前海开源MSCI中国A股指数C(006525)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.5062

-1.7995%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600036	招商银行	47.18	1.33	3.79	2249
2	300750	宁德时代	40.87	0.10	3.29	5601
3	600519	贵州茅台	35.56	0.03	2.86	3077
4	300308	中际旭创	35.56	0.03	2.86	6529
5	601138	工业富联	19.48	0.27	1.57	2367
6	688041	海光信息	18.52	0.05	1.49	4408
7	603986	兆易创新	18.26	0.02	1.47	4016
8	002371	北方华创	18.13	0.02	1.46	3614
9	300502	新易盛	17.00	0.03	1.37	5240
10	600900	长江电力	14.56	0.55	1.17	2124
11	688012	中微公司	13.96	0.03	1.12	3695
12	601288	农业银行	13.41	2.21	1.08	1512
13	601899	紫金矿业	12.32	0.49	0.99	4040
14	002475	立讯精密	11.86	0.17	0.95	3854
15	601318	中国平安	11.46	0.24	0.92	2736
16	002384	东山精密	10.49	0.04	0.84	3812
17	600183	生益科技	10.40	0.06	0.84	3420
18	601398	工商银行	10.25	1.45	0.82	1902
19	002916	深南电路	9.89	0.02	0.80	2786
20	002594	比亚迪	9.56	0.12	0.77	1276
21	001309	德明利	9.43	0.01	0.76	1001
22	688008	澜起科技	9.30	0.03	0.75	3170
23	688361	中科飞测	8.60	0.02	0.69	1730
24	300274	阳光电源	8.27	0.05	0.66	3505
25	688072	拓荆科技	7.99	0.01	0.64	2808
26	601166	兴业银行	7.74	0.47	0.62	1791
27	603259	药明康德	7.72	0.06	0.62	3529
28	601328	交通银行	7.65	1.19	0.62	1434
29	600030	中信证券	7.61	0.27	0.61	2480
30	600276	恒瑞医药	7.49	0.14	0.60	2605
31	300059	东方财富	7.21	0.35	0.58	1543
32	603993	洛阳钼业	7.20	0.41	0.58	2342
33	301308	江波龙	7.04	0.01	0.57	1693
34	000725	京东方A	7.03	0.81	0.57	2268
35	300476	胜宏科技	6.93	0.02	0.56	2032
36	688347	华虹宏力	6.73	0.02	0.54	2259
37	300408	三环集团	6.68	0.04	0.54	3604
38	600176	中国巨石	6.66	0.09	0.54	2828
39	000858	五粮液	6.66	0.09	0.54	1090
40	600487	亨通光电	6.56	0.06	0.53	2284
41	600150	中国船舶	6.08	0.18	0.49	2269
42	000333	美的集团	6.04	0.08	0.49	3213
43	601211	国泰海通	6.01	0.33	0.48	2079
44	002463	沪电股份	5.65	0.04	0.45	3066
45	601869	长飞光纤	5.46	0.01	0.44	1196
46	300394	天孚通信	5.45	0.02	0.44	3025
47	002281	光迅科技	5.14	0.02	0.41	1648
48	601088	中国神华	5.08	0.13	0.41	2013
49	601816	京沪高铁	4.94	1.09	0.40	1197
50	688521	芯原股份	4.94	0.01	0.40	2538
51	600000	浦发银行	4.91	0.57	0.39	928
52	601225	陕西煤业	4.88	0.24	0.39	1783
53	600522	中天科技	4.85	0.08	0.39	1801
54	300433	蓝思科技	4.83	0.09	0.39	1167
55	600309	万华化学	4.79	0.07	0.38	2794
56	000657	中钨高新	4.79	0.05	0.38	1914
57	300857	协创数据	4.76	0.01	0.38	1961
58	601857	中国石油	4.69	0.54	0.38	1776
59	002353	杰瑞股份	4.58	0.03	0.37	2467
60	601939	建设银行	4.53	0.47	0.36	1251
