45	0.78	1010
37	001965	招商公路	8.06	0.88	0.75	798
38	600089	特变电工	7.88	0.35	0.74	939
39	601098	中南传媒	7.77	0.79	0.73	425
40	600018	上港集团	7.69	1.63	0.72	820
41	600528	中铁工业	7.51	1.14	0.70	145
42	000429	粤高速A	7.51	0.55	0.70	520
43	000581	威孚高科	7.15	0.42	0.67	249
44	600377	宁沪高速	7.06	0.61	0.66	402
45	601006	大秦铁路	7.05	1.53	0.66	1000
46	601877	正泰电器	7.02	0.28	0.66	1033
47	002236	大华股份	6.93	0.42	0.65	969
48	600219	南山铝业	6.90	1.73	0.64	830
49	600941	中国移动	6.89	0.08	0.64	1642
50	600596	新安股份	6.86	0.43	0.64	300
51	600025	华能水电	6.85	0.77	0.64	593
52	601333	广深铁路	6.82	2.48	0.64	293
53	601688	华泰证券	6.80	0.33	0.64	1797
54	002061	浙江交科	6.77	2.05	0.63	190
55	000623	吉林敖东	6.74	0.38	0.63	520
56	600418	江淮汽车	6.72	0.26	0.63	693
57	000425	徐工机械	6.71	0.83	0.63	1860
58	600900	长江电力	6.62	0.25	0.62	2124
59	002221	东华能源	6.52	1.24	0.61	156
60	600938	中国海油	6.52	0.24	0.61	1977
61	600755	厦门国贸	6.50	1.20	0.61	247
62	000612	焦作万方	6.46	0.61	0.60	323
63	003816	中国广核	6.26	1.60	0.58	1022
64	600926	杭州银行	6.07	0.42	0.57	1306
65	600155	华创云信	6.02	1.09	0.56	156
66	600816	建元信托	5.95	2.44	0.56	505
67	601019	山东出版	5.95	0.93	0.56	331
68	600372	中航机载	5.86	0.54	0.55	785
69	600761	安徽合力	5.73	0.35	0.53	375
70	601766	中国中车	5.62	1.08	0.52	1205
71	603659	璞泰来	5.50	0.19	0.51	1134
72	600901	江苏金租	5.35	0.93	0.50	790
73	600595	中孚实业	5.34	0.95	0.50	852
74	000923	河钢资源	5.21	0.42	0.49	320
75	000598	兴蓉环境	5.14	0.80	0.48	493
76	300999	金龙鱼	5.12	0.22	0.48	501
77	600104	上汽集团	5.08	0.52	0.47	829
78	600928	西安银行	5.04	1.54	0.47	168
79	601898	中煤能源	4.99	0.41	0.47	1090
80	603259	药明康德	4.98	0.04	0.47	3529
81	688063	派能科技	4.73	0.09	0.44	633
82	000415	渤海租赁	4.68	1.15	0.44	760
83	000100	TCL科技	4.66	0.80	0.43	1984
84	601677	明泰铝业	4.65	0.28	0.43	739
85	601997	贵阳银行	4.57	0.89	0.43	600
86	600489	中金黄金	4.51	0.25	0.42	1793
87	600739	辽宁成大	4.35	0.43	0.41	215
88	600362	江西铜业	4.33	0.10	0.40	1092
89	600875	东方电气	4.32	0.15	0.40	1309
90	600866	星湖科技	4.21	0.96	0.39	108
91	300850	新强联	4.02	0.15	0.38	324
92	600871	石化油服	4.00	1.97	0.37	311
93	002414	高德红外	3.98	0.30	0.37	993
94	600299	安迪苏	3.93	0.50	0.37	462
95	601169	北京银行	3.87	0.79	0.36	791
96	002304	洋河股份	3.82	0.10	0.36	470
97	601699	潞安环能	3.71	0.26	0.35	1199
98	002379	宏桥控股	3.69	0.25	0.34	625
99	603619	中曼石油	3.55	0.19	0.33	329
100	601607	上海医药	3.54	0.23	0.33	701
101	600717	天津港	3.54	0.91	0.33	217
102	600075	新疆天业	3.47	0.86	0.32	212
103	601212	白银有色	3.45	0.68	0.32	357
104	301061	匠心家居	3.16	0.09	0.29	300
105	600026	中远海能	3.05	0.17	0.28	1377
106	603995	甬金股份	3.02	0.13	0.28	180
107	601866	中远海发	2.87	1.30	0.27	291
108	600750	华润江中	2.87	0.13	0.27	383
109	600363	联创光电	2.86	0.08	0.27	321
110	600765	中航重机	2.84	0.22	0.27	468
111	300191	潜能恒信	2.77	0.10	0.26	273
112	300130	新国都	2.74	0.13	0.26	201
113	600764	中国海防	2.61	0.15	0.24	280
114	002154	报喜鸟	2.60	0.73	0.24	490
