国投瑞银瑞祥混合C(011616)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-16 2.0350

0.6330%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	1,028.70	0.81	4.74	6529
2	300750	宁德时代	750.65	1.91	3.46	5601
3	300502	新易盛	610.64	1.01	2.82	5240
4	600519	贵州茅台	545.33	0.46	2.52	3077
5	603986	兆易创新	399.35	0.49	1.84	4016
6	601318	中国平安	367.12	7.69	1.69	2736
7	688256	寒武纪	361.23	0.23	1.67	4457
8	600036	招商银行	317.02	8.93	1.46	2249
9	601899	紫金矿业	298.66	11.88	1.38	4040
10	002371	北方华创	281.73	0.32	1.30	3614
11	000333	美的集团	265.11	3.51	1.22	3213
12	002475	立讯精密	259.07	3.68	1.19	3854
13	688008	澜起科技	256.07	0.83	1.18	3170
14	688012	中微公司	253.08	0.54	1.17	3695
15	688041	海光信息	248.14	0.67	1.14	4408
16	002384	东山精密	243.99	0.93	1.13	3812
17	600900	长江电力	233.47	8.82	1.08	2124
18	688981	中芯国际	228.88	1.44	1.06	3360
19	000725	京东方A	227.42	26.20	1.05	2268
20	603259	药明康德	222.87	1.79	1.03	3529
21	601138	工业富联	207.07	2.87	0.96	2367
22	600030	中信证券	202.26	7.04	0.93	2480
23	601166	兴业银行	202.20	12.21	0.93	1791
24	300059	东方财富	186.07	9.13	0.86	1543
25	600183	生益科技	182.07	1.05	0.84	3420
26	600276	恒瑞医药	167.57	3.22	0.77	2605
27	300274	阳光电源	166.97	1.05	0.77	3505
28	300408	三环集团	161.89	0.97	0.75	3604
29	002594	比亚迪	156.21	1.96	0.72	1276
30	300476	胜宏科技	155.89	0.45	0.72	2032
31	002463	沪电股份	149.74	0.98	0.69	3066
32	601211	国泰海通	148.33	8.15	0.68	2079
33	300394	天孚通信	144.08	0.48	0.66	3025
34	000988	华工科技	132.92	0.72	0.61	1004
35	600176	中国巨石	126.81	1.74	0.58	2828
36	301308	江波龙	126.68	0.18	0.58	1693
37	601288	农业银行	125.71	20.71	0.58	1512
38	601328	交通银行	123.65	19.23	0.57	1434
39	000651	格力电器	121.13	3.23	0.56	1953
40	600522	中天科技	119.54	1.97	0.55	1801
41	600919	江苏银行	114.16	10.59	0.53	1782
42	603019	中科曙光	113.66	1.06	0.52	1382
43	688521	芯原股份	112.53	0.30	0.52	2538
44	603993	洛阳钼业	110.57	6.30	0.51	2342
45	600150	中国船舶	110.16	3.26	0.51	2269
46	600887	伊利股份	109.26	4.56	0.50	2176
47	600584	长电科技	107.69	1.04	0.50	1227
48	000338	潍柴动力	105.73	3.88	0.49	2631
49	000858	五粮液	103.60	1.40	0.48	1090
50	601816	京沪高铁	95.85	21.16	0.44	1197
51	600309	万华化学	93.04	1.36	0.43	2794
52	002916	深南电路	91.58	0.20	0.42	2786
53	300124	汇川技术	90.87	1.37	0.42	1685
54	002415	海康威视	90.63	2.65	0.42	2246
55	600111	北方稀土	87.93	1.83	0.41	1050
56	000100	TCL科技	87.30	15.00	0.40	1984
57	601688	华泰证券	87.02	4.22	0.40	1797
58	000063	中兴通讯	84.32	2.33	0.39	932
59	600000	浦发银行	82.74	9.61	0.38	928
60	600089	特变电工	81.95	3.64	0.38	939
61	601857	中国石油	80.98	9.33	0.37	1776
62	002028	思源电气	77.85	0.45	0.36	2132
63	601088	中国神华	77.30	1.98	0.36	2013
64	300433	蓝思科技	77.27	1.44	0.36	1167
65	600031	三一重工	73.96	4.28	0.34	2206
