嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-19 1.1676

0.0171%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300037	新宙邦	59.42	0.64	0.25	1814
2	300308	中际旭创	50.80	0.04	0.21	6529
3	300750	宁德时代	47.16	0.12	0.20	5601
4	603986	兆易创新	32.60	0.04	0.14	4016
5	688256	寒武纪	31.91	0.02	0.13	4457
6	300502	新易盛	29.14	0.05	0.12	5240
7	688301	奕瑞科技	26.03	0.21	0.11	1263
8	600519	贵州茅台	23.71	0.02	0.10	3077
9	300870	欧陆通	20.74	0.06	0.09	624
10	601318	中国平安	19.10	0.40	0.08	2736
11	688041	海光信息	17.03	0.05	0.07	4408
12	002475	立讯精密	16.90	0.24	0.07	3854
13	300274	阳光电源	15.90	0.10	0.07	3505
14	000333	美的集团	14.35	0.19	0.06	3213
15	601899	紫金矿业	13.83	0.55	0.06	4040
16	002916	深南电路	13.74	0.03	0.06	2786
17	002384	东山精密	13.12	0.05	0.05	3812
18	600150	中国船舶	12.84	0.38	0.05	2269
19	605117	德业股份	12.32	0.12	0.05	2373
20	600036	招商银行	11.72	0.33	0.05	2249
21	002624	完美世界	11.05	0.89	0.05	591
22	002938	鹏鼎控股	10.54	0.10	0.04	1850
23	600183	生益科技	10.40	0.06	0.04	3420
24	300394	天孚通信	10.29	0.03	0.04	3025
25	002444	巨星科技	10.26	0.33	0.04	988
26	600176	中国巨石	10.20	0.14	0.04	2828
27	603259	药明康德	9.96	0.08	0.04	3529
28	605589	圣泉集团	9.54	0.15	0.04	616
29	601601	中国太保	9.41	0.33	0.04	1862
30	688012	中微公司	9.37	0.02	0.04	3695
31	000988	华工科技	9.23	0.05	0.04	1004
32	688361	中科飞测	9.16	0.02	0.04	1730
33	688981	中芯国际	9.04	0.06	0.04	3360
34	002008	大族激光	9.01	0.06	0.04	2063
35	002371	北方华创	8.85	0.01	0.04	3614
36	000425	徐工机械	8.82	1.09	0.04	1860
37	600276	恒瑞医药	8.78	0.17	0.04	2605
38	002028	思源电气	8.65	0.05	0.04	2132
39	603993	洛阳钼业	8.42	0.48	0.04	2342
40	688548	广钢气体	8.34	0.16	0.03	933
41	300438	鹏辉能源	8.29	0.10	0.03	1515
42	000338	潍柴动力	8.18	0.30	0.03	2631
43	688521	芯原股份	7.42	0.02	0.03	2538
44	601398	工商银行	7.35	1.04	0.03	1902
45	601328	交通银行	7.14	1.11	0.03	1434
46	002142	宁波银行	7.13	0.24	0.03	1774
47	601665	齐鲁银行	7.10	1.23	0.03	1010
48	600673	东阳光	6.72	0.20	0.03	628
49	300408	三环集团	6.68	0.04	0.03	3604
50	000807	云铝股份	6.64	0.30	0.03	1845
51	601077	渝农商行	6.23	1.02	0.03	1276
52	603885	吉祥航空	6.17	0.60	0.03	643
53	603556	海兴电力	6.16	0.28	0.03	291
54	002463	沪电股份	6.11	0.04	0.03	3066
55	600900	长江电力	6.09	0.23	0.03	2124
56	600160	巨化股份	5.83	0.11	0.02	1251
57	688708	佳驰科技	5.67	0.11	0.02	333
58	000977	浪潮信息	5.60	0.08	0.02	1548
59	002594	比亚迪	5.58	0.07	0.02	1276