61	002142	宁波银行	4.49	0.15	0.36	1774
62	600406	国电南瑞	4.34	0.19	0.35	981
63	601985	中国核电	4.33	0.48	0.35	1127
64	000001	平安银行	4.32	0.43	0.35	1291
65	688082	盛美上海	4.32	0.01	0.35	1329
66	601601	中国太保	4.28	0.15	0.34	1862
67	002714	牧原股份	4.23	0.12	0.34	1677
68	002938	鹏鼎控股	4.22	0.04	0.34	1850
69	601919	中远海控	4.20	0.32	0.34	1204
70	600584	长电科技	4.14	0.04	0.33	1227
71	000338	潍柴动力	4.09	0.15	0.33	2631
72	300760	迈瑞医疗	4.07	0.03	0.33	1377
73	601668	中国建筑	3.99	0.92	0.32	1432
74	600999	招商证券	3.92	0.19	0.32	1179
75	600111	北方稀土	3.84	0.08	0.31	1050
76	300620	光库科技	3.78	0.01	0.30	1103
77	688629	华丰科技	3.75	0.02	0.30	941
78	688313	仕佳光子	3.69	0.02	0.30	1317
79	000988	华工科技	3.69	0.02	0.30	1004
80	000792	盐湖股份	3.62	0.12	0.29	1711
81	002080	中材科技	3.60	0.04	0.29	1678
82	601872	招商轮船	3.51	0.20	0.28	1890
83	600809	山西汾酒	3.50	0.03	0.28	990
84	600989	宝丰能源	3.46	0.17	0.28	1654
85	300014	亿纬锂能	3.45	0.05	0.28	1883
86	002352	顺丰控股	3.44	0.11	0.28	1132
87	300604	长川科技	3.41	0.01	0.27	3101
88	600549	厦门钨业	3.41	0.04	0.27	2355
89	600028	中国石化	3.39	0.76	0.27	1313
90	300033	同花顺	3.37	0.01	0.27	1584
91	600887	伊利股份	3.36	0.14	0.27	2176
92	605117	德业股份	3.36	0.03	0.27	2373
93	300442	润泽科技	3.32	0.04	0.27	1019
94	601688	华泰证券	3.30	0.16	0.27	1797
95	600031	三一重工	3.28	0.19	0.26	2206
96	601766	中国中车	3.28	0.63	0.26	1205
97	000063	中兴通讯	3.26	0.09	0.26	932
98	603288	海天味业	3.19	0.10	0.26	1060
99	688126	沪硅产业	3.19	0.08	0.26	1076
100	600160	巨化股份	3.18	0.06	0.26	1251
101	601100	恒立液压	3.10	0.03	0.25	1583
102	000776	广发证券	3.04	0.13	0.24	1545
103	300475	香农芯创	3.00	0.01	0.24	1609
104	601336	新华保险	2.98	0.05	0.24	1173
105	601066	中信建投	2.91	0.10	0.23	633
106	600690	海尔智家	2.86	0.14	0.23	1642
107	300751	迈为股份	2.82	0.01	0.23	1280
108	600050	中国联通	2.80	0.70	0.23	1026
109	300548	长芯博创	2.78	0.01	0.22	1555
110	002709	天赐材料	2.78	0.05	0.22	1254
111	000408	藏格矿业	2.77	0.04	0.22	1748
112	600019	宝钢股份	2.77	0.51	0.22	1217
113	002460	赣锋锂业	2.75	0.04	0.22	1408
114	600089	特变电工	2.68	0.12	0.22	939
115	000100	TCL科技	2.66	0.46	0.21	1984
116	688183	生益电子	2.65	0.02	0.21	1127
117	688331	荣昌生物	2.61	0.02	0.21	1124
118	688120	华海清科	2.58	0.01	0.21	1727
119	603501	豪威集团	2.56	0.03	0.21	874
120	601600	中国铝业	2.55	0.31	0.20	1595
121	601995	中金公司	2.53	0.07	0.20	864
122	300223	君正股份	2.49	0.01	0.20	2288
123	002230	科大讯飞	2.45	0.06	0.20	804
