工银沪深300指数C(006937)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 1.0986

0.6874%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	6,962.14	5.48	4.70	6529
2	300750	宁德时代	5,109.92	13.00	3.45	5601
3	300502	新易盛	4,158.44	6.85	2.81	5240
4	600519	贵州茅台	3,645.86	3.08	2.46	3077
5	603986	兆易创新	2,681.27	3.29	1.81	4016
6	601318	中国平安	2,501.02	52.39	1.69	2736
7	688256	寒武纪	2,487.14	1.56	1.68	4457
8	600036	招商银行	2,159.46	60.83	1.46	2249
9	601899	紫金矿业	2,036.40	81.00	1.37	4040
10	002371	北方华创	1,881.46	2.13	1.27	3614
11	000333	美的集团	1,805.03	23.90	1.22	3213
12	002475	立讯精密	1,764.56	25.06	1.19	3854
13	688008	澜起科技	1,748.77	5.64	1.18	3170
14	688012	中微公司	1,722.35	3.68	1.16	3695
15	688041	海光信息	1,689.86	4.56	1.14	4408
16	002384	东山精密	1,652.81	6.30	1.12	3812
17	600900	长江电力	1,591.52	60.13	1.07	2124
18	688981	中芯国际	1,561.07	9.83	1.05	3360
19	000725	京东方A	1,550.60	178.64	1.05	2268
20	603259	药明康德	1,514.30	12.16	1.02	3529
21	601138	工业富联	1,407.65	19.51	0.95	2367
22	600030	中信证券	1,378.26	47.97	0.93	2480
23	601166	兴业银行	1,377.68	83.19	0.93	1791
24	300059	东方财富	1,268.06	62.22	0.86	1543
25	600183	生益科技	1,240.54	7.15	0.84	3420
26	600276	恒瑞医药	1,142.15	21.95	0.77	2605
27	300274	阳光电源	1,134.13	7.13	0.77	3505
28	300408	三环集团	1,099.87	6.59	0.74	3604
29	601288	农业银行	1,091.31	179.79	0.74	1512
30	002594	比亚迪	1,064.35	13.35	0.72	1276
31	601328	交通银行	1,061.79	165.13	0.72	1434
32	300476	胜宏科技	1,039.29	3.00	0.70	2032
33	002463	沪电股份	1,011.54	6.62	0.68	3066
34	601211	国泰海通	1,010.64	55.53	0.68	2079
35	600919	江苏银行	995.16	92.32	0.67	1782
36	601988	中国银行	979.65	171.27	0.66	1521
37	300394	天孚通信	976.20	3.23	0.66	3025
38	000988	华工科技	911.97	4.94	0.62	1004
39	301308	江波龙	879.75	1.25	0.59	1693
40	600176	中国巨石	860.12	11.80	0.58	2828
41	688072	拓荆科技	853.67	0.97	0.58	2808
42	000651	格力电器	825.90	22.02	0.56	1953
43	600522	中天科技	814.33	13.42	0.55	1801
44	603019	中科曙光	771.34	7.19	0.52	1382
45	688521	芯原股份	766.40	2.07	0.52	2538
46	603993	洛阳钼业	756.22	43.09	0.51	2342
47	600150	中国船舶	749.59	22.18	0.51	2269
48	600887	伊利股份	744.85	31.09	0.50	2176
49	600584	长电科技	728.99	7.04	0.49	1227
50	000338	潍柴动力	719.71	26.41	0.49	2631
51	000858	五粮液	705.89	9.54	0.48	1090
52	601816	京沪高铁	653.27	144.21	0.44	1197
53	600309	万华化学	632.22	9.24	0.43	2794
54	300124	汇川技术	617.96	9.32	0.42	1685
55	002415	海康威视	616.89	18.04	0.42	2246
56	002916	深南电路	614.14	1.34	0.41	2786
57	600111	北方稀土	596.89	12.42	0.40	1050
58	000100	TCL科技	594.55	102.16	0.40	1984
59	601688	华泰证券	592.07	28.71	0.40	1797
60	000063	中兴通讯	573.14	15.84	0.39	932
61	600000	浦发银行	563.83	65.49	0.38	928
62	600089	特变电工	558.99	24.84	0.38	939
63	601857	中国石油	552.40	63.64	0.37	1776
64	002028	思源电气	529.38	3.06	0.36	2132
65	601088	中国神华	527.23	13.50	0.36	2013
66	300433	蓝思科技	525.29	9.79	0.35	1167
67	600031	三一重工	503.67	29.15	0.34	2206
68	601229	上海银行	493.55	56.86	0.33	979