66	002050	三花智控	71.00	1.62	0.33	1058
67	300014	亿纬锂能	70.88	1.09	0.33	1883
68	002142	宁波银行	70.66	2.38	0.33	1774
69	601601	中国太保	70.44	2.47	0.32	1862
70	000001	平安银行	70.35	7.00	0.32	1291
71	000792	盐湖股份	69.14	2.29	0.32	1711
72	002714	牧原股份	68.93	1.97	0.32	1677
73	600549	厦门钨业	68.16	0.80	0.31	2355
74	002353	杰瑞股份	67.10	0.44	0.31	2467
75	600406	国电南瑞	66.27	2.90	0.31	981
76	601668	中国建筑	64.62	14.89	0.30	1432
77	601229	上海银行	62.24	7.17	0.29	979
78	000657	中钨高新	62.22	0.65	0.29	1914
79	601919	中远海控	60.07	4.53	0.28	1204
80	002602	世纪华通	59.78	4.24	0.28	1398
81	300760	迈瑞医疗	59.77	0.44	0.28	1377
82	601988	中国银行	59.03	10.32	0.27	1521
83	601939	建设银行	58.84	6.11	0.27	1251
84	603501	豪威集团	58.81	0.62	0.27	874
85	600660	福耀玻璃	58.51	1.16	0.27	1423
86	601728	中国电信	58.08	11.19	0.27	1102
87	600016	民生银行	57.61	17.89	0.27	761
88	601012	隆基绿能	57.33	4.37	0.26	932
89	601225	陕西煤业	56.98	2.80	0.26	1783
90	600941	中国移动	56.85	0.66	0.26	1642
91	002230	科大讯飞	56.77	1.39	0.26	804
92	600999	招商证券	56.55	2.68	0.26	1179
93	600690	海尔智家	55.31	2.71	0.26	1642
94	002352	顺丰控股	54.08	1.73	0.25	1132
95	002938	鹏鼎控股	53.74	0.51	0.25	1850
96	002460	赣锋锂业	53.63	0.82	0.25	1408
97	601985	中国核电	53.55	5.93	0.25	1127
98	300033	同花顺	53.50	0.22	0.25	1584
99	603799	华友钴业	53.09	1.10	0.24	1760
100	002709	天赐材料	52.97	1.03	0.24	1254
101	600926	杭州银行	52.89	3.66	0.24	1306
102	000977	浪潮信息	52.50	0.75	0.24	1548
103	601169	北京银行	52.28	10.67	0.24	791
104	600160	巨化股份	51.95	0.98	0.24	1251
105	300442	润泽科技	49.84	0.60	0.23	1019
106	000776	广发证券	49.84	2.13	0.23	1545
107	000425	徐工机械	47.81	5.91	0.22	1860
108	688126	沪硅产业	47.51	1.19	0.22	1076
109	000938	紫光股份	47.33	1.64	0.22	1285
110	002202	金风科技	47.32	1.98	0.22	863
111	300498	温氏股份	47.31	3.84	0.22	917
112	601600	中国铝业	47.02	5.72	0.22	1595
113	600938	中国海油	46.97	1.73	0.22	1977
114	600028	中国石化	46.87	10.51	0.22	1313
115	002466	天齐锂业	45.99	0.75	0.21	1298
116	600460	士兰微	45.91	0.84	0.21	1113
117	300661	圣邦股份	45.91	0.32	0.21	2201
118	002600	领益智造	45.78	2.64	0.21	945
119	601766	中国中车	45.60	8.77	0.21	1205
120	600050	中国联通	45.08	11.27	0.21	1026
121	688082	盛美上海	45.06	0.10	0.21	1329
122	688783	西安奕材	44.12	0.77	0.20	1490
123	601009	南京银行	44.11	4.46	0.20	1464
124	002837	英维克	43.76	0.55	0.20	1239
125	601872	招商轮船	43.05	2.45	0.20	1890
126	601628	中国人寿	42.77	1.21	0.20	1306
127	002049	紫光国微	42.60	0.48	0.20	1205
128	002179	中航光电	42.50	0.92	0.20	1298
129	601100	恒立液压	41.95	0.39	0.19	1583
130	000568	泸州老窖	41.86	0.54	0.19	1033
131	002241	歌尔股份	40.55	1.80	0.19	814
132	603288	海天味业	40.12	1.21	0.19	1060
133	605117	德业股份	39.92	0.38	0.18	2373
134	601006	大秦铁路	39.60	8.59	0.18	1000
