中加科鑫混合C(010544)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.0132

-0.3148%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600030	中信证券	133.31	4.64	0.44	2480
2	600487	亨通光电	108.25	0.99	0.36	2284
3	300857	协创数据	76.82	0.23	0.25	1961
4	300604	长川科技	71.70	0.21	0.24	3101
5	688525	佰维存储	69.26	0.14	0.23	1532
6	002281	光迅科技	66.80	0.26	0.22	1648
7	301308	江波龙	63.34	0.09	0.21	1693
8	000776	广发证券	56.39	2.41	0.19	1545
9	300223	北京君正	52.27	0.21	0.17	2288
10	688347	华虹宏力	50.45	0.15	0.17	2259
11	301280	珠城科技	49.05	0.97	0.16	224
12	600498	烽火通信	48.58	0.66	0.16	1019
13	300136	信维通信	47.70	0.40	0.16	1370
14	600008	首创环保	47.49	17.46	0.16	652
15	600549	厦门钨业	46.01	0.54	0.15	2355
16	600018	上港集团	45.69	9.68	0.15	820
17	603676	卫信康	44.60	5.54	0.15	71
18	300054	鼎龙股份	44.51	0.42	0.15	1656
19	000657	中钨高新	44.03	0.46	0.15	1914
20	002399	海普瑞	42.92	4.78	0.14	110
21	601811	新华文轩	42.01	3.84	0.14	103
22	600887	伊利股份	41.93	1.75	0.14	2176
23	603587	地素时尚	39.77	3.58	0.13	125
24	000761	本钢板材	37.80	17.58	0.13	53
25	002436	兴森科技	37.70	0.74	0.12	1285
26	002008	大族激光	37.53	0.25	0.12	2063
27	603259	药明康德	37.35	0.30	0.12	3529
28	688571	杭华股份	37.28	4.26	0.12	112
29	600662	外服控股	37.20	9.23	0.12	159
30	688469	芯联集成	36.71	3.46	0.12	1080
31	002353	杰瑞股份	36.60	0.24	0.12	2467
32	002273	水晶光电	35.48	1.00	0.12	1363
33	600988	赤峰黄金	35.27	1.34	0.12	1412
34	002851	麦格米特	35.11	0.21	0.12	1295
35	600938	中国海油	35.02	1.29	0.12	1977
36	000426	兴业银锡	32.63	0.99	0.11	991
37	600690	海尔智家	32.45	1.59	0.11	1642
38	300623	捷捷微电	32.39	0.72	0.11	530
39	300757	罗博特科	30.95	0.05	0.10	1136
40	301536	星宸科技	29.60	0.23	0.10	1364
41	600601	方正科技	28.93	2.09	0.10	649
42	300390	天华新能	28.05	0.30	0.09	1449
43	600019	宝钢股份	27.86	5.13	0.09	1217
44	002887	绿茵生态	27.64	2.64	0.09	75
45	688820	盛合晶微	27.11	0.14	0.09	4491
46	300475	香农芯创	27.00	0.09	0.09	1609
47	002049	紫光国微	26.63	0.30	0.09	1205
48	301666	大普微	26.35	0.04	0.09	4417
49	300285	国瓷材料	25.80	0.25	0.09	1310
50	300567	精测电子	25.41	0.08	0.08	1707
51	300308	中际旭创	25.40	0.02	0.08	6529
52	603511	爱慕股份	24.84	2.16	0.08	118
53	000933	神火股份	24.80	1.17	0.08	1727
54	603986	兆易创新	24.45	0.03	0.08	4016
55	600150	中国船舶	24.33	0.72	0.08	2269
56	688388	嘉元科技	24.20	0.55	0.08	1172
57	601121	宝地矿业	23.12	4.10	0.08	118
58	300502	新易盛	23.07	0.04	0.08	5240
59	601901	方正证券	22.61	3.14	0.07	395
60	002532	天山铝业	22.43	2.09	0.07	1686
61	002738	中矿资源	21.83	0.37	0.07	1501
62	601607	上海医药	21.71	1.41	0.07	701
63	688257	新锐股份	21.40	0.21	0.07	1023
64	603111	康尼机电	20.32	3.59	0.07	108
65	688702	盛科通信	19.50	0.05	0.06	1488
66	688818	电科蓝天	19.28	0.26	0.06	3927
67	600989	宝丰能源	19.11	0.94	0.06	1654