124	601127	赛力斯	2.45	0.04	0.20	783
125	300136	信维通信	2.39	0.02	0.19	1370
126	600905	三峡能源	2.37	0.64	0.19	600
127	001389	广合科技	2.37	0.01	0.19	1195
128	688249	晶合集成	2.36	0.04	0.19	1018
129	600673	东阳光	2.35	0.07	0.19	628
130	000425	徐工机械	2.35	0.29	0.19	1860
131	600703	三安光电	2.33	0.11	0.19	221
132	000166	申万宏源	2.33	0.53	0.19	612
133	000568	泸州老窖	2.33	0.03	0.19	1033
134	600346	恒力石化	2.30	0.13	0.19	1364
135	600893	航发动力	2.30	0.06	0.18	1263
136	002156	通富微电	2.28	0.03	0.18	1118
137	002602	世纪华通	2.26	0.16	0.18	1398
138	600010	包钢股份	2.25	1.01	0.18	547
139	600498	烽火通信	2.21	0.03	0.18	1019
140	600460	士兰微	2.19	0.04	0.18	1113
141	688578	艾力斯	2.18	0.02	0.18	1086
142	601727	上海电气	2.17	0.31	0.17	510
143	600489	中金黄金	2.17	0.12	0.17	1793
144	600362	江西铜业	2.17	0.05	0.17	1092
145	000977	浪潮信息	2.16	0.03	0.17	1548
146	601888	中国中免	2.15	0.04	0.17	1061
147	601009	南京银行	2.15	0.22	0.17	1464
148	600886	国投电力	2.13	0.16	0.17	1141
149	002493	荣盛石化	2.10	0.20	0.17	1394
150	601868	中国能建	2.08	0.78	0.17	504
151	002600	领益智造	2.08	0.12	0.17	945
152	603296	华勤技术	2.08	0.03	0.17	1088
153	600547	山东黄金	2.08	0.09	0.17	1327
154	601006	大秦铁路	2.07	0.45	0.17	1000
155	002837	英维克	2.07	0.03	0.17	1239
156	600188	兖矿能源	2.06	0.12	0.17	1366
157	601390	中国中铁	2.04	0.49	0.16	694
158	600105	永鼎股份	2.02	0.03	0.16	1518
159	600660	福耀玻璃	2.02	0.04	0.16	1423
160	600875	东方电气	2.01	0.07	0.16	1309
161	000538	云南白药	1.99	0.04	0.16	928
162	002001	新和成	1.99	0.07	0.16	1834
163	002648	卫星化学	1.98	0.08	0.16	1466
164	601689	拓普集团	1.97	0.04	0.16	970
165	601958	金钼股份	1.97	0.07	0.16	561
166	601012	隆基绿能	1.96	0.15	0.16	932
167	688396	华润微	1.95	0.02	0.16	1606
168	601669	中国电建	1.93	0.41	0.15	535
169	688469	芯联集成	1.91	0.18	0.15	1080
170	000630	铜陵有色	1.91	0.30	0.15	1035
171	002850	科达利	1.89	0.01	0.15	1494
172	601881	中国银河	1.89	0.15	0.15	555
173	603893	瑞芯微	1.88	0.01	0.15	847
174	601998	中信银行	1.87	0.27	0.15	1101
175	300390	天华新能	1.87	0.02	0.15	1449
176	600104	上汽集团	1.85	0.19	0.15	829
177	002202	金风科技	1.85	0.08	0.15	863
178	300498	温氏股份	1.85	0.15	0.15	917
179	002466	天齐锂业	1.84	0.03	0.15	1298
180	300803	指南针	1.83	0.02	0.15	883
181	300316	晶盛机电	1.81	0.03	0.15	1049
182	000807	云铝股份	1.77	0.08	0.14	1845
183	601229	上海银行	1.77	0.20	0.14	979
184	688036	传音控股	1.77	0.03	0.14	1245
185	601628	中国人寿	1.77	0.05	0.14	1306
186	002050	三花智控	1.75	0.04	0.14	1058