135	000408	藏格矿业	39.51	0.57	0.18	1748
136	600809	山西汾酒	39.37	0.36	0.18	990
137	601658	邮储银行	39.19	7.95	0.18	1136
138	601818	光大银行	38.67	13.38	0.18	717
139	600905	三峡能源	38.25	10.31	0.18	600
140	601888	中国中免	38.13	0.71	0.18	1061
141	600489	中金黄金	37.91	2.10	0.17	1793
142	002625	光启技术	37.60	1.24	0.17	637
143	688111	金山办公	37.41	0.18	0.17	1579
144	688396	华润微	37.35	0.38	0.17	1606
145	600893	航发动力	37.19	0.97	0.17	1263
146	000630	铜陵有色	36.89	5.80	0.17	1035
147	601336	新华保险	36.39	0.61	0.17	1173
148	600010	包钢股份	36.35	16.30	0.17	547
149	601127	赛力斯	36.14	0.59	0.17	783
150	688271	联影医疗	36.08	0.36	0.17	1003
151	600958	东方证券	35.59	3.77	0.16	531
152	601689	拓普集团	35.54	0.63	0.16	970
153	002027	分众传媒	35.28	7.29	0.16	1669
154	600118	中国卫星	34.46	0.42	0.16	651
155	600019	宝钢股份	34.10	6.28	0.16	1217
156	600760	中航沈飞	33.29	0.81	0.15	868
157	000807	云铝股份	33.21	1.50	0.15	1845
158	601838	成都银行	32.57	1.84	0.15	910
159	600362	江西铜业	32.48	0.75	0.15	1092
160	600104	上汽集团	32.40	3.32	0.15	829
161	600989	宝丰能源	32.32	1.59	0.15	1654
162	300450	先导智能	32.17	0.79	0.15	1186
163	601727	上海电气	31.78	4.54	0.15	510
164	688183	生益电子	31.74	0.24	0.15	1127
165	002001	新和成	31.55	1.11	0.15	1834
166	600875	东方电气	31.36	1.09	0.14	1309
167	601825	沪农商行	31.31	4.18	0.14	701
168	002422	科伦药业	31.20	0.81	0.14	1377
169	603296	华勤技术	31.19	0.42	0.14	1088
170	000538	云南白药	30.79	0.65	0.14	928
171	601390	中国中铁	30.77	7.38	0.14	694
172	601995	中金公司	30.73	0.85	0.14	864
173	600547	山东黄金	30.25	1.31	0.14	1327
174	603893	瑞芯微	30.14	0.16	0.14	847
175	601377	兴业证券	30.08	4.98	0.14	693
176	600795	国电电力	30.03	6.43	0.14	926
177	600015	华夏银行	29.33	4.59	0.14	920
178	600585	海螺水泥	29.32	1.73	0.14	1192
179	601669	中国电建	29.19	6.21	0.13	535
180	300316	晶盛机电	28.99	0.48	0.13	1049
181	002648	卫星化学	28.66	1.22	0.13	1466
182	000166	申万宏源	28.60	6.50	0.13	612
183	601916	浙商银行	28.59	10.87	0.13	692
184	300015	爱尔眼科	27.84	3.37	0.13	932
185	601698	中国卫通	27.53	0.91	0.13	395
186	601066	中信建投	27.33	0.94	0.13	633
187	600346	恒力石化	27.10	1.53	0.12	1364
188	601868	中国能建	26.91	10.08	0.12	504
189	600482	中国动力	26.90	0.82	0.12	1670
190	002311	海大集团	26.77	0.60	0.12	1187
191	601998	中信银行	26.47	3.82	0.12	1101
192	300418	昆仑万维	26.23	0.65	0.12	879
193	002558	巨人网络	26.18	0.95	0.12	1670
194	600066	宇通客车	25.74	0.96	0.12	1485
195	000625	长安汽车	25.67	3.58	0.12	583
196	600426	华鲁恒升	25.59	1.07	0.12	1920
197	002532	天山铝业	25.00	2.33	0.12	1686
198	000157	中联重科	24.95	3.58	0.12	1127
199	300803	指南针	24.75	0.27	0.11	883
200	688047	龙芯中科	24.55	0.16	0.11	769
201	688036	传音控股	24.46	0.41	0.11	1245
202	605499	东鹏饮料	24.44	0.20	0.11	1083
203	600011	华能国际	24.14	3.18	0.11	937