69	300014	亿纬锂能	486.42	7.48	0.33	1883
70	002050	三花智控	482.17	11.00	0.33	1058
71	002142	宁波银行	481.79	16.23	0.33	1774
72	601601	中国太保	480.10	16.83	0.32	1862
73	000001	平安银行	478.95	47.66	0.32	1291
74	601169	北京银行	471.83	96.29	0.32	791
75	000792	盐湖股份	470.96	15.60	0.32	1711
76	002714	牧原股份	469.31	13.41	0.32	1677
77	600549	厦门钨业	465.19	5.46	0.31	2355
78	002353	杰瑞股份	460.55	3.02	0.31	2467
79	600406	国电南瑞	450.53	19.72	0.30	981
80	601668	中国建筑	440.27	101.44	0.30	1432
81	000657	中钨高新	428.83	4.48	0.29	1914
82	601919	中远海控	408.92	30.84	0.28	1204
83	002602	世纪华通	408.76	28.99	0.28	1398
84	300760	迈瑞医疗	404.77	2.98	0.27	1377
85	688795	摩尔线程	396.48	0.59	0.27	2450
86	600660	福耀玻璃	396.29	7.86	0.27	1423
87	601728	中国电信	395.48	76.20	0.27	1102
88	603501	豪威集团	394.58	4.16	0.27	874
89	600016	民生银行	392.81	121.99	0.27	761
90	601012	隆基绿能	391.09	29.81	0.26	932
91	601225	陕西煤业	387.69	19.05	0.26	1783
92	002230	科大讯飞	385.17	9.43	0.26	804
93	600999	招商证券	385.06	18.25	0.26	1179
94	600941	中国移动	381.56	4.43	0.26	1642
95	600690	海尔智家	376.71	18.46	0.25	1642
96	002352	顺丰控股	368.91	11.80	0.25	1132
97	601985	中国核电	365.44	40.47	0.25	1127
98	002460	赣锋锂业	362.33	5.54	0.24	1408
99	002709	天赐材料	361.04	7.02	0.24	1254
100	002938	鹏鼎控股	360.40	3.42	0.24	1850
101	600926	杭州银行	360.21	24.93	0.24	1306
102	603799	华友钴业	359.86	7.46	0.24	1760
103	300033	同花顺	357.64	1.48	0.24	1584
104	000977	浪潮信息	353.84	5.05	0.24	1548
105	600160	巨化股份	351.99	6.64	0.24	1251
106	000776	广发证券	339.30	14.50	0.23	1545
107	300442	润泽科技	334.77	4.03	0.23	1019
108	000425	徐工机械	325.88	40.28	0.22	1860
109	000938	紫光股份	323.97	11.23	0.22	1285
110	688126	沪硅产业	323.48	8.11	0.22	1076
111	002202	金风科技	323.13	13.52	0.22	863
112	300498	温氏股份	321.92	26.13	0.22	917
113	601600	中国铝业	320.18	38.95	0.22	1595
114	600028	中国石化	319.01	71.53	0.22	1313
115	600938	中国海油	319.01	11.75	0.22	1977
116	688082	盛美上海	314.15	0.73	0.21	1329
117	600460	士兰微	313.20	5.73	0.21	1113
118	002600	领益智造	311.60	17.97	0.21	945
119	002466	天齐锂业	311.51	5.08	0.21	1298
120	601766	中国中车	310.91	59.79	0.21	1205
121	688802	沐曦股份	307.09	0.40	0.21	2906
122	600050	中国联通	306.74	76.69	0.21	1026
123	300661	圣邦股份	306.42	2.14	0.21	2201
124	601009	南京银行	299.96	30.33	0.20	1464
125	002837	英维克	299.30	3.76	0.20	1239
126	002049	紫光国微	296.07	3.34	0.20	1205
127	601658	邮储银行	295.65	59.97	0.20	1136
128	601628	中国人寿	289.18	8.18	0.20	1306
129	002179	中航光电	288.29	6.24	0.19	1298
130	601100	恒立液压	283.10	2.63	0.19	1583
131	000568	泸州老窖	280.33	3.62	0.19	1033
132	601872	招商轮船	278.66	15.86	0.19	1890
133	002241	歌尔股份	274.41	12.18	0.19	814
134	603288	海天味业	271.67	8.19	0.18	1060
135	601006	大秦铁路	270.16	58.60	0.18	1000
136	000408	藏格矿业	267.58	3.86	0.18	1748
137	605117	德业股份	265.75	2.50	0.18	2373
138	601818	光大银行	263.71	91.25	0.18	717
139	600809	山西汾酒	262.49	2.40	0.18	990
140	600905	三峡能源	260.22	70.14	0.18	600