187	600958	东方证券	1.73	0.18	0.14	531
188	000301	东方盛虹	1.72	0.15	0.14	894
189	000960	锡业股份	1.71	0.04	0.14	980
190	600795	国电电力	1.68	0.36	0.14	926
191	002851	麦格米特	1.67	0.01	0.13	1295
192	300124	汇川技术	1.66	0.03	0.13	1685
193	601825	沪农商行	1.65	0.22	0.13	701
194	688617	惠泰医疗	1.63	0.01	0.13	811
195	601168	西部矿业	1.63	0.06	0.13	1293
196	601991	大唐发电	1.63	0.23	0.13	324
197	000938	紫光股份	1.63	0.06	0.13	1285
198	601231	环旭电子	1.62	0.05	0.13	803
199	600026	中远海能	1.61	0.09	0.13	1377
200	002049	紫光国微	1.60	0.02	0.13	1205
201	688387	信科移动	1.59	0.08	0.13	821
202	000895	双汇发展	1.57	0.07	0.13	1053
203	601360	三六零	1.56	0.18	0.13	820
204	002185	华天科技	1.56	0.07	0.13	713
205	600674	川投能源	1.56	0.11	0.13	1090
206	601319	中国人保	1.55	0.23	0.12	914
207	002027	分众传媒	1.55	0.32	0.12	1669
208	002422	科伦药业	1.54	0.04	0.12	1377
209	002304	洋河股份	1.53	0.04	0.12	470
210	600585	海螺水泥	1.53	0.09	0.12	1192
211	600023	浙能电力	1.53	0.29	0.12	496
212	600115	中国东航	1.52	0.40	0.12	1017
213	600011	华能国际	1.52	0.20	0.12	937
214	002625	光启技术	1.52	0.05	0.12	637
215	000651	格力电器	1.50	0.04	0.12	1953
216	603659	璞泰来	1.47	0.05	0.12	1134
217	001979	招商蛇口	1.47	0.23	0.12	1093
218	603228	景旺电子	1.45	0.02	0.12	729
219	600926	杭州银行	1.45	0.10	0.12	1306
220	600039	四川路桥	1.42	0.18	0.11	791
221	300782	卓胜微	1.40	0.01	0.11	845
222	603799	华友钴业	1.40	0.03	0.11	1760
223	600601	方正科技	1.38	0.10	0.11	649
224	688187	时代电气	1.37	0.02	0.11	729
225	002414	高德红外	1.36	0.10	0.11	993
226	002595	豪迈科技	1.35	0.03	0.11	716
227	600066	宇通客车	1.34	0.05	0.11	1485
228	002311	海大集团	1.34	0.03	0.11	1187
229	002812	恩捷股份	1.34	0.02	0.11	1073
230	300395	菲利华	1.34	0.01	0.11	1207
231	000066	中国长城	1.33	0.07	0.11	430
232	601111	中国国航	1.33	0.22	0.11	1009
233	000426	兴业银锡	1.32	0.04	0.11	991
234	601788	光大证券	1.30	0.09	0.10	438
235	002736	国信证券	1.30	0.13	0.10	602
236	601901	方正证券	1.30	0.18	0.10	395
237	600029	南方航空	1.30	0.25	0.10	945
238	600418	江淮汽车	1.29	0.05	0.10	693
239	001965	招商公路	1.28	0.14	0.10	798
240	000625	长安汽车	1.26	0.18	0.10	583
241	600233	圆通速递	1.26	0.08	0.10	1392
242	688122	西部超导	1.26	0.02	0.10	698
243	601877	正泰电器	1.25	0.05	0.10	1033
244	600426	华鲁恒升	1.22	0.05	0.10	1920
245	600096	云天化	1.22	0.04	0.10	846
246	600438	通威股份	1.21	0.10	0.10	673
247	300418	昆仑万维	1.21	0.03	0.10	879
248	600048	保利发展	1.20	0.26	0.10	994
249	688188	柏楚电子	1.20	0.01	0.10	914
250	301269	华大九天	1.19	0.01	0.10	525