115	000975	山金国际	2.55	0.15	0.24	1736
116	002077	大港股份	2.51	0.13	0.23	191
117	002455	百川股份	2.45	0.34	0.23	94
118	603799	华友钴业	2.41	0.05	0.23	1760
119	300492	华图山鼎	2.40	0.07	0.22	269
120	601825	沪农商行	2.40	0.32	0.22	701
121	002941	新疆交建	2.17	0.23	0.20	100
122	605108	同庆楼	2.16	0.19	0.20	99
123	002195	岩山科技	2.09	0.32	0.20	519
124	601456	国联民生	1.94	0.22	0.18	371
125	002997	瑞鹄模具	1.93	0.07	0.18	105
126	002913	奥士康	1.92	0.03	0.18	239
127	601668	中国建筑	1.91	0.44	0.18	1432
128	000603	盛达资源	1.85	0.08	0.17	386
129	601336	新华保险	1.79	0.03	0.17	1173
130	002738	中矿资源	1.77	0.03	0.17	1501
131	688196	卓越新能	1.67	0.05	0.16	266
132	300277	汽轮科技	1.65	0.11	0.15	424
133	688779	五矿新能	1.63	0.20	0.15	532
134	300432	富临精工	1.61	0.08	0.15	1329
135	300596	利安隆	1.57	0.03	0.15	422
136	300164	通源石油	1.44	0.18	0.13	179
137	603216	梦天家居	1.44	0.07	0.13	135
138	000776	广发证券	1.40	0.06	0.13	1545
139	300775	三角防务	1.32	0.06	0.12	310
140	600988	赤峰黄金	1.32	0.05	0.12	1412
141	002266	浙富控股	1.32	0.26	0.12	1095
142	603507	振江股份	1.32	0.04	0.12	452
143	601600	中国铝业	1.32	0.16	0.12	1595
144	600773	西藏城投	1.29	0.10	0.12	308
145	601872	招商轮船	1.23	0.07	0.11	1890
146	002131	利欧股份	1.19	0.25	0.11	487
147	603402	陕西旅游	1.18	0.02	0.11	73
148	601857	中国石油	1.13	0.13	0.11	1776
149	600601	方正科技	1.11	0.08	0.10	649
150	002716	湖南白银	1.05	0.13	0.10	327
151	600966	博汇纸业	1.05	0.22	0.10	246
152	300682	朗新科技	0.99	0.10	0.09	269
153	603538	美诺华	0.98	0.03	0.09	220
154	605222	起帆电缆	0.93	0.04	0.09	253
155	300803	指南针	0.92	0.01	0.09	883
156	300017	网宿科技	0.91	0.07	0.09	873
157	688182	灿勤科技	0.86	0.02	0.08	505
158	600000	浦发银行	0.86	0.10	0.08	928
159	603020	爱普股份	0.85	0.06	0.08	105
160	002478	常宝股份	0.80	0.13	0.08	266
161	603686	福龙马	0.78	0.06	0.07	175
162	603568	伟明环保	0.77	0.05	0.07	537
163	300926	博俊科技	0.71	0.04	0.07	164
164	600547	山东黄金	0.69	0.03	0.06	1327
165	600150	中国船舶	0.68	0.02	0.06	2269
166	601127	赛力斯	0.61	0.01	0.06	783
167	002142	宁波银行	0.59	0.02	0.06	1774
168	300055	万邦达	0.58	0.09	0.05	204
169	300207	欣旺达	0.57	0.03	0.05	857
170	002001	新和成	0.57	0.02	0.05	1834
171	002093	国脉科技	0.57	0.09	0.05	119
172	002264	新华都	0.56	0.10	0.05	68
173	603122	合富中国	0.44	0.04	0.04	78
174	300129	泰胜风能	0.43	0.05	0.04	204
175	002969	嘉美包装	0.42	0.03	0.04	234
176	601088	中国神华	0.39	0.01	0.04	2013
177	301449	天溯计量	0.39	0.01	0.04	906
178	600109	国金证券	0.35	0.04	0.03	474
179	002772	众兴菌业	0.34	0.03	0.03	385
180	000039	中集集团	0.32	0.04	0.03	913
181	600483	福能股份	0.31	0.03	0.03	496
182	603833	欧派家居	0.30	0.01	0.03	577
183	301011	华立科技	0.28	0.02	0.03	138
184	001388	信通电子	0.27	0.01	0.03	259
185	000807	云铝股份	0.22	0.01	0.02	1845
186	301136	招标股份	0.22	0.02	0.02	166
187	300416	苏试试验	0.20	0.01	0.02	304
188	600998	九州通	0.19	0.04	0.02	631
189	603610	麒盛科技	0.18	0.01	0.02	49
190	300413	芒果超媒	0.15	0.01	0.01	585
191	300590	移为通信	0.14	0.01	0.01	577
192	600515	海南机场	0.05	0.02	0.01	476