兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 2.5323

0.3726%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000938	紫光股份	30,276.82	1,049.09	9.15	1285
2	601138	工业富联	18,974.73	262.99	5.73	2367
3	000100	TCL科技	16,877.76	2,899.96	5.10	1984
4	601318	中国平安	16,790.69	351.71	5.07	2736
5	002938	鹏鼎控股	16,129.65	159.99	4.87	1850
6	600741	华域汽车	13,036.64	839.99	3.94	1175
7	601009	南京银行	12,115.28	1,225.00	3.66	1464
8	600519	贵州茅台	9,236.15	7.79	2.79	3077
9	601888	中国中免	9,022.81	167.99	2.73	1061
10	000725	京东方A	5,736.50	660.89	1.73	2268
11	000001	平安银行	5,722.55	569.41	1.73	1291
12	601088	中国神华	5,348.12	136.99	1.62	2013
13	600584	长电科技	5,177.50	50.00	1.56	1227
14	601899	紫金矿业	4,900.49	194.93	1.48	4040
15	603993	洛阳钼业	4,817.12	274.48	1.46	2342
16	600036	招商银行	4,754.16	133.92	1.44	2249
17	000157	中联重科	4,688.78	672.71	1.42	1127
18	600309	万华化学	4,676.23	68.36	1.41	2794
19	300124	汇川技术	4,576.77	69.00	1.38	1685
20	600900	长江电力	4,208.47	158.99	1.27	2124
21	601166	兴业银行	3,758.98	226.99	1.14	1791
22	000063	中兴通讯	3,618.64	99.99	1.09	932
23	600028	中国石化	3,598.46	806.83	1.09	1313
24	002841	视源股份	3,556.57	103.00	1.07	743
25	000651	格力电器	3,426.68	92.93	1.04	1953
26	600406	国电南瑞	3,417.00	149.54	1.03	981
27	600674	川投能源	3,400.69	239.99	1.03	1090
28	601229	上海银行	3,315.53	381.97	1.00	979
29	601225	陕西煤业	3,231.59	158.80	0.98	1783
30	002044	美年健康	3,052.37	613.99	0.92	391
31	601728	中国电信	2,903.23	559.39	0.88	1102
32	000983	山西焦煤	2,899.94	499.99	0.88	710
33	000333	美的集团	2,890.53	38.27	0.87	3213
34	002773	康弘药业	2,862.80	139.99	0.86	356
35	601117	中国化学	2,734.15	371.99	0.83	1107
36	600276	恒瑞医药	2,353.87	45.23	0.71	2605
37	300408	三环集团	2,231.20	13.37	0.67	3604
38	603986	兆易创新	2,200.50	2.70	0.66	4016
39	001979	招商蛇口	2,108.27	327.88	0.64	1093
40	600362	江西铜业	2,041.22	47.14	0.62	1092
41	000538	云南白药	2,031.09	42.88	0.61	928
42	301308	江波龙	2,026.56	3.00	0.61	1693
43	600760	中航沈飞	2,003.63	48.75	0.61	868
44	000338	潍柴动力	2,003.15	73.51	0.61	2631
45	601328	交通银行	1,936.07	301.10	0.58	1434
46	601818	光大银行	1,874.14	648.49	0.57	717
47	601360	三六零	1,828.46	210.41	0.55	820
48	002728	特一药业	1,759.55	192.30	0.53	45
49	600372	中航机载	1,700.52	156.73	0.51	785
50	600690	海尔智家	1,612.39	79.00	0.49	1642
51	601898	中煤能源	1,576.34	129.42	0.48	1090
52	000895	双汇发展	1,567.98	70.00	0.47	1053
53	600660	福耀玻璃	1,514.71	30.03	0.46	1423
54	601169	北京银行	1,469.99	300.00	0.44	791
55	600016	民生银行	1,430.85	444.36	0.43	761
56	601390	中国中铁	1,394.99	334.53	0.42	694
57	601398	工商银行	1,329.16	188.00	0.40	1902
58	300353	东土科技	1,328.42	63.93	0.40	149
59	601601	中国太保	1,294.29	45.38	0.39	1862
60	600482	中国动力	1,265.42	38.58	0.38	1670
61	600893	航发动力	1,264.84	32.99	0.38	1263