60	000703	恒逸石化	5.56	0.41	0.02	991
61	000831	中国稀土	5.55	0.10	0.02	746
62	601869	长飞光纤	5.46	0.01	0.02	1196
63	600803	新奥股份	5.37	0.34	0.02	778
64	002460	赣锋锂业	5.23	0.08	0.02	1408
65	600958	东方证券	5.19	0.55	0.02	531
66	002928	华夏航空	5.10	0.73	0.02	254
67	688235	百济神州	5.09	0.02	0.02	1237
68	300033	同花顺	4.82	0.02	0.02	1584
69	600166	福田汽车	4.66	1.60	0.02	863
70	002156	通富微电	4.55	0.06	0.02	1118
71	002317	众生药业	4.42	0.18	0.02	476
72	601100	恒立液压	4.30	0.04	0.02	1583
73	300054	鼎龙股份	4.24	0.04	0.02	1656
74	605305	中际联合	4.19	0.10	0.02	325
75	600938	中国海油	4.07	0.15	0.02	1977
76	002001	新和成	3.98	0.14	0.02	1834
77	601088	中国神华	3.90	0.10	0.02	2013
78	601233	桐昆股份	3.90	0.18	0.02	1932
79	000568	泸州老窖	3.88	0.05	0.02	1033
80	601600	中国铝业	3.86	0.47	0.02	1595
81	600886	国投电力	3.86	0.29	0.02	1141
82	301358	湖南裕能	3.79	0.05	0.02	1452
83	688543	国科军工	3.63	0.09	0.02	342
84	688617	惠泰医疗	3.63	0.02	0.02	811
85	000423	东阿阿胶	3.63	0.08	0.02	863
86	300568	星源材质	3.56	0.19	0.01	880
87	601886	江河集团	3.45	0.43	0.01	324
88	300604	长川科技	3.41	0.01	0.01	3101
89	000975	山金国际	3.23	0.19	0.01	1736
90	002064	华峰化学	3.23	0.34	0.01	1373
91	603019	中科曙光	3.22	0.03	0.01	1382
92	688615	合合信息	3.17	0.03	0.01	766
93	002714	牧原股份	3.15	0.09	0.01	1677
94	002602	世纪华通	3.10	0.22	0.01	1398
95	002422	科伦药业	3.08	0.08	0.01	1377
96	000063	中兴通讯	2.90	0.08	0.01	932
97	002230	科大讯飞	2.86	0.07	0.01	804
98	601689	拓普集团	2.82	0.05	0.01	970
99	688382	益方生物	2.81	0.16	0.01	619
100	000951	中国重汽	2.73	0.14	0.01	930
101	002080	中材科技	2.70	0.03	0.01	1678
102	603129	春风动力	2.56	0.01	0.01	1069
103	300223	君正股份	2.49	0.01	0.01	2288
104	600066	宇通客车	2.41	0.09	0.01	1485
105	600115	中国东航	2.40	0.63	0.01	1017
106	600482	中国动力	2.30	0.07	0.01	1670
107	000651	格力电器	2.25	0.06	0.01	1953
108	601225	陕西煤业	2.24	0.11	0.01	1783
109	600388	紫金龙净	2.18	0.15	0.01	354
110	000415	渤海租赁	2.16	0.53	0.01	760
111	603198	迎驾贡酒	2.07	0.07	0.01	434
112	688099	晶晨股份	2.06	0.02	0.01	1400
113	603090	宏盛股份	2.04	0.04	0.01	79
114	688271	联影医疗	2.02	0.02	0.01	1003
115	603171	税友股份	1.99	0.05	0.01	299
116	600153	建发股份	1.98	0.25	0.01	862
117	603393	新天然气	1.93	0.09	0.01	283
118	002541	鸿路钢构	1.91	0.11	0.01	421
119	002352	顺丰控股	1.88	0.06	0.01	1132
120	600547	山东黄金	1.85	0.08	0.01	1327
121	603606	东方电缆	1.83	0.04	0.01	1003
122	002545	东方铁塔	1.78	0.11	0.01	719
