国投瑞银瑞祥混合C(011616)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-17 2.0752

-0.1155%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300750	宁德时代	767.57	2.09	3.64	5291
2	600519	贵州茅台	674.82	0.49	3.20	2963
3	601318	中国平安	576.61	8.43	2.74	3717
4	300308	中际旭创	530.70	0.87	2.52	4636
5	601899	紫金矿业	449.14	13.03	2.13	4832
6	600036	招商银行	412.16	9.79	1.96	2499
7	300502	新易盛	336.09	0.78	1.59	4179
8	000333	美的集团	304.00	3.89	1.44	3536
9	601166	兴业银行	282.20	13.40	1.34	1842
10	600900	长江电力	263.20	9.68	1.25	1833
11	300059	东方财富	231.80	10.00	1.10	1694
12	002475	立讯精密	228.54	4.03	1.08	3835
13	600030	中信证券	221.64	7.72	1.05	2044
14	600276	恒瑞医药	210.28	3.53	1.00	2814
15	002594	比亚迪	210.10	2.15	1.00	1360
16	688256	寒武纪	205.91	0.15	0.98	3701
17	300274	阳光电源	194.99	1.14	0.92	3526
18	601138	工业富联	194.84	3.14	0.92	2869
19	688981	中芯国际	194.40	1.58	0.92	2369
20	601211	国泰海通	183.72	8.94	0.87	1810
21	603259	药明康德	176.75	1.95	0.84	2780
22	601288	农业银行	174.64	22.74	0.83	1327
23	688041	海光信息	165.14	0.74	0.78	2732
24	000858	五粮液	162.09	1.53	0.77	1480
25	002371	北方华创	155.40	0.34	0.74	2660
26	601328	交通银行	153.05	21.11	0.73	1456
27	600887	伊利股份	143.00	5.00	0.68	2257
28	000651	格力电器	142.38	3.54	0.68	1811
29	603993	洛阳钼业	138.20	6.91	0.66	2861
30	300476	胜宏科技	138.04	0.48	0.65	2215
31	600000	浦发银行	131.12	10.54	0.62	990
32	000725	京东方A	122.34	29.06	0.58	1704
33	600919	江苏银行	120.85	11.62	0.57	1803
34	601816	京沪高铁	119.63	23.23	0.57	993
35	600150	中国船舶	118.74	3.57	0.56	1560
36	600309	万华化学	113.49	1.48	0.54	2615
37	601601	中国太保	113.16	2.70	0.54	2546
38	300124	汇川技术	112.24	1.49	0.53	1706
39	603986	兆易创新	111.41	0.52	0.53	2841
40	002714	牧原股份	109.25	2.16	0.52	2227
41	601688	华泰证券	108.99	4.62	0.52	1706
42	688008	澜起科技	106.77	0.91	0.51	1811
43	601088	中国神华	105.71	2.61	0.50	1980
44	600031	三一重工	99.10	4.69	0.47	2233
45	603019	中科曙光	98.49	1.15	0.47	1204
46	002050	三花智控	97.90	1.77	0.46	1368
47	000063	中兴通讯	96.49	2.55	0.46	1353
48	601857	中国石油	93.38	8.97	0.44	1897
49	600111	北方稀土	92.24	2.00	0.44	895
50	002230	科大讯飞	91.53	1.82	0.43	945
51	688012	中微公司	91.17	0.33	0.43	2427
52	300760	迈瑞医疗	89.51	0.47	0.42	1619
53	600089	特变电工	88.70	3.99	0.42	936
54	000001	平安银行	87.63	7.68	0.42	1178
55	601012	隆基绿能	87.18	4.79	0.41	1255
56	002415	海康威视	86.54	2.90	0.41	1998
57	000425	徐工机械	86.16	7.44	0.41	2113
58	002384	东山精密	85.50	1.01	0.41	2006
59	603501	豪威集团	84.35	0.67	0.40	1213
60	601668	中国建筑	83.88	16.35	0.40	1535
61	603799	华友钴业	81.91	1.20	0.39	2528
62	600660	福耀玻璃	81.61	1.26	0.39	1726