68	001389	广合科技	18.98	0.08	0.06	1195
69	301358	湖南裕能	18.97	0.25	0.06	1452
70	300154	瑞凌股份	18.95	2.52	0.06	139
71	300990	同飞股份	18.91	0.18	0.06	318
72	601857	中国石油	18.66	2.15	0.06	1776
73	300458	全志科技	18.15	0.46	0.06	1078
74	688090	瑞松科技	18.10	0.17	0.06	659
75	301559	中集环科	17.92	1.47	0.06	94
76	002837	英维克	17.74	0.22	0.06	1239
77	600716	凤凰股份	17.64	5.25	0.06	66
78	000031	大悦城	17.62	8.31	0.06	54
79	001287	中电港	17.44	0.56	0.06	298
80	002917	金奥博	17.39	1.65	0.06	67
81	002340	格林美	17.38	2.63	0.06	642
82	688361	中科飞测	17.20	0.04	0.06	1730
83	600563	法拉电子	17.17	0.09	0.06	865
84	605577	龙版传媒	16.92	1.92	0.06	194
85	002517	恺英网络	16.90	1.04	0.06	1120
86	688629	华丰科技	16.88	0.09	0.06	941
87	300613	富瀚微	16.82	0.21	0.06	548
88	688017	绿的谐波	16.71	0.04	0.06	714
89	600816	建元信托	16.35	6.70	0.05	505
90	601279	英利汽车	16.26	5.33	0.05	88
91	003031	中瓷电子	16.23	0.09	0.05	619
92	601231	环旭电子	16.20	0.50	0.05	803
93	002155	湖南黄金	15.75	0.66	0.05	838
94	600309	万华化学	15.73	0.23	0.05	2794
95	002662	峰璟股份	15.69	4.24	0.05	103
96	688002	睿创微纳	15.47	0.10	0.05	2234
97	000517	荣安地产	15.45	9.31	0.05	27
98	688416	恒烁股份	15.40	0.11	0.05	463
99	688766	普冉股份	15.33	0.02	0.05	1546
100	002080	中材科技	15.30	0.17	0.05	1678
101	301099	雅创电子	15.28	0.16	0.05	257
102	600361	创新新材	15.01	4.17	0.05	280
103	603706	东方环宇	14.87	0.86	0.05	211
104	300346	南大光电	14.82	0.16	0.05	686
105	603266	天龙股份	14.81	0.88	0.05	63
106	300570	太辰光	14.80	0.06	0.05	1029
107	603708	家家悦	14.76	1.72	0.05	155
108	300512	中亚股份	14.66	2.15	0.05	175
109	301021	英诺激光	14.63	0.12	0.05	364
110	000338	潍柴动力	14.44	0.53	0.05	2631
111	300184	力源信息	14.39	0.82	0.05	359
112	605005	合兴股份	14.23	0.90	0.05	58
113	002195	岩山科技	14.13	2.16	0.05	519
114	688025	杰普特	14.10	0.03	0.05	1138
115	301048	金鹰重工	14.03	1.63	0.05	174
116	688059	华锐精密	13.98	0.07	0.05	936
117	000060	中金岭南	13.85	1.83	0.05	531
118	000428	华天酒店	13.83	4.55	0.05	74
119	301086	鸿富瀚	13.81	0.07	0.05	564
120	002130	沃尔核材	13.65	0.72	0.05	481
121	688620	安凯微	13.57	0.84	0.04	341
122	000032	深桑达A	13.47	0.54	0.04	499
123	600319	亚星化学	13.46	2.16	0.04	60
124	300450	先导智能	13.44	0.33	0.04	1186
125	300768	迪普科技	13.36	0.97	0.04	238
126	002266	浙富控股	13.00	2.57	0.04	1095
127	301696	三瑞智能	13.00	0.11	0.04	4774
128	603967	中创物流	12.83	1.24	0.04	237
129	300724	捷佳伟创	12.71	0.18	0.04	706
130	603519	立霸股份	12.70	0.83	0.04	151
131	301329	信音电子	12.63	0.52	0.04	191
132	688378	奥来德	12.40	0.20	0.04	746
133	000415	渤海租赁	12.21	3.00	0.04	760
134	000100	TCL科技	12.11	2.08	0.04	1984
135	600578	京能电力	12.06	1.87	0.04	329
136	300033	同花顺	12.05	0.05	0.04	1584
137	603970	中农立华	12.04	1.25	0.04	140
138	300395	菲利华	12.04	0.09	0.04	1207
