兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-22 1.2552

0.3037%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601318	中国平安	4,391.60	91.99	5.12	2736
2	000100	TCL科技	4,178.70	717.99	4.87	1984
3	002044	美年健康	4,120.89	830.00	4.80	391
4	601009	南京银行	3,540.62	358.00	4.13	1464
5	600584	长电科技	3,171.74	30.63	3.70	1227
6	002728	特一药业	2,922.34	319.38	3.41	45
7	000060	中金岭南	2,521.27	333.06	2.94	531
8	300383	光环新网	2,384.08	196.99	2.78	438
9	600016	民生银行	2,318.37	719.99	2.70	761
10	000032	深桑达A	2,281.85	96.53	2.66	499
11	002773	康弘药业	2,126.62	103.99	2.48	356
12	601888	中国中免	2,094.15	38.99	2.44	1061
13	301308	江波龙	2,026.56	3.00	2.36	1693
14	000938	紫光股份	2,020.20	70.00	2.35	1285
15	600741	华域汽车	1,955.52	126.00	2.28	1175
16	300353	东土科技	1,807.65	86.99	2.11	149
17	688120	华海清科	1,675.11	5.20	1.95	1727
18	600519	贵州茅台	1,671.54	1.41	1.95	3077
19	000983	山西焦煤	1,496.26	257.98	1.74	710
20	600352	浙江龙盛	1,456.11	120.24	1.70	1108
21	600161	天坛生物	1,285.26	110.99	1.50	359
22	002841	视源股份	1,257.02	36.40	1.47	743
23	300131	英唐智控	1,103.56	57.99	1.29	168
24	002415	海康威视	1,017.45	29.75	1.19	2246
25	300123	ST亚光	1,016.60	287.99	1.19	3
26	002182	宝武镁业	762.77	48.99	0.89	192
27	601328	交通银行	731.67	113.79	0.85	1434
28	600900	长江电力	717.07	27.09	0.84	2124
29	000651	格力电器	695.63	18.55	0.81	1953
30	000157	中联重科	682.99	97.99	0.80	1127
31	002739	儒意电影	675.74	70.39	0.79	197
32	002008	大族激光	673.99	4.49	0.79	2063
33	002957	科瑞技术	658.55	12.01	0.77	321
34	688281	华秦科技	632.90	12.60	0.74	578
35	601117	中国化学	632.61	86.07	0.74	1107
36	300407	凯发电气	608.01	59.49	0.71	242
37	601899	紫金矿业	607.89	24.18	0.71	4040
38	300695	兆丰股份	597.38	12.00	0.70	79
39	603259	药明康德	595.02	4.78	0.69	3529
40	603031	安孚科技	585.22	10.99	0.68	367
41	601668	中国建筑	555.48	127.99	0.65	1432
42	600674	川投能源	540.02	38.11	0.63	1090
43	600299	安迪苏	520.56	66.31	0.61	462
44	603993	洛阳钼业	508.77	28.99	0.59	2342
45	688099	晶晨股份	498.60	5.00	0.58	1400
46	603901	永创智能	488.22	46.06	0.57	238
47	600372	中航机载	485.97	44.79	0.57	785
48	301011	华立科技	467.24	33.04	0.54	138
49	01810	小米集团-W	449.21	23.90	0.52	421
50	688226	威腾电气	448.79	11.70	0.52	292
51	688209	英集芯	436.20	15.00	0.51	309
52	000725	京东方A	434.00	50.00	0.51	2268
53	688795	摩尔线程	419.84	0.62	0.49	2450
54	600028	中国石化	401.40	90.00	0.47	1313
55	300647	超频三	395.62	66.49	0.46	99
56	600362	江西铜业	384.94	8.89	0.45	1092
57	688082	盛美上海	383.83	0.89	0.45	1329
58	688172	燕东微	336.12	4.02	0.39	886
59	000066	中国长城	331.47	17.40	0.39	430
60	688802	沐曦股份	307.09	0.40	0.36	2906
61	000333	美的集团	301.36	3.99	0.35	3213
62	001216	华瓷股份	298.51	22.91	0.35	31
63	300014	亿纬锂能	297.19	4.57	0.35	1883
64	300659	中孚信息	294.41	30.99	0.34	63
65	002202	金风科技	286.56	11.99	0.33	863
66	000001	平安银行	284.11	28.27	0.33	1291
67	601088	中国神华	273.28	7.00	0.32	2013
68	601098	中南传媒	267.55	27.19	0.31	425
69	601601	中国太保	256.39	8.99	0.30	1862
70	688783	西安奕材	254.77	4.44	0.30	1490
71	688599	天合光能	242.82	18.00	0.28	956
72	603806	福斯特	241.61	14.39	0.28	823
73	601398	工商银行	240.38	34.00	0.28	1902
74	600938	中国海油	228.07	8.40	0.27	1977
75	601360	三六零	213.52	24.57	0.25	820
76	601390	中国中铁	200.20	48.01	0.23	694
77	603589	口子窖	186.61	9.99	0.22	215
78	301269	华大九天	185.69	1.55	0.22	525
79	601600	中国铝业	180.76	21.99	0.21	1595