141	601888	中国中免	257.93	4.80	0.17	1061
142	600489	中金黄金	257.75	14.28	0.17	1793
143	002625	光启技术	256.51	8.46	0.17	637
144	688396	华润微	256.40	2.63	0.17	1606
145	688783	西安奕材	254.77	4.44	0.17	1490
146	000630	铜陵有色	252.36	39.68	0.17	1035
147	600893	航发动力	250.78	6.54	0.17	1263
148	600010	包钢股份	247.66	111.06	0.17	547
149	601127	赛力斯	246.23	4.02	0.17	783
150	688271	联影医疗	245.18	2.42	0.17	1003
151	688111	金山办公	244.96	1.15	0.17	1579
152	601336	新华保险	244.74	4.10	0.17	1173
153	600958	东方证券	242.70	25.71	0.16	531
154	601689	拓普集团	241.14	4.27	0.16	970
155	002027	分众传媒	240.02	49.59	0.16	1669
156	600118	中国卫星	237.95	2.90	0.16	651
157	601838	成都银行	233.29	13.18	0.16	910
158	600019	宝钢股份	232.23	42.77	0.16	1217
159	600760	中航沈飞	228.73	5.57	0.15	868
160	000807	云铝股份	225.83	10.20	0.15	1845
161	600362	江西铜业	221.70	5.12	0.15	1092
162	600104	上汽集团	220.19	22.56	0.15	829
163	600989	宝丰能源	219.77	10.81	0.15	1654
164	300450	先导智能	219.48	5.39	0.15	1186
165	688183	生益电子	217.29	1.64	0.15	1127
166	600015	华夏银行	216.67	33.91	0.15	920
167	601727	上海电气	216.23	30.89	0.15	510
168	002001	新和成	214.95	7.56	0.15	1834
169	600875	东方电气	214.91	7.47	0.15	1309
170	601825	沪农商行	212.72	28.40	0.14	701
171	002422	科伦药业	211.09	5.48	0.14	1377
172	601390	中国中铁	209.89	50.33	0.14	694
173	000538	云南白药	208.00	4.39	0.14	928
174	601995	中金公司	207.86	5.75	0.14	864
175	603296	华勤技术	207.36	2.79	0.14	1088
176	600547	山东黄金	205.28	8.89	0.14	1327
177	600795	国电电力	204.70	43.83	0.14	926
178	601377	兴业证券	204.70	33.89	0.14	693
179	600585	海螺水泥	200.09	11.80	0.14	1192
180	601669	中国电建	199.03	42.35	0.13	535
181	601916	浙商银行	195.22	74.23	0.13	692
182	000166	申万宏源	194.97	44.31	0.13	612
183	300316	晶盛机电	194.49	3.22	0.13	1049
184	002648	卫星化学	194.36	8.27	0.13	1466
185	603893	瑞芯微	194.01	1.03	0.13	847
186	300015	爱尔眼科	189.26	22.91	0.13	932
187	601698	中国卫通	188.46	6.23	0.13	395
188	601066	中信建投	185.47	6.38	0.13	633
189	601868	中国能建	183.54	68.74	0.12	504
190	600346	恒力石化	183.40	10.36	0.12	1364
191	600482	中国动力	182.70	5.57	0.12	1670
192	002558	巨人网络	180.52	6.55	0.12	1670
193	601998	中信银行	180.44	26.04	0.12	1101
194	002311	海大集团	179.33	4.02	0.12	1187
195	300418	昆仑万维	177.99	4.41	0.12	879
196	000625	长安汽车	175.12	24.42	0.12	583
197	600066	宇通客车	175.07	6.53	0.12	1485
198	600426	华鲁恒升	174.14	7.28	0.12	1920
199	600221	海航控股	170.49	126.29	0.12	334
200	000157	中联重科	170.10	24.40	0.11	1127
201	002532	天山铝业	170.07	15.85	0.11	1686
202	688036	传音控股	166.75	2.83	0.11	1245
203	605499	东鹏饮料	165.04	1.34	0.11	1083
204	300803	指南针	164.09	1.79	0.11	883
205	600011	华能国际	163.54	21.55	0.11	937
206	600048	保利发展	163.16	35.24	0.11	994
207	600436	片仔癀	161.97	1.48	0.11	542
208	600438	通威股份	160.28	13.24	0.11	673
209	601077	渝农商行	159.29	26.07	0.11	1276
210	002236	大华股份	159.28	9.66	0.11	969
211	600115	中国东航	158.95	41.72	0.11	1017
212	002493	荣盛石化	158.62	14.76	0.11	1394
213	600886	国投电力	157.30	11.82	0.11	1141