63	601229	上海银行	79.49	7.87	0.38	1224
64	002463	沪电股份	77.45	1.06	0.37	2515
65	601127	赛力斯	77.41	0.64	0.37	721
66	601728	中国电信	77.36	12.28	0.37	1296
67	600690	海尔智家	77.23	2.96	0.37	2366
68	601600	中国铝业	76.62	6.27	0.36	1856
69	002028	思源电气	75.75	0.49	0.36	2016
70	601919	中远海控	75.75	4.99	0.36	1345
71	600016	民生银行	75.22	19.64	0.36	911
72	000100	TCL科技	74.73	16.46	0.35	1657
73	000338	潍柴动力	73.62	4.28	0.35	1923
74	002142	宁波银行	73.31	2.61	0.35	1575
75	300394	天孚通信	73.09	0.36	0.35	2139
76	601888	中国中免	72.81	0.77	0.35	1171
77	002352	顺丰控股	72.42	1.89	0.34	1345
78	600941	中国移动	71.75	0.71	0.34	1978
79	600406	国电南瑞	71.26	3.17	0.34	1298
80	600028	中国石化	71.26	11.53	0.34	1432
81	300498	温氏股份	71.06	4.21	0.34	1132
82	000792	盐湖股份	70.68	2.51	0.34	1933
83	600183	生益科技	68.55	0.96	0.33	2711
84	000568	泸州老窖	67.41	0.58	0.32	1620
85	601766	中国中车	65.61	9.62	0.31	1047
86	600809	山西汾酒	65.25	0.38	0.31	1294
87	601225	陕西煤业	65.24	3.06	0.31	1477
88	601988	中国银行	64.92	11.33	0.31	1357
89	300014	亿纬锂能	64.44	0.98	0.31	2099
90	601169	北京银行	64.17	11.71	0.30	945
91	600050	中国联通	63.21	12.37	0.30	1189
92	601939	建设银行	62.18	6.70	0.29	1248
93	600926	杭州银行	61.27	4.01	0.29	1375
94	601628	中国人寿	59.61	1.31	0.28	1524
95	002027	分众传媒	58.96	8.00	0.28	2127
96	002625	光启技术	58.02	1.19	0.28	959
97	600938	中国海油	57.04	1.89	0.27	1807
98	601985	中国核电	56.31	6.51	0.27	873
99	002241	歌尔股份	56.31	1.96	0.27	1712
100	002460	赣锋锂业	55.97	0.89	0.27	1028
101	601009	南京银行	55.89	4.89	0.27	1395
102	600547	山东黄金	55.36	1.43	0.26	1812
103	600104	上汽集团	55.25	3.63	0.26	1028
104	300033	同花顺	54.77	0.17	0.26	1739
105	000977	浪潮信息	53.95	0.81	0.26	1464
106	688111	金山办公	53.92	0.18	0.26	1893
107	000807	云铝股份	53.86	1.64	0.26	1874
108	600489	中金黄金	53.73	2.30	0.25	1583
109	601689	拓普集团	52.48	0.68	0.25	1422
110	000408	藏格矿业	52.33	0.62	0.25	1683
111	002709	天赐材料	51.89	1.12	0.25	1463
112	600019	宝钢股份	51.33	6.89	0.24	1517
113	000776	广发证券	51.31	2.33	0.24	1291
114	601818	光大银行	51.27	14.69	0.24	818
115	601006	大秦铁路	49.33	9.56	0.23	803
116	688271	联影医疗	49.12	0.39	0.23	1177
117	603288	海天味业	48.87	1.32	0.23	846
118	002916	深南电路	48.78	0.21	0.23	1936
119	600999	招商证券	48.76	2.93	0.23	772
120	300408	三环集团	48.50	1.06	0.23	1835
121	601658	邮储银行	47.52	8.72	0.23	1166
122	300433	蓝思科技	47.52	1.57	0.23	1597
123	000625	长安汽车	46.49	3.92	0.22	622
124	600905	三峡能源	46.26	11.31	0.22	523
125	601100	恒立液压	46.16	0.42	0.22	1907
126	601336	新华保险	46.00	0.66	0.22	1623
127	600362	江西铜业	45.03	0.82	0.21	900