139	600641	先导基电	11.96	0.30	0.04	380
140	300789	唐源电气	11.91	0.67	0.04	136
141	002922	伊戈尔	11.81	0.36	0.04	500
142	002297	博云新材	11.60	0.40	0.04	231
143	000983	山西焦煤	11.43	1.97	0.04	710
144	605155	西大门	11.25	0.95	0.04	78
145	600699	均胜电子	11.02	0.51	0.04	566
146	600392	盛和资源	11.01	0.37	0.04	767
147	688536	思瑞浦	10.92	0.03	0.04	1169
148	301200	大族数控	10.82	0.03	0.04	879
149	600335	国机汽车	10.81	2.31	0.04	190
150	000651	格力电器	10.50	0.28	0.03	1953
151	300697	电工合金	10.45	0.69	0.03	129
152	000792	盐湖股份	10.26	0.34	0.03	1711
153	600724	宁波富达	10.24	2.02	0.03	110
154	300602	飞荣达	10.24	0.20	0.03	579
155	603083	剑桥科技	10.19	0.04	0.03	1179
156	300447	全信股份	10.15	0.68	0.03	93
157	603799	华友钴业	10.13	0.21	0.03	1760
158	600011	华能国际	10.09	1.33	0.03	937
159	688027	国盾量子	10.08	0.02	0.03	466
160	002402	和而泰	10.07	0.39	0.03	560
161	002745	木林森	10.04	0.80	0.03	335
162	600598	北大荒	9.97	0.92	0.03	537
163	600536	中国软件	9.84	0.35	0.03	331
164	600958	东方证券	9.82	1.04	0.03	531
165	300324	旋极信息	9.78	2.63	0.03	82
166	300921	南凌科技	9.75	0.48	0.03	164
167	603577	汇金通	9.70	1.03	0.03	51
168	600909	华安证券	9.55	0.86	0.03	432
169	603659	璞泰来	9.55	0.33	0.03	1134
170	603680	今创集团	9.52	0.97	0.03	114
171	301380	挖金客	9.38	0.34	0.03	59
172	300822	贝仕达克	9.36	0.80	0.03	155
173	688372	伟测科技	9.30	0.05	0.03	919
174	601127	赛力斯	9.19	0.15	0.03	783
175	603290	斯达半导	9.18	0.06	0.03	383
176	605319	无锡振华	9.08	0.40	0.03	96
177	603071	物产环能	9.07	0.82	0.03	148
178	000599	青岛双星	8.86	2.10	0.03	77
179	600489	中金黄金	8.84	0.49	0.03	1793
180	603345	安井食品	8.82	0.11	0.03	1705
181	688368	晶丰明源	8.66	0.04	0.03	681
182	601179	中国西电	8.65	0.58	0.03	433
183	688052	纳芯微	8.65	0.03	0.03	901
184	301439	泓淋电力	8.49	0.54	0.03	126
185	688158	优刻得	8.45	0.23	0.03	398
186	688061	灿瑞科技	8.44	0.17	0.03	169
187	600426	华鲁恒升	8.37	0.35	0.03	1920
188	688172	燕东微	8.37	0.10	0.03	886
189	002156	通富微电	8.35	0.11	0.03	1118
190	002557	洽洽食品	8.26	0.46	0.03	646
191	300115	长盈精密	8.10	0.29	0.03	749
192	600299	安迪苏	8.09	1.03	0.03	462
193	300864	南大环境	8.06	0.42	0.03	81
194	002138	顺络电子	8.04	0.11	0.03	1503
195	601512	中新集团	7.96	1.02	0.03	60
196	688183	生益电子	7.94	0.06	0.03	1127
197	002666	德联集团	7.94	2.01	0.03	148
198	603790	雅运股份	7.90	0.37	0.03	128
199	300047	天源迪科	7.73	0.87	0.03	157
200	688195	腾景科技	7.70	0.04	0.03	606
201	600089	特变电工	7.65	0.34	0.03	939
202	300620	光库科技	7.56	0.02	0.03	1103
203	000807	云铝股份	7.53	0.34	0.02	1845
204	001696	宗申动力	7.49	0.36	0.02	384
205	688020	方邦股份	7.49	0.03	0.02	316
206	300058	蓝色光标	7.43	0.54	0.02	671
207	600939	重庆建工	7.19	3.06	0.02	24
208	300976	达瑞电子	7.17	0.09	0.02	282
209	600547	山东黄金	7.16	0.31	0.02	1327
210	301219	腾远钴业	7.12	0.13	0.02	612