62	601336	新华保险	1,252.86	21.00	0.38	1173
63	600196	复星医药	1,239.00	55.14	0.37	752
64	600161	天坛生物	1,216.63	105.06	0.37	359
65	000768	中航西飞	1,207.71	58.97	0.36	565
66	603019	中科曙光	1,072.30	10.00	0.32	1382
67	688082	盛美上海	1,036.02	2.40	0.31	1329
68	688036	传音控股	980.16	16.63	0.30	1245
69	002142	宁波银行	928.41	31.27	0.28	1774
70	002957	科瑞技术	870.31	15.87	0.26	321
71	000568	泸州老窖	847.29	10.93	0.26	1033
72	601600	中国铝业	821.97	100.00	0.25	1595
73	000032	深桑达A	791.04	33.46	0.24	499
74	002415	海康威视	762.66	22.30	0.23	2246
75	688795	摩尔线程	732.99	1.08	0.22	2450
76	300014	亿纬锂能	717.28	11.03	0.22	1883
77	601877	正泰电器	709.29	28.29	0.21	1033
78	600795	国电电力	697.51	149.36	0.21	926
79	601988	中国银行	572.00	100.00	0.17	1521
80	601012	隆基绿能	570.49	43.48	0.17	932
81	002352	顺丰控股	565.18	18.08	0.17	1132
82	601186	中国铁建	564.25	94.83	0.17	676
83	601688	华泰证券	556.33	26.98	0.17	1797
84	688009	中国通号	543.52	114.19	0.16	858
85	301269	华大九天	496.44	4.16	0.15	525
86	688226	威腾电气	486.18	12.68	0.15	292
87	601668	中国建筑	465.81	107.33	0.14	1432
88	002001	新和成	465.24	16.37	0.14	1834
89	300407	凯发电气	464.95	45.49	0.14	242
90	002241	歌尔股份	432.35	19.19	0.13	814
91	600886	国投电力	400.90	30.12	0.12	1141
92	688308	欧科亿	387.70	2.50	0.12	711
93	603901	永创智能	356.78	33.66	0.11	238
94	688047	龙芯中科	349.65	2.50	0.11	769
95	000066	中国长城	331.28	17.39	0.10	430
96	688303	大全能源	317.29	18.20	0.10	689
97	000776	广发证券	309.58	13.23	0.09	1545
98	688802	沐曦股份	307.09	0.40	0.09	2906
99	001216	华瓷股份	298.51	22.91	0.09	31
100	601766	中国中车	297.60	57.23	0.09	1205
101	002027	分众传媒	295.66	61.09	0.09	1669
102	000792	盐湖股份	274.73	9.10	0.08	1711
103	600938	中国海油	266.08	9.80	0.08	1977
104	688783	西安奕材	254.77	4.44	0.08	1490
105	600111	北方稀土	238.33	4.96	0.07	1050
106	002049	紫光国微	235.19	2.65	0.07	1205
107	603806	福斯特	235.06	14.00	0.07	823
108	002179	中航光电	228.79	4.95	0.07	1298
109	603259	药明康德	224.75	1.81	0.07	3529
110	688472	阿特斯	218.57	20.20	0.07	1136
111	688281	华秦科技	210.97	4.20	0.06	578
112	688615	合合信息	209.44	2.00	0.06	766
113	601998	中信银行	205.89	29.71	0.06	1101
114	600999	招商证券	203.07	9.62	0.06	1179
115	300498	温氏股份	198.58	16.12	0.06	917
116	603031	安孚科技	177.33	3.33	0.05	367
117	301011	华立科技	175.22	12.39	0.05	138
118	688599	天合光能	166.33	12.32	0.05	956
119	300869	康泰医学	149.40	15.00	0.05	33
120	300695	兆丰股份	148.87	2.99	0.04	79
121	600030	中信证券	143.65	5.00	0.04	2480
122	002821	凯莱英	129.60	0.80	0.04	1201
123	600585	海螺水泥	125.94	7.43	0.04	1192
124	300601	康泰生物	113.40	10.00	0.03	270
125	000963	华东医药	112.21	3.99	0.03	726
126	688515	裕太微	104.06	0.42	0.03	338
127	600515	海南机场	102.71	37.48	0.03	476
128	300647	超频三	99.96	16.80	0.03	99
129	688609	九联科技	95.32	9.26	0.03	447
130	600941	中国移动	94.74	1.10	0.03	1642
