民生加银城镇化混合C(009706)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-03 2.7896

-1.2811%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601899	紫金矿业	2,117.15	61.42	5.78	4832
2	603799	华友钴业	1,894.90	27.76	5.17	2528
3	000630	铜陵有色	1,589.46	264.47	4.34	1049
4	000792	盐湖股份	1,480.37	52.57	4.04	1933
5	002532	天山铝业	1,460.89	90.29	3.99	1570
6	601600	中国铝业	1,222.00	100.00	3.33	1856
7	301291	明阳电气	1,203.78	28.93	3.28	290
8	600309	万华化学	1,166.30	15.21	3.18	2615
9	000830	鲁西化工	1,157.91	69.88	3.16	1070
10	002028	思源电气	1,103.77	7.14	3.01	2016
11	601318	中国平安	1,095.77	16.02	2.99	3717
12	600522	中天科技	1,059.11	58.45	2.89	1205
13	601601	中国太保	1,029.73	24.57	2.81	2546
14	601126	四方股份	1,009.18	33.55	2.75	661
15	688012	中微公司	960.90	3.52	2.62	2427
16	600089	特变电工	949.68	42.74	2.59	936
17	601336	新华保险	874.04	12.54	2.38	1623
18	000807	云铝股份	849.04	25.85	2.32	1874
19	002384	东山精密	821.95	9.71	2.24	2006
20	002273	水晶光电	784.00	31.21	2.14	940
21	688981	中芯国际	753.61	6.14	2.06	2369
22	000933	神火股份	736.75	26.82	2.01	1673
23	000893	亚钾国际	718.59	14.98	1.96	865
24	600258	首旅酒店	717.57	42.84	1.96	938
25	600141	兴发集团	673.27	19.47	1.84	1140
26	600328	中盐化工	644.90	78.27	1.76	189
27	002379	宏桥控股	643.69	26.91	1.76	563
28	600595	中孚实业	388.67	49.51	1.06	715
29	000811	冰轮环境	374.10	20.20	1.02	512
30	002409	雅克科技	373.46	5.04	1.02	851
31	002463	沪电股份	364.62	4.99	0.99	2515
32	002756	永兴材料	361.31	6.66	0.99	1025
33	601138	工业富联	327.62	5.28	0.89	2869
34	300308	中际旭创	323.30	0.53	0.88	4636
35	600312	平高电气	313.17	18.05	0.85	708
36	002422	科伦药业	277.65	9.46	0.76	968
37	600873	梅花生物	274.52	27.10	0.75	1088
38	600930	华电新能	37.31	5.98	0.10	1870
39	688802	沐曦股份	35.91	0.09	0.10	3606
40	688795	摩尔线程	12.81	0.03	0.03	3414
41	688790	昂瑞微	11.54	0.10	0.03	3195
42	688783	西安奕材	9.40	0.51	0.03	2878
43	688765	禾元生物	6.91	0.13	0.02	2376
44	001280	中国铀业	5.92	0.13	0.02	4052
45	688775	影石创新	5.80	0.02	0.02	737
46	301656	联合动力	5.08	0.20	0.01	3889
47	688759	必贝特	4.45	0.18	0.01	3082
48	688729	屹唐股份	3.26	0.13	0.01	3394
49	001396	誉帆科技	2.92	0.07	0.01	3625
50	301617	博苑股份	2.56	0.03	0.01	210
51	301678	新恒汇	2.45	0.04	0.01	652
52	688583	思看科技	2.12	0.02	0.01	287
53	688809	强一股份	2.11	0.01	0.01	3947
54	301631	壹连科技	2.07	0.02	0.01	237
55	301638	南网数字	1.89	0.13	0.01	4161
56	688727	恒坤新材	1.84	0.05	0.01	3566
