申万菱信沪深300价值指数C(007800)

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基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1231

0.9437%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601318	中国平安	3,779.00	79.16	6.03	2736
2	600036	招商银行	3,262.73	91.91	5.21	2249
3	000333	美的集团	2,727.39	36.11	4.36	3213
4	000725	京东方A	2,342.99	269.93	3.74	2268
5	600030	中信证券	2,082.35	72.48	3.33	2480
6	601166	兴业银行	2,081.95	125.72	3.32	1791
7	601398	工商银行	1,698.48	240.24	2.71	1902
8	601211	国泰海通	1,526.97	83.90	2.44	2079
9	601288	农业银行	1,295.04	213.35	2.07	1512
10	601328	交通银行	1,273.64	198.08	2.03	1434
11	000651	格力电器	1,248.03	33.28	1.99	1953
12	600919	江苏银行	1,175.19	109.02	1.88	1782
13	000338	潍柴动力	1,087.82	39.92	1.74	2631
14	000100	TCL科技	898.95	154.46	1.44	1984
15	601688	华泰证券	895.28	43.42	1.43	1797
16	600000	浦发银行	851.73	98.92	1.36	928
17	600089	特变电工	844.31	37.53	1.35	939
18	601857	中国石油	834.92	96.19	1.33	1776
19	601088	中国神华	796.46	20.40	1.27	2013
20	002142	宁波银行	727.98	24.52	1.16	1774
21	601601	中国太保	725.05	25.42	1.16	1862
22	000001	平安银行	724.12	72.05	1.16	1291
23	002714	牧原股份	709.95	20.29	1.13	1677
24	601668	中国建筑	665.83	153.42	1.06	1432
25	601229	上海银行	641.10	73.86	1.02	979
26	601919	中远海控	618.20	46.62	0.99	1204
27	601988	中国银行	608.02	106.30	0.97	1521
28	601939	建设银行	605.90	62.92	0.97	1251
29	601728	中国电信	598.36	115.29	0.96	1102
30	600016	民生银行	593.52	184.32	0.95	761
31	601225	陕西煤业	586.00	28.80	0.94	1783
32	600999	招商证券	581.58	27.56	0.93	1179
33	600941	中国移动	578.02	6.71	0.92	1642
34	600690	海尔智家	568.62	27.86	0.91	1642
35	600926	杭州银行	544.52	37.68	0.87	1306
36	601169	北京银行	538.52	109.90	0.86	791
37	000776	广发证券	512.93	21.92	0.82	1545
38	601600	中国铝业	483.83	58.86	0.77	1595
39	600028	中国石化	482.59	108.20	0.77	1313
40	600938	中国海油	482.47	17.77	0.77	1977
41	601766	中国中车	469.72	90.33	0.75	1205
42	600050	中国联通	464.32	116.08	0.74	1026
43	601009	南京银行	454.05	45.91	0.73	1464
44	601628	中国人寿	437.54	12.38	0.70	1306
45	601872	招商轮船	421.50	23.99	0.67	1890
46	601006	大秦铁路	407.98	88.50	0.65	1000
47	601658	邮储银行	403.67	81.88	0.64	1136
48	601818	光大银行	398.35	137.84	0.64	717
49	601336	新华保险	369.64	6.20	0.59	1173
50	600019	宝钢股份	351.30	64.70	0.56	1217
51	000807	云铝股份	342.17	15.45	0.55	1845
52	601838	成都银行	334.35	18.89	0.53	910
53	600104	上汽集团	333.30	34.15	0.53	829
54	002001	新和成	324.56	11.42	0.52	1834
55	601825	沪农商行	321.85	42.97	0.51	701
56	601390	中国中铁	317.07	76.04	0.51	694
57	601995	中金公司	314.14	8.69	0.50	864
58	601377	兴业证券	309.85	51.30	0.49	693
59	600795	国电电力	309.27	66.23	0.49	926
60	600585	海螺水泥	302.06	17.82	0.48	1192
61	600015	华夏银行	302.06	47.27	0.48	920
62	601669	中国电建	300.63	63.96	0.48	535
63	000166	申万宏源	294.54	66.94	0.47	612
64	601916	浙商银行	294.51	111.98	0.47	692
65	002648	卫星化学	293.86	12.51	0.47	1466
66	601066	中信建投	280.53	9.65	0.45	633
67	600346	恒力石化	277.87	15.69	0.44	1364
68	601868	中国能建	277.39	103.89	0.44	504
69	601998	中信银行	272.74	39.36	0.44	1101
70	600066	宇通客车	264.61	9.87	0.42	1485
71	002532	天山铝业	258.16	24.06	0.41	1686
72	000157	中联重科	257.10	36.89	0.41	1127
73	600011	华能国际	247.97	32.67	0.40	937
74	600048	保利发展	246.94	53.34	0.39	994
75	601077	渝农商行	240.80	39.41	0.38	1276
76	600886	国投电力	237.36	17.83	0.38	1141
77	600188	兖矿能源	236.14	13.29	0.38	1366
78	002736	国信证券	227.94	22.82	0.36	602
79	601788	光大证券	209.38	14.51	0.33	438
80	600219	南山铝业	204.17	51.17	0.33	830
81	601186	中国铁建	203.33	34.17	0.32	676
82	601877	正泰电器	200.06	7.98	0.32	1033
83	601117	中国化学	199.99	27.21	0.32	1107
84	600741	华域汽车	181.79	11.71	0.29	1175
85	000895	双汇发展	173.02	7.72	0.28	1053
86	601898	中煤能源	165.65	13.60	0.26	1090
87	601319	中国人保	160.41	23.73	0.26	914
88	600023	浙能电力	157.12	29.87	0.25	496
89	600039	四川路桥	151.50	19.37	0.24	791
90	601800	中国交建	150.86	26.42	0.24	579
91	001965	招商公路	138.68	15.14	0.22	798
92	600027	华电国际	130.79	29.39	0.21	691
93	601618	中国中冶	129.40	53.03	0.21	503
94	601607	上海医药	127.67	8.29	0.20	701
95	600918	中泰证券	125.13	23.52	0.20	360
96	600061	国投资本	124.45	19.00	0.20	459
97	600803	新奥股份	109.10	6.91	0.17	778
98	600018	上港集团	106.11	22.48	0.17	820
99	000708	中信特钢	94.66	7.50	0.15	1048
100	601018	宁波港	91.04	28.90	0.15	668
101	301666	大普微	65.78	0.12	0.11	4417
102	001399	惠科股份	13.24	0.38	0.02	4836
103	001257	盛龙股份	4.41	0.17	0.01	4416
104	603459	红板科技	3.29	0.03	0.01	5123
105	001365	天海电子	2.65	0.07	0.00	4673
106	301696	三瑞智能	2.26	0.02	0.00	4774
107	301669	高特电子	2.05	0.05	0.00	4783
108	301531	春光集团	1.94	0.03	0.00	4581
109	001237	惠康科技	1.88	0.03	0.00	4465
110	001393	维通利	1.88	0.04	0.00	4559
111	301599	理奇智能	1.76	0.04	0.00	4435
112	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
113	601112	振石股份	1.34	0.08	0.00	4902
114	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
115	301683	慧谷新材	1.24	0.01	0.00	4675
116	301513	尚水智能	0.88	0.01	0.00	4262
117	603435	嘉德利	0.63	0.01	0.00	5005
118	603293	埃泰克	0.28	0.01	0.00	5313
119	001312	福恩股份	0.24	0.01	0.00	4520
120	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
121	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494

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