211	688167	炬光科技	7.08	0.02	0.02	715
212	000975	山金国际	6.97	0.41	0.02	1736
213	002429	兆驰股份	6.86	0.66	0.02	439
214	300908	仲景食品	6.83	0.31	0.02	125
215	603320	迪贝电气	6.81	0.39	0.02	84
216	688484	南芯科技	6.78	0.12	0.02	464
217	603217	元利科技	6.73	0.30	0.02	125
218	300408	三环集团	6.68	0.04	0.02	3604
219	000550	江铃汽车	6.65	0.41	0.02	337
220	601107	四川成渝	6.59	1.35	0.02	264
221	600792	云煤能源	6.44	2.03	0.02	75
222	601899	紫金矿业	6.29	0.25	0.02	4040
223	300843	胜蓝股份	6.25	0.04	0.02	360
224	300271	华宇软件	6.22	1.29	0.02	53
225	001872	招商港口	6.22	0.32	0.02	208
226	688008	澜起科技	6.20	0.02	0.02	3170
227	603439	三力制药	6.18	0.49	0.02	109
228	002052	同洲电子	6.06	0.78	0.02	25
229	688678	福立旺	6.04	0.25	0.02	486
230	002600	领益智造	5.90	0.34	0.02	945
231	600196	复星医药	5.84	0.26	0.02	752
232	002736	国信证券	5.79	0.58	0.02	602
233	001314	亿道信息	5.56	0.09	0.02	353
234	300496	中科创达	5.56	0.09	0.02	746
235	002111	威海广泰	5.49	0.61	0.02	364
236	688531	日联科技	5.34	0.03	0.02	899
237	002384	东山精密	5.25	0.02	0.02	3812
238	301020	密封科技	5.24	0.24	0.02	86
239	688235	百济神州	5.09	0.02	0.02	1237
240	001359	平安电工	5.01	0.04	0.02	268
241	688515	裕太微	4.98	0.02	0.02	338
242	301039	中集车辆	4.94	0.70	0.02	474
243	600499	科达制造	4.83	0.35	0.02	1244
244	688800	瑞可达	4.80	0.05	0.02	531
245	603031	安孚科技	4.79	0.09	0.02	367
246	688328	深科达	4.79	0.05	0.02	303
247	002695	煌上煌	4.77	0.47	0.02	107
248	603719	良品铺子	4.76	0.55	0.02	144
249	600673	东阳光	4.70	0.14	0.02	628
250	301526	国际复材	4.67	0.10	0.02	1283
251	600711	盛屯矿业	4.61	0.42	0.02	700
252	301100	风光股份	4.59	0.33	0.02	84
253	300951	博硕科技	4.55	0.09	0.02	96
254	300418	昆仑万维	4.44	0.11	0.01	879
255	300017	网宿科技	4.42	0.34	0.01	873
256	600884	杉杉股份	4.34	0.32	0.01	360
257	301316	慧博云通	4.33	0.11	0.01	318
258	603920	世运电路	4.32	0.09	0.01	658
259	600846	同济科技	4.30	0.43	0.01	65
260	601500	通用股份	4.20	1.15	0.01	111
261	300451	创业慧康	4.19	1.31	0.01	104
262	601211	国泰海通	4.19	0.23	0.01	2079
263	002405	四维图新	4.08	0.63	0.01	390
264	002454	松芝股份	4.06	0.85	0.01	159
265	300590	移为通信	4.02	0.28	0.01	577
266	300031	宝通科技	4.00	0.14	0.01	241
267	002756	永兴材料	3.96	0.07	0.01	1244
268	688628	优利德	3.96	0.04	0.01	399
269	300919	中伟新材	3.94	0.09	0.01	1174
270	601688	华泰证券	3.92	0.19	0.01	1797
271	601126	四方股份	3.79	0.06	0.01	727
272	301150	中一科技	3.79	0.06	0.01	481
273	600566	济川药业	3.77	0.17	0.01	635
274	002166	莱茵生物	3.77	0.60	0.01	118
275	603758	秦安股份	3.75	0.42	0.01	70
276	603176	汇通集团	3.72	0.87	0.01	108
277	688035	德邦科技	3.67	0.04	0.01	335
278	300457	赢合科技	3.58	0.17	0.01	392
279	603839	安正时尚	3.58	0.62	0.01	74
280	002154	报喜鸟	3.56	1.00	0.01	490
281	688258	卓易信息	3.56	0.03	0.01	434
282	300870	欧陆通	3.46	0.01	0.01	624
283	301019	宁波色母	3.39	0.19	0.01	86