80	688472	阿特斯	173.08	16.00	0.20	1136
81	600153	建发股份	161.38	20.35	0.19	862
82	600655	豫园股份	160.74	39.11	0.19	404
83	300869	康泰医学	149.40	15.00	0.17	33
84	600795	国电电力	146.64	31.40	0.17	926
85	001979	招商蛇口	144.10	22.41	0.17	1093
86	601898	中煤能源	142.02	11.66	0.17	1090
87	600893	航发动力	134.19	3.50	0.16	1263
88	001255	博菲电气	132.38	5.28	0.15	72
89	601916	浙商银行	131.47	49.99	0.15	692
90	300601	康泰生物	124.97	11.02	0.15	270
91	688609	九联科技	124.65	12.11	0.15	447
92	601336	新华保险	118.72	1.99	0.14	1173
93	601818	光大银行	115.60	40.00	0.13	717
94	000878	云南铜业	111.16	7.00	0.13	577
95	688615	合合信息	111.13	1.06	0.13	766
96	688303	大全能源	100.97	5.79	0.12	689
97	002867	周大生	94.44	8.47	0.11	344
98	600276	恒瑞医药	87.43	1.68	0.10	2605
99	603296	华勤技术	86.25	1.16	0.10	1088
100	000423	东阿阿胶	85.28	1.88	0.10	863
101	688765	禾元生物	79.98	1.65	0.09	872
102	601666	平煤股份	77.94	10.90	0.09	616
103	300413	芒果超媒	72.42	4.95	0.08	585
104	688047	龙芯中科	69.93	0.50	0.08	769
105	601988	中国银行	68.64	12.00	0.08	1521
106	600438	通威股份	66.85	5.52	0.08	673
107	300142	沃森生物	64.95	5.00	0.08	450
108	601808	中海油服	64.86	6.00	0.08	300
109	603833	欧派家居	63.23	2.10	0.07	577
110	301666	大普微	56.53	0.12	0.07	4417
111	002607	中公教育	56.16	31.20	0.07	181
112	688785	恒运昌	55.66	0.12	0.06	4157
113	688563	航材股份	55.50	1.08	0.06	389
114	600019	宝钢股份	54.30	10.00	0.06	1217
115	002938	鹏鼎控股	52.69	0.50	0.06	1850
116	002624	完美世界	52.16	4.20	0.06	591
117	688275	万润新能	51.10	0.40	0.06	681
118	001248	华润新能源	46.60	4.61	0.05	4901
119	300144	宋城演艺	46.48	8.00	0.05	384
120	600271	航天信息	46.06	7.00	0.05	95
121	688759	必贝特	38.47	1.26	0.04	1140
122	002508	老板电器	38.30	2.62	0.04	472
123	300498	温氏股份	36.96	3.00	0.04	917
124	688361	中科飞测	35.73	0.08	0.04	1730
125	300676	华大基因	35.06	1.00	0.04	395
126	600309	万华化学	34.21	0.50	0.04	2794
127	601728	中国电信	31.14	6.00	0.04	1102
128	000402	金融街	30.47	12.64	0.04	96
129	003005	竞业达	30.33	2.29	0.04	22
130	688061	灿瑞科技	29.39	0.59	0.03	169
131	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.03	1710
132	600859	王府井	28.07	3.06	0.03	206
133	688820	盛合晶微	27.45	0.19	0.03	4491
134	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.03	3952
135	601766	中国中车	26.00	5.00	0.03	1205
136	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.03	4601
137	000768	中航西飞	20.48	1.00	0.02	565
138	600739	辽宁成大	20.02	1.98	0.02	215
139	601288	农业银行	18.21	3.00	0.02	1512
140	688623	双元科技	17.84	0.18	0.02	59
141	002705	新宝股份	17.73	1.60	0.02	122
142	688479	友车科技	17.64	0.46	0.02	90
143	600219	南山铝业	17.44	4.37	0.02	830
144	600585	海螺水泥	16.95	1.00	0.02	1192
145	002601	龙佰集团	16.48	1.00	0.02	679
146	688809	强一股份	16.14	0.03	0.02	2200
147	301559	中集环科	16.02	1.31	0.02	94
148	601225	陕西煤业	15.87	0.78	0.02	1783
149	001280	中国铀业	15.19	0.23	0.02	1068
150	688469	芯联集成	14.64	1.38	0.02	1080
151	001399	惠科股份	14.36	0.52	0.02	4836
152	301358	湖南裕能	14.13	0.19	0.02	1452
153	603407	长裕集团	14.00	0.14	0.02	3721
154	301656	联合动力	12.74	0.74	0.01	478
155	688449	联芸科技	12.14	0.14	0.01	397
156	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.01	3927
157	301395	仁信新材	11.48	0.87	0.01	31
158	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.01	4016
159	688450	光格科技	11.13	0.17	0.01	91
160	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
161	002120	韵达股份	9.54	1.50	0.01	752
