中欧价值成长混合A(010723)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-23 0.7937

-0.0755%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688347	华虹宏力	6,361.52	18.92	4.12	2259
2	002129	TCL中环	6,104.00	507.82	3.96	392
3	300709	精研科技	5,997.38	106.62	3.89	162
4	603259	药明康德	5,833.39	46.85	3.78	3529
5	300308	中际旭创	4,953.00	3.90	3.21	6529
6	603067	振华股份	4,575.77	98.85	2.97	700
7	601318	中国平安	4,520.98	94.70	2.93	2736
8	601398	工商银行	3,941.03	557.43	2.55	1902
9	688126	沪硅产业	3,248.19	81.43	2.11	1076
10	600141	兴发集团	3,092.32	65.84	2.00	1032
11	601138	工业富联	2,971.97	41.19	1.93	2367
12	300408	三环集团	2,895.72	17.35	1.88	3604
13	300347	泰格医药	2,786.88	58.06	1.81	811
14	603986	兆易创新	2,730.25	3.35	1.77	4016
15	688143	长盈通	2,694.38	15.32	1.75	461
16	600309	万华化学	2,665.94	38.97	1.73	2794
17	300274	阳光电源	2,539.55	15.97	1.65	3505
18	002138	顺络电子	2,289.49	31.32	1.48	1503
19	600276	恒瑞医药	2,230.95	42.87	1.45	2605
20	002008	大族激光	2,132.06	14.20	1.38	2063
21	09858	优然牧业	2,019.98	839.60	1.31	355
22	002938	鹏鼎控股	1,994.84	18.93	1.29	1850
23	300401	花园生物	1,916.25	87.54	1.24	283
24	688256	寒武纪	1,817.65	1.14	1.18	4457
25	688003	天准科技	1,733.83	13.62	1.12	383
26	601628	中国人寿	1,696.80	48.00	1.10	1306
27	300661	圣邦股份	1,655.76	11.54	1.07	2201
28	601899	紫金矿业	1,580.05	62.85	1.02	4040
29	002371	北方华创	1,539.13	1.74	1.00	3614
30	301611	珂玛科技	1,481.98	8.23	0.96	929
31	688981	中芯国际	1,302.32	8.20	0.84	3360
32	002957	科瑞技术	1,172.48	21.38	0.76	321
33	002353	杰瑞股份	1,049.20	6.88	0.68	2467
34	688090	瑞松科技	1,009.06	9.48	0.65	659
35	300476	胜宏科技	1,004.65	2.90	0.65	2032
36	002384	东山精密	981.19	3.74	0.64	3812
37	688498	源杰科技	961.11	0.51	0.62	2568
38	600887	伊利股份	958.16	39.99	0.62	2176
39	002624	完美世界	899.33	72.41	0.58	591
40	601088	中国神华	898.70	23.02	0.58	2013
41	00148	建滔集团	865.30	8.45	0.56	579
42	601233	桐昆股份	856.26	39.55	0.56	1932
43	688012	中微公司	846.67	1.81	0.55	3695
44	603568	伟明环保	835.60	54.33	0.54	537
45	688072	拓荆科技	835.55	0.95	0.54	2808
46	000683	博源化工	817.11	141.86	0.53	857
47	605589	圣泉集团	816.87	12.85	0.53	616
48	300604	长川科技	815.99	2.39	0.53	3101
49	002156	通富微电	804.22	10.60	0.52	1118
50	600522	中天科技	799.16	13.17	0.52	1801
51	600754	锦江酒店	781.49	43.44	0.51	756
52	600176	中国巨石	776.90	10.66	0.50	2828
53	300759	康龙化成	765.49	26.46	0.50	973
54	301182	凯旺科技	758.00	7.34	0.49	45
55	300223	君正股份	756.66	3.04	0.49	2288
56	600460	士兰微	753.76	13.79	0.49	1113
57	300461	田中精机	748.58	20.21	0.49	104
58	300870	欧陆通	743.23	2.15	0.48	624
59	600426	华鲁恒升	722.70	30.21	0.47	1920
60	600487	亨通光电	713.99	6.53	0.46	2284
61	600089	特变电工	704.70	31.32	0.46	939
62	600031	三一重工	699.15	40.46	0.45	2206
63	002271	东方雨虹	671.25	56.55	0.44	1173
64	000100	TCL科技	669.24	114.99	0.43	1984
65	002714	牧原股份	666.56	19.05	0.43	1677
66	002463	沪电股份	614.26	4.02	0.40	3066
67	000830	鲁西化工	603.36	50.28	0.39	705
68	600486	扬农化工	584.57	11.53	0.38	722
69	601888	中国中免	533.34	9.93	0.35	1061
70	600549	厦门钨业	520.62	6.11	0.34	2355
71	000811	冰轮环境	512.73	9.12	0.33	824
72	300751	迈为股份	502.78	1.78	0.33	1280
73	600258	首旅酒店	489.00	44.78	0.32	634
74	000977	浪潮信息	472.50	6.75	0.31	1548
75	601225	陕西煤业	471.51	23.17	0.31	1783
76	300033	同花顺	462.24	1.92	0.30	1584
77	002916	深南电路	444.16	0.97	0.29	2786
78	000568	泸州老窖	434.89	5.61	0.28	1033
79	920438	戈碧迦	424.93	2.67	0.28	164
80	601319	中国人保	422.30	62.47	0.27	914
81	09903	天数智芯	404.78	0.61	0.26	157
82	600160	巨化股份	400.23	7.55	0.26	1251
83	603129	春风动力	396.49	1.55	0.26	1069
84	002407	多氟多	392.30	7.81	0.25	628
85	688396	华润微	388.33	3.98	0.25	1606
86	605117	德业股份	382.04	3.60	0.25	2373