284	603459	红板科技	3.37	0.03	0.01	5123
285	605056	咸亨国际	3.36	0.21	0.01	209
286	605007	五洲特纸	3.35	0.25	0.01	179
287	300489	光智科技	3.12	0.01	0.01	280
288	688028	沃尔德	3.12	0.02	0.01	347
289	600618	氯碱化工	3.12	0.31	0.01	95
290	002712	思美传媒	3.03	0.73	0.01	154
291	301446	福事特	2.94	0.08	0.01	49
292	001337	四川黄金	2.93	0.08	0.01	433
293	301371	敷尔佳	2.86	0.11	0.01	501
294	300751	迈为股份	2.82	0.01	0.01	1280
295	603068	博通集成	2.82	0.07	0.01	144
296	300548	长芯博创	2.78	0.01	0.01	1555
297	600684	珠江股份	2.71	0.90	0.01	44
298	002757	南兴股份	2.71	0.15	0.01	176
299	002465	海格通信	2.68	0.21	0.01	673
300	688781	视涯科技	2.55	0.05	0.01	3952
301	002961	瑞达期货	2.55	0.13	0.01	282
302	601518	吉林高速	2.52	0.90	0.01	114
303	001257	盛龙股份	2.50	0.09	0.01	4416
304	002131	利欧股份	2.42	0.51	0.01	487
305	300002	神州泰岳	2.34	0.30	0.01	509
306	000600	建投能源	2.28	0.26	0.01	276
307	000156	华数传媒	2.21	0.35	0.01	171
308	000887	中鼎股份	2.15	0.12	0.01	416
309	001323	慕思股份	2.05	0.13	0.01	98
310	603192	汇得科技	2.03	0.12	0.01	96
311	688127	蓝特光学	1.95	0.02	0.01	1039
312	002558	巨人网络	1.93	0.07	0.01	1670
313	603738	泰晶科技	1.80	0.03	0.01	179
314	688387	信科移动	1.79	0.09	0.01	821
315	603877	太平鸟	1.66	0.14	0.01	46
316	605222	起帆电缆	1.63	0.07	0.01	253
317	605099	共创草坪	1.61	0.05	0.01	155
318	300748	金力永磁	1.54	0.05	0.01	616
319	300207	欣旺达	1.52	0.08	0.01	857
320	002261	拓维信息	1.40	0.05	0.00	268
321	601700	风范股份	1.40	0.32	0.00	123
322	601137	博威合金	1.34	0.06	0.00	238
323	300124	汇川技术	1.33	0.02	0.00	1685
324	301489	思泉新材	1.32	0.01	0.00	401
325	688182	灿勤科技	1.29	0.03	0.00	505
326	600126	杭钢股份	1.29	0.21	0.00	167
327	002552	宝鼎科技	1.22	0.02	0.00	359
328	600726	华电能源	1.21	0.17	0.00	120
329	603515	欧普照明	1.14	0.07	0.00	105
330	002716	湖南白银	1.13	0.14	0.00	327
331	002484	江海股份	1.05	0.01	0.00	1293
332	601816	京沪高铁	1.04	0.23	0.00	1197
333	603312	西典新能	1.02	0.03	0.00	78
334	300903	科翔股份	1.01	0.01	0.00	268
335	002236	大华股份	0.99	0.06	0.00	969
336	600577	精达股份	0.98	0.10	0.00	311
337	300896	爱美客	0.87	0.01	0.00	625
338	000045	深纺织A	0.84	0.08	0.00	113
339	600663	陆家嘴	0.82	0.13	0.00	378
340	603013	亚普股份	0.79	0.05	0.00	349
341	000650	仁和药业	0.76	0.15	0.00	177
342	000697	炼石航空	0.73	0.07	0.00	37
343	688429	时创能源	0.71	0.07	0.00	108
344	600961	株冶集团	0.65	0.02	0.00	560
345	300394	天孚通信	0.61	0.00	0.00	3025
346	601058	赛轮轮胎	0.58	0.05	0.00	1195
347	600875	东方电气	0.58	0.02	0.00	1309
348	301088	戎美股份	0.57	0.05	0.00	80
349	001360	南矿集团	0.53	0.03	0.00	148
350	300406	九强生物	0.33	0.03	0.00	207
351	301208	中亦科技	0.28	0.01	0.00	43
352	601766	中国中车	0.26	0.05	0.00	1205
353	002335	科华数据	0.25	0.01	0.00	437
354	600167	联美控股	0.22	0.04	0.00	113
355	600796	钱江生化	0.14	0.03	0.00	81