128	600958	东方证券	45.02	4.13	0.21	925
129	002600	领益智造	44.91	2.89	0.21	972
130	002466	天齐锂业	44.86	0.81	0.21	1032
131	601390	中国中铁	43.82	8.10	0.21	802
132	600438	通威股份	43.71	2.13	0.21	1010
133	605499	东鹏饮料	42.78	0.16	0.20	1360
134	600010	包钢股份	42.65	17.92	0.20	526
135	601825	沪农商行	42.55	4.58	0.20	801
136	600893	航发动力	42.03	1.05	0.20	1056
137	600584	长电科技	41.56	1.13	0.20	794
138	600585	海螺水泥	41.32	1.89	0.20	1387
139	600160	巨化股份	40.73	1.06	0.19	1541
140	300015	爱尔眼科	40.52	3.69	0.19	976
141	601377	兴业证券	40.51	5.46	0.19	899
142	600115	中国东航	40.38	6.73	0.19	1238
143	002049	紫光国微	40.19	0.51	0.19	1451
144	000538	云南白药	39.73	0.70	0.19	958
145	600522	中天科技	39.14	2.16	0.19	1205
146	000938	紫光股份	38.87	1.58	0.18	863
147	600436	片仔癀	38.82	0.23	0.18	511
148	000630	铜陵有色	38.22	6.36	0.18	1049
149	600346	恒力石化	37.63	1.67	0.18	1093
150	600760	中航沈飞	37.62	0.67	0.18	1499
151	000166	申万宏源	37.58	7.13	0.18	802
152	600426	华鲁恒升	36.77	1.17	0.17	1946
153	300803	指南针	36.64	0.28	0.17	812
154	601916	浙商银行	36.27	11.93	0.17	522
155	002311	海大集团	36.00	0.65	0.17	1475
156	600570	恒生电子	35.88	1.19	0.17	795
157	600795	国电电力	35.53	7.05	0.17	1225
158	002179	中航光电	35.44	1.00	0.17	936
159	601669	中国电建	35.41	6.81	0.17	574
160	600048	保利发展	34.65	5.68	0.16	958
161	600415	小商品城	34.61	2.17	0.16	1664
162	600015	华夏银行	34.56	5.03	0.16	912
163	600066	宇通客车	34.34	1.05	0.16	1595
164	600989	宝丰能源	34.16	1.74	0.16	1770
165	600029	南方航空	34.12	4.26	0.16	1111
166	000157	中联重科	33.92	3.93	0.16	1411
167	300442	润泽科技	33.79	0.64	0.16	1057
168	601058	赛轮轮胎	33.65	2.08	0.16	1512
169	002074	国轩高科	33.24	0.85	0.16	1139
170	688126	沪硅产业	32.83	1.52	0.16	736
171	600176	中国巨石	32.49	1.90	0.15	1280
172	601838	成都银行	32.40	2.01	0.15	878
173	601998	中信银行	32.26	4.19	0.15	1027
174	601995	中金公司	32.20	0.92	0.15	616
175	600009	上海机场	32.10	0.98	0.15	715
176	002736	国信证券	31.88	2.43	0.15	960
177	000975	山金国际	31.87	1.31	0.15	1901
178	601360	三六零	30.94	2.77	0.15	630
179	002001	新和成	30.48	1.21	0.14	1310
180	688036	传音控股	30.14	0.46	0.14	1168
181	600219	南山铝业	29.64	5.51	0.14	966
182	002236	大华股份	29.55	1.56	0.14	1203
183	603296	华勤技术	29.04	0.32	0.14	1218
184	300418	昆仑万维	28.77	0.69	0.14	876
185	002304	洋河股份	28.55	0.47	0.14	581
186	603893	瑞芯微	28.52	0.16	0.14	797
187	601186	中国铁建	27.92	3.64	0.13	795
188	000768	中航西飞	27.92	1.10	0.13	799
189	002938	鹏鼎控股	27.82	0.55	0.13	1387
190	002493	荣盛石化	27.75	2.37	0.13	933
191	601111	中国国航	27.74	2.96	0.13	1207
192	002920	德赛西威	27.67	0.23	0.13	859
193	601066	中信建投	27.31	1.02	0.13	591