214	600570	恒生电子	157.24	7.42	0.11	797
215	600188	兖矿能源	155.24	8.74	0.10	1366
216	688047	龙芯中科	153.65	0.99	0.10	769
217	002736	国信证券	150.74	15.09	0.10	602
218	003816	中国广核	150.60	38.52	0.10	1022
219	601360	三六零	149.64	17.22	0.10	820
220	000301	东方盛虹	148.96	13.01	0.10	894
221	601058	赛轮轮胎	148.85	12.91	0.10	1195
222	600026	中远海能	147.29	8.21	0.10	1377
223	002074	国轩高科	146.35	5.32	0.10	606
224	601901	方正证券	145.55	20.21	0.10	395
225	600009	上海机场	140.86	6.10	0.10	513
226	600196	复星医药	140.76	6.26	0.09	752
227	000768	中航西飞	140.27	6.85	0.09	565
228	601111	中国国航	138.97	22.97	0.09	1009
229	000975	山金国际	138.55	8.15	0.09	1736
230	601788	光大证券	137.87	9.55	0.09	438
231	600029	南方航空	136.93	26.44	0.09	945
232	601456	国联民生	136.14	15.40	0.09	371
233	600415	小商品城	136.04	13.39	0.09	888
234	600674	川投能源	135.89	9.59	0.09	1090
235	600219	南山铝业	134.70	33.76	0.09	830
236	601186	中国铁建	134.55	22.61	0.09	676
237	601881	中国银河	134.50	10.70	0.09	555
238	601877	正泰电器	132.65	5.29	0.09	1033
239	600233	圆通速递	132.14	8.39	0.09	1392
240	601117	中国化学	131.71	17.92	0.09	1107
241	301236	软通动力	129.90	3.06	0.09	529
242	600372	中航机载	128.93	11.88	0.09	785
243	301269	华大九天	127.78	1.07	0.09	525
244	601878	浙商证券	127.40	13.41	0.09	397
245	688506	百利天恒	122.32	0.42	0.08	990
246	000963	华东医药	121.09	4.31	0.08	726
247	600741	华域汽车	119.91	7.73	0.08	1175
248	002920	德赛西威	118.99	1.46	0.08	605
249	000895	双汇发展	114.47	5.11	0.08	1053
250	001979	招商蛇口	113.78	17.69	0.08	1093
251	002304	洋河股份	113.32	2.97	0.08	470
252	300866	安克创新	109.73	1.05	0.07	1093
253	601021	春秋航空	109.65	2.41	0.07	880
254	601898	中煤能源	109.50	8.99	0.07	1090
255	601319	中国人保	105.73	15.64	0.07	914
256	600023	浙能电力	103.73	19.72	0.07	496
257	600039	四川路桥	99.85	12.77	0.07	791
258	601800	中国交建	99.64	17.45	0.07	579
259	000002	万科A	99.20	33.51	0.07	434
260	688223	晶科能源	96.22	20.26	0.06	865
261	600588	用友网络	92.59	10.09	0.06	572
262	601633	长城汽车	92.37	6.12	0.06	628
263	001965	招商公路	91.87	10.03	0.06	798
264	600600	青岛啤酒	91.40	1.75	0.06	504
265	603369	今世缘	87.68	3.70	0.06	525
266	600027	华电国际	86.64	19.47	0.06	691
267	601618	中国中冶	85.68	35.11	0.06	503
268	302132	中航成飞	84.56	1.45	0.06	690
269	601607	上海医药	84.39	5.48	0.06	701
270	300628	亿联网络	83.81	2.48	0.06	935
271	603260	合盛硅业	83.49	1.73	0.06	546
272	600918	中泰证券	83.05	15.61	0.06	360
273	000617	中油资本	82.18	12.47	0.06	587
274	600061	国投资本	82.07	12.53	0.06	459
275	600025	华能水电	81.61	9.18	0.06	593
276	300832	新产业	80.64	1.92	0.05	767
277	688765	禾元生物	79.98	1.65	0.05	872
278	300251	光线传媒	79.40	7.16	0.05	510
279	600930	华电新能	78.37	16.43	0.05	416
280	688472	阿特斯	77.84	7.19	0.05	1136
281	600085	同仁堂	77.43	3.35	0.05	473
282	601059	信达证券	77.39	4.78	0.05	372
283	600515	海南机场	77.27	28.20	0.05	476
284	000999	华润三九	72.78	3.24	0.05	828
285	600803	新奥股份	71.89	4.55	0.05	778
286	600018	上港集团	70.61	14.96	0.05	820