251	002738	中矿资源	1.18	0.02	0.09	1501
252	688777	中控技术	1.18	0.01	0.09	1356
253	000783	长江证券	1.17	0.12	0.09	650
254	600219	南山铝业	1.16	0.29	0.09	830
255	002128	电投能源	1.16	0.05	0.09	909
256	002236	大华股份	1.15	0.07	0.09	969
257	300628	亿联网络	1.15	0.03	0.09	935
258	601377	兴业证券	1.15	0.19	0.09	693
259	002064	华峰化学	1.14	0.12	0.09	1373
260	002241	歌尔股份	1.13	0.05	0.09	814
261	600196	复星医药	1.12	0.05	0.09	752
262	600895	张江高科	1.12	0.03	0.09	217
263	000157	中联重科	1.12	0.16	0.09	1127
264	000831	中国稀土	1.11	0.02	0.09	746
265	002558	巨人网络	1.10	0.04	0.09	1670
266	300058	蓝色光标	1.10	0.08	0.09	671
267	002074	国轩高科	1.10	0.04	0.09	606
268	600436	片仔癀	1.09	0.01	0.09	542
269	688223	晶科能源	1.09	0.23	0.09	865
270	600741	华域汽车	1.09	0.07	0.09	1175
271	002532	天山铝业	1.07	0.10	0.09	1686
272	000963	华东医药	1.07	0.04	0.09	726
273	601456	国联民生	1.06	0.12	0.09	371
274	300919	中伟新材	1.05	0.02	0.08	1174
275	300866	安克创新	1.05	0.01	0.08	1093
276	600600	青岛啤酒	1.04	0.02	0.08	504
277	002379	宏桥控股	1.03	0.07	0.08	625
278	688099	晶晨股份	1.03	0.01	0.08	1400
279	601117	中国化学	1.03	0.14	0.08	1107
280	688271	联影医疗	1.01	0.01	0.08	1003
281	000708	中信特钢	1.01	0.08	0.08	1048
282	601699	潞安环能	1.00	0.07	0.08	1199
283	603606	东方电缆	1.00	0.02	0.08	1003
284	600580	卧龙电驱	0.99	0.03	0.08	276
285	300015	爱尔眼科	0.99	0.12	0.08	932
286	002129	TCL中环	0.99	0.08	0.08	392
287	600061	国投资本	0.98	0.15	0.08	459
288	600027	华电国际	0.98	0.22	0.08	691
289	603260	合盛硅业	0.97	0.02	0.08	546
290	300454	深信服	0.96	0.01	0.08	1002
291	300661	圣邦股份	0.96	0.01	0.08	2201
292	600642	申能股份	0.96	0.11	0.08	520
293	603806	福斯特	0.96	0.06	0.08	823
294	601198	东兴证券	0.95	0.07	0.08	358
295	000999	华润三九	0.95	0.04	0.08	828
296	002555	三七互娱	0.94	0.05	0.08	611
297	601216	君正集团	0.94	0.21	0.08	609
298	601878	浙商证券	0.93	0.10	0.07	397
299	600143	金发科技	0.93	0.06	0.07	459
300	300748	金力永磁	0.93	0.03	0.07	616
301	601607	上海医药	0.92	0.06	0.07	701
302	600221	海航控股	0.92	0.68	0.07	334
303	002195	岩山科技	0.92	0.14	0.07	519
304	601021	春秋航空	0.91	0.02	0.07	880
305	601799	星宇股份	0.91	0.01	0.07	746
306	601618	中国中冶	0.90	0.37	0.07	503
307	601108	财通证券	0.90	0.10	0.07	625
308	600845	宝信软件	0.89	0.05	0.07	543
309	000975	山金国际	0.88	0.05	0.07	1736
310	300759	康龙化成	0.87	0.03	0.07	973
311	688472	阿特斯	0.87	0.08	0.07	1136
312	600918	中泰证券	0.85	0.16	0.07	360
313	000933	神火股份	0.85	0.04	0.07	1727