162	688370	丛麟科技	8.85	0.42	0.01	67
163	000999	华润三九	8.77	0.39	0.01	828
164	301238	瑞泰新材	8.53	0.35	0.01	219
165	601016	节能风电	8.07	2.08	0.01	207
166	688775	影石创新	7.94	0.06	0.01	462
167	688605	先锋精科	7.74	0.07	0.01	372
168	688657	浩辰软件	7.69	0.21	0.01	87
169	600515	海南机场	7.18	2.62	0.01	476
170	688692	达梦数据	6.38	0.03	0.01	646
171	688132	邦彦技术	6.37	0.48	0.01	153
172	600597	光明乳业	6.07	1.00	0.01	98
173	688484	南芯科技	5.69	0.10	0.01	464
174	301638	南网数字	5.58	0.23	0.01	600
175	688184	ST帕瓦	5.58	0.52	0.01	6
176	603391	力聚热能	5.39	0.10	0.01	45
177	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
178	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.01	938
179	001389	广合科技	5.27	0.02	0.01	1195
180	688726	拉普拉斯	5.17	0.10	0.01	298
181	688796	百奥赛图	4.63	0.04	0.01	991
182	688727	恒坤新材	4.21	0.06	0.00	469
183	301458	钧崴电子	4.10	0.07	0.00	216
184	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
185	688708	佳驰科技	3.96	0.08	0.00	333
186	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
187	001286	陕西能源	3.82	0.38	0.00	678
188	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
189	688757	胜科纳米	3.58	0.05	0.00	295
190	301603	乔锋智能	3.35	0.02	0.00	458
191	301678	新恒汇	3.01	0.04	0.00	289
192	688750	金天钛业	2.80	0.17	0.00	136
193	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
194	301568	思泰克	2.75	0.02	0.00	180
195	301607	富特科技	2.63	0.05	0.00	394
196	301348	蓝箭电子	2.32	0.07	0.00	29
197	001386	马可波罗	2.30	0.16	0.00	494
198	600282	南钢股份	2.30	0.50	0.00	725
199	301571	国科天成	2.28	0.04	0.00	381
200	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
201	301305	朗坤科技	2.15	0.08	0.00	207
202	301566	达利凯普	2.14	0.06	0.00	83
203	301522	上大股份	2.14	0.08	0.00	175
204	301327	华宝新能	2.12	0.04	0.00	120
205	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
206	001391	国货航	1.91	0.47	0.00	301
207	301371	敷尔佳	1.91	0.07	0.00	501
208	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
209	301275	汉朔科技	1.78	0.04	0.00	306
210	301525	儒竞科技	1.76	0.04	0.00	110
211	688758	赛分科技	1.71	0.08	0.00	324
212	601033	永兴股份	1.69	0.13	0.00	188
213	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
214	001233	海安集团	1.65	0.04	0.00	597
215	603124	江南新材	1.65	0.01	0.00	613
216	688721	龙图光罩	1.63	0.03	0.00	146
217	688646	逸飞激光	1.62	0.02	0.00	10
218	301565	中仑新材	1.62	0.07	0.00	82
219	001220	世盟股份	1.61	0.06	0.00	4494
220	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
221	301479	弘景光电	1.54	0.03	0.00	203
222	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
223	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
224	603175	超颖电子	1.51	0.02	0.00	651
225	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
226	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
227	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
228	301195	北路智控	1.34	0.05	0.00	66
229	301223	中荣股份	1.31	0.08	0.00	127
230	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
231	301121	紫建电子	1.30	0.04	0.00	64
232	603341	龙旗科技	1.27	0.03	0.00	263
233	301510	固高科技	1.26	0.04	0.00	406
234	688570	天玛智控	1.26	0.09	0.00	88
235	688612	威迈斯	1.25	0.04	0.00	333
236	688805	健信超导	1.24	0.03	0.00	959
237	001369	双欣材料	1.21	0.09	0.00	1883
238	688581	安杰思	1.18	0.02	0.00	154
239	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