194	000963	华东医药	27.22	0.69	0.13	932
195	601077	渝农商行	27.13	4.20	0.13	1145
196	601881	中国银河	27.04	1.72	0.13	883
197	601788	光大证券	27.03	1.54	0.13	371
198	002252	上海莱士	26.63	4.20	0.13	474
199	600196	复星医药	26.49	1.00	0.13	629
200	600460	士兰微	26.14	0.92	0.12	502
201	600011	华能国际	25.96	3.48	0.12	1257
202	002601	龙佰集团	25.85	1.32	0.12	1011
203	002422	科伦药业	25.83	0.88	0.12	968
204	600372	中航机载	25.63	1.91	0.12	892
205	601901	方正证券	25.35	3.25	0.12	623
206	000002	万科A	25.02	5.38	0.12	425
207	605117	德业股份	25.00	0.29	0.12	1121
208	600741	华域汽车	24.80	1.24	0.12	1360
209	301236	软通动力	24.66	0.52	0.12	680
210	001979	招商蛇口	24.62	2.85	0.12	1191
211	601868	中国能建	24.11	10.26	0.11	541
212	600515	海南机场	24.09	4.52	0.11	333
213	000661	长春高新	24.06	0.26	0.11	602
214	601877	正泰电器	23.71	0.85	0.11	1085
215	300782	卓胜微	23.63	0.29	0.11	790
216	601698	中国卫通	23.58	0.66	0.11	352
217	002648	卫星化学	23.51	1.33	0.11	1060
218	601878	浙商证券	23.46	2.17	0.11	466
219	003816	中国广核	23.39	6.22	0.11	767
220	300661	圣邦股份	23.34	0.34	0.11	858
221	600875	东方电气	23.31	0.96	0.11	798
222	601800	中国交建	23.15	2.81	0.11	580
223	300759	康龙化成	23.03	0.81	0.11	1040
224	601872	招商轮船	22.90	2.55	0.11	1143
225	000301	东方盛虹	22.76	2.09	0.11	635
226	688169	石头科技	22.70	0.15	0.11	1265
227	300347	泰格医药	22.68	0.40	0.11	1300
228	688396	华润微	22.65	0.43	0.11	921
229	601021	春秋航空	22.61	0.38	0.11	752
230	601319	中国人保	22.55	2.52	0.11	1296
231	601633	长城汽车	22.40	0.99	0.11	867
232	600233	圆通速递	22.17	1.35	0.11	1017
233	601117	中国化学	21.84	2.90	0.10	1225
234	000895	双汇发展	21.71	0.82	0.10	1260
235	688506	百利天恒	21.65	0.07	0.10	1069
236	600588	用友网络	21.48	1.62	0.10	637
237	600674	川投能源	21.41	1.54	0.10	782
238	688047	龙芯中科	20.97	0.16	0.10	550
239	603369	今世缘	20.52	0.59	0.10	507
240	600039	四川路桥	20.50	2.06	0.10	1159
241	000786	北新建材	19.98	0.80	0.09	821
242	000617	中油资本	19.20	2.00	0.09	549
243	300251	光线传媒	19.00	1.16	0.09	598
244	300316	晶盛机电	18.74	0.51	0.09	817
245	600188	兖矿能源	18.54	1.41	0.09	901
246	600482	中国动力	18.42	0.89	0.09	822
247	300866	安克创新	18.30	0.16	0.09	1217
248	302132	中航成飞	18.17	0.23	0.09	855
249	301269	华大九天	18.08	0.17	0.09	515
250	002459	晶澳科技	17.98	1.57	0.09	677
251	601898	中煤能源	17.91	1.44	0.08	963
252	688223	晶科能源	17.87	3.17	0.08	824
253	300122	智飞生物	17.74	0.94	0.08	577
254	300832	新产业	17.44	0.31	0.08	829
255	600085	同仁堂	17.42	0.54	0.08	434
256	688472	阿特斯	17.41	1.17	0.08	1086
257	600600	青岛啤酒	17.14	0.28	0.08	581
258	601618	中国中冶	16.78	5.65	0.08	463
259	000876	新希望	16.41	1.78	0.08	316