123	300893	松原安全	1.78	0.11	0.01	193
124	002468	申通快递	1.75	0.12	0.01	506
125	600941	中国移动	1.72	0.02	0.01	1642
126	300772	运达股份	1.72	0.14	0.01	339
127	002851	麦格米特	1.67	0.01	0.01	1295
128	002271	东方雨虹	1.66	0.14	0.01	1173
129	605499	东鹏饮料	1.60	0.01	0.01	1083
130	603345	安井食品	1.60	0.02	0.01	1705
131	601965	中国汽研	1.55	0.13	0.01	258
132	300661	圣邦股份	1.43	0.01	0.01	2201
133	301068	大地海洋	1.43	0.06	0.01	130
134	300760	迈瑞医疗	1.36	0.01	0.01	1377
135	601006	大秦铁路	1.34	0.29	0.01	1000
136	600535	天士力	1.32	0.10	0.01	847
137	000426	兴业银锡	1.32	0.04	0.01	991
138	688696	极米科技	1.29	0.02	0.01	276
139	601155	新城控股	1.23	0.12	0.01	641
140	688084	晶品特装	1.23	0.02	0.01	230
141	001203	大中矿业	1.20	0.04	0.01	746
142	300003	乐普医疗	1.19	0.10	0.00	571
143	688212	澳华内镜	1.18	0.04	0.00	278
144	600845	宝信软件	1.16	0.07	0.00	543
145	300015	爱尔眼科	1.16	0.14	0.00	932
146	688510	航亚科技	1.15	0.05	0.00	474
147	600415	小商品城	1.12	0.11	0.00	888
148	000932	华菱钢铁	1.11	0.32	0.00	756
149	603939	益丰药房	1.08	0.06	0.00	1008
150	002244	滨江集团	1.06	0.14	0.00	785
151	688114	华大智造	1.02	0.02	0.00	532
152	603871	嘉友国际	1.02	0.10	0.00	363
153	001248	华润新能源	1.01	0.10	0.00	4901
154	001914	招商积余	0.98	0.12	0.00	346
155	603799	华友钴业	0.97	0.02	0.00	1760
156	300347	泰格医药	0.96	0.02	0.00	811
157	002128	电投能源	0.92	0.04	0.00	909
158	000999	华润三九	0.90	0.04	0.00	828
159	300896	爱美客	0.87	0.01	0.00	625
160	603737	三棵树	0.77	0.03	0.00	620
161	689009	九号公司	0.76	0.02	0.00	639
162	002318	久立特材	0.72	0.03	0.00	680
163	001979	招商蛇口	0.71	0.11	0.00	1093
164	600048	保利发展	0.69	0.15	0.00	994
165	601003	柳钢股份	0.67	0.20	0.00	129
166	600157	永泰能源	0.61	0.38	0.00	297
167	601898	中煤能源	0.61	0.05	0.00	1090
168	603605	珀莱雅	0.60	0.01	0.00	640
169	600010	包钢股份	0.58	0.26	0.00	547
170	601888	中国中免	0.54	0.01	0.00	1061
171	600188	兖矿能源	0.53	0.03	0.00	1366
172	600398	海澜之家	0.52	0.10	0.00	868
173	301607	富特科技	0.52	0.01	0.00	394
174	601567	三星电气	0.45	0.03	0.00	588
175	600998	九州通	0.42	0.09	0.00	631
176	002832	比音勒芬	0.41	0.02	0.00	613
177	000708	中信特钢	0.38	0.03	0.00	1048
178	600754	锦江酒店	0.36	0.02	0.00	756
179	600763	通策医疗	0.34	0.01	0.00	429
180	600258	首旅酒店	0.33	0.03	0.00	634
181	300957	贝泰妮	0.32	0.01	0.00	526
182	301239	普瑞眼科	0.30	0.01	0.00	277
183	300759	康龙化成	0.29	0.01	0.00	973
184	600177	雅戈尔	0.23	0.03	0.00	773