240	688592	司南导航	1.16	0.03	0.00	73
241	688512	慧智微	1.15	0.07	0.00	188
242	301588	美新科技	1.12	0.03	0.00	74
243	688562	航天软件	1.09	0.07	0.00	140
244	301667	纳百川	1.09	0.02	0.00	994
245	603194	中力股份	1.06	0.03	0.00	217
246	301418	协昌科技	1.06	0.02	0.00	60
247	301632	广东建科	1.02	0.07	0.00	299
248	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
249	301370	国科恒泰	1.00	0.12	0.00	85
250	301535	浙江华远	0.99	0.07	0.00	194
251	300787	海能实业	0.98	0.11	0.00	99
252	301508	中机认检	0.97	0.04	0.00	78
253	301491	汉桑科技	0.96	0.02	0.00	286
254	301590	优优绿能	0.96	0.01	0.00	231
255	301157	华塑科技	0.94	0.02	0.00	41
256	301456	盘古智能	0.92	0.04	0.00	132
257	301501	恒鑫生活	0.91	0.03	0.00	143
258	301558	三态股份	0.90	0.15	0.00	97
259	301584	建发致新	0.89	0.04	0.00	299
260	603072	天和磁材	0.89	0.02	0.00	164
261	301332	德尔玛	0.86	0.11	0.00	74
262	301516	中远通	0.85	0.06	0.00	98
263	301283	聚胶股份	0.83	0.03	0.00	126
264	301665	泰禾股份	0.82	0.04	0.00	282
265	603092	德力佳	0.79	0.01	0.00	827
266	301429	森泰股份	0.78	0.05	0.00	204
267	301276	嘉曼服饰	0.78	0.04	0.00	62
268	301469	恒达新材	0.76	0.03	0.00	81
269	301520	万邦医药	0.73	0.02	0.00	75
270	301372	科净源	0.73	0.02	0.00	120
271	688755	汉邦科技	0.73	0.03	0.00	169
272	301586	佳力奇	0.72	0.02	0.00	93
273	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
274	301585	蓝宇股份	0.69	0.03	0.00	94
275	301587	中瑞股份	0.67	0.03	0.00	104
276	603014	威高血净	0.67	0.02	0.00	363
277	601026	道生天合	0.66	0.05	0.00	532
278	001221	悍高集团	0.64	0.02	0.00	533
279	603418	友升股份	0.61	0.01	0.00	439
280	603257	中国瑞林	0.61	0.01	0.00	188
281	001356	富岭股份	0.59	0.07	0.00	126
282	301552	科力装备	0.58	0.03	0.00	105
283	688651	盛邦安全	0.57	0.02	0.00	166
284	001382	新亚电缆	0.57	0.04	0.00	121
285	301272	英华特	0.57	0.02	0.00	171
286	001380	华纬科技	0.56	0.04	0.00	34
287	603248	锡华科技	0.55	0.03	0.00	1140
288	301668	昊创瑞通	0.54	0.02	0.00	329
289	301170	锡南科技	0.54	0.03	0.00	140
290	301601	惠通科技	0.53	0.03	0.00	181
291	301173	毓恬冠佳	0.51	0.02	0.00	171
292	301560	众捷汽车	0.51	0.02	0.00	155
293	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
294	301519	舜禹股份	0.48	0.04	0.00	174
295	001378	德冠新材	0.48	0.03	0.00	110
296	301539	宏鑫科技	0.47	0.04	0.00	167
297	301575	艾芬达	0.47	0.02	0.00	312
298	603075	热威股份	0.41	0.02	0.00	101
299	301515	港通医疗	0.40	0.02	0.00	191
300	603406	天富龙	0.40	0.02	0.00	360
301	603210	泰鸿万立	0.38	0.03	0.00	105
302	603262	技源集团	0.38	0.02	0.00	340
303	603310	巍华新材	0.37	0.03	0.00	104
304	001390	古麒绒材	0.36	0.02	0.00	151
305	603375	盛景微	0.35	0.01	0.00	61
306	603120	肯特催化	0.35	0.01	0.00	201
307	603205	健尔康	0.34	0.02	0.00	94
308	603107	上海汽配	0.33	0.03	0.00	41
309	001358	兴欣新材	0.32	0.01	0.00	77
310	603334	丰倍生物	0.31	0.01	0.00	512
311	603400	华之杰	0.31	0.01	0.00	243
312	603370	华新精科	0.30	0.01	0.00	390
313	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
314	603381	永臻股份	0.27	0.02	0.00	163
315	603409	汇通控股	0.27	0.01	0.00	151
316	603276	恒兴新材	0.27	0.02	0.00	86
317	001388	信通电子	0.26	0.01	0.00	259
318	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
319	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
320	001395	亚联机械	0.24	0.01	0.00	108
321	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
322	001387	雪祺电气	0.22	0.02	0.00	165
323	603382	海阳科技	0.18	0.01	0.00	224
324	600195	中牧股份	0.06	0.01	0.00	125