57	688807	优迅股份	1.78	0.01	0.00	3849
58	301662	宏工科技	1.72	0.01	0.00	441
59	001386	马可波罗	1.72	0.09	0.00	3525
60	301535	浙江华远	1.61	0.07	0.00	244
61	301479	弘景光电	1.58	0.02	0.00	290
62	301632	广东建科	1.55	0.07	0.00	3749
63	301563	云汉芯城	1.47	0.01	0.00	4341
64	301602	超研股份	1.42	0.07	0.00	205
65	688757	胜科纳米	1.41	0.05	0.00	287
66	688758	赛分科技	1.38	0.08	0.00	139
67	301491	汉桑科技	1.35	0.02	0.00	3814
68	688796	百奥赛图	1.28	0.03	0.00	3941
69	301658	首航新能	1.25	0.04	0.00	317
70	301501	恒鑫生活	1.24	0.03	0.00	232
71	301590	优优绿能	1.22	0.01	0.00	566
72	301584	建发致新	1.20	0.04	0.00	4100
73	301609	山大电力	1.14	0.03	0.00	3870
74	301665	泰禾股份	1.11	0.04	0.00	356
75	301687	新广益	1.06	0.02	0.00	4401
76	603194	中力股份	1.00	0.03	0.00	295
77	301595	太力科技	0.96	0.02	0.00	379
78	301601	惠通科技	0.95	0.03	0.00	220
79	603072	天和磁材	0.92	0.02	0.00	224
80	001356	富岭股份	0.92	0.07	0.00	179
81	001221	悍高集团	0.91	0.02	0.00	3898
82	301667	纳百川	0.86	0.02	0.00	4230
83	688805	健信超导	0.86	0.03	0.00	3634
84	301585	蓝宇股份	0.84	0.03	0.00	133
85	603175	超颖电子	0.82	0.02	0.00	4949
86	688755	汉邦科技	0.80	0.02	0.00	318
87	603049	中策橡胶	0.78	0.01	0.00	802
88	301173	毓恬冠佳	0.78	0.02	0.00	223
89	001382	新亚电缆	0.75	0.04	0.00	206
90	301668	昊创瑞通	0.74	0.02	0.00	4113
91	001369	双欣材料	0.74	0.06	0.00	4253
92	301449	天溯计量	0.73	0.01	0.00	3722
93	603124	江南新材	0.69	0.01	0.00	369
94	301560	众捷汽车	0.65	0.02	0.00	291
95	601026	道生天合	0.64	0.05	0.00	4405
96	301636	泽润新能	0.63	0.01	0.00	419
97	301575	艾芬达	0.62	0.01	0.00	3825
98	603014	威高血净	0.61	0.02	0.00	627
99	603210	泰鸿万立	0.56	0.03	0.00	206
100	603406	天富龙	0.55	0.01	0.00	4428
101	603271	永杰新材	0.52	0.01	0.00	229
102	603092	德力佳	0.50	0.01	0.00	4945
103	603418	友升股份	0.48	0.01	0.00	4291
104	001285	瑞立科密	0.47	0.01	0.00	3969
105	603257	中国瑞林	0.46	0.01	0.00	316
106	603262	技源集团	0.44	0.02	0.00	4366
107	001390	古麒绒材	0.44	0.02	0.00	361
108	603248	锡华科技	0.42	0.03	0.00	4393
109	603202	天有为	0.42	0.00	0.00	358
110	001388	信通电子	0.40	0.01	0.00	3920
111	001335	信凯科技	0.39	0.01	0.00	247
112	603370	华新精科	0.38	0.01	0.00	4685
113	603409	汇通控股	0.37	0.01	0.00	225
114	001395	亚联机械	0.35	0.01	0.00	169
115	603382	海阳科技	0.34	0.01	0.00	519
116	603400	华之杰	0.30	0.01	0.00	633
117	603376	大明电子	0.29	0.01	0.00	4539
118	603334	丰倍生物	0.29	0.01	0.00	4680
119	603120	肯特催化	0.25	0.01	0.00	341

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见