287	600845	宝信软件	70.08	4.21	0.05	543
288	300122	智飞生物	68.24	5.84	0.05	568
289	300999	金龙鱼	67.92	2.92	0.05	501
290	001248	华润新能源	66.61	6.59	0.04	4901
291	300896	爱美客	65.23	0.75	0.04	625
292	000596	古井贡酒	63.84	0.80	0.04	645
293	000708	中信特钢	62.47	4.95	0.04	1048
294	688009	中国通号	60.51	12.71	0.04	858
295	601018	宁波港	60.13	19.09	0.04	668
296	301666	大普微	56.53	0.12	0.04	4417
297	688303	大全能源	55.63	3.19	0.04	689
298	601238	广汽集团	54.70	10.77	0.04	490
299	001280	中国铀业	53.87	0.81	0.04	1068
300	300413	芒果超媒	53.49	3.66	0.04	585
301	301165	锐捷网络	53.10	0.66	0.04	741
302	603392	万泰生物	50.37	1.87	0.03	462
303	688759	必贝特	38.47	1.26	0.03	1140
304	601136	首创证券	37.39	2.68	0.03	282
305	688820	盛合晶微	30.87	0.22	0.02	4491
306	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.02	1710
307	001391	国货航	28.61	7.03	0.02	301
308	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.02	3952
309	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.02	4601
310	001399	惠科股份	17.99	0.65	0.01	4836
311	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.01	3927
312	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.01	4016
313	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
314	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
315	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
316	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
317	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
318	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
319	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
320	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
321	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
322	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
323	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
324	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
325	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
326	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
327	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
328	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
329	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
330	001369	双欣材料	1.21	0.09	0.00	1883
331	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
332	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
333	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
334	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
335	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
336	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
337	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
338	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
339	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
340	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
341	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494