87	601872	招商轮船	378.98	21.57	0.25	1890
88	002436	兴森科技	377.54	7.41	0.24	1285
89	600019	宝钢股份	370.65	68.26	0.24	1217
90	300285	国瓷材料	351.84	3.41	0.23	1310
91	600415	小商品城	344.93	33.95	0.22	888
92	002460	赣锋锂业	344.66	5.27	0.22	1408
93	000426	兴业银锡	337.18	10.23	0.22	991
94	002422	科伦药业	335.51	8.71	0.22	1377
95	002179	中航光电	332.18	7.19	0.22	1298
96	600673	东阳光	327.41	9.75	0.21	628
97	002851	麦格米特	322.66	1.93	0.21	1295
98	002001	新和成	321.43	11.31	0.21	1834
99	300037	新宙邦	308.26	3.32	0.20	1814
100	002555	三七互娱	292.86	15.52	0.19	611
101	000039	中集集团	286.53	35.33	0.19	913
102	300378	鼎捷数智	285.91	7.92	0.19	250
103	600585	海螺水泥	284.08	16.76	0.18	1192
104	002558	巨人网络	283.87	10.30	0.18	1670
105	600066	宇通客车	261.93	9.77	0.17	1485
106	688099	晶晨股份	240.79	2.34	0.16	1400
107	002078	太阳纸业	221.45	17.73	0.14	1209
108	300017	网宿科技	207.90	15.98	0.13	873
109	688578	艾力斯	206.39	1.89	0.13	1086
110	601021	春秋航空	203.29	4.46	0.13	880
111	000066	中国长城	200.98	10.55	0.13	430
112	002517	恺英网络	188.99	11.63	0.12	1120
113	300003	乐普医疗	181.31	15.30	0.12	571
114	603605	珀莱雅	177.96	2.97	0.12	640
115	603087	甘李药业	170.85	3.01	0.11	553
116	300438	鹏辉能源	159.07	1.92	0.10	1515
117	002409	雅克科技	148.17	0.66	0.10	941
118	002444	巨星科技	138.08	4.44	0.09	988
119	000786	北新建材	130.97	7.24	0.08	883
120	000967	盈峰环境	124.36	11.81	0.08	643
121	688180	君实生物	121.41	3.59	0.08	823
122	300972	万辰集团	117.92	0.68	0.08	1134
123	600499	科达制造	99.50	7.21	0.06	1244
124	600323	瀚蓝环境	97.48	3.55	0.06	942
125	603486	科沃斯	93.89	1.85	0.06	722
126	001248	华润新能源	71.54	7.08	0.05	4901
127	000630	铜陵有色	65.38	10.28	0.04	1035
128	688820	盛合晶微	33.83	0.24	0.02	4491
129	688082	盛美上海	27.69	0.06	0.02	1329
130	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.02	4601
131	001399	惠科股份	17.99	0.65	0.01	4836
132	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.01	4016
133	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
134	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
135	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
136	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
137	301678	新恒汇	3.94	0.05	0.00	289
138	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
139	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
140	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
141	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
142	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
143	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
144	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
145	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
146	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
147	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
148	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
149	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
150	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
151	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
152	301667	纳百川	0.73	0.01	0.00	994
153	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
154	001280	中国铀业	0.59	0.01	0.00	1068
155	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
156	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
157	301449	天溯计量	0.25	0.01	0.00	906
158	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
159	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
160	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
161	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494