131	603296	华勤技术	86.25	1.16	0.03	1088
132	001248	华润新能源	85.03	8.41	0.03	4901
133	002236	大华股份	84.78	5.14	0.03	969
134	688275	万润新能	83.05	0.65	0.03	681
135	600570	恒生电子	82.64	3.90	0.02	797
136	688765	禾元生物	79.98	1.65	0.02	872
137	688605	先锋精科	77.32	0.74	0.02	372
138	688563	航材股份	76.90	1.50	0.02	389
139	000060	中金岭南	75.70	10.00	0.02	531
140	600489	中金黄金	72.20	4.00	0.02	1793
141	001255	博菲电气	66.19	2.64	0.02	72
142	300142	沃森生物	64.95	5.00	0.02	450
143	002601	龙佰集团	57.68	3.50	0.02	679
144	301666	大普微	56.53	0.12	0.02	4417
145	688785	恒运昌	55.66	0.12	0.02	4157
146	601669	中国电建	52.45	11.16	0.02	535
147	600031	三一重工	50.53	2.92	0.02	2206
148	300659	中孚信息	47.41	4.99	0.01	63
149	600588	用友网络	45.94	5.00	0.01	572
150	688759	必贝特	38.47	1.26	0.01	1140
151	688361	中科飞测	35.73	0.08	0.01	1730
152	688820	盛合晶微	33.83	0.24	0.01	4491
153	601916	浙商银行	31.22	11.87	0.01	692
154	603041	美思德	31.01	2.99	0.01	211
155	688061	灿瑞科技	29.39	0.59	0.01	169
156	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.01	1710
157	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.01	3952
158	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.01	4601
159	300122	智飞生物	24.55	2.10	0.01	568
160	601618	中国中冶	24.40	10.00	0.01	503
161	600436	片仔癀	19.81	0.18	0.01	542
162	001399	惠科股份	17.99	0.65	0.01	4836
163	688623	双元科技	17.84	0.18	0.01	59
164	601838	成都银行	17.70	1.00	0.01	910
165	688809	强一股份	16.14	0.03	0.00	2200
166	301559	中集环科	16.02	1.31	0.00	94
167	301358	湖南裕能	15.35	0.20	0.00	1452
168	001280	中国铀业	15.19	0.23	0.00	1068
169	301656	联合动力	12.74	0.74	0.00	478
170	688449	联芸科技	12.14	0.14	0.00	397
171	600438	通威股份	12.11	1.00	0.00	673
172	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.00	3927
173	301395	仁信新材	11.48	0.87	0.00	31
174	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.00	4016
175	688450	光格科技	11.13	0.17	0.00	91
176	688391	钜泉科技	10.54	0.29	0.00	161
177	688489	三未信安	9.92	0.44	0.00	145
178	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.00	4660
179	688370	丛麟科技	8.85	0.42	0.00	67
180	301238	瑞泰新材	8.53	0.35	0.00	219
181	688775	影石创新	7.94	0.06	0.00	462
182	688657	浩辰软件	7.69	0.21	0.00	87
183	688692	达梦数据	6.38	0.03	0.00	646
184	688132	邦彦技术	6.37	0.48	0.00	153
185	301638	南网数字	5.58	0.23	0.00	600
186	688184	ST帕瓦	5.58	0.52	0.00	6
187	603391	力聚热能	5.39	0.10	0.00	45
188	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
189	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.00	938
190	688726	拉普拉斯	5.17	0.10	0.00	298
191	688796	百奥赛图	4.63	0.04	0.00	991
192	688727	恒坤新材	4.21	0.06	0.00	469
193	301458	钧崴电子	4.10	0.07	0.00	216
194	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
195	688708	佳驰科技	3.96	0.08	0.00	333