204	600436	片仔癀	24.04	0.22	0.11	542
205	600048	保利发展	23.98	5.18	0.11	994
206	600438	通威股份	23.61	1.95	0.11	673
207	002236	大华股份	23.42	1.42	0.11	969
208	601077	渝农商行	23.40	3.83	0.11	1276
209	600115	中国东航	23.39	6.14	0.11	1017
210	600570	恒生电子	23.31	1.10	0.11	797
211	002493	荣盛石化	23.22	2.16	0.11	1394
212	600188	兖矿能源	22.92	1.29	0.11	1366
213	600026	中远海能	22.60	1.26	0.10	1377
214	002736	国信证券	22.18	2.22	0.10	602
215	003816	中国广核	22.17	5.67	0.10	1022
216	601360	三六零	21.99	2.53	0.10	820
217	601058	赛轮轮胎	21.91	1.90	0.10	1195
218	000301	东方盛虹	21.87	1.91	0.10	894
219	002074	国轩高科	21.73	0.79	0.10	606
220	601901	方正证券	21.38	2.97	0.10	395
221	600009	上海机场	20.79	0.90	0.10	513
222	000768	中航西飞	20.68	1.01	0.10	565
223	600196	复星医药	20.67	0.92	0.10	752
224	000975	山金国际	20.40	1.20	0.09	1736
225	601788	光大证券	20.35	1.41	0.09	438
226	601111	中国国航	20.27	3.35	0.09	1009
227	600029	南方航空	20.15	3.89	0.09	945
228	600415	小商品城	20.12	1.98	0.09	888
229	600674	川投能源	19.98	1.41	0.09	1090
230	601456	国联民生	19.98	2.26	0.09	371
231	600219	南山铝业	19.83	4.97	0.09	830
232	601186	中国铁建	19.75	3.32	0.09	676
233	601881	中国银河	19.73	1.57	0.09	555
234	688506	百利天恒	19.70	0.07	0.09	990
235	601877	正泰电器	19.55	0.78	0.09	1033
236	600233	圆通速递	19.53	1.24	0.09	1392
237	601117	中国化学	19.48	2.65	0.09	1107
238	301269	华大九天	19.11	0.16	0.09	525
239	301236	软通动力	19.10	0.45	0.09	529
240	600372	中航机载	18.99	1.75	0.09	785
241	601878	浙商证券	18.81	1.98	0.09	397
242	000963	华东医药	18.00	0.64	0.08	726
243	002920	德赛西威	17.93	0.22	0.08	605
244	600741	华域汽车	17.69	1.14	0.08	1175
245	000895	双汇发展	16.80	0.75	0.08	1053
246	002304	洋河股份	16.79	0.44	0.08	470
247	300866	安克创新	16.72	0.16	0.08	1093
248	001979	招商蛇口	16.72	2.60	0.08	1093
249	601021	春秋航空	16.41	0.36	0.08	880
250	601898	中煤能源	16.08	1.32	0.07	1090
251	601319	中国人保	15.62	2.31	0.07	914
252	600023	浙能电力	15.25	2.90	0.07	496
253	688765	禾元生物	14.89	0.31	0.07	872
254	600039	四川路桥	14.78	1.89	0.07	791
255	601800	中国交建	14.67	2.57	0.07	579
256	000002	万科A	14.53	4.91	0.07	434
257	688223	晶科能源	14.06	2.96	0.06	865
258	600588	用友网络	13.59	1.48	0.06	572
259	601633	长城汽车	13.58	0.90	0.06	628
260	600600	青岛啤酒	13.58	0.26	0.06	504
261	001965	招商公路	13.47	1.47	0.06	798
262	302132	中航成飞	12.83	0.22	0.06	690
263	603369	今世缘	12.80	0.54	0.06	525
264	600027	华电国际	12.73	2.86	0.06	691
265	601618	中国中冶	12.57	5.15	0.06	503
266	603260	合盛硅业	12.55	0.26	0.06	546
267	300628	亿联网络	12.51	0.37	0.06	935
268	601607	上海医药	12.47	0.81	0.06	701
269	600918	中泰证券	12.18	2.29	0.06	360
270	300832	新产业	12.18	0.29	0.06	767
271	000617	中油资本	12.06	1.83	0.06	587
272	600025	华能水电	12.00	1.35	0.06	593