314	600352	浙江龙盛	0.85	0.07	0.07	1108
315	601555	东吴证券	0.84	0.11	0.07	506
316	300115	长盈精密	0.84	0.03	0.07	749
317	600588	用友网络	0.84	0.09	0.07	572
318	600570	恒生电子	0.84	0.04	0.07	797
319	688568	中科星图	0.83	0.02	0.07	703
320	002601	龙佰集团	0.82	0.05	0.07	679
321	002920	德赛西威	0.82	0.01	0.07	605
322	600415	小商品城	0.81	0.08	0.07	888
323	002517	恺英网络	0.81	0.05	0.07	1120
324	601058	赛轮轮胎	0.81	0.07	0.06	1195
325	605499	东鹏饮料	0.80	0.01	0.06	1083
326	000596	古井贡酒	0.80	0.01	0.06	645
327	600803	新奥股份	0.79	0.05	0.06	778
328	600988	赤峰黄金	0.79	0.03	0.06	1412
329	600157	永泰能源	0.79	0.49	0.06	297
330	601577	长沙银行	0.78	0.09	0.06	740
331	300251	光线传媒	0.78	0.07	0.06	510
332	000559	万向钱潮	0.78	0.06	0.06	242
333	600711	盛屯矿业	0.77	0.07	0.06	700
334	600839	四川长虹	0.77	0.11	0.06	194
335	002465	海格通信	0.77	0.06	0.06	673
336	300207	欣旺达	0.76	0.04	0.06	857
337	002078	太阳纸业	0.75	0.06	0.06	1209
338	000002	万科A	0.74	0.25	0.06	434
339	600515	海南机场	0.74	0.27	0.06	476
340	603568	伟明环保	0.74	0.05	0.06	537
341	002340	格林美	0.73	0.11	0.06	642
342	000728	国元证券	0.73	0.10	0.06	305
343	000983	山西焦煤	0.73	0.13	0.06	710
344	000617	中油资本	0.72	0.11	0.06	587
345	600298	安琪酵母	0.72	0.02	0.06	871
346	000786	北新建材	0.72	0.04	0.06	883
347	300122	智飞生物	0.70	0.06	0.06	568
348	300896	爱美客	0.70	0.01	0.06	625
349	600085	同仁堂	0.69	0.03	0.06	473
350	600009	上海机场	0.69	0.03	0.06	513
351	600733	北汽蓝谷	0.68	0.14	0.05	92
352	600536	中国软件	0.67	0.02	0.05	331
353	002939	长城证券	0.67	0.08	0.05	271
354	000661	长春高新	0.67	0.01	0.05	463
355	002131	利欧股份	0.67	0.14	0.05	487
356	601777	千里科技	0.65	0.08	0.05	224
357	002252	上海莱士	0.65	0.15	0.05	386
358	300413	芒果超媒	0.64	0.04	0.05	585
359	002294	信立泰	0.64	0.02	0.05	529
360	301236	软通动力	0.64	0.02	0.05	529
361	000876	新希望	0.63	0.10	0.05	124
362	601238	广汽集团	0.61	0.12	0.05	490
363	600021	上海电力	0.60	0.04	0.05	225
364	002487	大金重工	0.58	0.01	0.05	1213
365	601933	永辉超市	0.57	0.20	0.05	72
366	688599	天合光能	0.56	0.04	0.05	956
367	000564	供销大集	0.53	0.40	0.04	15
368	688303	大全能源	0.52	0.03	0.04	689
369	002459	晶澳科技	0.52	0.06	0.04	372
370	000932	华菱钢铁	0.52	0.15	0.04	756
371	601212	白银有色	0.51	0.10	0.04	357
372	603486	科沃斯	0.51	0.01	0.04	722
373	603392	万泰生物	0.49	0.02	0.04	462
374	300347	泰格医药	0.48	0.01	0.04	811
375	601567	三星电气	0.45	0.03	0.04	588
376	601179	中国西电	0.45	0.03	0.04	433
377	300832	新产业	0.42	0.01	0.03	767