196	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
197	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
198	688757	胜科纳米	3.58	0.05	0.00	295
199	301678	新恒汇	3.01	0.04	0.00	289
200	688750	金天钛业	2.80	0.17	0.00	136
201	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
202	301568	思泰克	2.75	0.02	0.00	180
203	603276	恒兴新材	2.66	0.17	0.00	86
204	301607	富特科技	2.63	0.05	0.00	394
205	301348	蓝箭电子	2.32	0.07	0.00	29
206	001386	马可波罗	2.30	0.16	0.00	494
207	301571	国科天成	2.28	0.04	0.00	381
208	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
209	301305	朗坤科技	2.15	0.08	0.00	207
210	301566	达利凯普	2.14	0.06	0.00	83
211	301522	上大股份	2.14	0.08	0.00	175
212	301327	华宝新能	2.12	0.04	0.00	120
213	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
214	001391	国货航	1.91	0.47	0.00	301
215	301371	敷尔佳	1.91	0.07	0.00	501
216	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
217	301275	汉朔科技	1.78	0.04	0.00	306
218	301525	儒竞科技	1.76	0.04	0.00	110
219	688758	赛分科技	1.71	0.08	0.00	324
220	601033	永兴股份	1.69	0.13	0.00	188
221	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
222	001233	海安集团	1.65	0.04	0.00	597
223	603124	江南新材	1.65	0.01	0.00	613
224	688721	龙图光罩	1.63	0.03	0.00	146
225	688646	逸飞激光	1.62	0.02	0.00	10
226	001220	世盟股份	1.61	0.06	0.00	4494
227	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
228	300433	蓝思科技	1.54	0.03	0.00	1167
229	301479	弘景光电	1.54	0.03	0.00	203
230	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
231	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
232	603175	超颖电子	1.51	0.02	0.00	651
233	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
234	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
235	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
236	301223	中荣股份	1.31	0.08	0.00	127
237	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
238	301121	紫建电子	1.30	0.04	0.00	64
239	301510	固高科技	1.26	0.04	0.00	406
240	688570	天玛智控	1.26	0.09	0.00	88
241	688612	威迈斯	1.25	0.04	0.00	333
242	688805	健信超导	1.24	0.03	0.00	959
243	001369	双欣材料	1.21	0.09	0.00	1883
244	688581	安杰思	1.18	0.02	0.00	154
245	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
246	688592	司南导航	1.16	0.03	0.00	73
247	688512	慧智微	1.15	0.07	0.00	188
248	301588	美新科技	1.12	0.03	0.00	74
249	688562	航天软件	1.09	0.07	0.00	140
250	301667	纳百川	1.09	0.02	0.00	994
251	301499	维科精密	1.08	0.04	0.00	93
252	603194	中力股份	1.06	0.03	0.00	217
253	301418	协昌科技	1.06	0.02	0.00	60
254	002916	深南电路	1.05	0.00	0.00	2786
255	301632	广东建科	1.02	0.07	0.00	299
256	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
257	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
258	301370	国科恒泰	1.00	0.12	0.00	85