260	600918	中泰证券	16.25	2.50	0.08	381
261	001965	招商公路	16.23	1.61	0.08	811
262	688765	禾元生物	16.19	0.31	0.08	2376
263	000596	古井贡酒	15.91	0.12	0.08	809
264	600023	浙能电力	15.74	3.18	0.07	560
265	601607	上海医药	15.72	0.88	0.07	610
266	300896	爱美客	15.59	0.11	0.07	576
267	600027	华电国际	15.52	3.13	0.07	928
268	600026	中远海能	15.42	1.32	0.07	653
269	600803	新奥股份	15.15	0.73	0.07	762
270	000999	华润三九	14.80	0.52	0.07	789
271	603260	合盛硅业	14.76	0.28	0.07	531
272	300628	亿联网络	14.62	0.41	0.07	1041
273	600930	华电新能	14.53	2.31	0.07	1870
274	300413	芒果超媒	14.41	0.59	0.07	961
275	000983	山西焦煤	14.38	2.24	0.07	428
276	601238	广汽集团	14.28	1.75	0.07	411
277	688783	西安奕材	14.13	0.77	0.07	2878
278	688303	大全能源	13.92	0.52	0.07	823
279	600845	宝信软件	13.88	0.67	0.07	570
280	601059	信达证券	13.64	0.77	0.06	283
281	300999	金龙鱼	13.51	0.47	0.06	626
282	603392	万泰生物	13.48	0.30	0.06	387
283	600025	华能水电	13.35	1.47	0.06	510
284	688082	盛美上海	12.99	0.07	0.06	640
285	000708	中信特钢	12.93	0.79	0.06	1340
286	600161	天坛生物	12.75	0.78	0.06	485
287	601456	国联民生	12.61	1.24	0.06	381
288	600018	上港集团	11.98	2.21	0.06	793
289	688009	中国通号	11.20	2.05	0.05	922
290	688187	时代电气	11.19	0.22	0.05	894
291	601018	宁波港	11.14	3.07	0.05	560
292	601236	红塔证券	9.17	1.12	0.04	234
293	603195	公牛集团	8.98	0.22	0.04	546
294	601136	首创证券	8.08	0.43	0.04	236
295	601808	中海油服	6.60	0.47	0.03	572
296	688795	摩尔线程	6.58	0.02	0.03	3414
297	300979	华利集团	6.53	0.13	0.03	661
298	600377	宁沪高速	4.72	0.39	0.02	561
299	601298	青岛港	4.59	0.55	0.02	675
300	001391	国货航	4.56	0.77	0.02	343
301	688802	沐曦股份	4.35	0.01	0.02	3606
302	001280	中国铀业	3.55	0.08	0.02	4052
303	301656	联合动力	2.83	0.11	0.01	3889
304	688790	昂瑞微	1.51	0.01	0.01	3195
305	301563	云汉芯城	1.47	0.01	0.01	4341
306	688809	强一股份	1.24	0.01	0.01	3947
307	301638	南网数字	1.21	0.09	0.01	4161
308	301584	建发致新	1.20	0.04	0.01	4100
309	688727	恒坤新材	1.18	0.03	0.01	3566
310	688807	优迅股份	1.10	0.01	0.01	3849
311	001386	马可波罗	0.87	0.05	0.00	3525
312	301687	新广益	0.87	0.02	0.00	4401
313	301667	纳百川	0.86	0.02	0.00	4230
314	301449	天溯计量	0.73	0.01	0.00	3722
315	001233	海安集团	0.68	0.01	0.00	3481
316	301668	昊创瑞通	0.55	0.01	0.00	4113
317	603175	超颖电子	0.50	0.01	0.00	4949
318	601026	道生天合	0.49	0.03	0.00	4405
319	301575	艾芬达	0.48	0.01	0.00	3825
320	001369	双欣材料	0.43	0.03	0.00	4253
321	603092	德力佳	0.33	0.01	0.00	4945
322	603376	大明电子	0.29	0.01	0.00	4539
323	603370	华新精科	0.25	0.01	0.00	4685
324	001285	瑞立科密	0.25	0.00	0.00	3969
325	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	3625