273	300251	光线传媒	11.76	1.06	0.05	510
274	600085	同仁堂	11.56	0.50	0.05	473
275	601059	信达证券	11.49	0.71	0.05	372
276	600930	华电新能	11.45	2.40	0.05	416
277	688472	阿特斯	11.36	1.05	0.05	1136
278	688795	摩尔线程	11.32	0.02	0.05	2450
279	600515	海南机场	11.29	4.12	0.05	476
280	001248	华润新能源	10.94	1.08	0.05	4901
281	000999	华润三九	10.80	0.48	0.05	828
282	600803	新奥股份	10.59	0.67	0.05	778
283	600845	宝信软件	10.31	0.62	0.05	543
284	600018	上港集团	10.29	2.18	0.05	820
285	300122	智飞生物	10.17	0.87	0.05	568
286	300999	金龙鱼	10.00	0.43	0.05	501
287	300896	爱美客	9.59	0.11	0.04	625
288	000708	中信特钢	9.21	0.73	0.04	1048
289	688781	视涯科技	9.16	0.22	0.04	3952
290	688802	沐曦股份	9.03	0.01	0.04	2906
291	688009	中国通号	8.87	1.86	0.04	858
292	601018	宁波港	8.85	2.81	0.04	668
293	000596	古井贡酒	8.78	0.11	0.04	645
294	601238	广汽集团	8.13	1.60	0.04	490
295	688303	大全能源	8.08	0.46	0.04	689
296	300413	芒果超媒	7.90	0.54	0.04	585
297	001280	中国铀业	7.88	0.12	0.04	1068
298	603392	万泰生物	7.55	0.28	0.03	462
299	301165	锐捷网络	7.24	0.09	0.03	741
300	601136	首创证券	5.58	0.40	0.03	282
301	688818	电科蓝天	4.78	0.07	0.02	3927
302	001391	国货航	4.27	1.05	0.02	301
303	688797	臻宝科技	4.26	0.01	0.02	4660
304	688809	强一股份	3.80	0.01	0.02	2200
305	301682	宏明电子	3.51	0.02	0.02	4016
306	688712	北芯生命	3.38	0.09	0.02	3879
307	001399	惠科股份	3.36	0.12	0.02	4836
308	688807	优迅股份	3.26	0.01	0.02	938
309	688635	长进光子	3.08	0.01	0.01	4227
310	688813	泰金新能	3.08	0.02	0.01	4157
311	688785	恒运昌	2.64	0.01	0.01	4157
312	688727	恒坤新材	2.53	0.03	0.01	469
313	301638	南网数字	2.06	0.09	0.01	600
314	688811	有研复材	1.83	0.08	0.01	4080
315	688790	昂瑞微	1.73	0.01	0.01	1710
316	301531	春光集团	1.45	0.03	0.01	4581
317	301669	高特电子	1.34	0.05	0.01	4783
318	603459	红板科技	1.32	0.02	0.01	5123
319	301696	三瑞智能	1.31	0.02	0.01	4774
320	301687	新广益	1.24	0.02	0.01	4439
321	301667	纳百川	1.09	0.02	0.01	994
322	301599	理奇智能	0.96	0.03	0.00	4435
323	603175	超颖电子	0.92	0.01	0.00	651
324	301680	固德电材	0.90	0.01	0.00	4244
325	001365	天海电子	0.78	0.02	0.00	4673
326	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
327	001393	维通利	0.68	0.02	0.00	4559
328	301449	天溯计量	0.61	0.02	0.00	906
329	001237	惠康科技	0.59	0.01	0.00	4465
330	001233	海安集团	0.59	0.01	0.00	597
331	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
332	001369	双欣材料	0.45	0.03	0.00	1883
333	601112	振石股份	0.38	0.02	0.00	4902
334	603092	德力佳	0.32	0.01	0.00	827
335	603376	大明电子	0.28	0.01	0.00	492
336	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
337	603352	至信股份	0.17	0.01	0.00	4339
338	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
339	001312	福恩股份	0.15	0.01	0.00	4520
340	603293	埃泰克	0.15	0.00	0.00	5313