259	301535	浙江华远	0.99	0.07	0.00	194
260	301508	中机认检	0.97	0.04	0.00	78
261	301491	汉桑科技	0.96	0.02	0.00	286
262	301590	优优绿能	0.96	0.01	0.00	231
263	301157	华塑科技	0.94	0.02	0.00	41
264	301456	盘古智能	0.92	0.04	0.00	132
265	301501	恒鑫生活	0.91	0.04	0.00	143
266	301558	三态股份	0.90	0.15	0.00	97
267	301584	建发致新	0.89	0.04	0.00	299
268	603072	天和磁材	0.89	0.02	0.00	164
269	301332	德尔玛	0.86	0.11	0.00	74
270	301516	中远通	0.85	0.06	0.00	98
271	301283	聚胶股份	0.83	0.03	0.00	126
272	301665	泰禾股份	0.82	0.04	0.00	282
273	603092	德力佳	0.79	0.01	0.00	827
274	301276	嘉曼服饰	0.78	0.04	0.00	62
275	301469	恒达新材	0.76	0.03	0.00	81
276	301520	万邦医药	0.73	0.02	0.00	75
277	301372	科净源	0.73	0.02	0.00	120
278	688755	汉邦科技	0.73	0.03	0.00	169
279	301586	佳力奇	0.72	0.02	0.00	93
280	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
281	301585	蓝宇股份	0.69	0.03	0.00	94
282	301587	中瑞股份	0.67	0.03	0.00	104
283	603014	威高血净	0.67	0.02	0.00	363
284	601026	道生天合	0.66	0.05	0.00	532
285	001221	悍高集团	0.64	0.02	0.00	533
286	603418	友升股份	0.61	0.01	0.00	439
287	603257	中国瑞林	0.61	0.01	0.00	188
288	001356	富岭股份	0.59	0.07	0.00	126
289	301552	科力装备	0.58	0.03	0.00	105
290	688651	盛邦安全	0.57	0.02	0.00	166
291	001382	新亚电缆	0.57	0.04	0.00	121
292	301272	英华特	0.57	0.02	0.00	171
293	001380	华纬科技	0.56	0.04	0.00	34
294	603248	锡华科技	0.55	0.03	0.00	1140
295	301668	昊创瑞通	0.54	0.02	0.00	329
296	301170	锡南科技	0.54	0.03	0.00	140
297	301601	惠通科技	0.53	0.03	0.00	181
298	301173	毓恬冠佳	0.51	0.02	0.00	171
299	301560	众捷汽车	0.51	0.02	0.00	155
300	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
301	301519	舜禹股份	0.48	0.04	0.00	174
302	001378	德冠新材	0.48	0.03	0.00	110
303	301539	宏鑫科技	0.47	0.04	0.00	167
304	301575	艾芬达	0.47	0.02	0.00	312
305	603075	热威股份	0.41	0.02	0.00	101
306	301515	港通医疗	0.40	0.02	0.00	191
307	603406	天富龙	0.40	0.02	0.00	360
308	603210	泰鸿万立	0.38	0.03	0.00	105
309	603262	技源集团	0.38	0.02	0.00	340
310	603310	巍华新材	0.37	0.03	0.00	104
311	001390	古麒绒材	0.36	0.02	0.00	151
312	603375	盛景微	0.35	0.01	0.00	61
313	603120	肯特催化	0.35	0.01	0.00	201
314	603205	健尔康	0.34	0.02	0.00	94
315	603107	上海汽配	0.33	0.03	0.00	41
316	001358	兴欣新材	0.32	0.01	0.00	77
317	603334	丰倍生物	0.31	0.01	0.00	512
318	001396	誉帆科技	0.31	0.01	0.00	1659
319	603370	华新精科	0.30	0.01	0.00	390
320	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
321	603381	永臻股份	0.27	0.02	0.00	163
322	603409	汇通控股	0.27	0.01	0.00	151
323	001388	信通电子	0.26	0.01	0.00	259
324	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
325	001395	亚联机械	0.24	0.01	0.00	108
326	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
327	001387	雪祺电气	0.22	0.02	0.00	165
328	603382	海阳科技	0.18	0.01	0.00	224
329	600195	中牧股份	0.06	0.01	0.00	125